失掉光彩的长颈鹿 4月1日上投摩根安享回报一年持有期债券基金成立以来涨了多少?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的4月1日上投摩根安享回报一年持有期债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
讯 上投摩根安享回报一年持有期债券A(010475)4月1日净值涨0.09%。当前基金单位净值为1.0166元,累计净值为1.0166元。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益1.66%,今年以来下降1.23%,近一年收益1.28%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,上投摩根基金管理有限公司拥有:股票型基金规模150.95亿元,混合型基金规模380.3亿元,债券型基金规模146.36亿元,指数型基金规模5.77亿元,QDII基金规模73.1亿元,货币型基金规模923.38亿元,基金总规模合计1674.07亿元。
所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。
怒目横眉的热带鱼 4月1日长信创新驱动股票基金怎么样?所属基金公司表现如何?以下是为您整理的4月1日长信创新驱动股票基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月1日,累计净值1.6320,最新单位净值1.6320,净值增长率涨0.31%,最新估值1.627。
基金季度利润
长信创新驱动股票今年以来下降21.88%,近一月下降13.42%,近三月下降21.88%,近一年下降2.45%。
基金公司情况
该基金属于长信基金管理有限责任公司,公司成立于2003年5月9日,公司拥有基金146只,由27名基金经理管理,所有基金管理规模共1157.79亿元。
同公司基金
截至2022年3月30日,长信创新驱动股票(一般股票型)基金同公司基金有:长信低碳环保行业量化股票A基金,股票型,最新单位净值为2.3982,累计净值2.3982,日增长率4.15%;长信内需成长混合A基金,最新单位净值为2.3349,累计净值3.1869,日增长率0.49%;长信内需成长混合A基金,最新单位净值为2.3235,累计净值3.1755,日增长率0.23%等。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
眼似秋水的旭 4月1日华夏鼎信债券C基金赚钱吗?2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的截至4月1日华夏鼎信债券C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华夏鼎信债券C(010192)截至4月1日,最新市场表现:公布单位净值1.0192,累计净值1.0485,最新估值1.0186,净值增长率涨0.06%。
基金季度利润方面
基金资产配置
截至2021年第四季度,华夏鼎信债券C(010192)基金资产配置详情如下,债券占净比109.88%,现金占净比1.38%,合计净资产20.29亿元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
眼睛斜视的哑铃 汇安宜创量化精选混合C基金怎么样?该基金公司怎么样?为您整理的4月1日汇安宜创量化精选混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月1日,累计净值1.4697,最新市场表现:单位净值1.4697,净值增长率涨1.04%,最新估值1.4546。
自基金成立以来收益46.97%,今年以来下降10.88%,近一年下降2.53%。
基金介绍
基金全名是汇安宜创量化精选混合型证券投资基金,以下简称汇安宜创量化精选混合C,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中国民生银行股份有限公司托管,交由汇安基金管理有限责任公司管理,基金经理是柳预才。
基金公司情况
该基金属于汇安基金管理有限责任公司,公司成立于2016年4月25日,公司所有基金管理规模476.96亿元,拥有基金99只,由14名基金经理管理。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
长方脸的云 景顺长城优质成长股票最新净值涨幅达1.14%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的4月1日景顺长城优质成长股票基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
景顺长城优质成长股票(000411)市场表现:截至4月1日,累计净值1.9450,最新单位净值1.5950,净值增长率涨1.14%,最新估值1.577。
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.11元,期末基金资产净值4418.66万元,期末单位基金资产净值1.89元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,景顺长城优质成长股票基金收入合计381.82元,股票收入466.78元,债券收入2.15元,股利收入39.79元。
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喜眉笑目的泽 4月1日中金新辉1年定期开放债券基金净值是多少,该基金赚钱吗?以下是为您整理的截至4月1日中金新辉1年定期开放债券一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日,该基金最新单位净值1.0316,累计净值1.0712,最新估值1.0308,净值增长率涨0.08%。
基金季度利润方面
基金详情介绍
该基金简称中金新辉1年定期开放债券,该基金成立于2020年6月19日,基金规模为1.04亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1亿份,基金由兴业银行股份有限公司托管,交由中金基金管理有限公司管理,基金经理是董珊珊。
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两目如锥的萝卜 长盛盛丰混合C基金怎么样?买的人多吗?以下是为您整理的4月1日长盛盛丰混合C基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日,长盛盛丰混合C最新单位净值1.3456,累计净值1.3936,净值增长率涨0.97%,最新估值1.3327。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,长盛盛丰混合C持有详情,机构投资者持有占99.53%,机构投资者持有1860万份额,个人投资者持有占0.47%,个人投资者持有10万份额,总份额1870万份。
