呆斜着眼的木耳 添富中证长三角ETF基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月19日添富中证长三角ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
添富中证长三角ETF截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.2743，累计净值1.2743，最新估值1.2629，净值增长率涨0.9%。
添富中证长三角ETF基金成立以来收益27.43%，今年以来收益1.09%，近一月下降0.11%，近一年收益5.65%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计116.53万，所有者权益合计19.58亿，负债和所有者权益总计19.6亿。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
呆斜着眼的木耳 11月19日大成惠利纯债债券基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至11月19日大成惠利纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金累计净值1.1927，最新市场表现：公布单位净值1.0309，最新估值1.0309。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1155.99万元，基金本期净收益盈利537.61万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值15.6亿元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，大成惠利纯债债券收入合计2940.22万元，扣除费用607.61万元，利润总额2332.62万元，最后净利润2332.62万元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
呆斜着眼的木耳 招商信用添利债券(LOF)C基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日招商信用添利债券(LOF)C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，招商信用添利债券(LOF)C最新单位净值1.0445，累计净值1.0945，最新估值1.0442，净值增长率涨0.03%。
基金分红
招商信用添利债券(LOF)C基金成立于2020年6月1日，其份额日期2021年6月30日，基金规模10万元，基金总8万份额，上市流通8万份额，共分红6次，累计分红0.06元/份。
基金2020年利润
截至2020年，招商信用添利债券(LOF)C收入合计6003.53万元：利息收入8906.57万元，其中利息收入方面，存款利息收入30.07万元，债券利息收入8853.6万元。投资收益268.34万元，其中投资收益方面，债券投资收益268.34万元。公允价值变动收益负3291.52万元，其他收入120.14万元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
呆斜着眼的木耳 华夏新锦升混合C基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的华夏新锦升混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
华夏新锦升混合C（004051）截至5月31日，累计净值1，最新单位净值1，最新估值1。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华夏新锦升混合C（004051）持有债券：债券国电投04、债券19河钢集MTN002A、债券21银河G3等，持仓比分别7.82%、7.16%、7.14%等，持仓市值1103.74万、1010.9万、1007.7万等。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。
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呆斜着眼的木耳 2021年第三季度中金MSCI价值指数C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的中金MSCI价值指数C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中金MSCI价值指数C截至11月19日，最新公布单位净值1.1999，累计净值1.1999，最新估值1.1912，净值增长率涨0.73%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中金MSCI价值指数C（006350）基金资产配置详情如下，股票占净比95.03%，债券占净比6.25%，现金占净比1.95%，合计净资产1500万元。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.15元，销售服务费0.25元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额100元。
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呆斜着眼的木耳 方正富邦富利纯债A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月19日方正富邦富利纯债A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金公布单位净值1.07，累计净值1.09，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0706。
基金一年来收益详情
自基金成立以来收益9.05%，今年以来收益2.1%，近一年收益2.74%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，方正富邦富利纯债A基金收入合计53.01元。
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呆斜着眼的木耳 易方达策略成长二号混合同公司基金表现如何？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的11月19日易方达策略成长二号混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新单位净值1.363，累计净值3.798，最新估值1.347，净值增长率涨1.19%。
易方达策略成长二号混合（112002）成立以来收益396.04%，今年以来收益18.99%，近一月收益7.58%，近三月收益3.26%。
同公司基金
