3月22日长城定期开放债券C基金怎么样？近三月以来下降1.44%，以下是为您整理的3月22日长城定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，长城定期开放债券C最新单位净值1.0883，累计净值1.4524，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0878。

基金阶段涨跌幅

长城定期开放债券C（000255）近一周收益0.27%，近一月下降0.94%，近三月下降1.44%，近一年收益2.1%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中融睿嘉39个月定开债券A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的3月18日中融睿嘉39个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月18日，中融睿嘉39个月定开债券A最新公布单位净值1.0221，累计净值1.0721，最新估值1.0215，净值增长率涨0.06%。

中融睿嘉39个月定开债券A（008046）近一周收益0.06%，近一月收益0.24%，近三月收益0.74%，近一年收益3.15%。

2021年第三季度表现

中融睿嘉39个月定开债券A基金（基金代码：008046）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.76%，同类平均涨1.39%，排2185名，整体表现不佳；同类平均涨1.25%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

3月18日东方卓行18个月定开债券C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的东方卓行18个月定开债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至3月18日，东方卓行18个月定开债券C最新单位净值1.0102，累计净值1.0102，最新估值1.0089，净值增长率涨0.13%。

自基金成立以来收益1.06%，今年以来收益0.54%，近一年下降2.61%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，东方卓行18个月定开债券C（008323）持有债券：债券21农发清发02、债券21进出12、债券18国开04等，持仓比分别46.36%、33.80%、17.01%等，持仓市值34.8亿、25.37亿、12.77亿等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

3月22日东海祥利纯债债券一个月来收益0.07%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月22日东海祥利纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东海祥利纯债债券（006747）截至3月22日，最新单位净值1.0226，累计净值1.0226，最新估值1.0227，净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌幅

东海祥利纯债债券（006747）近一周收益0.18%，近一月收益0.07%，近三月收益0.77%，近一年收益2.69%。

2021年第三季度表现

东海祥利纯债债券基金（基金代码：006747）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.54%（2021年第三季度）、跌1.01%（2021年第二季度）、跌1.07%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为470名、2033名、1982名，整体表现分别为优秀、不佳、不佳。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

红塔红土瑞祥纯债债券A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至3月22日红塔红土瑞祥纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，该基金最新市场表现：单位净值1.0570，累计净值1.0570，最新估值1.0572，净值增长率跌0.02%。

基金一年来收益详情

红塔红土瑞祥纯债债券A（007981）成立以来收益5.74%，今年以来收益0.28%，近一月收益0.01%，近三月收益0.28%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

3月22日长信利率债债券C近3月来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的3月22日长信利率债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，该基金最新单位净值1.1353，累计净值1.2160，最新估值1.1358，净值增长率跌0.04%。

近3月来表现

长信利率债债券C（基金代码：519942）近3月来收益0.28%，阶段平均收益0.66%，表现不佳，同类基金排1982名，相对上升30名。

同公司基金

截至2022年3月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：长信低碳环保行业量化股票A基金（004925）、长信内需成长混合A基金（519979）、长信内需成长混合A基金（519979），最新单位净值分别为2.3982、2.3349、2.3235，累计净值分别为2.3982、3.1869、3.1755。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

3月22日长盛生态环境混合近1月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月22日长盛生态环境混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，长盛生态环境混合（000598）市场表现：累计净值2.9740，最新单位净值2.9740，净值增长率跌1.07%，最新估值3.006。

基金近1月来表现

长盛生态环境混合近1月来下降11.42%，阶段平均下降6.08%，表现不佳，同类基金排1807名，相对下降14名。

2021年第三季度表现

长盛生态环境混合基金（基金代码：000598）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨17.63%，同类平均跌1.2%，排63名，整体表现优秀；2021年第二季度涨17.32%，同类平均涨9.3%，排386名，整体表现优秀；2021年第一季度跌14.79%，同类平均跌2.02%，排1940名，整体表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国投瑞银瑞盈混合(LOF)基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的国投瑞银瑞盈混合(LOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称国投瑞银瑞盈混合(LOF)，该基金成立于2015年5月19日，基金规模为1370万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由国投瑞银基金管理有限公司管理，基金经理是吴潇。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，国投瑞银瑞盈混合(LOF)持有详情，机构投资者持有130万份额，机构投资者持有占23.20%，个人投资者持有420万份额，个人投资者持有占76.80%，总份额550万份。

