2022年2月21日锋龙转债(sz128143)价格是多少？为您提供今日锋龙转债(sz128143)价格查询：

华泰柏瑞沪深300ETF联接A基金共分红14次，累计分红0.913元/份，以下是为您整理的2月18日华泰柏瑞沪深300ETF联接A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月18日，华泰柏瑞沪深300ETF联接A最新单位净值1.0821，累计净值1.9951，净值增长率涨0.46%，最新估值1.0772。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益118.46%，今年以来下降5.43%，近一年下降17.23%，近三年收益39.97%。

基金分红详情

华泰柏瑞沪深300ETF联接A基金成立于2012年5月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4410万元，基金总3657万份额，上市流通3657万份额，共分红14次，累计分红0.913元/份。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

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2022年2月21日江苏淮安猪价多少？为您提供江苏淮安今日猪价行情：

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中威电子股票代码为300270 中威电子股票价格是多少，下文就随小编来简单的了解一下吧。

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易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)近两年来在同类基金中排55名，以下是为您整理的2月17日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.0995，累计净值2.0995，净值增长率跌3.03%，最新估值2.1651。

基金近两年来排名

易纳斯达克100指数(QDII-LOF)（基金代码：161130）近2年来收益28.91%，阶段平均收益6.24%，表现优秀，同类基金排55名，相对下降4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易纳斯达克100指数(QDII-LOF)持有详情，总份额4330万份，机构投资者持有190万份额，个人投资者持有4130万份额，机构投资者持有占4.47%，个人投资者持有占95.53%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年2月21日西藏89号汽油价格多少？为您提供今日西藏89号汽油价格：

兴业聚申一年持有期混合C一个月来下降1.86%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月18日兴业聚申一年持有期混合C一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

兴业聚申一年持有期混合C截至2月18日，最新公布单位净值1.0413，累计净值1.0413，最新估值1.0408，净值增长率涨0.05%。

基金阶段收益

兴业聚申一年持有期混合C（010782）近一周下降0.41%，近一月下降1.86%，近三月下降1.01%，近一年收益2.37%。

2021年第三季度表现

兴业聚申一年持有期混合C基金（基金代码：010782）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.45%，同类平均跌1.2%，排266名，整体表现优秀；2021年第二季度涨2.63%，同类平均涨9.3%，排246名，整体表现良好；2021年第一季度跌0.25%，同类平均跌2.02%，排407名，整体表现一般。

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永赢添益债券基金赚钱吗？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月18日永赢添益债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月18日，累计净值1.2561，最新单位净值1.0667，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0668。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6568.93万元，基金本期净收益盈利4692.59万元，期末单位基金资产净值1.14元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，永赢添益债券（004230）基金资产配置详情如下，合计净资产1.06亿元，债券占净比90.93%，现金占净比0.92%。

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2月18日泰达转型机遇股票A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月18日泰达转型机遇股票A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，泰达转型机遇股票A（000828）最新市场表现：单位净值3.0290，累计净值3.2490，净值增长率跌1.24%，最新估值3.067。

基金阶段涨跌表现

泰达转型机遇股票（000828）成立以来收益263.98%，今年以来下降11.61%，近一月下降6.05%，近三月下降22.71%。

基金前端申购费

其中前端申购税率费为1.2%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

华富国泰民安灵活配置混合基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的2月18日华富国泰民安灵活配置混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华富国泰民安灵活配置混合截至2月18日，最新市场表现：公布单位净值1.4300，累计净值1.4800，最新估值1.443，净值增长率跌0.9%。

基金分红

华富国泰民安灵活配置混合基金成立于2015年2月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模540万元，基金总345万份额，上市流通345万份额，共分红1次，累计分红0.05元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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2月18日华夏理财30天债券B一个月来收益0.22%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月18日华夏理财30天债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，该基金最新公布单位净值1.0330，累计净值1.0330，最新估值1.0329，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益3.3%，今年以来收益0.39%，近一年收益2.52%。

