目光明亮的轮 华安沪港深机会灵活配置混合基金怎么样?为您整理的4月12日华安沪港深机会灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月12日,华安沪港深机会灵活配置混合(004263)累计净值1.9900,最新公布单位净值1.7780,净值增长率涨2.36%,最新估值1.737。
华安沪港深机会灵活配置混合(004263)近一周下降6.41%,近一月下降6.66%,近三月下降23.55%,近一年下降28.72%。
基金介绍
华安沪港深机会灵活配置混合基金成立于2017年5月10日,基金规模为4.38亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1.87亿份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由华安基金管理有限公司管理,基金经理是陆秋渊等。
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碧眼突出的蓉 工银聚焦30股票近一年来在同类基金中上升6名,同公司基金表现如何?下是为您整理的4月12日工银聚焦30股票基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月12日,工银聚焦30股票市场表现:累计净值1.4460,最新公布单位净值1.4460,净值增长率涨1.62%,最新估值1.423。
基金近一年来排名
工银聚焦30股票(基金代码:001496)近1年来下降2.63%,阶段平均下降8.42%,表现良好,同类基金排190名,相对上升6名。
同公司基金
截至2022年12月9日,基金同公司按单位净值排名前三有:工银战略转型股票A基金、工银战略转型股票A基金、工银战略转型股票C基金,最新单位净值分别为4.0140、4.0090、3.9920。
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堵钥匙扣 摩根亚洲债券美元现金基金怎么样?2021年第四季度基金资产怎么配置?为您整理的4月11日摩根亚洲债券美元现金基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月11日,摩根亚洲债券美元现金(968004)最新市场表现:单位净值8.2200,累计净值10.9974,净值增长率跌0.48%,最新估值8.26。
基金资产配置
截至2021年第四季度,摩根亚洲债券美元现金(968004)基金资产配置详情如下,股票占净比87.04%,现金占净比11.30%,合计净资产8.14亿元。
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祝永 4月12日鹏华弘惠混合C近三月以来涨了多少?基金基本费率是多少?以下是为您整理的4月12日鹏华弘惠混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华弘惠混合C(003344)截至4月12日,累计净值1.3215,最新公布单位净值1.1925,净值增长率涨0.24%,最新估值1.1896。
基金阶段涨跌幅
鹏华弘惠混合C(基金代码:003344)成立以来收益33.25%,今年以来下降0.8%,近一月收益0.08%,近一年收益5.27%,近三年收益27.46%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,基金托管费0.1元,销售服务费0.02元,直销增购最小购买金额1万元。
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双目传神的竹笋 前海开源1-3年国开债指数A基金怎么样?该基金现任经理是谁?为您整理的4月12日前海开源1-3年国开债指数A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月12日,前海开源1-3年国开债指数A累计净值1.0858,最新公布单位净值1.0458,最新估值1.0458。
前海开源1-3年国开债指数A(007765)近一周收益0.02%,近一月收益0.06%,近三月收益1.01%,近一年收益1.84%。
基金现任经理
前海开源1-3年国开债A的现任基金经理是李炳智,任职时间为2019-08-28~至今,任职期间回报6.76%。
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祝永 华夏中证四川国改ETF联接A基金什么时候能赎回?基金基本费率是多少?以下是为您整理的华夏中证四川国改ETF联接A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华夏中证四川国改ETF联接A(006560)截至4月12日,累计净值1.5493,最新单位净值1.5493,净值增长率涨2.66%,最新估值1.5091。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为365<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元,基金托管费0.05元。
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唇无血色的路灯 易方达鑫转添利混合A一年来涨了多少?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的截至4月12日易方达鑫转添利混合A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月12日,该基金最新公布单位净值1.6613,累计净值1.6613,净值增长率涨0.18%,最新估值1.6584。
基金一年来收益详情
易方达鑫转添利混合A成立以来收益65.84%,近一月下降0.64%,近一年收益8.31%,近三年收益42.27%。
基金现任经理
易方达鑫转添利混合A的现任基金经理是韩阅川,任职时间为2020-03-07~至今,任职期间回报13.39%。
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祝永 4月12日大成沪深300指数A一年来下降15.71%,基金有哪些投资组合?以下是为您整理的4月12日大成沪深300指数A基金市场表现详情,供大家参考。
基金阶段涨跌幅