基金详情介绍
基金简称长盛盛丰混合C,该基金成立于2016年11月18日,基金规模为2590万元,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由平安银行股份有限公司托管,交由长盛基金管理有限公司管理,基金经理是杨衡。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
深蓝碧绿的茄子 中邮稳定收益债券A最新净值涨幅达0.09%,2021年第四季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的4月1日中邮稳定收益债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中邮稳定收益债券A截至4月1日,最新公布单位净值1.0770,累计净值1.5610,最新估值1.076,净值增长率涨0.09%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利3277.55万元,期末基金资产净值26.07亿元,期末单位基金资产净值1.1元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,中邮稳定收益债券A基金行业配置制造业为0.10%,同类平均为9.75%,比同类配置少9.65%。基金行业配置前三行业详情如下:合计、农、林、牧、渔业、采矿业,行业基金配置分别为0.10%、0.00%、0.00%,同类平均分别为13.93%、0.46%、0.81%,比同类配置分别为少13.83%、少0.46%、少0.81%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
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深蓝碧绿的茄子 华夏时代前沿一年持有混合A近一周来在同类基金排名变化如何?以下是为您整理的4月1日华夏时代前沿一年持有混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日,该基金最新单位净值0.8142,累计净值0.8142,最新估值0.8072,净值增长率涨0.87%。
基金近一周来排名
华夏时代前沿一年持有混合A(基金代码:011930)近一周收益1.55%,阶段平均收益0.67%,表现良好,同类基金排800名,相对上升704名。
基金持有人结构
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
贾紫菜汤 安信创新先锋混合发起A近6月来在同类基金中排2233名,基金2021年第三季度表现如何?(4月1日)以下是为您整理的4月1日安信创新先锋混合发起A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日,安信创新先锋混合发起A(010237)最新单位净值0.8406,累计净值0.8406,最新估值0.8421,净值增长率跌0.18%。
基金近一周来表现
安信创新先锋混合发起A(基金代码:010237)近6月来下降23.12%,阶段平均下降14.2%,表现不佳,同类基金排2233名,相对下降67名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,安信创新先锋混合发起A(基金代码:010237)跌0.2%,同类平均跌1.2%,排689名,整体来说表现良好。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
嘴巴橛着的橡皮擦 大成景禄灵活配置混合C一年来收益3.98%,同公司基金表现如何?(4月1日)以下是为您整理的截至4月1日大成景禄灵活配置混合C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日,大成景禄灵活配置混合C最新市场表现:公布单位净值1.4905,累计净值1.4905,最新估值1.4808,净值增长率涨0.66%。
基金一年来收益详情
该基金成立以来收益49.05%,今年以来下降3.31%,近一月下降0.94%,近一年收益3.98%。
同公司基金
截至2022年3月30日,大成景禄灵活配置混合C(稳健混合型)基金同公司基金有大成新锐产业混合基金,日增长率1.59%,开放申购;大成新锐产业混合基金,日增长率-0.54%,开放申购;大成内需增长混合A基金,日增长率3.81%,开放申购等。
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牛枕头 创金合信气候变化责任投资股票A一年来收益36.5%,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至4月1日创金合信气候变化责任投资股票A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
创金合信气候变化责任投资股票A截至4月1日市场表现:累计净值1.3064,最新公布单位净值1.3064,净值增长率涨1.05%,最新估值1.2928。
基金一年来收益详情
创金合信气候变化责任投资股票A基金成立以来收益30.64%,今年以来下降14.11%,近一月下降11.42%,近一年收益36.5%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,创金合信气候变化责任投资股票A(基金代码:011146)涨23.78%,同类平均跌2.16%,排9名,整体来说表现优秀。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
纪后做启的水煮鱼 4月1日招商招利一年理财债券基金怎么样?2020年公司货币型基金规模1504.87亿元,以下是为您整理的4月1日招商招利一年理财债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日,招商招利一年理财债券最新单位净值1.0102,累计净值1.1811,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0101。
基金季度利润
招商招利一年理财债券今年以来收益0.56%,近一月收益0.21%,近三月收益0.56%,近一年收益2.34%。
基金公司情况
