金鹰责任投资混合C近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月18日金鹰责任投资混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，金鹰责任投资混合C（011156）最新市场表现：公布单位净值1.1307，累计净值1.1888，净值增长率涨0.23%，最新估值1.1281。

基金近6月来排名

金鹰责任投资混合C（基金代码：011156）近6月来收益22.49%，阶段平均收益9.08%，表现优秀，同类基金排404名，相对上升25名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，金鹰责任投资混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有90万份额，总份额90万份。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日今日人民币兑美元中间价报6.3825元，较上一交易日(11月18日)的6.3803元下调22个基点。

2021年11月19日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1新加坡元对人民币4.7051元

货币兑换

1新加坡元=4.7046人民币

1人民币 ≈ 0.2126新加坡元

100新加坡元=471.39人民币

新加坡元对人民币汇率 今日

今日最新价：4.7139

今日开盘价：4.7177

昨日收盘价：4.7139

今日最高价：4.7264

今日最低价：4.7125

100新加坡元 可兑换 471.39人民币

新加坡元银行汇率牌价

购汇(人民币换新加坡元)：去 中信银行 最划算，最低 471.76 人民币 就可兑换 100 新加坡元

结汇(新加坡元换人民币)：去 中信银行 最划算，100 新加坡元 最多可兑换 457.45 人民币

天津95号汽油今日油价报价是多少？为您提供今日天津95号汽油油价查询：

基金投资标的不同分类也不同，比如股票型基金主要是投资股票的，而混合型基金一般是投资了股票与债券，那么这两种类型的基金到底有什么不同呢?

股票型基金与混合型基金的区别

【1】投资标的不一样，股票型基金又称股票基金，是指投资于股票市场的基金。混合型基金是在投资组合中既有成长型股票、收益型股票，又有债券等固定收益投资的共同基金。

【2】收益不同，股票型基金因为投资的都是股票，牛市的时候股票大涨股票型基金收益很高，而混合型基金收益相对没有那么多高，但是安全性更好。

【3】风险不一样，股票型基金的风险高于混合型基金，股票型基金若是大亏的话，亏损百分之五十都是很常见的，而债券型基金因为投资的债券很稳定，所以就算是投资的股票大亏，也没有股票型基金亏得多。

【4】投资股票的仓位要求不一样，股票型基金股票仓位不能低于80%，而混合型则没有这个限制，混合型基金可以重点投资债券，只投资一两只股票，也可以重点投资股票，然后再投资几只债券。

选择股票型基金还是混合型基金?

看个人的风险承受能力以及个人的投资风格，若是激进派并且能够承受较大的风险，那么就投资股票型基金，若是觉得股票型基金风险太大，并且想长期持有的话，选择混合型基金更合适。

股票型基金与混合型基金是很类似的，仅仅是投资标的不同而已，在选择上不要过于纠结其属于什么类型，重点是看其基金上涨空间怎么样，发展前景怎么样。

国泰润鑫定期开放债券基金能不能买？买的人多吗？以下是为您整理的国泰润鑫定期开放债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称国泰润鑫定期开放债券，该基金成立于2017年7月4日，基金规模为100万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达101万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由江苏银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是黄志翔。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，国泰润鑫定期开放债券持有详情，总份额100万份，其中机构投资者持有占98.04%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有占1.96%。

基金市场表现

截至11月12日，该基金公布单位净值1.0203，累计净值1.1885，最新估值1.0203。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月18日中银安享债券基金近三月以来收益0.55%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月18日中银安享债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银安享债券基金截至11月18日，累计净值1.1018，最新市场表现：公布单位净值1.0388，净值涨0.03%，最新估值1.0385。

基金阶段涨跌幅

中银安享债券（005690）成立以来收益10.44%，今年以来收益2.9%，近一月收益0.44%，近三月收益0.55%。

2021年第三季度表现

中银安享债券基金（基金代码：005690）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.12%（2021年第三季度）、涨1.01%（2021年第二季度）、涨0.42%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1251名、1206名、1566名，整体表现分别为良好、良好、不佳。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

鸥玛软件今日在深圳证券交易所创业板上市，公司证券代码为301185，发行价格11.88元/股，发行市盈率为34.04倍。

鸥玛软件主营业务为考试与测评领域信息化产品的研究、开发、销售及服务。

截至招股说明书签署之日，山大资本持有公司41.08%股权，为公司的第一大股东，山大资本持股比例虽不足50%，但远高于其他单一股东的持股比例，其持有的股权所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响，是公司控股股东。山东大学持有山大资本100%的股权，通过山大资本间接持有公司发行前41.08%的股权，是公司的实际控制人。

鸥玛软件此次上市的保荐机构为中信证券。公司此次募集资金总额4.56亿元；扣除发行费用后，募集资金净额为4.19亿元。公司募集资金将用于基于AI技术的无纸化考试一体化服务平台建设项目、数字化网上评卷智能服务平台建设项目、智能题库平台建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

