4月15日南方中证全指证券ETF一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的4月15日南方中证全指证券ETF基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，该基金最新市场表现：单位净值0.9597，累计净值0.9597，最新估值0.9654，净值增长率跌0.59%。

基金阶段涨跌表现

南方中证全指证券ETF（基金代码：512900）成立以来下降4.03%，今年以来下降17.78%，近一月收益6.55%，近一年下降4.74%，近三年下降5.71%。

基金现任经理

南方中证全指证券公司ETF的现任基金经理是孙伟，任职时间为2017-03-10~至今，任职期间回报16.09%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月15日泰达宏利消费混合A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月15日泰达宏利消费混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，泰达宏利消费混合A最新单位净值1.0264，累计净值1.2264，净值增长率涨0.32%，最新估值1.0231。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益17.78%，今年以来下降21.75%，近一年下降32.74%。

同公司基金

截至2022年4月15日，泰达宏利消费混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：泰达宏利行业混合基金，最新单位净值为6.4492；泰达宏利周期混合基金，最新单位净值为3.1196；泰达转型机遇股票A基金，股票型，最新单位净值为2.4230等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

国富深化价值混合最新净值跌幅达0.22%，2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月15日国富深化价值混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，国富深化价值混合最新单位净值2.7820，累计净值3.2520，净值增长率跌0.22%，最新估值2.788。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7671.43万元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为84.08%，同类平均为62.11%，比同类配置多21.97%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置55.37%，同类平均45.42%，比同类配置多9.95%；金融业行业基金配置11.14%，同类平均5.41%，比同类配置多5.73%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置8.15%，同类平均2.24%，比同类配置多5.91%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2022年4月15日，大众公用（600635）新增1家机构对其2022年度业绩做出预估。6个月内累计共1家机构，预估2022年净利润均值为3.22亿元，较去年同比增长6.15%。其中，1家机构“增持”。目标价格预估3.75元。

牛叉诊股

综合判断：5.0分 打败了54%的股票！

短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。

中期趋势：正处于反弹阶段。

长期趋势：迄今为止，共22家主力机构，持仓量总计6.67亿股，占流通A股27.57%

近期的平均成本为3.52元，股价在成本下方运行。空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。 ［诊断日期：2022年04月15日 16:54］

主营业务：公用事业、金融创投业务。

产品类型：公用事业、金融创投、隧道运营、燃气销售、金融业、运输业

4月15日嘉实兴锐优选一年持有期混合C最新单位净值为0.8916元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的4月15日嘉实兴锐优选一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，嘉实兴锐优选一年持有期混合C（011842）累计净值0.8916，最新公布单位净值0.8916，净值增长率跌0.17%，最新估值0.8931。

基金盈利方面

基金现任经理

嘉实兴锐优选一年持有混合C的现任基金经理是洪流，任职时间为2021-08-31~至今，任职期间回报-。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

全国社保基金六零四组合重仓股票怎么样?社保基金六零四组合新进股一览。承德露露的社保基金持有股多少?下面同大脸怪来看看。

据数据了解，社保基金最新出现在222只个股前十大流通名单中，合计持股量43.48亿股，期末持股市值合计983.34亿元。持股变动显示，不变45只，减持68只，新进61只，增持48只。

以上数据仅供参考。

长信利信混合C基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.3130元，以下是为您整理的截至4月15日长信利信混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 长信利信混合C（007293）4月15日净值跌0.15%。当前基金单位净值为1.3130元，累计净值为1.3130元。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利27.56万元，期末基金资产净值2643.64万元，期末单位基金资产净值1.37元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，长信利信混合C（基金代码：007293）跌0.87%，同类平均跌1.2%，排1213名，整体来说表现一般。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第四季度红土创新增强收益债券C基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的4月15日红土创新增强收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