截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.3756，日增长率-0.68%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.3683，日增长率1.15%，目前暂停申购；易方达科翔混合基金，最新单位净值为5.9950，日增长率0.82%，目前开放申购。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，易方达策略成长二号混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：东方财富本期累计买入金额为7092.06万元，占期初基金资产净值比例为6.30%；用友网络本期累计买入金额为4313.02万元，占期初基金资产净值比例为3.83%；道通科技本期累计买入金额为4201.46万元，占期初基金资产净值比例为3.73%；晶方科技本期累计买入金额为4069.01万元，占期初基金资产净值比例为3.61%等。
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呆斜着眼的木耳 交银增利债券C基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月19日交银增利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.018，累计净值1.779，最新估值1.0163，净值增长率涨0.17%。
交银增利债券C（519682）近一周收益0.18%，近一月收益1.45%，近三月收益2.12%，近一年收益8.69%。
基金介绍
该基金全名是交银施罗德增利债券证券投资基金，以下简称交银增利债券C，该基金成立于2008年3月31日，基金规模为9300万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9230万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由交银施罗德基金管理有限公司管理，基金经理是魏玉敏。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。
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呆斜着眼的木耳 特种橡胶概念股有：
中鼎股份：
收购的Greenmotion在电动车集成充电系统和软件应用等领域具有领先地位,在充电覆盖网智能配电和管理方面是市场领导者,客户包含特斯拉；参股公司上海挚达是特斯拉中国最早签约,并且是特斯拉在亚洲最大的充电服务专业提供商；子公司KACO为特斯拉供应特种橡胶密封件；特斯拉电池冷却系统密封类产品的批量供应商.。
从近五年净利润来看，近五年净利润均值为8.48亿元，过去五年净利润最低为2020年的4.926亿元，最高为2017年的11.27亿元。
科创新源：
通信行业用高性能特种橡胶胶粘带及其配套用PVC绝缘胶带、冷缩套管；电力行业用防火胶带、高压绝缘胶带、多种电缆接续解决方案；汽车制造业及轨道交通行业用门窗密封件；消费电子及及相关工业领域用OPP胶带等。
从近五年净利润来看，近五年净利润均值为4772.2万元，过去五年净利润最低为2020年的2663万元，最高为2017年的6421万元。
神开股份：
公司拥有雄厚的技术研发能力，先进的制造设备和完善的质量保障体系；主要生产石油勘探开发仪器、井控设备、井口设备、钻采配件和石油产品规格分析仪器等，主导产品为综合录井仪、钻井仪表、无线随钻测量仪、裸眼和生产测井仪、系列油品分析仪、防喷器和防喷器控制装置、井口装置和采油(气)树、石油与矿山钻头和特种橡胶密封件等；公司设立工程技术服务公司，能为油田提供高质量的综合录井、无线随钻测量、测井等工程技术服务。
从近五年净利润来看，近五年净利润均值为62万元，过去五年净利润最低为2016年的-1.092亿元，最高为2019年的4354万元。
三孚股份：
根据《上市公司行业分类指引(2012年修订)》，公司属于“C26—化学原料和化学制品制造业”；三氯氢硅的主要用途为制造多晶硅及硅烷偶联剂，其中多晶硅的应用领域为太阳能电池、半导体材料、金属陶瓷材料、光导纤维；硅烷偶联剂主要应用于表面处理剂、无机填充塑料、增粘剂、密封剂、特种橡胶粘合促进剂等领域。
从近五年净利润来看，近五年净利润均值为1.08亿元，过去五年净利润最低为2016年的8107万元，最高为2017年的1.427亿元。
青岛双星：
从近五年净利润来看，近五年净利润均值为-1428.4万元，过去五年净利润最低为2019年的-2.724亿元，最高为2017年的1.093亿元。
彤程新材：
根据橡胶助剂协会提供的数据，彤程新材是中国最大的特种橡胶助剂生产商之一。
从近五年净利润来看，近五年净利润均值为3.46亿元，过去五年净利润最低为2016年的2.627亿元，最高为2018年的4.123亿元。
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呆斜着眼的木耳 海富通上证城投债ETF的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的海富通上证城投债ETF基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月19日，海富通上证城投债ETF（511220）最新市场表现：单位净值98.6846，累计净值1.3044，最新估值98.6711，净值增长率涨0.01%。
自基金成立以来收益36.28%，今年以来收益4.67%，近一年收益5.39%，近三年收益13.13%。
基金经理表现
该基金经理管理过11只基金，其中最佳回报基金是海富通上证10年期ETF，回报率10.11%。现任基金资产总规模10.11%，现任最佳基金回报52.13亿元。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，海富通上证城投债ETF（511220）持有债券：债券19武管廊（债券代码：152139）、债券20明城02（债券代码：152614）、债券17苏新02（债券代码：143237）、债券19南建02（债券代码：155753）等，持仓比分别1.65%、1.51%、1.48%、1.40%等，持仓市值2084.89万、1915.64万、1878.57万、1771.94万等。
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呆斜着眼的木耳 华夏可转债增强债券A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至11月19日华夏可转债增强债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金一年来收益详情