基金2020年利润

截至2020年，国投瑞银瑞盈混合(LOF)收入合计4583.87万元，扣除费用265.13万元，利润总额4318.75万元，最后净利润4318.75万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

富安达新兴成长混合基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的3月22日富安达新兴成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，富安达新兴成长混合A最新市场表现：单位净值1.3926，累计净值1.3926，净值增长率跌1.58%，最新估值1.4149。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1.29亿元。

基金详情介绍

该基金全名是富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金，以下简称富安达新兴成长混合，该基金成立于2014年9月11日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由富安达基金管理有限公司管理，基金经理是孙绍冰。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

3月21日上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至3月21日上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月21日，上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)累计净值1.3066，最新公布单位净值1.3066，净值增长率跌0.12%，最新估值1.3082。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值4.97亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

3月22日华夏永康添福混合一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的3月22日华夏永康添福混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至3月22日，最新市场表现：单位净值1.3992，累计净值1.3992，最新估值1.403，净值增长率跌0.27%。

基金阶段涨跌幅

华夏永康添福混合今年以来下降6.86%，近一月下降2.5%，近三月下降6.86%，近一年收益8.19%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏永康添福混合收入合计340.6万元，扣除费用311.11万元，利润总额29.49万元，最后净利润29.49万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

交银产业机遇混合基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的交银产业机遇混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金，以下简称交银产业机遇混合，该基金成立于2020年9月24日，基金规模为3.66亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3.45亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由交银施罗德基金管理有限公司管理，基金经理是田彧龙。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，交银产业机遇混合持有详情，总份额3.45亿份，其中机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占0.04%，个人投资者持有3.44亿份额，个人投资者持有占99.96%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司拥有：股票型基金规模58.39亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元，基金总规模合计3337.89亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国富估值优势混合最新净值涨幅达1.17%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的3月22日国富估值优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至3月22日，累计净值2.1648，最新市场表现：单位净值2.1648，净值增长率涨1.17%，最新估值2.1397。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5528.7万元，基金本期净收益盈利5349.22万元，期末单位基金资产净值2.77元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国富估值优势混合收入合计9890.84万元：利息收入80.62万元，其中利息收入方面，存款利息收入32.6万元，债券利息收入47.7万元。投资收益1.45亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.42亿元，债券投资亏6.06万元，股利收益307.39万元。公允价值变动亏4714.85万元，其他收入61.61万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

3月22日平安添利债券A一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的3月22日平安添利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安添利债券A截至3月22日，最新市场表现：公布单位净值1.0749，累计净值1.6719，最新估值1.0753，净值增长率跌0.04%。

基金阶段涨跌幅

平安添利债券A今年以来下降0.04%，近一月下降0.31%，近三月下降0.04%，近一年收益5.71%。

基金2020年利润

截至2020年，平安添利债券A收入合计2.09亿元，扣除费用7889.61万元，利润总额1.3亿元，最后净利润1.3亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

3月22日工银医疗保健股票最新净值是多少？近两年来表现良好，以下是为您整理的3月22日工银医疗保健股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，该基金最新公布单位净值3.0750，累计净值3.0750，最新估值3.137，净值增长率跌1.98%。

基金近一周来表现

工银医疗保健股票（基金代码：000831）近2年来收益45.5%，阶段平均收益44.98%，表现良好，同类基金排197名，相对上升14名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，工银医疗保健股票持有详情，机构投资者持有1110万份额，机构投资者持有占10.40%，个人投资者持有9560万份额，个人投资者持有占89.60%，总份额1.07亿份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

