11月30日中融安泰一年持有债券A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月30日中融安泰一年持有债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，中融安泰一年持有债券A（009948）累计净值0.0000，最新公布单位净值0.0000。

基金阶段涨跌幅

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入占比1.87%，基金收入合计1,416.38元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

天弘永裕平衡养老三年(FOF)一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至4月6日天弘永裕平衡养老三年(FOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月6日，天弘永裕平衡养老三年(FOF)（009385）最新单位净值1.0158，累计净值1.0158，净值增长率跌0.13%，最新估值1.0171。

基金一年来收益详情

天弘永裕平衡养老三年(FOF)今年以来下降8.86%，近一月下降2.74%，近三月下降7.23%，近一年下降2.37%。

基金2020年利润

截至2020年，天弘永裕平衡养老三年(FOF)收入合计696.72万元：利息收入10.51万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.41万元，债券利息收入2073.54元。投资收益44.18万元，其中投资收益方面，股票投资收益12.87万元，基金投资收益10.15万元，股利收益21.17万元。公允价值变动收益641.65万元，其他收入3757.78元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月8日华夏磐利一年定开混合A近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月8日华夏磐利一年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，华夏磐利一年定开混合A（009686）最新单位净值1.4975，累计净值1.4975，最新估值1.5189，净值增长率跌1.41%。

基金近一周来表现

华夏磐利一年定开混合A（基金代码：009686）近一周下降2.64%，阶段平均下降2.44%，表现一般，同类基金排1716名，相对下降990名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏磐利一年定开混合A持有详情，总份额5140万份，其中机构投资者持有占68.06%，机构投资者持有3500万份额，个人投资者持有占31.94%，个人投资者持有1640万份额。

2021年第三季度表现

华夏磐利一年定开混合A基金（基金代码：009686）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨11.38%，同类平均跌1.2%，排176名，整体表现优秀；同类平均涨9.3%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

东方红优享红利混合基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的4月8日东方红优享红利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.8338，累计净值1.8338，净值增长率涨0.14%，最新估值1.8312。

东方红优享红利混合（003396）近一周下降2.06%，近一月下降2.19%，近三月下降15.42%，近一年下降24.65%。

基金介绍

基金全名是东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金，以下简称东方红优享红利混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由上海东方证券资产管理有限公司管理，基金经理是刚登峰。

基金公司情况

该基金属于上海东方证券资产管理有限公司，公司成立于2010年6月8日，公司所有基金管理规模2737.08亿元，拥有基金129只，由31名基金经理管理。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

4月8日大成一带一路灵活配置混合基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的大成一带一路灵活配置混合基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司拥有基金252只，由41名基金经理管理，所有基金管理规模共2407.1亿元。

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

招商瑞和1年持有期混合C基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的4月8日招商瑞和1年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，招商瑞和1年持有期混合C最新市场表现：单位净值1.0350，累计净值1.0350，净值增长率涨0.1%，最新估值1.034。

招商瑞和1年持有期混合C（基金代码：011398）成立以来收益3.5%，今年以来下降0.02%，近一月收益0.6%，近一年收益3.45%。

基金现任经理

招商瑞和1年持有期混合C的现任基金经理是侯杰，任职时间为2021-07-27~至今，任职期间回报0.10%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月8日嘉实汇鑫中短债债券A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月8日嘉实汇鑫中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实汇鑫中短债债券A（007529）市场表现：截至4月8日，累计净值1.0503，最新单位净值1.0503，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0499。

基金阶段涨跌幅

嘉实汇鑫中短债债券A基金成立以来收益5.03%，今年以来收益1.26%，近一月收益0.39%，近一年收益2.7%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实汇鑫中短债债券A基金收入合计43.61元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2020年国富港股通远见价值混合基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的国富港股通远见价值混合基本费率详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国海富兰克林基金管理有限公司所有基金总规模428.15亿元，混合型基金规模199.14亿元，债券型基金规模22.98亿元，指数型基金规模4.47亿元，QDII基金规模27.32亿元，货币型基金规模76.53亿元，股票型基金规模102.18亿元。

