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2022-04-09 17:28:00
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武建武建
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2022-04-09 17:26:00
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目光明亮的轮目光明亮的轮

4月8日国寿安保稳惠混合基金怎么样?以下是为您整理的4月8日国寿安保稳惠混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.7838,累计净值2.0764,最新估值1.7791,净值增长率涨0.26%。

基金季度利润

自基金成立以来收益128.18%,今年以来下降22.72%,近一年下降4.34%,近三年收益76.63%。

基金详情介绍

基金全名是国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金,以下简称国寿安保稳惠混合,该基金成立于2015年11月26日,基金规模为1.28亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达6118万份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由交通银行股份有限公司托管,交由国寿安保基金管理有限公司管理,基金经理是吴坚。

发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

2022-04-09 17:25:00
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浓眉环眼的篮球浓眉环眼的篮球

4月8日前海开源瑞和债券A近三月以来涨了多少?同公司基金表现如何?以下是为您整理的4月8日前海开源瑞和债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日,前海开源瑞和债券A(003360)最新市场表现:公布单位净值1.1628,累计净值1.1678,净值增长率涨0.22%,最新估值1.1603。

基金阶段涨跌幅

前海开源瑞和债券A成立以来收益16.86%,近一月下降0.43%,近一年下降2.16%,近三年收益8.69%。

同公司基金

截至2022年4月8日,基金同公司按单位净值排名前三有:前海开源沪港深核心资源混合A基金,混合型-灵活,最新单位净值为3.0490,目前开放申购;前海开源沪港深核心资源混合C基金,混合型-灵活,最新单位净值为3.0300,目前开放申购;前海开源新经济混合A基金,混合型-灵活,最新单位净值为2.9628,目前限大额。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-04-09 17:25:00
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嘴是兔唇的黄豆嘴是兔唇的黄豆

4月8日工银瑞信沪深300ETF基金怎么样?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的4月8日工银瑞信沪深300ETF基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日,工银瑞信沪深300ETF最新单位净值4.3359,累计净值1.1372,净值增长率涨0.52%,最新估值4.3135。

基金季度利润

工银瑞信沪深300ETF基金成立以来收益13.72%,今年以来下降14.34%,近一月下降0.83%,近一年下降15.6%。

基金2020年利润

截至2020年,工银瑞信沪深300ETF收入合计9.37亿元:利息收入69.9万元,其中利息收入方面,存款利息收入69.9万元。投资收益5.63亿元,公允价值变动收益3.71亿元,其他收入348.48万元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-04-09 17:24:00
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通西红柿通西红柿

中加穗盈纯债债券近6月来在同类基金中下降341名,以下是为您整理的4月8日中加穗盈纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日,该基金累计净值1.0336,最新市场表现:公布单位净值1.0336,最新估值1.0336。

基金近6月来排名

中加穗盈纯债债券(基金代码:011187)近6月来收益1.59%,阶段平均收益1.9%,表现一般,同类基金排1876名,相对下降341名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,中加穗盈纯债债券持有详情,机构投资者持有9930万份额,机构投资者持有占100.00%,总份额9930万份。

发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

2022-04-09 17:24:00
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脸色苍白的贵脸色苍白的贵

4月8日工银尊享短债债券C一个月来涨了多少?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的4月8日工银尊享短债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

工银尊享短债债券C(006835)市场表现:截至4月8日,累计净值1.0928,最新公布单位净值1.0628,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0626。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益9.32%,今年以来收益0.68%,近一年收益2.64%,近三年收益8.93%。

基金2020年利润

截至2020年,工银尊享短债债券C收入合计1337.24万元,扣除费用391.08万元,利润总额946.16万元,最后净利润946.16万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-04-09 17:23:00
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东吴配置优化混合C基金怎么样?2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的4月8日东吴配置优化混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月8日,累计净值1.7784,最新市场表现:单位净值1.7784,净值增长率涨0.82%,最新估值1.7639。

基金阶段涨跌幅

东吴配置优化混合C(基金代码:011707)成立以来收益0.58%,今年以来下降21.84%,近一月下降4.21%,近一年收益1.82%。

基金资产配置

截至2021年第四季度,东吴配置优化混合C(011707)基金资产配置详情如下,合计净资产1.47亿元,股票占净比91.14%,债券占净比6.81%,现金占净比3.86%。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-04-09 17:21:00
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乌黑眸子的贵乌黑眸子的贵

4月8日国泰中证计算机主题ETF近一周来表现如何?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的4月8日国泰中证计算机主题ETF基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日,国泰中证计算机主题ETF最新市场表现:公布单位净值1.0713,累计净值1.0713,净值增长率跌1.26%,最新估值1.085。