大成沪深300指数A成立以来收益244.22%,近一月下降4.49%,近一年下降15.71%,近三年收益10.64%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,大成沪深300指数A基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业,行业基金配置分别为53.40%、18.97%、3.06%,同类平均分别为51.82%、14.05%、5.45%,比同类配置分别为多1.58%、多4.92%、少2.39%。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,大成沪深300指数A(519300)基金资产配置详情如下,合计净资产15.47亿元,股票占净比90.51%,债券占净比3.37%,现金占净比7.91%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,大成沪深300指数A基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业,行业基金配置分别为53.40%、18.97%、3.06%,同类平均分别为51.82%、14.05%、5.45%,比同类配置分别为多1.58%、多4.92%、少2.39%。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,大成沪深300指数A(519300)持有债券:债券21进出01(债券代码:210301)等,持仓比分别3.62%等,持仓市值5007万等。
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嘴是兔唇的黄豆 4月12日海富通聚利债券基金表现怎么样,它的基金公司怎么样?以下是为您整理的4月12日海富通聚利债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
海富通聚利债券(519220)市场表现:截至4月12日,累计净值1.1929,最新公布单位净值1.1246,净值增长率涨0.01%,最新估值1.1245。
基金季度利润
海富通聚利债券(519220)成立以来收益20.31%,今年以来收益0.83%,近一月收益0.43%,近三月收益0.7%。
基金公司情况
该基金属于海富通基金管理有限公司,公司成立于2003年4月18日,公司拥有基金142只,由26名基金经理管理,所有基金管理规模共1667.97亿元。
截至2020年,海富通基金管理有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模18.79亿元,混合型基金规模404.95亿元,债券型基金规模312.44亿元,指数型基金规模58.59亿元,QDII基金规模1.85亿元,货币型基金规模459.91亿元,基金总规模合计1197.94亿元。
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眼似秋水的旭 4月12日嘉实中证科创创业50ETF发起联接C最新净值是多少?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的4月12日嘉实中证科创创业50ETF发起联接C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C截至4月12日,最新公布单位净值0.7196,累计净值0.7196,最新估值0.7086,净值增长率涨1.55%。
基金盈利方面
基金现任经理
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C的现任基金经理是田光远,任职时间为2021-08-24~至今,任职期间回报-3.13%。
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雪白细牙的围巾 嘉合锦鹏添利混合C买的人多吗?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的4月12日嘉合锦鹏添利混合C基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉合锦鹏添利混合C截至4月12日市场表现:累计净值1.0931,最新单位净值1.0931,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0928。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,嘉合锦鹏添利混合C持有详情,总份额260万份,其中机构投资者持有占78.42%,机构投资者持有200万份额,个人投资者持有占21.58%,个人投资者持有60万份额。
基金现任经理
嘉合锦鹏添利混合C的现任基金经理是季慧娟,任职时间为2020-04-29~至今,任职期间回报8.00%。
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勾苹果 4月12日大成中债3-5年国开债指数C最新净值是多少?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的4月12日大成中债3-5年国开债指数C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月12日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0504,累计净值1.1034,净值增长率跌0.02%,最新估值1.0506。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,大成基金管理有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模154.11亿元,混合型基金规模392.78亿元,债券型基金规模605.18亿元,指数型基金规模124.78亿元,QDII基金规模17.59亿元,货币型基金规模729.14亿元,基金总规模合计1898.79亿元。
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通西红柿 2021年第三季度华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金持仓了哪些股票和债券?该基金现任经理是谁?为您整理的华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,华夏养老2045三年持有混合(FOF)C(006621)持有股票基金:东方财富(300059)、中信建投(601066)、华侨城A(000069)等,持仓比分别2.05%、1.03%、0.83%等,持股数分别为84万、46.88万、155.83万,持仓市值2887.08万、1448.59万、1167.17万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,华夏养老2045三年持有混合(FOF)C(006621)持有债券:债券20国债15(债券代码:019645)、债券21国债01(债券代码:019649)、债券20国债11(债券代码:019641)等,持仓比分别4.14%、1.25%、0.71%等,持仓市值5828.94万、1758.01万、1002.5万等。
基金现任经理
华夏养老2045(FOF)C的现任基金经理是李铧汶,任职时间为2019-04-09~2020-09-23,任职期间回报46.72%。
