4月29日嘉实深证基本面120ETF一年来下降20.37%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月29日嘉实深证基本面120ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，嘉实深证基本面120ETF（159910）最新公布单位净值2.0650，累计净值2.0650，净值增长率涨2.64%，最新估值2.0118。

基金阶段涨跌幅

嘉实深证基本面120ETF（基金代码：159910）成立以来收益106.5%，今年以来下降15.6%，近一月下降2.72%，近一年下降20.37%，近三年收益11.34%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实深证基本面120ETF收入合计1995.49万元，扣除费用274.29万元，利润总额1721.2万元，最后净利润1721.2万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月29日富国消费主题混合A一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的4月29日富国消费主题混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国消费主题混合A基金截至4月29日，最新单位净值2.6110，累计净值2.6110，最新估值2.574，净值涨1.44%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益140.42%，今年以来下降16.13%，近一月收益2.67%，近一年下降17.84%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

前海联合科技先锋混合C最新净值涨幅达3.7%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月29日前海联合科技先锋混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金最新市场表现：单位净值1.2587，累计净值1.2587，净值增长率涨3.7%，最新估值1.2138。

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利156.03万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元，期末基金资产净值2302.14万元，期末单位基金资产净值1.71元。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实主题新动力混合基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现不佳，以下是为您整理的4月29日嘉实主题新动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，嘉实主题新动力混合累计净值3.0140，最新单位净值3.0140，净值增长率涨2.34%，最新估值2.945。

基金近一周来表现

嘉实主题新动力混合（基金代码：070021）近一周下降1.5%，阶段平均收益1.22%，表现不佳，同类基金排2887名，相对下降142名。

2021年第三季度表现

嘉实主题新动力混合基金（基金代码：070021）最近三次季度涨跌详情如下：涨3.29%（2021年第三季度）、涨19.28%（2021年第二季度）、跌2.17%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为447名、369名、636名，整体表现分别为优秀、优秀、良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

招商招恒纯债债券A近三年来在同类基金中排1171名，以下是为您整理的4月29日招商招恒纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商招恒纯债债券A截至4月29日，累计净值1.1500，最新公布单位净值1.1400，最新估值1.14。

基金近三月来排名

招商招恒纯债债券A（基金代码：002817）近三年来收益9.2%，阶段平均收益12.67%，表现不佳，同类基金排1171名，相对下降156名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，招商招恒纯债债券A持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1000万份额，总份额1000万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月21日嘉实6个月理财债券E基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的6月21日嘉实6个月理财债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月21日，嘉实6个月理财债券E（004356）市场表现：累计净值1.0127，最新公布单位净值1.0042，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0039。

基金季度利润

该基金成立以来收益1.27%，今年以来收益1.25%，近一月收益0.58%。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实6个月理财债券E收入合计41.79万元，扣除费用26.95万元，利润总额14.84万元，最后净利润14.84万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月29日方正富邦深证100ETF联接C最新净值涨幅达3.12%，以下是为您整理的4月29日方正富邦深证100ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金累计净值1.4157，最新市场表现：单位净值1.4157，净值增长率涨3.12%，最新估值1.3729。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益41.57%，今年以来下降22.25%，近一月下降3.29%，近一年下降23.08%。

基金详情介绍

基金简称方正富邦深证100ETF联接C，该基金成立于2019年1月24日，基金规模为1860万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1041万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由方正富邦基金管理有限公司管理，基金经理是于润泽。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月29日万家新利灵活配置混合基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至4月29日万家新利灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金最新公布单位净值1.3767，累计净值1.7393，净值增长率涨1.09%，最新估值1.3619。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1319.35万元。

基金2020年利润

截至2020年，万家新利灵活配置混合收入合计负3201.01万元：利息收入27.34万元，其中利息收入方面，存款利息收入27.34万元。投资收益负372.16万元，其中投资收益方面，股票投资收益负1394.88万元，衍生工具收益负49.48万元，股利收益1072.2万元。公允价值变动收益负3093.53万元，其他收入237.34万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月29日招商稳乐中短债90天持有期债券C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月29日招商稳乐中短债90天持有期债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商稳乐中短债90天持有期债券C（013100）截至4月29日，累计净值1.0120，最新单位净值1.0120，最新估值1.012。