2021年11月19日美元兑欧元价格是多少？为您提供今日美元兑欧元价格查询：

数据仅供参考，交易时请以成交价为准。

澳大利亚元兑日元价格今日实时行情查询：

中安控股集团股票代码08462 中安控股集团表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

市面上：

11月19日消息。52周最高价为0.94港元。

支援服务概念共有83支个股，下跌0.3%，涨幅较大的个股是澳洲成峰高教（涨幅4.76%）、国际永胜集团（涨幅4.05%）、金汇教育（涨幅1.49%）。跌幅较大的个股是成实外教育、新东方-S、朝云集团。

行业规模对比排名：

在所属的支援服务行业中，从行业平均规模来看，2021年第二季度，总市值为21.0亿元，流通市值为21.0亿元。其中，中安控股集团港股规模来说，总市值为1.67亿元，流通市值为1.67亿元，营业收入为1.73亿元，净利润为395万元，行业排名第42位。

行业估值对比排名：

在所属的支援服务行业中，从行业平均估值来看，2021年第二季度，市盈率TTM为27.91，其中，中安控股集团港股估值来说，市盈率TTM为53.83，行业排名第33位。

行业成长性对比排名：

在所属的支援服务行业中，从行业平均成长性来看，2021年第二季度，营业收入同比增长率0.31%，营业利润同比增长率0.76%。其中，中安控股集团港股成长性来说，营业收入同比增长率63.02%，营业利润同比增长率103.93%，行业排名第6位。

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汇添富中证能源ETF基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排85名，以下是为您整理的11月18日汇添富中证能源ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富中证能源ETF（159930）截至11月18日，最新公布单位净值0.8373，累计净值0.8373，最新估值0.8382，净值增长率跌0.11%。

基金近一年来排名

汇添富中证能源ETF（基金代码：159930）近1年来收益31.81%，阶段平均收益11.02%，表现优秀，同类基金排85名，相对上升6名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，汇添富中证能源ETF（基金代码：159930）涨32.57%，同类平均跌1.93%，排11名，整体来说表现优秀。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达沪深300精选增强A近一周来在同类基金中下降134名，以下是为您整理的11月18日易方达沪深300精选增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达沪深300精选增强A基金截至11月18日，最新公布单位净值0.8955，累计净值0.8955，最新估值0.9041，净值增长率跌0.95%。

基金近一周来排名

易方达沪深300精选增强A（基金代码：010736）近一周下降0.21%，阶段平均收益1.7%，表现不佳，同类基金排1577名，相对下降134名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达沪深300精选增强A持有详情，总份额2.33亿份，机构投资者持有190万份额，个人投资者持有2.31亿份额，机构投资者持有占0.82%，个人投资者持有占99.18%。

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易方达瑞祥混合I基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的易方达瑞祥混合I基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞祥混合I（001835）截至11月18日，最新市场表现：公布单位净值1.344，累计净值1.397，最新估值1.344。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞祥混合I基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.20%），同类平均41.89%，比同类配置少33.69%；金融业（1.49%），同类平均5.42%，比同类配置少3.93%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.42%），同类平均2.20%，比同类配置少0.78%。

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宝盈新价值混合C基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的宝盈新价值混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈新价值混合C截至11月18日市场表现：累计净值2.58，最新单位净值2.58，净值增长率跌0.66%，最新估值2.597。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款3551.15万，结算备付金8.18万，存出保证金16万，交易性金融资产5.65亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月18日保税科技盘中消息，7日内股价上涨0.96%，今年来涨幅下跌-2.57%，最新报3.1元，跌0.32%，市值为37.58亿元。

所属仓储物流概念共有25支个股，上涨0.87%，涨幅较大的个股是圆通速递（涨幅8.3%）、密尔克卫（涨幅4.79%）、韵达股份（涨幅4.34%）。跌幅较大的个股是宏川智慧、新宁物流、音飞储存。

从营收入来看：

公司2021年第三季度实现总营收2.88亿元，净利润为1451万元。

在所属仓储物流概念2021年第三季度营业总收入同比增长中，安通控股、中储股份、中国外运等11家是超过30%以上的企业；圆通速递、顺丰控股、宏川智慧等3家位于20%-30%之间；国药股份、音飞储存、韵达股份、恒基达鑫等5家位于10%-20%之间；东百集团、保税科技、德邦股份、嘉诚国际等6家均不足10%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

前海开源盛鑫混合A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月17日前海开源盛鑫混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源盛鑫混合A（005541）截至11月17日，累计净值2.5376，最新公布单位净值1.6876，净值增长率跌0.02%，最新估值1.6879。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益160.67%，今年以来收益14.19%，近一年收益15.59%，近三年收益106.68%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月17日嘉实成长收益混合A最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的11月17日嘉实成长收益混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.8483，累计净值5.4236，净值增长率跌0.28%，最新估值1.8535。