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浓眉环眼的篮球 4月11日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金成立以来涨了多少?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的4月11日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月11日,易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)最新单位净值0.3262,累计净值0.3262,净值增长率跌2.25%,最新估值0.3337。
基金阶段涨跌幅
易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)(基金代码:012871)成立以来下降4.38%,今年以来下降10.97%,近一月收益8.5%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元,股票型基金规模1766.42亿元,混合型基金规模3264.62亿元,债券型基金规模2086.7亿元,指数型基金规模1100.72亿元,QDII基金规模217.2亿元,货币型基金规模4198.96亿元。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
裘海 4月12日富荣富祥纯债最新净值涨幅达0.11%,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的4月12日富荣富祥纯债基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月12日,富荣富祥纯债市场表现:累计净值1.2668,最新公布单位净值1.2438,净值增长率涨0.11%,最新估值1.2425。
基金阶段涨跌幅
富荣富祥纯债今年以来收益1.11%,近一月收益0.54%,近三月收益0.94%,近一年收益5.79%。
2021年第三季度表现
富荣富祥纯债基金(基金代码:003999)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨1.85%,同类平均涨1.71%,排277名,整体表现优秀;2021年第二季度涨1.71%,同类平均涨1.55%,排154名,整体表现优秀;2021年第一季度跌1.3%,同类平均涨0.42%,排1988名,整体表现不佳。
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嘴唇较厚的朗 4月12日华夏中证银行ETF联接A近1月来表现优秀,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的4月12日华夏中证银行ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华夏中证银行ETF联接A基金截至4月12日,最新公布单位净值1.1841,累计净值1.1841,最新估值1.1833,净值增长率涨0.07%。
基金近1月来表现
华夏中证银行ETF联接A近1月来收益5.52%,阶段平均下降1.5%,表现优秀,同类基金排132名,相对下降21名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,华夏中证银行ETF联接A(基金代码:008298)跌5.51%,同类平均跌1.93%,排816名,整体来说表现一般。
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目光明亮的轮 4月12日华夏上证50ETF联接C一个月来下降2.86%,2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的4月12日华夏上证50ETF联接C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华夏上证50ETF联接C截至4月12日,最新单位净值0.9560,累计净值1.0113,最新估值0.9412,净值增长率涨1.57%。
基金阶段涨跌幅
华夏上证50ETF联接C成立以来收益1.34%,近一月下降2.86%,近一年下降17.62%,近三年下降0.6%。
基金资产配置
截至2021年第四季度,华夏上证50ETF联接C(005733)基金资产配置详情如下,合计净资产33.36亿元,现金占净比9.21%。
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傲慢的裕 天弘永利债券A近三月来在同类基金中排467名,同公司基金表现如何?以下是为您整理的4月12日天弘永利债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
天弘永利债券A(420002)市场表现:截至4月12日,累计净值1.8716,最新公布单位净值1.1675,净值增长率涨0.08%,最新估值1.1666。
基金近三月来排名
天弘永利债券A(基金代码:420002)近3月来下降2.43%,阶段平均下降2.78%,表现一般,同类基金排467名,相对上升24名。
同公司基金
截至2022年4月8日,基金同公司按单位净值排名前五有:天弘优质成长企业A基金(007202),最新单位净值为1.9843,累计净值1.9843;天弘优质成长企业A基金(007202),最新单位净值为1.9803,累计净值1.9803;天弘通利混合基金(000573),最新单位净值为1.6120,累计净值1.6810等。
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血盆大口的人字拖 4月8日浦银安盛普嘉87个月定开债券A最新单位净值为1.0104元,2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的4月8日浦银安盛普嘉87个月定开债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛普嘉87个月定开债券A基金截至4月8日,最新单位净值1.0104,累计净值1.0684,最新估值1.0097,净值涨0.07%。
基金盈利方面
基金资产配置
截至2021年第四季度,浦银安盛普嘉87个月定开债券A(009632)基金资产配置详情如下,合计净资产80.37亿元,债券占净比175.35%,现金占净比1.92%。
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金发卷曲的警车 4月12日大成景安短融债券B一年来涨了多少?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的4月12日大成景安短融债券B基金阶段涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月12日,该基金公布单位净值1.2488,累计净值1.4588,净值增长率涨0.01%,最新估值1.2487。
基金阶段涨跌表现