基金阶段涨跌表现

招商稳乐中短债90天持有期债券C（013100）成立以来收益1.2%，今年以来收益0.43%，近一月收益0.24%，近三月收益0.24%。

同公司基金

截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商行业精选股票基金基金、招商中小盘混合基金、招商安润灵活配置混合C基金，最新单位净值分别为3.2300、3.0370、2.8687，累计净值分别为3.2300、3.0370、2.8687，日增长率分别为-2.77%、-4.20%、-4.16%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2022年5月2日年大成景阳领先混合基金持股人结构一览，2022年第一季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2022年第一季度，大成景阳领先混合（519019）基金资产配置详情如下，股票占净比92.80%，债券占净比4.47%，现金占净比2.22%，合计净资产9.91亿元。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成景阳领先混合持有详情，总份额7590万份，其中机构投资者持有占0.79%，机构投资者持有60万份额，个人投资者持有占99.21%，个人投资者持有7530万份额。

基金市场表现方面

大成景阳领先混合基金截至4月29日，最新单位净值0.7180，累计净值4.6090，最新估值0.703，净值涨2.13%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国富优质企业一年持有期混合A基金有哪些投资组合？2022年第一季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的国富优质企业一年持有期混合A基金资产配置详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，国富优质企业一年持有期混合A（012510）基金资产配置详情如下，合计净资产8亿元，股票占净比92.46%，债券占净比5.71%，现金占净比2.01%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为77.20%，同类平均为60.12%，比同类配置多17.08%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，国富优质企业一年持有期混合A（012510）持有债券：债券21国开11（债券代码：210211）等，持仓比分别5.71%等，持仓市值4562.18万等。

基金公司情况

该基金属于国海富兰克林基金管理有限公司，公司成立于2004年11月15日，公司拥有基金59只，由15名基金经理管理，所有基金管理规模共729.16亿元。

截至2020年，国海富兰克林基金管理有限公司拥有：股票型基金规模102.18亿元，混合型基金规模199.14亿元，债券型基金规模22.98亿元，指数型基金规模4.47亿元，QDII基金规模27.32亿元，货币型基金规模76.53亿元，基金总规模合计428.15亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月29日淳厚稳鑫债券C基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月29日淳厚稳鑫债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

淳厚稳鑫债券C截至4月29日，累计净值1.0556，最新单位净值1.0251，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0248。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益5.6%，今年以来收益0.86%，近一年收益3.07%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，淳厚稳鑫债券C收入合计1713.79万元，扣除费用209.57万元，利润总额1504.22万元，最后净利润1504.22万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华宝核心优势混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的4月29日华宝核心优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝核心优势混合截至4月29日，最新公布单位净值1.7800，累计净值1.7800，最新估值1.71，净值增长率涨4.09%。

该基金成立以来收益71%，今年以来下降26.61%，近一月下降7.77%，近一年下降25.26%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，华宝核心优势混合（002152）基金资产配置详情如下，合计净资产4500万元，股票占净比90.91%，现金占净比9.83%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，华宝核心优势混合基金行业配置合计为90.91%，同类平均为59.57%，比同类配置多31.34%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（73.54%）、租赁和商务服务业（6.52%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.10%），同类平均分别为41.17%、1.02%、2.92%，比同类配置分别为多32.37%、多5.50%、多1.18%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华宝核心优势混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：格力电器（000651）本期累计买入金额为322.15万元，占期初基金资产净值比例为3.88%；航天电器（002025）本期累计买入金额为147.24万元，占期初基金资产净值比例为1.77%；石头科技（688169）本期累计买入金额为137.69万元，占期初基金资产净值比例为1.66%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，以下简称天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由国泰君安证券股份有限公司托管，交由天弘基金管理有限公司管理，基金经理是沙川。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C持有详情，机构投资者持有4160万份额，机构投资者持有占21.93%，个人投资者持有1.48亿份额，个人投资者持有占78.07%，总份额1.9亿份。

基金2020年利润

截至2020年，天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C收入合计8726.33万元，扣除费用392.76万元，利润总额8333.57万元，最后净利润8333.57万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

新华灵活主题混合基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的新华灵活主题混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，新华灵活主题混合最新公布单位净值1.8674，累计净值2.3484，净值增长率涨0.8%，最新估值1.8525。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为3<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金2020年利润