华夏可转债增强债券A（基金代码：001045）成立以来收益69.9%，今年以来收益7.46%，近一月收益1.55%，近一年收益18.07%，近三年收益88.36%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏可转债增强债券A（001045）基金资产配置详情如下，合计净资产23.05亿元，股票占净比20.16%，债券占净比85.25%，现金占净比0.39%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，华夏可转债增强债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为12.49%、4.39%、2.42%，同类平均分别为7.72%、1.66%、0.91%，比同类配置分别为多4.77%、多2.73%、多1.51%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，华夏可转债增强债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：宁德时代（300750），占期初基金资产净值比例为14.59%，本期累计卖出金额为6881.46万元；海通证券（600837），占期初基金资产净值比例为4.60%，本期累计卖出金额为2171.55万元；福斯特（603806），占期初基金资产净值比例为4.01%，本期累计卖出金额为1890.15万元等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
呆斜着眼的木耳 11月19日嘉实新优选混合基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至11月19日嘉实新优选混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金累计净值1.708，最新单位净值1.636，净值增长率涨0.86%，最新估值1.622。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利39.94万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.27元，期末基金资产净值1005.01万元，期末单位基金资产净值1.63元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
呆斜着眼的木耳 11月19日嘉实匠心回报混合C最新单位净值为0.9855元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日嘉实匠心回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新公布单位净值0.9855，累计净值0.9855，最新估值0.9802，净值增长率涨0.54%。
基金盈利方面
基金财务费用
嘉实匠心回报混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计622.65元，其中管理人报酬占比79.67%；托管占比13.28%；交易费占比4.08%；销售服务费占比2.51%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
呆斜着眼的木耳 建信稳定鑫利债券A基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的建信稳定鑫利债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
建信稳定鑫利债券A基金截至11月19日，最新单位净值1.0477，累计净值1.2127，最新估值1.0477。
建信稳定鑫利债券A今年以来收益3.39%，近一月收益0.54%，近三月收益0.21%，近一年收益4.73%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，建信稳定鑫利债券A（003583）持有债券：债券18国开06、债券21国开05、债券17国开08等，持仓比分别10.75%、8.87%、7.63%等，持仓市值7.49亿、6.18亿、5.31亿等。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，建信基金管理有限责任公司拥有：股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，基金总规模合计4675.6亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
呆斜着眼的木耳 11月19日鑫元鑫趋势混合A近三月以来收益4.15%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日鑫元鑫趋势混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.6237，累计净值1.6237，净值增长率涨0.82%，最新估值1.6105。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益62.37%，今年以来收益11.52%，近一年收益19.77%，近三年收益70.11%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，鑫元鑫趋势混合A基金资产总计2.95亿元，银行存款85.63万元，结算备付金225.74万元，存出保证金2.13万元，交易性金融资产2.9亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.92亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
呆斜着眼的木耳 华泰保兴策略精选混合C基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的华泰保兴策略精选混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，华泰保兴策略精选混合C（005170）市场表现：累计净值1.5109，最新单位净值1.2709，净值增长率涨0.95%，最新估值1.259。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
基金财务费用
截至2021年第二季度，管理人报酬50.55元，托管费10.53元，交易费33.83元，销售服务费0.31元，基金费用合计100.95元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
呆斜着眼的木耳 2021年第三季度申万菱信安鑫回报灵活配置混合C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的申万菱信安鑫回报灵活配置混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.456，累计净值1.512，净值增长率涨0.28%，最新估值1.452。
基金资产配置
截至2021年第三季度，申万菱信安鑫回报灵活配置混合C（001727）基金资产配置详情如下，合计净资产6.77亿元，股票占净比20.68%，债券占净比107.39%，现金占净比1.75%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，销售服务费0.08元，直销申购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