基金近一周来表现

国泰中证计算机主题ETF(基金代码:512720)近一周下降4.01%,阶段平均下降1.9%,表现不佳,同类基金排1645名,相对下降240名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,国泰中证计算机主题ETF持有详情,机构投资者持有占13.23%,机构投资者持有750万份额,个人投资者持有占59.14%,个人投资者持有3370万份额,总份额5700万份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,国泰中证计算机主题ETF(基金代码:512720)跌7.8%,同类平均跌1.93%,排1083名,整体来说表现一般。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-04-09 17:21:00
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整洁的婉整洁的婉

永赢惠益债券A最新净值是多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至4月8日永赢惠益债券A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日,永赢惠益债券A累计净值1.1449,最新公布单位净值1.0429,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0428。

基金季度利润

截至2021年第二季度,该基金利润盈利3894.47万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.04元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,永赢惠益债券A(基金代码:006043)涨0.99%,同类平均涨1.71%,排1623名,整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-04-09 17:21:00
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可以直接在您的行情交易软件中查看交割单明细,会有很清楚的展示,或者联系您的客户经理协助咨询,开户需要的证件有身份证和银行卡,欢迎联系李经理办理低佣账户。
2022-04-09 17:20:00
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咸啄木鸟咸啄木鸟

安信消费升级一年持有混合A基金怎么样?基金持仓了哪些股票?以下是为您整理的4月8日安信消费升级一年持有混合A基金持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

安信消费升级一年持有混合A截至4月8日市场表现:累计净值0.8111,最新单位净值0.8111,净值增长率跌0.64%,最新估值0.8163。

安信消费升级一年持有混合A今年以来下降19.73%,近一月下降5.42%,近三月下降17.32%。

基金持仓详情

截至2021年第一季度,安信消费升级一年持有混合A(011858)持有股票基金:中国飞鹤、立高食品、周大生等,持仓比分别3.13%、2.26%、1.99%等,持股数分别为37.8万、2.01万、13.22万,持仓市值413.77万、299.49万、263.74万等。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2022-04-09 17:20:00
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慧眼的水龙头慧眼的水龙头

华安中债1-5年国开行债A买的人多吗?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的4月8日华安中债1-5年国开行债A基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月8日,最新市场表现:单位净值1.0532,累计净值1.0682,最新估值1.0533,净值增长率跌0.01%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,华安中债1-5年国开行债A持有详情,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有3530万份额,总份额3530万份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,华安中债1-5年国开行债A基金收入合计975.56元,债券收入308.24元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-04-09 17:19:00
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闻钱包闻钱包

2021年第四季度国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)基金行业怎么配置?它的基金公司怎么样?以下是为您整理的国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)基金资产配置详情,供大家参考。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,国泰融丰外延增长灵活配置混合(L基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、水利、环境和公共设施管理业,行业基金配置分别为12.72%、2.06%、0.53%,同类平均分别为46.20%、5.32%、0.23%,比同类配置分别为少33.48%、少3.26%、多0.30%。

基金公司情况

该基金属于国泰基金管理有限公司,公司成立于1998年3月5日,公司拥有基金310只,由44名基金经理管理,所有基金管理规模共5231.09亿元。

截至2020年,国泰基金管理有限公司拥有:股票型基金规模1217.29亿元,混合型基金规模654.17亿元,债券型基金规模494.86亿元,指数型基金规模1098.58亿元,QDII基金规模30.73亿元,货币型基金规模1646.03亿元,基金总规模合计4043.08亿元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-04-09 17:19:00
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目光和蔼的海豚目光和蔼的海豚

4月8日富国均衡优选混合基金一年来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的4月8日富国均衡优选混合基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日,富国均衡优选混合最新市场表现:公布单位净值0.8244,累计净值0.8244,净值增长率涨0.29%,最新估值0.822。

基金阶段涨跌表现

富国均衡优选混合(基金代码:010662)成立以来下降17.56%,今年以来下降18.54%,近一月下降4.22%,近一年下降13.61%。

2021年第三季度表现

富国均衡优选混合基金(基金代码:010662)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度跌0.73%,同类平均跌1.2%,排738名,整体表现良好;2021年第二季度涨7.7%,同类平均涨9.3%,排1159名,整体表现一般;同类平均跌2.02%。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2022-04-09 17:18:00
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大方的凤大方的凤

4月8日国融融君混合C近一周来表现如何?同公司基金表现如何?以下是为您整理的4月8日国融融君混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日,国融融君混合C最新单位净值1.2192,累计净值1.3192,净值增长率跌0.07%,最新估值1.22。