3月22日鹏华弘华混合C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的3月22日鹏华弘华混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，该基金最新单位净值1.2269，累计净值1.2269，最新估值1.2251，净值增长率涨0.15%。

基金阶段涨跌幅

鹏华弘华混合C成立以来收益22.55%，近一月下降2.98%，近一年下降1.07%，近三年收益28%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，销售服务费0.05元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

3月22日融通通优债券最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的3月22日融通通优债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通通优债券基金截至3月22日，累计净值1.2118，最新市场表现：公布单位净值1.1057，净值涨0.01%，最新估值1.1056。

基金近一年来表现

融通通优债券（基金代码：003146）近1年来收益2.85%，阶段平均收益4.37%，表现不佳，同类基金排1709名，相对上升5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，融通通优债券持有详情，机构投资者持有占0.04%，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占99.96%，总份额10万份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

3月22日融通增强收益债券A基金怎么样？2020年公司混合型基金规模437.85亿元，以下是为您整理的3月22日融通增强收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，融通增强收益债券A市场表现：累计净值1.5579，最新公布单位净值1.2421，净值增长率跌0.07%，最新估值1.243。

基金季度利润

该基金成立以来收益55.09%，今年以来下降5.8%，近一月下降3.28%，近一年收益2.98%。

基金公司情况

该基金属于融通基金管理有限公司，公司成立于2001年5月22日，公司拥有基金131只，由25名基金经理管理，所有基金管理规模共1288.36亿元。

截至2020年，融通基金管理有限公司拥有：股票型基金规模126.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元，基金总规模合计1430.26亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

创金合信鑫祥混合C近6月来在同类基金中排18名，同公司基金表现如何？（3月22日）以下是为您整理的3月22日创金合信鑫祥混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，该基金累计净值1.0366，最新公布单位净值1.0366，净值增长率跌0.1%，最新估值1.0376。

基金近一周来表现

创金合信鑫祥混合C（基金代码：010606）近6月来收益3.33%，阶段平均下降1.79%，表现优秀，同类基金排18名，相对下降3名。

同公司基金

截至2022年3月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：创金合信新能源汽车股票A基金（005927）、创金合信工业周期股票A基金（005968）、创金合信新能源汽车股票C基金（005928），最新单位净值分别为2.9825、2.9367、2.9002，累计净值分别为2.9825、2.9367、2.9002，日增长率分别为4.28%、4.02%、4.28%。

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前海开源中国成长混合最新净值跌幅达1.95%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的3月22日前海开源中国成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，该基金公布单位净值2.1070，累计净值2.1870，净值增长率跌1.95%，最新估值2.149。

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.59元，期末基金资产净值6759.56万元，期末单位基金资产净值2.48元。

基金前端申购费

其中前端申购税率费为1.5%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

3月22日景顺长城景泰盈利纯债债券基金怎么样？2020年公司货币型基金规模1433.95亿元，以下是为您整理的3月22日景顺长城景泰盈利纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，景顺长城景泰盈利纯债债券最新市场表现：公布单位净值1.1245，累计净值1.1245，净值增长率跌0.02%，最新估值1.1247。

基金季度利润

该基金成立以来收益12.9%，今年以来收益0.58%，近一月下降0.01%，近一年收益5.61%。

基金公司情况

该基金属于景顺长城基金管理有限公司，公司成立于2003年6月12日，公司拥有基金204只，由33名基金经理管理，所有基金管理规模共5524.24亿元。

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司所有基金总规模3688.12亿元，股票型基金规模293.04亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至3月22日，汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A（009550）最新公布单位净值0.8997，累计净值0.8997，最新估值0.9019，净值增长率跌0.24%。

自基金成立以来下降13.67%，今年以来下降20.4%，近一年下降19.81%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A基金（009550）持有债券20国债15（占3.14%），持仓市值为2.24亿等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A基金收入合计83,071.73元，股票收入162,789.97元，占比195.96%；债券收入180.09元，占比0.22%；股利收入5,430.15元，占比6.54%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