同公司基金

截至2022年8月6日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏能源革新股票C基金，股票型，最新单位净值为3.4400，累计净值3.4400，日增长率-0.26%；华夏能源革新股票C基金，股票型，最新单位净值为3.4400，累计净值3.4400，日增长率0.00%；华夏能源革新股票C基金，股票型，最新单位净值为3.4400，累计净值3.4400，日增长率-0.26%等。

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华润元大润禧39个月定开债C一年来收益3.46%，同公司基金表现如何？（2月18日）以下是为您整理的截至2月18日华润元大润禧39个月定开债C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，该基金累计净值1.0494，最新公布单位净值1.0389，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0382。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益4.94%，今年以来收益0.44%，近一月收益0.32%，近一年收益3.46%。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：华润元大富时中国A50指数C基金（010573）、华润元大欣享混合A基金（004928）、华润元大欣享混合C基金（004929），最新单位净值分别为2.8715、0.9695、0.9679，日增长率分别为-0.18%、-0.07%、-0.07%。

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2月18日国寿安保泰和纯债债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月18日国寿安保泰和纯债债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保泰和纯债债券基金截至2月18日，最新单位净值1.0395，累计净值1.1105，最新估值1.0395。

基金阶段涨跌表现

国寿安保泰和纯债债券（基金代码：006919）成立以来收益11.33%，今年以来收益0.56%，近一月收益0.24%，近一年收益4.47%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计5.08亿，所有者权益合计20.29亿，负债和所有者权益总计25.37亿。

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2月18日中银瑞利混合A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月18日中银瑞利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，中银瑞利混合A累计净值1.4950，最新单位净值1.1140，最新估值1.114。

基金阶段涨跌幅

中银瑞利混合A（基金代码：002413）成立以来收益57.36%，今年以来下降0.98%，近一月下降0.45%，近一年收益2.04%，近三年收益39.8%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中银瑞利混合A基金收入合计2,932.73元，股票收入2,200.61元，占比75.04%；债券收入-71.39元；股利收入81.98元，占比2.80%。

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2月18日东方臻宝纯债债券A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月18日东方臻宝纯债债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，该基金累计净值4.0724，最新市场表现：单位净值4.0454，净值增长率涨0.01%，最新估值4.0452。

基金阶段涨跌表现

东方臻宝纯债债券A基金成立以来收益315.45%，今年以来收益1.01%，近一月收益0.49%，近一年收益7.44%，近三年收益303.63%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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大成MSCI价值100ETF联接A买的人多吗？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月18日大成MSCI价值100ETF联接A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，大成MSCI价值100ETF联接A市场表现：累计净值1.2717，最新公布单位净值1.2717，净值增长率涨0.83%，最新估值1.2612。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成MSCI价值100ETF联接A持有详情，总份额80万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有80万份额。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，大成MSCI价值100ETF联接A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（1.49%），同类平均51.82%，比同类配置少50.33%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.23%），同类平均2.38%，比同类配置少2.15%；卫生和社会工作（0.09%），同类平均1.61%，比同类配置少1.52%。

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2月18日创金合信泰博66个月定开债券近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月18日创金合信泰博66个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信泰博66个月定开债券截至2月18日，最新公布单位净值1.0175，累计净值1.0555，最新估值1.0167，净值增长率涨0.08%。

基金阶段涨跌幅

创金合信泰博66个月定开债券成立以来收益5.65%，近一月收益0.36%，近一年收益3.83%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，创金合信泰博66个月定开债券（009833）基金资产配置详情如下，债券占净比156.30%，现金占净比0.73%，合计净资产80.59亿元。

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2月18日易方达中债3-5年期国债指数近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月18日易方达中债3-5年期国债指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月18日，累计净值1.2430，最新市场表现：单位净值1.2430，最新估值1.243。

基金近两年来表现

易方达中债3-5年期国债指数（基金代码：001512）近2年来收益4.72%，阶段平均收益6.86%，表现不佳，同类基金排1608名，相对下降252名。

2021年第三季度表现

易方达中债3-5年期国债指数基金（基金代码：001512）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.32%（2021年第三季度）、涨0.92%（2021年第二季度）、涨0.25%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为788名、1431名、1829名，整体表现分别为良好、一般、不佳。