截至2020年，新华灵活主题混合收入合计1230.51万元：利息收入9.22万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.22万元，债券利息收入0.57元。投资收益1835.52万元，其中投资收益方面，股票投资收益1760.41万元，股利收益75.1万元。公允价值变动收益负627.42万元，其他收入13.19万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实时代先锋三年持有期混合C最新净值涨幅达3.83%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月29日嘉实时代先锋三年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，嘉实时代先锋三年持有期混合C（011644）最新公布单位净值0.7107，累计净值0.7107，净值增长率涨3.83%，最新估值0.6845。

基金资产配置

截至2022年第一季度，嘉实时代先锋三年持有期混合C（011644）基金资产配置详情如下，股票占净比91.59%，债券占净比5.21%，现金占净比3.45%，合计净资产19.08亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

4月29日交银优选回报灵活配置混合A基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至4月29日交银优选回报灵活配置混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银优选回报灵活配置混合A（519768）截至4月29日，最新市场表现：单位净值1.4270，累计净值1.4870，最新估值1.419，净值增长率涨0.56%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值8.95亿元，期末单位基金资产净值1.4元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月29日易方达高等级信用债债券C基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的4月29日易方达高等级信用债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达高等级信用债债券C截至4月29日，累计净值1.4340，最新单位净值1.1260，最新估值1.126。

基金阶段涨跌幅

易方达高等级信用债债券C（000148）成立以来收益47.11%，今年以来收益0.09%，近一月下降0.27%，近三月下降0.44%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月29日华商健康生活混合基金怎么样？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月29日华商健康生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华商健康生活混合截至4月29日，累计净值1.2390，最新单位净值1.1890，净值增长率涨2.68%，最新估值1.158。

基金季度利润

华商健康生活混合成立以来收益23.51%，近一月下降9.99%，近一年下降17.89%，近三年收益42.05%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为86.07%，同类平均为59.47%，比同类配置多26.60%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置64.95%，同类平均41.09%，比同类配置多23.86%；房地产业行业基金配置7.38%，同类平均3.81%，比同类配置多3.57%；科学研究和技术服务业行业基金配置4.24%，同类平均2.01%，比同类配置多2.23%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

中欧产业前瞻混合C基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至4月29日中欧产业前瞻混合C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，中欧产业前瞻混合C（012391）市场表现：累计净值0.6081，最新单位净值0.6081，净值增长率涨5.03%，最新估值0.579。

基金阶段表现

中欧产业前瞻混合C（012391）近一周下降5.08%，近一月下降17.69%，近三月下降22.48%。

2021年第三季度表现

中欧产业前瞻混合C基金（基金代码：012391）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌8.92%，同类平均跌1.2%，排1632名，整体表现一般；同类平均涨9.3%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

大成沪深300增强发起式A最新净值涨幅达2.45%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月29日大成沪深300增强发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，大成沪深300增强发起式A累计净值0.7958，最新单位净值0.7958，净值增长率涨2.45%，最新估值0.7768。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，股利收入占比89.78%，基金收入合计271.08元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

重仓宝通科技的基金有哪些?富国创业板两年定开混合(161040)2022一季度重仓该股是多少?净值怎么样?下面同笔记君来看看。

截至周五2022年4月29日收盘，宝通科技(300031)报收于14.18元，较上周的15.31元下跌7.38%。本周，宝通科技4月29日盘中最高价报14.5元。4月27日盘中最低价报12.7元，股价触及近一年最低点。宝通科技当前最新总市值58.42亿元。

宝通科技最新重仓基金一览

截至2022年03月31日 ，共7家基金持有宝通科技，持仓量总计0.10亿股，占流通A股2.91%。较上期总持仓增加了-141.00万股，基金持仓与2021年12月31日相比：增仓：2家 减仓：0家 新进：4家 退出：53家。

其中富国创业板两年定开混合持仓最多。该基金净值怎么样?

富国创业板两年定开混合(161040)2022年一度重仓股如下：

该基金单位净值(04-29)： 1.1139 ( 3.35% )

成立日期：2020-07-14 类型：混合型-偏股 管理人：富国基金 资产规模： 35.36亿元 (截止至：2022-03-31)

前十持仓占比合计：46.53%

4月29日中邮未来新蓝筹灵活配置混合最新净值是多少？近一周来表现一般，以下是为您整理的4月29日中邮未来新蓝筹灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中邮未来新蓝筹灵活配置混合（002620）截至4月29日，累计净值2.7280，最新公布单位净值2.7280，净值增长率涨2.6%，最新估值2.659。