红土创新增强收益债券C（006064）截至4月15日，最新单位净值1.3314，累计净值1.3314，最新估值1.3292，净值增长率涨0.17%。

红土创新增强收益债券C基金成立以来收益33.14%，今年以来下降0.11%，近一月收益2.84%，近一年收益9.38%，近三年收益26.67%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为20.16%，同类平均为15.00%，比同类配置多5.16%。基金行业配置前三行业详情如下：电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置12.54%，同类平均2.29%，比同类配置多10.25%；制造业行业基金配置3.52%，同类平均10.77%，比同类配置少7.25%；金融业行业基金配置2.28%，同类平均1.25%，比同类配置多1.03%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。

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2021年第二季度华安安益灵活配置混合A基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，华安安益灵活配置混合（001905）基金资产配置详情如下，股票占净比14.78%，债券占净比20.11%，现金占净比30.29%，合计净资产3500万元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，华安安益灵活配置混合基金行业配置合计为14.78%，同类平均为58.74%，比同类配置少43.96%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.27%）、金融业（3.09%）、交通运输、仓储和邮政业（1.51%），同类平均分别为42.57%、5.00%、2.11%，比同类配置分别为少34.3%、少1.91%、少0.6%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华安安益灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：欣旺达（300207）本期累计卖出金额为194.96万元，占期初基金资产净值比例为4.04%；捷佳伟创（300724）本期累计卖出金额为117.86万元，占期初基金资产净值比例为2.44%；天际股份（002759）本期累计卖出金额为113.7万元，占期初基金资产净值比例为2.36%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

长信恒利优势混合最新单位净值为1.1910元，以下是为您整理的截至4月15日长信恒利优势混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，长信恒利优势混合（519987）累计净值1.9820，最新公布单位净值1.1910，净值增长率涨0.51%，最新估值1.185。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利128.8万元。

基金详情

该基金简称长信恒利优势混合，该基金成立于2009年7月30日，基金规模为330万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由长信基金管理有限责任公司管理，基金经理是刘亮。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中银证券安沛债券C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月15日中银证券安沛债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0108，累计净值1.0424，最新估值1.0103，净值增长率涨0.05%。

基金分红

中银证券安沛债券C基金成立于2020年5月13日，其份额日期2021年6月30日，共分红2次，累计分红0.0316元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中银证券安沛债券C收入合计358.06万元：利息收入422万元，其中利息收入方面，存款利息收入14.58万元，债券利息收入371.48万元。投资亏56.69万元，其中投资收益方面，债券投资亏56.69万元。公允价值变动亏7.25万元，其他收入10.41元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年4月15日，柏楚电子新增3家机构对其2022年度业绩做出预估。6个月内累计共13家机构，预估2022年净利润均值为7.83亿元，较去年同比增长42.38%。其中，11家机构“买入”，2家机构“增持”。目标价格最高预估538.00元，最低预估383.80元，平均为467.27元。

牛叉诊股

综合判断：4.5分 打败了34%的股票！

短期趋势：该股处于空头行情中，可能有短期反弹。

中期趋势：有加速下跌的趋势。

长期趋势：迄今为止，共256家主力机构，持仓量总计1728.29万股，占流通A股64.22%

近期的平均成本为262.48元，股价在成本上方运行。空头行情中，并且有加速下跌的趋势。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。 ［诊断日期：2022年04月15日 16:54］

4月15日人保中证500指数最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的4月15日人保中证500指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

人保中证500指数（006611）市场表现：截至4月15日，累计净值1.4662，最新公布单位净值1.4662，净值增长率跌0.83%，最新估值1.4784。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值4051.77万元，期末单位基金资产净值1.63元。

基金现任经理

人保中证500指数的现任基金经理是刘笑明，任职时间为2018-12-07~2020-04-02，任职期间回报20.46%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月15日易方达丰华债券A基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的4月15日易方达丰华债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月15日，累计净值1.4498，最新单位净值1.2382，净值增长率涨0.1%，最新估值1.237。