基金近一周来表现

国融融君混合C(基金代码:006232)近一周下降0.36%,阶段平均下降1.76%,表现良好,同类基金排635名,相对下降437名。

同公司基金

截至2022年4月8日,基金同公司按单位净值排名前五有:国融稳益债券A基金(007383),最新单位净值为1.0026,日增长率0.00%,目前开放申购;国融稳益债券A基金(007383),最新单位净值为1.0023,日增长率0.06%,目前开放申购;国融稳益债券C基金(007384),最新单位净值为1.0018,日增长率0.00%,目前开放申购;国融稳益债券C基金(007384),最新单位净值为1.0014,日增长率0.05%,目前开放申购;国融融兴混合A基金(007875),最新单位净值为0.9526,日增长率-1.00%,目前开放申购等。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-04-09 17:18:00
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金发卷曲的警车金发卷曲的警车

银华美元债精选债券(QDII)C基金怎么样?成立以来涨了多少?以下是为您整理的4月7日银华美元债精选债券(QDII)C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月7日,银华美元债精选债券(QDII)C(007205)最新市场表现:单位净值1.0150,累计净值1.0690,净值增长率跌0.22%,最新估值1.0172。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利3.01万元。

基金详情介绍

该基金简称银华美元债精选债券(QDII)C,该基金成立于2019年5月27日,基金规模为20万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达15万份,基金由中国农业银行股份有限公司托管,交由银华基金管理股份有限公司管理,基金经理是吴双。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-04-09 17:18:00
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3、委托时间:沪市:交易日的8:30--15:30;深市:交易日的8:30-9:25,9:30-15:30。周六、周日一般情况下8:30-15:30也可以委托,系统测试除外。
注:信用账户暂不支持交易逆回购。


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2022-04-09 17:16:00
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华夏核心制造混合A最新净值涨幅达1.49%,2021年第四季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的4月8日华夏核心制造混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日,华夏核心制造混合A(012428)最新市场表现:公布单位净值0.8789,累计净值0.8789,净值增长率涨1.49%,最新估值0.866。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,华夏核心制造混合A基金行业配置合计为92.07%,同类平均为58.73%,比同类配置多33.34%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、采矿业,行业基金配置分别为43.02%、26.02%、18.87%,同类平均分别为42.61%、4.90%、2.41%,比同类配置分别为多0.41%、多21.12%、多16.46%。

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2022-04-09 17:16:00
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堵轮堵轮

长信稳鑫三个月定开债券发起式基金2021年第三季度表现如何?近三年来表现一般,以下是为您整理的4月8日长信稳鑫三个月定开债券发起式基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日,长信稳鑫三个月定开债券发起式最新市场表现:单位净值1.0322,累计净值1.1752,最新估值1.0323,净值增长率跌0.01%。

基金近三年来表现

长信稳鑫三个月定开债券发起式(基金代码:005575)近三年来收益11%,阶段平均收益12.19%,表现一般,同类基金排689名,相对下降128名。

2021年第三季度表现

长信稳鑫三个月定开债券发起式基金(基金代码:005575)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨1.1%,同类平均涨1.39%,排1317名,整体表现良好;同类平均涨1.25%。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-04-09 17:16:00
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裘海裘海

永赢众利债券基金2021年第三季度表现如何?一年来涨了多少?以下是为您整理的截至4月8日永赢众利债券一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日,该基金累计净值1.0885,最新公布单位净值1.0610,净值增长率跌0.02%,最新估值1.0612。

基金一年来收益详情

永赢众利债券(基金代码:007279)成立以来收益8.97%,今年以来收益1.09%,近一月收益0.43%,近一年收益4.25%。

2021年第三季度表现

永赢众利债券基金(基金代码:007279)最近三次季度涨跌详情如下:涨0.99%(2021年第三季度)、涨1.08%(2021年第二季度)、涨0.46%(2021年第一季度),同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%,排名分别为1606名、983名、1489名,整体表现分别为一般、良好、一般。

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2022-04-09 17:16:00
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深蓝碧绿的茄子深蓝碧绿的茄子

4月8日建信中小盘先锋股票近三月以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的4月8日建信中小盘先锋股票基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日,建信中小盘先锋股票A(000729)最新市场表现:公布单位净值3.6670,累计净值3.6670,净值增长率涨0.19%,最新估值3.66。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益266.7%,今年以来下降13.21%,近一年收益42.57%,近三年收益157.51%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,建信中小盘先锋股票收入合计6436.89万元,扣除费用479.61万元,利润总额5957.28万元,最后净利润5957.28万元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-04-09 17:15:00
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脸色苍白的全脸色苍白的全