呆斜着眼的木耳 易方达供给改革混合基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排270名，以下是为您整理的11月19日易方达供给改革混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达供给改革混合（002910）截至11月19日，最新公布单位净值2.3483，累计净值2.3483，最新估值2.3136，净值增长率涨1.5%。
基金近一年来排名
易方达供给改革混合（基金代码：002910）近1年来收益35.37%，阶段平均收益16.46%，表现优秀，同类基金排270名，相对上升27名。
2021年第三季度表现
易方达供给改革混合基金（基金代码：002910）最近三次季度涨跌详情如下：涨7.55%（2021年第三季度）、涨9.1%（2021年第二季度）、涨12.52%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为252名、788名、17名，整体表现分别为优秀、良好、优秀。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
呆斜着眼的木耳 华夏大中华信用债券(QDII)A基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的11月18日华夏大中华信用债券(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，华夏大中华信用债券(QDII)A（002877）市场表现：累计净值1.123，最新单位净值1.007，净值增长率涨0.2%，最新估值1.005。
华夏大中华信用债券(QDII)A今年以来收益5.05%，近一月下降0.79%，近三月收益0.3%，近一年收益8.43%。
基金介绍
基金简称华夏大中华信用债券(QDII)A，该基金成立于2016年7月27日，基金规模为900万元，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为权益类，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是邓思聪。
基金公司情况
该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9459.69亿元，拥有基金经理73名，基金464只。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
呆斜着眼的木耳 11月19日九泰锐富事件驱动混合(LOF)A最新净值是多少？近3月来表现良好，以下是为您整理的11月19日九泰锐富事件驱动混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
九泰锐富事件驱动混合(LOF)A截至11月19日市场表现：累计净值1.962，最新公布单位净值1.628，净值增长率涨2.13%，最新估值1.594。
近3月来表现
九泰锐富事件驱动混合（基金代码：168102）近3月来收益4.43%，阶段平均收益2.17%，表现良好，同类基金排618名，相对上升986名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，九泰锐富事件驱动混合持有详情，机构投资者持有330万份额，个人投资者持有2500万份额，机构投资者持有占11.54%，个人投资者持有占88.46%，总份额2830万份。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
呆斜着眼的木耳 华泰柏瑞富利混合基金怎么样？为您整理的11月19日华泰柏瑞富利混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.6658，累计净值1.6658，净值增长率涨1.41%，最新估值1.6427。
华泰柏瑞富利混合（004475）近一周收益1.68%，近一月收益1.77%，近三月收益12.08%，近一年收益56.41%。
基金介绍
该基金简称华泰柏瑞富利混合，该基金成立于2017年9月12日，基金规模为810万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华泰柏瑞基金管理有限公司管理，基金经理是董辰。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
呆斜着眼的木耳 易方达沪深300量化增强基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日易方达沪深300量化增强基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金公布单位净值3.2651，累计净值3.2651，净值增长率涨0.93%，最新估值3.235。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利9485万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.25元，期末单位基金资产净值3.46元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达沪深300量化增强（110030）基金资产配置详情如下，合计净资产9.68亿元，股票占净比93.61%，现金占净比6.29%。
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呆斜着眼的木耳 中欧盈和债券近两年来在同类基金中排324名，以下是为您整理的11月19日中欧盈和债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，中欧盈和债券（007535）最新市场表现：单位净值1.0453，累计净值1.0988，最新估值1.0445，净值增长率涨0.08%。
基金近两年来排名
基金持有人结构
截至2021年第二季度，中欧盈和债券持有详情，总份额7.06亿份，其中机构投资者持有7.06亿份额，机构投资者持有占100.00%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
呆斜着眼的木耳 2021年第三季度嘉实沪港深回报混合基金持仓了哪些股票和债券？基金主要卖出哪些股票？为您整理的嘉实沪港深回报混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，嘉实沪港深回报混合（004477）持有股票宁德时代（占8.19%）：持股为23.26万，持仓市值为1.22亿；贵州茅台（占6.85%）：持股为5.59万，持仓市值为1.02亿；安井食品（占5.76%）：持股为44.81万，持仓市值为8603.36万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，嘉实沪港深回报混合基金（004477）持有债券21国债01（占2.18%），持仓市值为3255.7万；债券21国债06（占1.41%），持仓市值为2103.99万；债券国开1702（占0.80%），持仓市值为1197.02万等。