基金近一周来表现

中邮未来新蓝筹灵活配置混合（基金代码：002620）近一周下降1.99%，阶段平均下降1.53%，表现一般，同类基金排1401名，相对上升76名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中邮未来新蓝筹灵活配置混合（基金代码：002620）涨12.65%，同类平均跌1.2%，排123名，整体来说表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月29日民生加银转债优选A最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的4月29日民生加银转债优选A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银转债优选A（000067）市场表现：截至4月29日，累计净值1.2200，最新公布单位净值0.8200，净值增长率涨1.11%，最新估值0.811。

基金近一周来表现

民生加银转债优选A（基金代码：000067）近一周收益0.74%，阶段平均收益0.69%，表现良好，同类基金排34名，相对下降19名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，民生加银转债优选A持有详情，机构投资者持有占0.13%，个人投资者持有210万份额，个人投资者持有占99.87%，总份额210万份。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

博道叁佰智航股票C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的博道叁佰智航股票C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至4月29日，博道叁佰智航股票C市场表现：累计净值1.4690，最新公布单位净值1.4690，净值增长率涨2.38%，最新估值1.4349。

博道叁佰智航股票C（007471）成立以来收益43.49%，今年以来下降21%，近一月下降7.11%，近三月下降13.29%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，博道叁佰智航股票C基金（007471）持有债券21国债16（占1.95%），持仓市值为2019.85万；债券22国债01（占1.16%），持仓市值为1205.03万；债券20国债11（占1.00%），持仓市值为1038.78万；债券N成银转（占0.02%），持仓市值为25.5万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.92亿，未分配利润3.32亿，所有者权益合计7.25亿。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

4月29日万家智造优势混合C近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月29日万家智造优势混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金累计净值2.7498，最新公布单位净值2.2224，净值增长率涨4.19%，最新估值2.133。

基金近三年来表现

万家智造优势混合C（基金代码：006133）近三年来收益79.87%，阶段平均收益47.3%，表现优秀，同类基金排167名，相对上升11名。

2021年第三季度表现

万家智造优势混合C基金（基金代码：006133）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨7.17%，同类平均跌1.2%，排271名，整体表现优秀；2021年第二季度涨33.56%，同类平均涨9.3%，排64名，整体表现优秀；2021年第一季度跌6.99%，同类平均跌2.02%，排1212名，整体表现一般。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2020年易方达基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的易方达基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金486只，由68名基金经理管理，所有基金管理规模共1.55万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

公司基金表

截至2022年4月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为5.6750，日增长率2.46%，目前限大额；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为5.5386，日增长率-4.27%，目前限大额；易方达平稳增长混合基金，最新单位净值为4.2990，日增长率-4.38%，目前开放申购。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月29日财通资管双盈债券发起式A累计净值为1.0086元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月29日财通资管双盈债券发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，财通资管双盈债券发起式A（013097）最新单位净值1.0086，累计净值1.0086，净值增长率涨0.2%，最新估值1.0066。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，财通资管双盈债券发起式A基金收入合计29.13元；债券收入16.77元，占比57.57%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月29日华安稳健回报混合近三月以来下降1.6%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的4月29日华安稳健回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

华安稳健回报混合今年以来下降3.08%，近一月下降0.43%，近三月下降1.6%，近一年收益2.07%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，华安稳健回报混合（000072）基金资产配置详情如下，股票占净比9.29%，债券占净比78.34%，现金占净比4.92%，合计净资产7.86亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，华安稳健回报混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（5.15%），同类平均40.42%，比同类配置少35.27%；金融业（0.67%），同类平均6.00%，比同类配置少5.33%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.65%），同类平均2.25%，比同类配置少1.6%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华安稳健回报混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：三峡能源（600905）本期累计买入金额为343.65万元，占期初基金资产净值比例为0.53%；大秦铁路（601006）本期累计买入金额为166.28万元，占期初基金资产净值比例为0.26%；中航沈飞（600760）本期累计买入金额为151.61万元，占期初基金资产净值比例为0.23%；华微电子（600360）本期累计买入金额为133.78万元，占期初基金资产净值比例为0.21%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月29日消息，海翔药业5日内股价上涨0.63%，该股最新报6.3元涨2.44%，成交6172.21万元，换手率0.61%。

所属CMO概念股中，涨跌幅最高的是药石科技，开盘报68.98元，最新报价76.84元，上涨12.37%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。