建信科技创新混合A基金怎么样?基金2021年第三季度表现如何?(4月8日)以下是为您整理的截至4月8日建信科技创新混合A市场详情,供大家参考。

基金市场表现方面

建信科技创新混合A(008962)截至4月8日,累计净值1.3974,最新公布单位净值1.3974,净值增长率跌0.29%,最新估值1.4014。

基金阶段表现方面

自基金成立以来收益39.74%,今年以来下降18.05%,近一年收益7.82%。

2021年第三季度表现

建信科技创新混合A基金(基金代码:008962)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨15.58%,同类平均跌1.2%,排114名,整体表现优秀;2021年第二季度涨15.62%,同类平均涨9.3%,排582名,整体表现良好;2021年第一季度跌6.02%,同类平均跌2.02%,排1119名,整体表现一般。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-04-09 17:15:00
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钟滑板钟滑板

4月8日汇添富中证能源ETF基金前端申购费是多少?该基金经理业绩如何?以下是为您整理的4月8日汇添富中证能源ETF基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月8日,累计净值1.0551,最新单位净值1.0551,净值增长率涨1.24%,最新估值1.0422。

汇添富中证能源ETF(基金代码:159930)成立以来收益6.49%,今年以来收益16.74%,近一月收益5.56%,近一年收益52.94%,近三年收益28.36%。

基金前端申购费

其中前端申购税率费为0.05%。

基金经理业绩

汇添富中证能源ETF基金由汇添富基金公司的基金经理过蓓蓓管理,该基金经理从业2264天,管理过24只基金有:汇添富中证主要消费ETF联接A、汇添富中证医药ETF联接A、汇添富中证医药ETF联接C、汇添富中证银行ETF联接A、汇添富中证银行ETF联接C等。其中最佳回报基金是汇添富中证主要消费ETF,回报率220.44%;现任基金资产总规模220.44%,现任最佳基金回报316.64亿元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-04-09 17:14:00
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银发披肩的振银发披肩的振

lng概念,整体上涨2.03%。领涨股为新天绿色能源(00956),领跌股为中远海能(01138)。

lng板块上市公司有:

1、IDG能源投资:公司附属公司及所投资的投资组合公司的主要业务活动包括出行服务平台、上游油气业务、LNG液化及出口、LNG进口、加工及销售、LNG物流服务、能源投资基金管理以及投资能源相关及其他行业及业务。

2、新天绿色能源:截至2020年12月31日止,集团累计运营CNG母站7座、CNG子站7座、LNG加气站3座。

3、中远海能:截至2021年3月31日,集团参与投资的41艘LNG运输船舶中共有38艘已投入运营,同比增加2艘,实现LNG板块投资收益2.06亿元。

4、北京燃气蓝天:2020年上半年,集团拥有27个加气站,其中16个压缩天然气CNG加气站及11个液化天然气LNG加气站。

5、金马能源:于2020年度,集团的收益主要来自以下主要业务分部:焦炭:涉及生产及销售焦炭;衍生性化学品:涉及将焦化副产品加工成一系列苯基及煤焦油基衍生性化学品,以及销售该等副产品;能源产品:涉及将焦炉荒煤气加工成煤气,并将煤气提炼成LNG,以及销售煤气及LNG,同时,亦有透过从煤气提取氢气销售;及贸易:主要涉及买卖煤炭、焦炭、及有色金属材料。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。股市有风险,投资需谨慎。

2022-04-09 17:13:00
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咸双杠咸双杠

2021年第二季度景顺长城中证500行业中性低波动指数基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?为您整理的4月8日景顺长城中证500行业中性低波动指数基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度,景顺长城中证500行业中性低波动(003318)基金资产配置详情如下,合计净资产15.69亿元,股票占净比93.82%,债券占净比0.09%,现金占净比6.42%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,基金行业配置合计为93.82%,同类平均为79.28%,比同类配置多14.54%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置54.99%,同类平均53.80%,比同类配置多1.19%;金融业行业基金配置7.82%,同类平均13.83%,比同类配置少6.01%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置5.98%,同类平均5.63%,比同类配置多0.35%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,景顺长城中证500行业中性低波动基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:万孚生物(300482)、东阳光(600673)、中化国际(600500)、三美股份(603379),占期初基金资产净值比例分别为1.02%、0.76%、0.75%、0.74%,本期累计买入金额分别为1609.16万元、1203.39万元、1181.71万元、1172.04万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,景顺长城中证500行业中性低波动基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:士兰微(600460),占期初基金资产净值比例为1.66%,本期累计卖出金额为2623.53万元;法拉电子(600563),占期初基金资产净值比例为0.97%,本期累计卖出金额为1537.61万元;锡业股份(000960),占期初基金资产净值比例为0.93%,本期累计卖出金额为1473.88万元;中新药业(600329),占期初基金资产净值比例为0.92%,本期累计卖出金额为1454.33万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,景顺长城中证500行业中性低波动(003318)持有股票上海建工(占1.63%):持股为643.23万,持仓市值为2637.24万;上海贝岭(占1.56%):持股为70.52万,持仓市值为2523.21万;广汇能源(占1.40%):持股为259.39万,持仓市值为2251.52万;东阳光(占1.27%):持股为241.23万,持仓市值为2052.87万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度,景顺长城中证500行业中性低波动(003318)持有债券:债券盛虹转债(债券代码:127030)等,持仓比分别0.06%等,持仓市值83.6万等。