大成景安短融债券B成立以来收益47.44%,近一月收益0.25%,近一年收益2.6%,近三年收益9.35%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元,股票型基金规模154.11亿元,混合型基金规模392.78亿元,债券型基金规模605.18亿元,指数型基金规模124.78亿元,QDII基金规模17.59亿元,货币型基金规模729.14亿元。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
通西红柿 4月12日工银新得利混合基金成立以来涨了多少?2021年第四季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的4月12日工银新得利混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
工银新得利混合截至4月12日,最新公布单位净值1.2440,累计净值1.2440,最新估值1.236,净值增长率涨0.65%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益24.4%,今年以来下降3.04%,近一年收益0.08%,近三年收益12.38%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,工银新得利混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业(28.40%)、批发和零售业(0.47%)、房地产业(0.28%),同类平均分别为43.89%、0.63%、3.17%,比同类配置分别为少15.49%、少0.16%、少2.89%。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
景颖 4月12日人保鑫泽纯债债券A成立以来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的4月12日人保鑫泽纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
人保鑫泽纯债债券A(006854)截至4月12日,最新公布单位净值1.0671,累计净值1.0671,最新估值1.067,净值增长率涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
人保鑫泽纯债债券A成立以来收益6.7%,近一月收益1.4%,近一年收益4.1%,近三年收益6.7%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,人保鑫泽纯债债券A(基金代码:006854)涨1.51%,同类平均涨1.71%,排502名,整体来说表现优秀。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
唇似涂朱的杨桃 4月8日中银利享定期开放债券基金怎么样?2020年公司货币型基金规模692.16亿元,以下是为您整理的4月8日中银利享定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月8日,累计净值1.1775,最新公布单位净值1.0565,净值增长率涨0.13%,最新估值1.0551。
基金季度利润
中银利享定期开放债券基金成立以来收益18.68%,今年以来收益0.5%,近一月收益0.4%,近一年收益3.3%,近三年收益9.05%。
基金公司情况
该基金属于中银基金管理有限公司,公司成立于2004年8月12日,公司所有基金管理规模4034.78亿元,拥有基金经理40名,基金227只。
截至2020年,中银基金管理有限公司拥有:股票型基金规模65.55亿元,混合型基金规模565.68亿元,债券型基金规模2153.46亿元,指数型基金规模153.67亿元,QDII基金规模6.02亿元,货币型基金规模692.16亿元,基金总规模合计3482.87亿元。
发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
牛枕头 4月11日浦银安盛鑫福混合C基金怎么样?基金持仓了哪些债券?为您整理的浦银安盛鑫福混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至4月11日,该基金公布单位净值0.9594,累计净值0.9594,净值增长率跌0.67%,最新估值0.9659。
浦银安盛鑫福混合C(012303)近一周下降0.35%,近一月下降0.4%,近三月下降2.69%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度,浦银安盛鑫福混合C(012303)持有债券:债券18京国资MTN001、债券19苏国信MTN005、债券21国债01等,持仓比分别4.18%、4.12%、4.08%等,持仓市值2053.2万、2024万、2001.6万等。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
喻慧 易方达瑞川混合发起式C近三月以来下降4.02%,基金2021年第三季度表现如何?(4月11日)以下是为您整理的4月11日易方达瑞川混合发起式C近三月基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达瑞川混合发起式C截至4月11日,最新公布单位净值1.1094,累计净值1.1544,最新估值1.1185,净值增长率跌0.81%。
基金阶段表现
该基金成立以来收益16.25%,今年以来下降5.44%,近一月下降0.06%,近一年收益1.39%。
2021年第三季度表现
易方达瑞川混合发起式C基金(基金代码:009216)最近三次季度涨跌详情如下:跌0.2%(2021年第三季度)、涨4.2%(2021年第二季度)、跌0.27%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%,排名分别为1099名、1177名、914名,整体表现分别为一般、一般、良好。
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鬓发斑白的热带鱼 4月11日大成优选混合(LOF)最新净值是多少?2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的4月11日大成优选混合(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月11日,累计净值2.9070,最新市场表现:单位净值3.2390,净值增长率跌1.73%,最新估值3.296。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利1.82亿元,加权平均基金份额本期利润盈利0.1元,期末基金资产净值32.87亿元,期末单位基金资产净值4.25元。
基金资产配置
截至2021年第四季度,大成优选混合(LOF)(160916)基金资产配置详情如下,合计净资产16.14亿元,股票占净比84.66%,债券占净比3.97%,现金占净比11.52%。
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