基金阶段表现

嘉实成长收益混合A近1月来下降2.09%，阶段平均收益0.8%，表现不佳，同类基金排135名，相对上升9名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实成长收益混合A持有详情，总份额1.68亿份，其中机构投资者持有830万份额，机构投资者持有占4.95%，个人投资者持有1.6亿份额，个人投资者持有占95.05%。

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建投能源（000600）涨1.12%，报4.53元，成交额518.2万元，换手率0.11%，振幅0.446%。

从营收入来看：

2021年第三季度季报显示，建投能源实现营收32.6亿元，同比增长-0.77%；毛利润为-5.898亿元，净利润为-9.1亿元。

在所属供热概念2021年第三季度营业总收入同比增长中，创业环保、宝泰隆、新疆火炬等24家是超过30%以上的企业；浙能电力、吉电股份、威胜信息、冰轮环境等7家位于20%-30%之间；华电国际、内蒙华电、哈投股份等3家位于10%-20%之间；廊坊发展、联美控股、金山股份、京能电力、大连热电等26家均不足10%。

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11月18日消息，华金资本开盘报12.11元，截至10时23分，该股涨0.17%，报12.14元。当前市值42.05亿。

从营收入来看： 公司2021年第三季度营业总收入1.33亿元，同比增长1.24%； 净利润6047万元。

在所属N95口罩概念2021年第三季度营业总收入滚动环比增长中，泰达股份位于20%-30%之间；佛慈制药位于10%-20%之间；汉王科技、埃斯顿、*ST德威、华中数控、再升科技等16家均不足10%。

华金资本股票，公司全称是珠海华金资本股份有限公司，位于广东，成立于1992年10月28日，从事综合行业，于1994年1月3日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所主板A股，上市股票代码为sz000532。

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11月17日华泰柏瑞丰盛纯债债券A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月17日华泰柏瑞丰盛纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，华泰柏瑞丰盛纯债债券A（000187）累计净值1.485，最新公布单位净值1.0724，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0721。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞丰盛纯债债券A今年以来收益5.8%，近一月收益0.83%，近三月收益1.48%，近一年收益6.3%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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华夏科创创业50ETF发起式联接A基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月17日华夏科创创业50ETF发起式联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，华夏科创创业50ETF发起式联接A（013310）最新市场表现：公布单位净值1.0141，累计净值1.0141，最新估值1.0085，净值增长率涨0.56%。

自基金成立以来收益0.83%。

基金财务费用

华夏科创创业50ETF发起式联接A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计4.49元，其中管理人报酬占比24.37%；托管占比8.12%；交易费占比1.58%。

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华夏新活力混合C一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月17日华夏新活力混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新活力混合C截至11月17日市场表现：累计净值1.303，最新公布单位净值1.111，最新估值1.111。

基金一年来收益详情

近一月收益0.18%，近三月收益0.27%，近一年收益3.18%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏新活力混合C（基金代码：002410）涨0.36%，同类平均跌1.2%，排957名，整体来说表现良好。

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11月16日大成景悦中短债债券C一年来收益3.85%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月16日大成景悦中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金累计净值1.047，最新市场表现：公布单位净值1.047，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0468。

基金阶段涨跌幅

大成景悦中短债债券C（008821）近一周收益0.05%，近一月收益0.17%，近三月收益0.4%，近一年收益3.85%。

2021年第三季度表现

大成景悦中短债债券C基金（基金代码：008821）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.42%（2021年第三季度）、涨0.83%（2021年第二季度）、涨1.64%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为346名、1586名、64名，整体表现分别为不佳、一般、优秀。

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大成丰享回报混合C基金能不能买？截至2021年11月17日年持股人结构一览。

基金详情介绍

基金全名是大成丰享回报混合型证券投资基金，以下简称大成丰享回报混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是孙丹等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成丰享回报混合C持有详情，总份额370万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有370万份额。

基金市场表现方面

大成丰享回报混合C（009654）截至11月17日，最新市场表现：单位净值1.0354，累计净值1.0354，最新估值1.0319，净值增长率涨0.34%。

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华夏鼎利债券C基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（11月17日）以下是为您整理的截至11月17日华夏鼎利债券C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，华夏鼎利债券C市场表现：累计净值1.601，最新公布单位净值1.385，净值增长率涨0.15%，最新估值1.383。

基金阶段涨跌表现

华夏鼎利债券C（002460）成立以来收益68.44%，今年以来收益5.21%，近一月收益1.39%，近三月收益1.54%。

2021年第三季度表现

华夏鼎利债券C基金（基金代码：002460）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.55%，同类平均涨1.71%，排232名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.73%，同类平均涨1.55%，排335名，整体表现良好；2021年第一季度跌0.67%，同类平均涨0.42%，排487名，整体表现一般。