该基金属于招商基金管理有限公司,公司成立于2002年12月27日,公司拥有基金430只,由59名基金经理管理,所有基金管理规模共7654.13亿元。
截至2020年,招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元,混合型基金规模797.84亿元,债券型基金规模1612.55亿元,指数型基金规模803.31亿元,QDII基金规模4500万元,货币型基金规模1504.87亿元,股票型基金规模914.47亿元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
双目凝滞的翠 4月1日交银增利债券A/B一个月来下降0.78%,该基金2020年利润如何?以下是为您整理的4月1日交银增利债券A/B基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日,交银增利债券A/B市场表现:累计净值1.8452,最新单位净值1.0112,净值增长率涨0.21%,最新估值1.0091。
基金阶段涨跌幅
交银增利债券A/B(基金代码:519680)成立以来收益125.14%,今年以来下降0.83%,近一月下降0.78%,近一年收益7.47%,近三年收益16.69%。
基金2020年利润
截至2020年,交银增利债券A/B收入合计8139.68万元:利息收入6400.54万元,其中利息收入方面,存款利息收入38.76万元,债券利息收入6303.29万元,资产支持证券利息收入元16.68万元。投资收益2498.46万元,公允价值变动收益负776.64万元,其他收入17.32万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
通西红柿 4月1日西部利得新富混合一年来下降10.01%,基金基本费率是多少?以下是为您整理的4月1日西部利得新富混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日,西部利得新富混合A累计净值1.7350,最新公布单位净值1.7350,净值增长率涨1.7%,最新估值1.706。
基金阶段涨跌幅
西部利得新富混合(673120)成立以来收益73.5%,今年以来下降15.12%,近一月下降8.97%,近三月下降15.12%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额5万元,直销增购最小购买金额1000元。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
唇无血色的路灯 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金怎么样?基金基本费率是多少?为您整理的4月1日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日,该基金最新单位净值1.0436,累计净值1.0436,最新估值1.0419,净值增长率涨0.16%。
该基金成立以来收益4.36%,今年以来下降12.4%,近一月下降6.48%,近一年下降23.99%。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元,基金托管费0.25元。
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老眼昏花的梨子 景顺长城中证500ETF联接该基金赚钱吗?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的4月1日景顺长城中证500ETF联接基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
景顺长城中证500ETF联接基金截至4月1日,累计净值0.9230,最新市场表现:公布单位净值0.9230,净值涨0.55%,最新估值0.918。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利739.93万元。
2021年第三季度表现
景顺长城中证500ETF联接基金(基金代码:001455)最近三次季度涨跌详情如下:涨4.34%(2021年第三季度)、涨9.38%(2021年第二季度)、跌1.74%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%,排名分别为363名、555名、532名,整体表现分别为优秀、良好、良好。
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目光炯炯的宁 4月1日华夏新锦汇混合A最新净值是多少?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的4月1日华夏新锦汇混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华夏新锦汇混合A(004048)市场表现:截至4月1日,累计净值1.3083,最新单位净值1.1077,净值增长率跌0.02%,最新估值1.1079。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.15元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模2038.27亿元,混合型基金规模1734.58亿元,债券型基金规模965.83亿元,指数型基金规模2010.63亿元,QDII基金规模169.72亿元,货币型基金规模2654.38亿元,基金总规模合计7562.78亿元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
邪眉邪眼的香菇 3月30日天弘永裕稳健养老一年混合(FOF)最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的3月30日天弘永裕稳健养老一年混合(FOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月30日,天弘永裕稳健养老一年混合(FOF)最新公布单位净值1.0769,累计净值1.0769,净值增长率涨0.68%,最新估值1.0696。
基金盈利方面
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,天弘永裕稳健养老一年混合(FOF)收入合计839.09万元,扣除费用405.2万元,利润总额433.88万元,最后净利润433.88万元。