3月22日易方达丰惠混合一年来收益4.32%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的3月22日易方达丰惠混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达丰惠混合（002602）截至3月22日，最新市场表现：公布单位净值1.1640，累计净值1.2100，最新估值1.164。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益21.12%，今年以来下降1.27%，近一月下降0.77%，近一年收益4.32%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2.61亿，所有者权益合计8.98亿，负债和所有者权益总计11.6亿。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

3月22日华夏恒融债券近三月以来收益1.08%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的3月22日华夏恒融债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，该基金最新市场表现：单位净值1.0853，累计净值1.2314，最新估值1.0856，净值增长率跌0.03%。

基金阶段涨跌幅

华夏恒融定开债券（004063）近一周收益0.18%，近一月收益0.14%，近三月收益1.08%，近一年收益4.64%。

基金基本费率

该基金管理费为0.32元，基金托管费0.08元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

3月22日建信新经济灵活配置混合最新单位净值为1.6460元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的3月22日建信新经济灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，建信新经济灵活配置混合累计净值1.6460，最新公布单位净值1.6460，净值增长率涨0.31%，最新估值1.641。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1571.89万元，基金本期净收益盈利218.27万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.14元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，建信新经济灵活配置混合收入合计2700.58万元：利息收入16.35万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.15万元。投资收益4459.98万元，公允价值变动亏1782.91万元，其他收入7.16万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

3月22日汇添富中证生物科技指数(LOF)C一年来下降20.37%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月22日汇添富中证生物科技指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，汇添富中证生物科技指数(LOF)C（501010）市场表现：累计净值1.8472，最新公布单位净值1.8472，净值增长率跌2.9%，最新估值1.9024。

基金阶段涨跌幅

汇添富中证生物科技指数(LOF)C（501010）成立以来收益88.72%，今年以来下降10.69%，近一月收益1.81%，近三月下降10.69%。

2021年第三季度表现

汇添富中证生物科技指数(LOF)C基金（基金代码：501010）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌14.15%，同类平均跌1.93%，排1361名，整体表现不佳；2021年第二季度涨14.15%，同类平均涨9.4%，排266名，整体表现优秀；2021年第一季度跌4%，同类平均跌2.17%，排839名，整体表现一般。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

3月22日鹏华兴悦定期开放混合最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月22日鹏华兴悦定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，鹏华兴悦定期开放混合累计净值1.4039，最新单位净值1.4039，净值增长率涨0.08%，最新估值1.4028。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.43元。

2021年第三季度表现

鹏华兴悦定期开放混合基金（基金代码：003780）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.56%（2021年第三季度）、涨1.55%（2021年第二季度）、涨0.89%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为905名、1692名、604名，整体表现分别为良好、不佳、良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

3月22日国富强化收益债券A近1月来在同类基金中排443名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的3月22日国富强化收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，国富强化收益债券A（450005）市场表现：累计净值1.8774，最新公布单位净值1.1553，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1551。

基金近1月来排名

国富强化收益债券A近1月来下降1.45%，阶段平均下降1.84%，表现良好，同类基金排443名，相对上升16名。

同公司基金

截至2022年3月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：国富研究精选混合基金（450011），最新单位净值为3.1140，累计净值3.1140，日增长率3.32%；国富研究精选混合基金（450011），最新单位净值为3.0140，累计净值3.0140，日增长率-0.82%；国富深化价值混合基金（450004），最新单位净值为2.8390，累计净值3.3090，日增长率1.76%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇安信利债券A基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的3月22日汇安信利债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇安信利债券A基金截至3月22日，最新单位净值0.9963，累计净值1.1065，最新估值0.997，净值跌0.07%。

基金分红

汇安信利债券A基金成立于2020年3月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模570万元，基金总560万份额，上市流通560万份额，共分红7次，累计分红0.1102元/份。

基金资产配置

截至2021年第四季度，汇安信利债券A（008529）基金资产配置详情如下，合计净资产10.74亿元，股票占净比10.83%，债券占净比89.13%，现金占净比1.09%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。