汇添富中证主要消费ETF联接A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的汇添富中证主要消费ETF联接A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至4月15日，汇添富中证主要消费ETF联接A最新单位净值2.7584，累计净值2.7584，净值增长率跌0.37%，最新估值2.7685。

汇添富中证主要消费ETF联接（基金代码：000248）成立以来收益175.84%，今年以来下降13.62%，近一月收益7.56%，近一年下降13.66%，近三年收益54.83%。

基金经理表现

汇添富中证主要消费ETF联接A基金由汇添富基金公司的基金经理过蓓蓓管理，该基金经理从业2264天，管理过24只基金有：汇添富中证主要消费ETF联接A、汇添富中证医药ETF联接A、汇添富中证医药ETF联接C、汇添富中证银行ETF联接A、汇添富中证银行ETF联接C等。其中最佳回报基金是汇添富中证主要消费ETF，回报率220.44%；现任基金资产总规模220.44%，现任最佳基金回报316.64亿元。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，汇添富中证主要消费ETF联接（000248）持有债券：债券温氏转债等，持仓比分别0.01%等，持仓市值49.89万等。

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4月15日诺安景鑫混合一个月来下降1.48%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月15日诺安景鑫混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺安景鑫混合基金截至4月15日，累计净值1.7783，最新市场表现：公布单位净值1.7783，净值跌0.86%，最新估值1.7938。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益77.83%，今年以来下降16.1%，近一月下降1.48%，近一年收益24.16%。

同公司基金

截至2022年4月15日，基金同公司按单位净值排名前三有：诺安新动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5470，目前开放申购；诺安新动力灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5460，目前开放申购；诺安新动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5440，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

4月15日工银开元利率债债券C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月15日工银开元利率债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银开元利率债债券C（008540）截至4月15日，累计净值1.0545，最新单位净值1.0213，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0209。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益5.45%，今年以来收益0.58%，近一年收益4.09%。

同公司基金

截至2022年12月9日，工银开元利率债债券C（稳健债券型）基金同公司基金有：工银战略转型股票A基金，股票型，最新单位净值为3.9870；工银战略转型股票C基金，股票型，最新单位净值为3.9650；工银战略转型股票A基金，股票型，最新单位净值为3.9520等。

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大成安汇金融债债券C基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的4月15日大成安汇金融债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，大成安汇金融债债券C（090023）市场表现：累计净值1.0636，最新单位净值1.0636，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0633。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利3.03万元。

基金2020年利润

截至2020年，大成月月盈短期理财债券A收入合计246.39万元：利息收入128.37万元，其中利息收入方面，存款利息收入9417.76元，债券利息收入115.08万元。投资收益负3.92万元，其中投资收益方面，债券投资收益负3.92万元。公允价值变动收益121.23万元，其他收入7056.35元。

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4月15日易方达投资级信用债债券C最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月15日易方达投资级信用债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，易方达投资级信用债债券C市场表现：累计净值1.4790，最新单位净值1.1410，最新估值1.141。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利131.54万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1.95亿元，期末单位基金资产净值1.14元。

2021年第三季度表现

易方达投资级信用债债券C基金（基金代码：000206）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.15%，同类平均涨1.71%，排1170名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.24%，同类平均涨1.55%，排549名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.8%，同类平均涨0.42%，排714名，整体表现良好。

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交银裕盈纯债债券A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至4月15日交银裕盈纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，交银裕盈纯债债券A（519776）最新市场表现：单位净值1.1049，累计净值1.2059，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1043。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益21.07%，今年以来收益0.73%，近一月收益0.22%，近一年收益3.16%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1万元。

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4月15日诺安利鑫混合近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月15日诺安利鑫混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺安利鑫灵活配置混合A截至4月15日，最新单位净值1.3693，累计净值1.3693，最新估值1.3954，净值增长率跌1.87%。

基金阶段表现

诺安利鑫混合近1月来收益1.78%，阶段平均收益0.02%，表现良好，同类基金排714名，相对下降206名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3910.43万，未分配利润2716.34万，所有者权益合计6626.77万。

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嘉实优化红利混合C基金怎么样？2021年第四季度基金资产怎么配置？为您整理的4月15日嘉实优化红利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，嘉实优化红利混合C（012616）累计净值1.7500，最新公布单位净值1.6790，净值增长率涨0.54%，最新估值1.67。

嘉实优化红利混合C今年以来下降15.4%，近一月收益0.36%，近三月下降10.07%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，嘉实优化红利混合C（012616）基金资产配置详情如下，股票占净比85.96%，债券占净比4.49%，现金占净比9.74%，合计净资产26.56亿元。

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4月15日中欧先进制造股票C一个月来下降12.27%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月15日中欧先进制造股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧先进制造股票C截至4月15日，最新单位净值2.6399，累计净值2.6399，最新估值2.6394，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