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双目凝滞的翠 4月1日嘉实沪深300红利低波动ETF联接C最新净值涨幅达1.1%,以下是为您整理的4月1日嘉实沪深300红利低波动ETF联接C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C截至4月1日,最新市场表现:公布单位净值1.1351,累计净值1.1351,最新估值1.1227,净值增长率涨1.1%。
基金阶段涨跌幅
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C(007606)近一周收益4.34%,近一月收益1.05%,近三月收益1.14%,近一年收益2.9%。
基金详情介绍
该基金简称嘉实沪深300红利低波动ETF联接C,该基金成立于2019年12月9日,基金规模为400万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达352万份,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由嘉实基金管理有限公司管理,基金经理是王紫菡。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
满头飞絮的宁 4月1日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一个月来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的4月1日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日,该基金累计净值0.8990,最新市场表现:单位净值0.8990,净值增长率跌0.38%,最新估值0.9024。
基金阶段涨跌幅
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A(基金代码:501311)成立以来下降10.1%,今年以来下降23.53%,近一月下降9.65%,近一年下降39.22%,近三年下降10.27%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1.39亿,所有者权益合计19.14亿,负债和所有者权益总计20.53亿。
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慧眼的水龙头 易方达科技创新混合近两年来在同类基金中下降10名,同公司基金表现如何?以下是为您整理的4月1日易方达科技创新混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日,易方达科技创新混合(007346)市场表现:累计净值2.1883,最新单位净值2.1883,净值增长率涨0.46%,最新估值2.1782。
基金近两年来排名
易方达科技创新混合(基金代码:007346)近2年来收益59.67%,阶段平均收益42.81%,表现良好,同类基金排294名,相对下降10名。
同公司基金
截至2022年3月30日,基金同公司按单位净值排名前三有:易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达平稳增长混合基金,最新单位净值分别为5.9968、5.8591、4.8870,日增长率分别为2.35%、0.73%、1.73%。
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死眉塌眼的杯子 4月1日长信富民纯债一年定开债券C一年来涨了多少?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的4月1日长信富民纯债一年定开债券C基金阶段涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日,长信富民纯债一年定开债券C累计净值1.2470,最新公布单位净值1.0283,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0282。
基金阶段涨跌表现
长信富民纯债一年定开债券C成立以来收益26.96%,近一月下降0.18%,近一年收益7.53%,近三年收益11.62%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,长信基金管理有限责任公司所有基金总规模1041.47亿元,混合型基金规模266.49亿元,债券型基金规模351.63亿元,指数型基金规模7.69亿元,QDII基金规模9.98亿元,货币型基金规模397.24亿元,股票型基金规模16.12亿元。
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籍岩 您好,很认同您的说法,人到中年,上有老人下有孩子,自己的保障尤为重要
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目光和蔼的海豚 4月1日泓德裕丰中短债债券C最新净值是多少?近一年来表现如何?以下是为您整理的4月1日泓德裕丰中短债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
泓德裕丰中短债债券C(006607)市场表现:截至4月1日,累计净值1.0955,最新单位净值1.0955,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0953。
基金近一年来表现
泓德裕丰中短债债券C(基金代码:006607)近1年来收益2.31%,阶段平均收益3.41%,表现不佳,同类基金排281名,相对下降2名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,泓德裕丰中短债债券C持有详情,总份额110万份,个人投资者持有110万份额,机构投资者持有占0.18%,个人投资者持有占99.82%。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
钟滑板 4月1日民生加银核心资产股票A基金赚钱吗?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的截至4月1日民生加银核心资产股票A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银核心资产股票A截至4月1日,累计净值0.8652,最新公布单位净值0.8652,净值增长率涨0.78%,最新估值0.8585。
基金季度利润方面
基金现任经理
民生加银核心资产股票A的现任基金经理是王亮,任职时间为2021-09-27~至今,任职期间回报-。
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