2021年第二季度主要卖出详情
截至2021年第二季度，嘉实沪港深回报混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：招商银行本期累计卖出金额为2.85亿元，占期初基金资产净值比例为17.68%；创科实业本期累计卖出金额为8976.45万元，占期初基金资产净值比例为5.57%；腾讯控股本期累计卖出金额为8827.58万元，占期初基金资产净值比例为5.48%；贵州茅台本期累计卖出金额为8093.3万元，占期初基金资产净值比例为5.02%等。
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呆斜着眼的木耳 11月19日创金合信数字经济主题股票C基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日创金合信数字经济主题股票C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金累计净值1.5693，最新市场表现：单位净值1.5693，净值增长率涨0.79%，最新估值1.557。
基金季度利润方面
2021年第三季度表现
创金合信数字经济主题股票C基金（基金代码：011230）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨9.92%，同类平均跌2.16%，排65名，整体表现优秀；2021年第二季度涨14.29%，同类平均涨10.8%，排251名，整体表现良好；同类平均跌2.38%。
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呆斜着眼的木耳 11月19日晚间复盘数据显示，新能源充电概念报涨，杭州高新（10.09，0.42，4.343%）领涨，爱康科技(5.77，0.11，1.943%)、阳光电源(151.52，1.91，1.277%)等跟涨。
相关新能源充电概念股有：
11月19日晚间复盘数据显示，新能源充电概念报涨，杭州高新（10.09，0.42，4.343%）领涨，爱康科技(5.77，0.11，1.943%)、阳光电源(151.52，1.91，1.277%)等跟涨。
相关新能源充电概念股有：
杭州高新：新能源，公司在新能源领域主要围绕智能一体化电源系统和新能源充电设施开展业务，奥能电源是国内新能源充电设备和智能一体化电源系统的主流供应商之一，在电源系统领域已经深耕多年，拥有电源系统整套成熟、完整的生产能力和技术经验，基于多年品牌的积淀和市场渠道以及资源的累积，电源系统业务稳步发展。
爱康科技：
阳光电源：
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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呆斜着眼的木耳 兴全汇吉一年持有混合A基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月18日兴全汇吉一年持有混合A基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月18日，该基金累计净值1.1201，最新公布单位净值1.1201，净值增长率涨0.58%，最新估值1.1136。
兴全汇吉一年持有混合A（011336）成立以来收益11.54%，近一月收益3.07%，近三月下降0.22%。
基金持仓详情
截至2021年第二季度，兴全汇吉一年持有混合A（011336）持有股票中远海控（占3.66%）：持股为1041.86万，持仓市值为1.8亿；紫光国微（占2.85%）：持股为67.62万，持仓市值为1.4亿；天华超净（占2.55%）：持股为116.86万，持仓市值为1.25亿等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
呆斜着眼的木耳 2021年第二季度华夏行业景气混合基金有哪些投资组合？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的11月18日华夏行业景气混合基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏行业景气混合（003567）基金资产配置详情如下，股票占净比88.96%，现金占净比10.59%，合计净资产72.57亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，华夏行业景气混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为64.95%、7.11%、3.49%，同类平均分别为41.56%、3.06%、5.61%，比同类配置分别为多23.39%、多4.05%、少2.12%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，华夏行业景气混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：杉杉股份、福立旺、川金诺、得邦照明，本期累计买入金额分别为4032.93万元、2302.07万元、2237.6万元、2182.55万元，占期初基金资产净值比例分别为44.70%、25.52%、24.80%、24.19%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，华夏行业景气混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：东威科技（688700），占期初基金资产净值比例为27.74%，本期累计卖出金额为2502.86万元；德方纳米（300769），占期初基金资产净值比例为8.26%，本期累计卖出金额为745.27万元；易联众（300096），占期初基金资产净值比例为8.17%，本期累计卖出金额为736.7万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，华夏行业景气混合（003567）持有股票基金：盛新锂能、国民技术、航锦科技、长城科技等，持仓比分别5.77%、4.23%、3.87%、3.62%等，持股数分别为702.74万、1092.85万、982.91万、497.93万，持仓市值4.19亿、3.07亿、2.81亿、2.62亿等。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，华夏行业景气混合（003567）持有债券：债券嘉元转债（债券代码：118000）等，持仓比分别0.47%等，持仓市值39.89万等。
2020年度资产负债
截至2020年，华夏行业景气混合负债和所有者权益合计9115.94万，所有者权益合计9021.93万元，其中所有者权益实收基金4100.23万；基金负债合计94.01万元，其中负债方面，应付赎回款36.64万元，应付管理人报酬9.78万元，应付托管费1.63万元，其他负债13.01万元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