中欧先进制造股票C基金成立以来收益163.99%，今年以来下降25.12%，近一月下降12.27%，近一年收益9.43%，近三年收益166.25%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中欧先进制造股票C基金股票收入-5,488.72元，股利收入657.43元，收入合计54,209.57元。

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4月15日嘉实致享纯债债券一个月来收益0.51%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月15日嘉实致享纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月15日，累计净值1.1040，最新单位净值1.0037，净值增长率涨0.07%，最新估值1.003。

基金阶段涨跌幅

嘉实致享纯债债券（006841）成立以来收益10.86%，今年以来收益0.89%，近一月收益0.51%，近三月收益0.78%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额2万元。

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4月15日东方强化收益债券基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的4月15日东方强化收益债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，东方强化收益债券累计净值1.5396，最新公布单位净值1.2596，净值增长率跌0.28%，最新估值1.2631。

基金季度利润

自基金成立以来收益60.98%，今年以来下降4.97%，近一年下降0.93%，近三年收益11.32%。

基金2020年利润

截至2020年，东方强化收益债券收入合计1.06亿元：利息收入2391.8万元，其中利息收入方面，存款利息收入16.9万元，债券利息收入2373.07万元。投资收益1525.17万元，公允价值变动收益6669.46万元，其他收入48.43万元。

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4月15日创金合信创新驱动股票A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月15日创金合信创新驱动股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，该基金最新市场表现：单位净值0.7715，累计净值0.7715，净值增长率涨0.04%，最新估值0.7712。

基金阶段涨跌幅

创金合信创新驱动股票A今年以来下降28.69%，近一月下降7.54%，近三月下降23.13%，近一年下降17.36%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，创金合信创新驱动股票A基金股票收入1,234.86元，股利收入238.98元，收入合计3,550.38元。

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鹏华睿投混合基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的鹏华睿投混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金，以下简称鹏华睿投混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由鹏华基金管理有限公司管理，基金经理是刘方正。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，鹏华睿投混合持有详情，机构投资者持有1120万份额，个人投资者持有180万份额，机构投资者持有占86.30%，个人投资者持有占13.70%，总份额1290万份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，鹏华睿投混合基金收入合计3,576.72元，股票收入占比98.25%，债券收入占比0.30%，股利收入占比2.98%。

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4月15日申万菱信安鑫慧选混合C基金赚钱吗？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至4月15日申万菱信安鑫慧选混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，申万菱信安鑫慧选混合C累计净值1.2379，最新单位净值1.2379，最新估值1.2379。

基金季度利润方面

基金资产配置

截至2021年第四季度，申万菱信安鑫慧选混合C（008992）基金资产配置详情如下，合计净资产1.74亿元，股票占净比40.98%，债券占净比63.98%，现金占净比1.43%。

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创金合信鑫利混合C近1月来在同类基金中下降222名，以下是为您整理的4月15日创金合信鑫利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，创金合信鑫利混合C累计净值1.2788，最新单位净值1.2788，净值增长率涨0.03%，最新估值1.2784。

基金近1月来排名

创金合信鑫利混合C近1月来收益0.54%，阶段平均收益0.04%，表现良好，同类基金排296名，相对下降222名。

2021年第三季度表现

创金合信鑫利混合C基金（基金代码：008894）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.62%，同类平均跌1.2%，排881名，整体表现不佳；2021年第二季度涨2.64%，同类平均涨9.3%，排244名，整体表现良好；2021年第一季度跌2.51%，同类平均跌2.02%，排560名，整体表现不佳。

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12月24日招商添浩纯债D基金怎么样？2020年公司指数型基金规模803.31亿元，以下是为您整理的12月24日招商添浩纯债D基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，最新市场表现：单位净值0.9818，累计净值0.9818，最新估值0.9816，净值增长率涨0.02%。

基金季度利润

招商添浩纯债D（基金代码：012133）成立以来收益0.37%，近一月收益0.02%。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模7654.13亿元，拥有基金经理59名，基金430只。

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

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4月15日国泰合益混合A买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月15日国泰合益混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，国泰合益混合A（010832）市场表现：累计净值0.9962，最新单位净值0.9962，净值增长率跌0.07%，最新估值0.9969。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国泰合益混合A持有详情，机构投资者持有占18.08%，个人投资者持有占81.92%，机构投资者持有410万份额，个人投资者持有1850万份额，总份额2260万份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国泰合益混合A（基金代码：010832）涨1.41%，同类平均跌1.2%，排271名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

融通人工智能指数(LOF)C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的融通人工智能指数(LOF)C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至4月15日，该基金累计净值1.1886，最新市场表现：公布单位净值1.1886，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1883。

融通人工智能指数(LOF)C基金成立以来下降2.73%，今年以来下降25.9%，近一月下降11.68%，近一年下降14.16%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，融通人工智能指数(LOF)C基金（009239）持有债券万兴转债（占0.01%），持仓市值为12.39万等。