该基金属于国海富兰克林基金管理有限公司，公司成立于2004年11月15日，公司所有基金管理规模720.71亿元，拥有基金经理15名，基金59只。

截至2020年，国海富兰克林基金管理有限公司所有基金总规模428.15亿元，混合型基金规模199.14亿元，债券型基金规模22.98亿元，指数型基金规模4.47亿元，QDII基金规模27.32亿元，货币型基金规模76.53亿元，股票型基金规模102.18亿元。

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万家创业板指数增强C基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中下降211名，以下是为您整理的4月8日万家创业板指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，万家创业板指数增强C最新市场表现：公布单位净值0.8940，累计净值0.8940，最新估值0.8993，净值增长率跌0.59%。

基金近1月来排名

万家创业板指数增强C近1月来收益0.06%，阶段平均下降1.5%，表现良好，同类基金排567名，相对下降211名。

2021年第三季度表现

万家创业板指数增强C基金（基金代码：009982）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.37%，同类平均跌1.93%，排637名，整体表现良好；同类平均涨9.4%。

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4月8日交银丰晟收益债券A最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的4月8日交银丰晟收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，该基金最新公布单位净值1.1282，累计净值1.2182，最新估值1.1275，净值增长率涨0.06%。

近3月来涨跌

交银丰晟收益债券A（基金代码：005577）近3月来收益0.74%，阶段平均收益0.83%，表现良好，同类基金排1188名，相对下降9名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，交银丰晟收益债券A持有详情，总份额3210万份，其中机构投资者持有占69.77%，机构投资者持有2240万份额，个人投资者持有占30.23%，个人投资者持有970万份额。

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4月8日兴银丰盈灵活配置混合最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的4月8日兴银丰盈灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，兴银丰盈灵活配置混合累计净值2.1467，最新公布单位净值2.1467，净值增长率跌0.37%，最新估值2.1546。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，兴银丰盈灵活配置混合持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有40万份额，总份额40万份。

基金详情介绍

该基金全名是兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金，以下简称兴银丰盈灵活配置混合，该基金成立于2015年6月24日，基金规模为90万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达38万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由兴银基金管理有限责任公司管理，基金经理是孔晓语。

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4月8日平安合进1年定开债累计净值为1.0445元，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月8日平安合进1年定开债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，该基金累计净值1.0445，最新单位净值1.0215，净值增长率涨0.29%，最新估值1.0186。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第四季度，平安合进1年定开债（012418）基金资产配置详情如下，合计净资产10.16亿元，债券占净比136.12%，现金占净比2.47%。

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4月8日嘉实富时中国A50ETF联接C一个月来收益0.8%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月8日嘉实富时中国A50ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，嘉实富时中国A50ETF联接C最新市场表现：公布单位净值1.2091，累计净值1.2091，最新估值1.2024，净值增长率涨0.56%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益18.59%，今年以来下降11.04%，近一年下降17.61%，近三年收益17.47%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计652.98万，所有者权益合计1.03亿，负债和所有者权益总计1.1亿。

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4月8日国投瑞银新机遇混合A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至4月8日国投瑞银新机遇混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银新机遇混合A基金截至4月8日，最新单位净值2.5380，累计净值3.0360，最新估值2.535，净值涨0.12%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1454.85万元，基金本期净收益盈利797.31万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末单位基金资产净值2.57元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国投瑞银新机遇混合A收入合计2282.47万元：利息收入1001.1万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.29万元，债券利息收入996.81万元。投资收益1578.06万元，其中投资收益方面，股票投资收益1459.06万元，债券投资收益22.46万元，股利收益96.55万元。公允价值变动亏305.2万元，其他收入8.51万元。

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嘉实稳荣债券近三月来在同类基金中上升45名，以下是为您整理的4月8日嘉实稳荣债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，嘉实稳荣债券（002550）累计净值1.2370，最新单位净值1.0400，净值增长率涨0.1%，最新估值1.039。