基金季度利润

易方达丰华债券A成立以来收益46.67%，近一月下降1.13%，近一年收益3.45%，近三年收益33.19%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.67万亿元，拥有基金486只，由67名基金经理管理。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月15日易方达创业板ETF联接A累计净值为2.4888元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月15日易方达创业板ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，该基金累计净值2.4888，最新公布单位净值2.4888，净值增长率跌0.23%，最新估值2.4944。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利11.09亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.69元，期末单位基金资产净值3.46元。

2021年第三季度表现

易方达创业板ETF联接A基金（基金代码：110026）最近三次季度涨跌详情如下：跌6.35%（2021年第三季度）、涨24.88%（2021年第二季度）、跌6.58%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为918名、103名、1018名，整体表现分别为一般、优秀、不佳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

一季度前十大流通股东排行榜(2022年)

2022年一季度个股前十大流通股东哪些有变化?哪些个股相对上季度的前十大流通股东变化大?下面同小释来看看。

4月15日圆信永丰兴研混合A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月15日圆信永丰兴研混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

圆信永丰兴研混合A（010064）截至4月15日，最新市场表现：公布单位净值1.0603，累计净值1.0603，最新估值1.0623，净值增长率跌0.19%。

基金阶段涨跌幅

圆信永丰兴研混合A成立以来收益6.03%，近一月下降1.49%，近一年下降6.11%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，圆信永丰兴研混合A基金收入合计23,958.09元，股票收入53,492.24元，占比223.27%；债券收入278.46元，占比1.16%；股利收入1,649.79元，占比6.89%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第四季度华泰保兴成长优选混合A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的4月15日华泰保兴成长优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，华泰保兴成长优选混合A最新市场表现：单位净值2.2211，累计净值2.2211，最新估值2.2208，净值增长率涨0.01%。

华泰保兴成长优选混合A（005904）近一周下降1.28%，近一月下降2.05%，近三月下降18.8%，近一年下降7.66%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，华泰保兴成长优选混合A（005904）基金资产配置详情如下，股票占净比89.15%，现金占净比18.79%，合计净资产6.05亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

中信建投聚利混合A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的4月15日中信建投聚利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信建投聚利混合A截至4月15日市场表现：累计净值1.1255，最新单位净值1.0815，净值增长率跌0.21%，最新估值1.0838。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1429.69万元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中信建投聚利混合A（001914）持有债券：债券16国债19等，持仓比分别21.08%等，持仓市值316.13万等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，中信建投聚利混合A（001914）基金资产配置详情如下，合计净资产1400万元，股票占净比39.02%，债券占净比40.55%，现金占净比11.25%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为39.02%，同类平均为62.33%，比同类配置少23.31%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置20.28%，同类平均46.20%，比同类配置少25.92%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置10.53%，同类平均3.50%，比同类配置多7.03%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置2.21%，同类平均2.19%，比同类配置多0.02%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月15日东方红优享红利混合基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至4月15日东方红优享红利混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，东方红优享红利混合最新单位净值1.8234，累计净值1.8234，最新估值1.8115，净值增长率涨0.66%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.34亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末单位基金资产净值2.49元。

基金2020年利润

截至2020年，东方红优享红利混合收入合计8.3亿元，扣除费用4392.81万元，利润总额7.86亿元，最后净利润7.86亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

前海开源中国稀缺资产混合C一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至4月15日前海开源中国稀缺资产混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源中国稀缺资产混合C（002079）市场表现：截至4月15日，累计净值2.1870，最新公布单位净值2.1870，净值增长率跌0.64%，最新估值2.201。

基金一年来收益详情

前海开源中国稀缺资产混合C基金成立以来收益118.7%，今年以来下降24.14%，近一月收益2.63%，近一年下降29.54%，近三年收益78.97%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2022年4月14日，国机精工（002046）新增1家机构对其2022年度业绩做出预估。6个月内累计共4家机构，预估2022年净利润均值为2.85亿元，较去年同比增长123.98%。其中，4家机构“买入”。目标价格预估13.68元。