基金2020年利润

截至2020年，融通人工智能指数(LOF)C收入合计1.43亿元：利息收入39.68万元，其中利息收入方面，存款利息收入34.19万元，债券利息收入5.49万元。投资收益1.61亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.56亿元，债券投资收益115.37万元，股利收益367.25万元。公允价值变动收益负2166.35万元，其他收入289.24万元。

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汇添富健康生活一年持有混合A基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现一般，以下是为您整理的4月15日汇添富健康生活一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富健康生活一年持有混合A（011826）截至4月15日，最新单位净值0.8412，累计净值0.8412，最新估值0.8288，净值增长率涨1.5%。

基金近一周来表现

汇添富健康生活一年持有混合A（基金代码：011826）近一周下降2.1%，阶段平均下降1.91%，表现一般，同类基金排1579名，相对上升201名。

2021年第三季度表现

汇添富健康生活一年持有混合A基金（基金代码：011826）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌4.91%，同类平均跌1.2%，排1203名，整体表现良好；同类平均涨9.3%。

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嘉实超短债债券C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至4月15日嘉实超短债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月15日，累计净值1.5408，最新单位净值1.0523，净值增长率涨0.03%，最新估值1.052。

基金一年来收益详情

嘉实超短债债券成立以来收益69.38%，近一月收益0.29%，近一年收益2.57%，近三年收益8.16%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金79.41亿，未分配利润4.14亿，所有者权益合计83.55亿。

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嘉实新添华定期混合最新净值跌幅达0.18%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月15日嘉实新添华定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3639，累计净值1.3639，最新估值1.3663，净值增长率跌0.18%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利43.77万元，期末基金资产净值6599.02万元，期末单位基金资产净值1.36元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4842.46万，未分配利润1756.56万，所有者权益合计6599.02万。

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4月15日华泰保兴尊享三个月定开债券最新单位净值为1.0413元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的4月15日华泰保兴尊享三个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0413，累计净值1.0893，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0411。

基金盈利方面

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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4月15日新华增怡债券C近三月以来涨了多少？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月15日新华增怡债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4083，累计净值1.6413，净值增长率跌0.02%，最新估值1.4086。

基金阶段涨跌幅

新华增怡债券C基金成立以来收益69.73%，今年以来下降4.08%，近一月下降0.67%，近一年收益8.81%，近三年收益13.86%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为10.18%，同类平均为14.08%，比同类配置少3.9%。

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4月15日嘉实核心蓝筹混合C近三月以来下降9.57%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月15日嘉实核心蓝筹混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，嘉实核心蓝筹混合C（012672）市场表现：累计净值0.9089，最新单位净值0.9089，净值增长率涨0.31%，最新估值0.9061。

基金阶段涨跌幅

嘉实核心蓝筹混合C（012672）成立以来下降9.39%，今年以来下降8.49%，近一月收益8.91%，近三月下降9.57%。

同公司基金

截至2022年4月14日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实新兴产业股票基金（000751）、嘉实周期优选混合基金（070027），最新单位净值分别为7.4100、3.7360、3.5420。

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4月15日嘉实量化阿尔法混合最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的4月15日嘉实量化阿尔法混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，嘉实量化阿尔法混合（070017）最新单位净值1.3590，累计净值2.2300，最新估值1.362，净值增长率跌0.22%。

近3月来涨跌

嘉实量化阿尔法混合（基金代码：070017）近3月来下降9.65%，阶段平均下降14.7%，表现优秀，同类基金排541名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实量化阿尔法混合持有详情，机构投资者持有380万份额，个人投资者持有1060万份额，机构投资者持有占26.34%，个人投资者持有占73.66%，总份额1440万份。

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华夏成长精选6个月定开混合A基金怎么样？2021年第四季度基金行业怎么配置？为您整理的4月15日华夏成长精选6个月定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，该基金最新市场表现：单位净值1.1250，累计净值1.1250，净值增长率跌0.97%，最新估值1.136。

华夏成长精选6个月定开混合A（009697）成立以来收益13.6%，今年以来下降24.49%，近一月下降3.95%，近三月下降17.9%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，华夏成长精选6个月定开混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置87.41%，同类平均41.93%，比同类配置多45.48%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.17%，同类平均3.26%，比同类配置少3.09%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.13%，同类平均1.56%，比同类配置少1.43%。

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4月15日大成蓝筹稳健混合最新净值是多少？近3月来表现优秀，以下是为您整理的4月15日大成蓝筹稳健混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成蓝筹稳健混合截至4月15日，累计净值3.7466，最新公布单位净值0.8838，净值增长率涨0.96%，最新估值0.8754。

近3月来表现

大成蓝筹稳健混合（基金代码：090003）近3月来下降9.77%，阶段平均下降14.7%，表现优秀，同类基金排557名，相对下降131名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成蓝筹稳健混合持有详情，总份额1.92亿份，其中机构投资者持有70万份额，机构投资者持有占0.37%，个人投资者持有1.91亿份额，个人投资者持有占99.63%。

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