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华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金经理业绩如何？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的11月12日华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏稳健养老一年持有混合(FOF)（007652）截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.2214，累计净值1.2214，最新估值1.2198，净值增长率涨0.13%。

华夏稳健养老一年持有混合(FOF)（007652）近一周收益0.52%，近一月收益1.33%，近三月收益0.03%，近一年收益7.18%。

基金经理业绩

华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金由华夏基金公司的基金经理郑铮管理，该基金经理从业1441天，管理过8只基金有：华夏聚惠(FOF)A、华夏聚惠(FOF)C、华夏聚丰稳健混合发起式(FOF)A、华夏聚丰稳健混合发起式(FOF)C、华夏养老2050五年(FOF)等。其中最佳回报基金是华夏聚丰稳健混合发起式(FOF)A，回报率53.37%；现任基金资产总规模53.37%，现任最佳基金回报5.78亿元。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：紫金矿业（601899）本期累计卖出金额为19.21万元，占期初基金资产净值比例为0.53%；平安银行（000001）本期累计卖出金额为7.35万元，占期初基金资产净值比例为0.20%；星徽股份（300464）本期累计卖出金额为6.96万元，占期初基金资产净值比例为0.19%；太阳纸业（002078）本期累计卖出金额为6.81万元，占期初基金资产净值比例为0.19%等。

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11月16日浦银安盛普庆纯债债券C基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月16日浦银安盛普庆纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，浦银安盛普庆纯债债券C（009038）市场表现：累计净值1.0349，最新单位净值1.0349，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0348。

基金阶段涨跌幅

浦银安盛普庆纯债债券C基金成立以来收益3.47%，今年以来收益2.4%，近一月收益0.12%，近一年收益3.05%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，浦银安盛普庆纯债债券C收入合计11.82万元：利息收入10.2万元，其中利息收入方面，存款利息收入922.71元，债券利息收入9.95万元。投资收益2.22万元，公允价值变动亏5995.85元，其他收入14.89元。

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股票代码 000415.SZ

渤海租赁股份有限公司是中国A股上市的租赁产业集团(证券简称“渤海租赁”,证券代码:000415.SZ)。公司主营业务涵盖飞机租赁、集装箱租赁、境内融资租赁等。渤海租赁旗下拥有Avolon、Seaco、天津渤海租赁等境内外细分行业领先的租赁公司,是全球第三大飞机租赁商、第二大集装箱租赁商。渤海租赁以成为“全球领先的租赁产业集团”为目标,以服务实体经济为使命,紧跟国家战略步伐,积极在租赁产业链上进行布局和拓展,已在飞机租赁、集装箱租赁等领域奠定了行业领先地位。截至2020年12月31日,公司总资产2502.12亿元,营业收入274.18亿元,在境外形成了以Avolon、Seaco为核心的专业化租赁产业平台,在境内形成了以天津渤海、横琴租赁为核心的租赁产业平台,在世界各地拥有30个运营中心,业务范围覆盖全球六大洲,为遍布全球80多个国家和地区900余家客户提供飞机、集装箱、基础设施、高端设备等多样化的租赁服务。截至2020年末,公司自有、管理及订单飞机架数达876架;自有、管理的集装箱箱队规模达380万CEU。渤海租赁坚持诚信、进取、专业、高效、务实的理念,紧密围绕实体经济需求,以国际化的经营视野、专业化的业务能力为全球客户提供高品质的租赁服务,致力于成为全球领先的租赁产业集团。

2021年第二季度易方达稳泰一年持有混合C有什么重大买入？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的易方达稳泰一年持有混合C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金累计净值1.0071，最新市场表现：单位净值1.0071，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0072。

易方达稳泰一年持有混合C（011780）近一周收益0.11%，近一月收益0.5%，近三月收益0.38%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达稳泰一年持有混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：平安银行、太阳纸业、扬农化工、工商银行，本期累计买入金额分别为969.61万元、290.77万元、470.7万元、3307.42万元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达稳泰一年持有混合C基金收入合计405.86元，股票收入21.82元，债券收入8.20元，股利收入109.04元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度博道嘉元混合A基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月16日博道嘉元混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

博道嘉元混合A（008793）市场表现：截至11月16日，累计净值1.8671，最新公布单位净值1.8671，净值增长率跌0.8%，最新估值1.8821。

博道嘉元混合A成立以来收益90.41%，近一月收益5.83%，近一年收益36.06%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，博道嘉元混合A（008793）持有股票基金：阳光电源（300274）、宁德时代（300750）、药明康德（603259）等，持仓比分别7.20%、5.73%、3.91%等，持股数分别为49.78万、11.17万、26.25万，持仓市值7386.36万、5872.4万、4011.6万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。