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鹏扬淳稳66个月债券A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月18日鹏扬淳稳66个月债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬淳稳66个月债券A（010463）截至2月18日，最新市场表现：公布单位净值1.0191，累计净值1.0491，最新估值1.0183，净值增长率涨0.08%。

基金分红

鹏扬淳稳66个月定开债A基金成立于2020年10月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8.05亿元，基金总8.01亿份额，上市流通8.01亿份额，共分红2次，累计分红0.03元/份。

基金2020年利润

截至2020年，鹏扬淳稳66个月债券A收入合计5308.51万元，扣除费用962.18万元，利润总额4346.33万元，最后净利润4346.33万元。

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泰达宏利新起点混合A基金怎么样？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月18日泰达宏利新起点混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，泰达宏利新起点混合A最新市场表现：公布单位净值1.5070，累计净值1.5070，最新估值1.505，净值增长率涨0.13%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益50.7%，今年以来下降2.14%，近一年下降0.33%，近三年收益42.84%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，泰达宏利新起点混合A（001254）基金资产配置详情如下，合计净资产3.36亿元，股票占净比30.96%，债券占净比67.21%，现金占净比1.29%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

长城积极增利债券A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月18日长城积极增利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，该基金最新单位净值1.2817，累计净值1.7441，最新估值1.2761，净值增长率涨0.44%。

基金阶段涨跌幅

长城积极增利债券A（200013）成立以来收益86.92%，今年以来下降2.02%，近一月下降1.23%，近三月下降2.42%。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：长城优化升级混合A基金（200015），最新单位净值为4.9867，目前开放申购；长城优化升级混合A基金（200015），最新单位净值为4.9867，目前开放申购；长城优化升级混合C基金（013274），最新单位净值为4.9730，目前开放申购。

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景顺长城港股通全球竞争力混合C近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的2月18日景顺长城港股通全球竞争力混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城港股通全球竞争力混合C基金截至2月18日，最新市场表现：公布单位净值0.8934，累计净值0.8934，最新估值0.903，净值跌1.06%。

基金近一周来排名

景顺长城港股通全球竞争力混合C（基金代码：012228）近一周下降0.88%，阶段平均收益1.99%，表现不佳，同类基金排2778名，相对下降492名。

基金持有人结构

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今日陕西92号汽油价格多少？为您提供2022年2月19日陕西92号汽油油价查询：

2月18日景顺长城量化小盘股票近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月18日景顺长城量化小盘股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，景顺长城量化小盘股票最新市场表现：公布单位净值1.6929，累计净值1.6929，净值增长率涨0.44%，最新估值1.6855。

基金近一年来表现

景顺长城量化小盘股票（基金代码：005457）近1年来收益17.58%，阶段平均下降10.6%，表现优秀，同类基金排44名，相对下降2名。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前五有：景顺长城成长之星股票基金（000418），最新单位净值为4.3290，累计净值4.3290；景顺长城成长之星股票基金（000418），最新单位净值为4.3290，累计净值4.3290；景顺长城核心竞争力混合A基金（260116），最新单位净值为4.3070，累计净值4.8670等。

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2月18日德邦锐裕利率债债券C最新单位净值为1.0317元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月18日德邦锐裕利率债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，该基金累计净值1.0467，最新公布单位净值1.0317，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0323。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，德邦锐裕利率债债券C（010310）基金资产配置详情如下，合计净资产2.13亿元，债券占净比99.42%，现金占净比0.83%。

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光大保德信睿盈混合近三月来在同类基金中排1093名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月18日光大保德信睿盈混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信睿盈混合截至2月18日，最新公布单位净值0.9214，累计净值0.9214，最新估值0.9207，净值增长率涨0.08%。

基金近三月来排名

光大保德信睿盈混合（基金代码：008317）近3月来下降8.82%，阶段平均下降9.53%，表现良好，同类基金排1093名，相对下降32名。

同公司基金

截至2022年2月11日，光大保德信睿盈混合（稳健混合型）基金同公司基金有：光大永鑫混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1970；光大永鑫混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1820；光大银发商机混合基金，最新单位净值为3.0410等。

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