基金基本费率

该基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额1元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-04-09 17:13:00
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咸啄木鸟咸啄木鸟

2021年第二季度华泰保兴健康消费混合A基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?为您整理的4月8日华泰保兴健康消费混合A基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度,华泰保兴健康消费混合A(006882)基金资产配置详情如下,合计净资产4700万元,股票占净比71.18%,现金占净比26.55%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,华泰保兴健康消费混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(55.67%)、农、林、牧、渔业(8.30%)、卫生和社会工作(3.18%),同类平均分别为44.05%、1.82%、0.95%,比同类配置分别为多11.62%、多6.48%、多2.23%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,华泰保兴健康消费混合A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:周大生(002867)、荣盛石化(002493)、华友钴业(603799),本期累计买入金额分别为1262.67万元、891.76万元、871.21万元,占期初基金资产净值比例分别为5.74%、4.05%、3.96%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,华泰保兴健康消费混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:五粮液(000858),占期初基金资产净值比例为7.32%,本期累计卖出金额为1610.62万元;泸州老窖(000568),占期初基金资产净值比例为4.68%,本期累计卖出金额为1029.01万元;海尔智家(600690),占期初基金资产净值比例为4.44%,本期累计卖出金额为977.32万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,华泰保兴健康消费混合A(006882)持有股票基金:凯莱英(002821)、药明康德(603259)、山西汾酒(600809)、泰格医药(300347)等,持仓比分别6.78%、6.30%、6.14%、5.61%等,持股数分别为8200、2.23万、1.05万、1.74万,持仓市值365.64万、340.13万、331.28万、302.76万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度,华泰保兴健康消费混合A基金(006882)持有债券杭银转债(占0.08%),持仓市值为12.3万;债券南银转债(占0.03%),持仓市值为4.4万;债券温氏转债(占0.02%),持仓市值为3.12万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,华泰保兴健康消费混合A基金股票收入占比311.32%,债券收入占比0.00%,股利收入占比7.24%,基金收入合计747.73元。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2022-04-09 17:13:00
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简海龟简海龟

华夏科技成长股票买的人多吗?基金前端申购费是多少?以下是为您整理的4月8日华夏科技成长股票基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日,华夏科技成长股票最新市场表现:单位净值1.5474,累计净值1.5474,净值增长率跌0.56%,最新估值1.5561。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,华夏科技成长股票持有详情,个人投资者持有4490万份额,机构投资者持有占0.05%,个人投资者持有占99.95%,总份额4490万份。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-04-09 17:12:00
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雪白细牙的围巾雪白细牙的围巾

4月7日嘉实全球互联网股票现汇(QDII)近3月来表现如何?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的4月7日嘉实全球互联网股票现汇(QDII)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实全球互联网股票现汇(QDII)(000989)截至4月7日,最新单位净值1.9200,累计净值1.9200,最新估值1.921,净值增长率跌0.05%。

近3月来涨跌

嘉实全球互联网股票现汇(QDII)(基金代码:000989)近3月来下降10.15%,阶段平均下降6.34%,表现一般,同类基金排236名,相对上升29名。

2021年第三季度表现

嘉实全球互联网股票现汇(QDII)基金(基金代码:000989)最近三次季度涨跌详情如下:跌3.47%(2021年第三季度)、涨7.34%(2021年第二季度)、跌6.17%(2021年第一季度),同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%,排名分别为173名、108名、291名,整体表现分别为良好、良好、不佳。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-04-09 17:11:00
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细眉小眼的黛细眉小眼的黛
可以选择注销重新办理,现在办理证券账户都非常方便快捷,在线开户没有时间地点的限制,24小时都可以办理,在线联系客户经理指导您在手机上操作,最多花费10分钟,准备好银行卡、身份证,随时欢迎您与李经理沟通低佣开户!
2022-04-09 17:10:00
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