基金近三月来排名

嘉实稳荣债券（基金代码：002550）近3月来收益0.97%，阶段平均收益0.83%，表现优秀，同类基金排313名，相对上升45名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实稳荣债券持有详情，总份额9990万份，机构投资者持有占99.91%，个人投资者持有占0.09%，机构投资者持有9980万份额，个人投资者持有10万份额。

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华夏核心价值混合A最新单位净值为0.6572元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至4月8日华夏核心价值混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，华夏核心价值混合A（010692）最新单位净值0.6572，累计净值0.6572，净值增长率跌0.18%，最新估值0.6584。

基金季度利润

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏核心价值混合A（基金代码：010692）跌13.85%，同类平均跌1.2%，排2032名，整体来说表现不佳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月8日方正富邦ESG主题投资混合A基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的4月8日方正富邦ESG主题投资混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 方正富邦ESG主题投资混合A（010070）4月8日净值涨0.61%。当前基金单位净值为0.9699元，累计净值为0.9699元。

基金季度利润

方正富邦ESG主题投资混合A成立以来下降3.01%，近一月收益1.42%，近一年下降6.56%。

基金公司情况

该基金属于方正富邦基金管理有限公司，公司成立于2011年7月8日，公司所有基金管理规模479.5亿元，拥有基金经理9名，基金68只。

同公司基金

截至2022年4月8日，方正富邦ESG主题投资混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：方正富邦科技创新A基金，最新单位净值为1.9030；方正富邦科技创新C基金，最新单位净值为1.8911；方正富邦科技创新A基金，最新单位净值为1.8645等。

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4月8日华夏兴源稳健一年持有混合A一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的4月8日华夏兴源稳健一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降1.99%，今年以来下降4.68%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，华夏兴源稳健一年持有混合A（011743）基金资产配置详情如下，股票占净比26.78%，债券占净比93.32%，现金占净比1.14%，合计净资产18.84亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，华夏兴源稳健一年持有混合A基金行业配置合计为24.52%，同类平均为58.70%，比同类配置少34.18%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为16.58%、2.57%、2.50%，同类平均分别为42.61%、4.89%、2.26%，比同类配置分别为少26.03%、少2.32%、多0.24%。

2021年第一季度基金持仓详情

截至2021年第一季度，华夏兴源稳健一年持有混合A（011743）持有股票基金：广发证券、恒华科技、隆华科技等，持仓比分别0.69%、0.58%、0.53%等，持股数分别为61.61万、76.94万、101.83万，持仓市值1291.35万、1092.55万、982.61万等。

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4月8日长江量化科技精选一个月滚动持有股票C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月8日长江量化科技精选一个月滚动持有股票C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月8日，最新市场表现：单位净值0.7375，累计净值0.7375，最新估值0.7405，净值增长率跌0.41%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来下降26.25%，今年以来下降23.58%，近一月下降5.4%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，长江量化科技精选一个月滚动持有股票C（基金代码：011255）跌2.91%，同类平均跌2.16%，排290名，整体来说表现良好。

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2021年第二季度大成沪深300指数C主要买入哪些股票？分红了几次？以下是为您整理的4月8日大成沪深300指数C基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，大成沪深300指数C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计买入金额为5371.27万元，占期初基金资产净值比例为2.90%；中信证券（600030）本期累计买入金额为1022.14万元，占期初基金资产净值比例为0.55%；片仔癀（600436）本期累计买入金额为913.69万元，占期初基金资产净值比例为0.49%；牧原股份（002714）本期累计买入金额为889.38万元，占期初基金资产净值比例为0.48%等。

基金分红

大成沪深300指数C基金成立于2019年3月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模40万元，基金总37万份额，上市流通37万份额，共分红2次，累计分红0.2393元/份。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益20.17%，今年以来下降13.38%，近一年下降14.25%，近三年收益11.64%。

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兴业短债债券C基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的4月8日兴业短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，兴业短债债券C最新单位净值1.0564，累计净值1.1644，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0562。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利147.52万元，基金本期净收益盈利154.22万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1.83亿元。

基金现任经理

兴业短债债券C的现任基金经理是刘禹含，任职时间为2019-05-28~至今，任职期间回报7.33%。

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