牛叉诊股

综合判断：5.2分 打败了59%的股票！

短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。

中期趋势：下跌有所减缓，仍应保持谨慎。

长期趋势：迄今为止，共47家主力机构，持仓量总计3.72亿股，占流通A股70.98%

近期的平均成本为10.64元，股价在成本下方运行。空头行情中，目前反弹趋势有所减缓，投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。 ［诊断日期：2022年04月15日 16:54］

4月15日富国天瑞强势混合最新单位净值为0.7135元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月15日富国天瑞强势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，该基金最新单位净值0.7135，累计净值5.6157，最新估值0.714，净值增长率跌0.07%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1元。

基金基本费率

直销增购最小购买金额2万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月15日嘉实研究精选混合A最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的4月15日嘉实研究精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实研究精选混合A（070013）截至4月15日，最新市场表现：公布单位净值1.8700，累计净值3.8360，最新估值1.869，净值增长率涨0.05%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.63亿元，期末基金资产净值21.86亿元，期末单位基金资产净值2.77元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月15日招商先锋混合基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月15日招商先锋混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月15日，最新市场表现：单位净值0.8124，累计净值3.4165，最新估值0.819，净值增长率跌0.81%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为731<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润亏0.01元，期末基金资产净值16.68亿元，期末单位基金资产净值1.12元。

同公司基金

截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商行业精选股票基金基金（000746）、招商中小盘混合基金（217013）、招商安润灵活配置混合C基金（015398），最新单位净值分别为3.3570、3.2870、3.1448，累计净值分别为3.3570、3.2870、3.1448，日增长率分别为-0.24%、-0.09%、-0.22%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度国投瑞银新兴产业混合(LOF)基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的4月15日国投瑞银新兴产业混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，国投瑞银新兴产业混合(LOF)（161219）基金资产配置详情如下，合计净资产8.46亿元，股票占净比78.96%，现金占净比14.16%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，国投瑞银新兴产业混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置49.82%，同类平均39.88%，比同类配置多9.94%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置7.40%，同类平均3.09%，比同类配置多4.31%；房地产业行业基金配置6.31%，同类平均2.12%，比同类配置多4.19%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国投瑞银新兴产业混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：宁德时代（300750）、分众传媒（002027）、安恒信息（688023）、海康威视（002415），占期初基金资产净值比例分别为2.63%、1.15%、1.13%、1.09%，本期累计买入金额分别为3707.03万元、1615.78万元、1584.96万元、1540.48万元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台、五粮液、腾讯控股，基金买入家数分别为2327、2098、999，累计买入市值分别为1657.45亿、1485.54亿、1459.9亿。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国投瑞银新兴产业混合(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：鸿路钢构、绝味食品、招商银行，本期累计卖出金额分别为8690.46万元、2774.4万元、2767.86万元，占期初基金资产净值比例分别为6.18%、1.97%、1.97%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国投瑞银新兴产业混合(LOF)（161219）持有股票基金：鸿路钢构、亚厦股份、裕同科技、招商银行等，持仓比分别7.69%、7.44%、6.76%、4.63%等，持股数分别为148.06万、842.66万、191.01万、77.55万，持仓市值6499.63万、6286.23万、5707.41万、3912.55万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，国投瑞银新兴产业混合(LOF)（161219）持有债券：债券聚飞转债（债券代码：123050）等，持仓比分别1.06%等，持仓市值1071.53万等。

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国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的4月15日国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金截至4月15日，最新市场表现：公布单位净值1.0336，累计净值1.1136，最新估值1.0313，净值涨0.22%。

基金分红

国寿安保泰瑞纯债一年定开债基金成立于2019年12月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.34亿元，基金总2.15亿份额，上市流通2.15亿份额，共分红2次，累计分红0.08元/份。

基金2020年利润

截至2020年，国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式收入合计5573.99万元：利息收入5875.99万元，其中利息收入方面，存款利息收入44.71万元，债券利息收入5409.01万元，资产支持证券利息收入元321.98万元。投资收益541.04万元，公允价值变动收益负843.1万元，其他收入583.33元。

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