嘴是兔唇的黄豆 
3月22日华泰柏瑞品质优选混合C近1月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的3月22日华泰柏瑞品质优选混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至3月22日，累计净值0.8181，最新单位净值0.8181，净值增长率跌0.24%，最新估值0.8201。
基金阶段表现
华泰柏瑞品质优选混合C近1月来下降7.09%，阶段平均下降7.84%，表现良好，同类基金排1067名，相对上升85名。
同公司基金
截至2022年3月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：华泰柏瑞价值增长混合A基金（460005）、华泰柏瑞价值增长混合C基金（010037）、华泰柏瑞行业领先混合基金（460007），最新单位净值分别为3.7558、3.5780、3.5500。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，华泰柏瑞品质优选混合C持有详情，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有4020万份额，机构投资者持有占0.15%，个人投资者持有占99.85%，总份额4020万份。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
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满头飞絮的宁 2021年第四季度中信保诚中证TMT指数(LOF)A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的中信保诚中证TMT指数(LOF)A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中信保诚中证TMT指数(LOF)A截至3月22日，最新市场表现：公布单位净值0.7720，累计净值1.5551，最新估值0.775，净值增长率跌0.39%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，信诚中证TMT产业主题指数分级（165522）基金资产配置详情如下，股票占净比94.44%，现金占净比6.04%，合计净资产7200万元。
基金基本费率
该基金托管费0.22元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额1000元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
发茬粗黑的路灯 3月22日嘉实中证金融地产ETF联接A一个月来下降5.48%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的3月22日嘉实中证金融地产ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实中证金融地产ETF联接A截至3月22日，累计净值1.2313，最新公布单位净值1.2313，净值增长率涨1.43%，最新估值1.2139。
基金阶段涨跌幅
嘉实中证金融地产ETF联接A今年以来下降7.82%，近一月下降5.48%，近三月下降7.55%，近一年下降13.42%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
雪白细牙的围巾 2021年第四季度上投摩根香港精选港股通混合基金资产怎么配置？为您整理的3月22日上投摩根香港精选港股通混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，上投摩根香港精选港股通混合累计净值0.9197，最新公布单位净值0.9197，净值增长率涨2.73%，最新估值0.8953。
上投摩根香港精选港股通混合今年以来下降19.29%，近一月下降7.8%，近三月下降19.47%，近一年下降29.52%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，上投摩根香港精选港股通混合（005701）基金资产配置详情如下，合计净资产5000万元，股票占净比81.13%，现金占净比19.44%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
整洁的婉 3月22日宝盈优势产业混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至3月22日宝盈优势产业混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至3月22日，累计净值3.1237，最新单位净值2.9737，净值增长率跌0.01%，最新估值2.9739。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利9354.84万元，基金本期净收益盈利1588.79万元，期末基金资产净值10.49亿元，期末单位基金资产净值2.95元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，宝盈优势产业混合基金收入合计11,488.57元，股票收入4,622.43元，股利收入252.46元。
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柯保 中银证券优选行业龙头混合C近一年来在同类基金中下降82名，以下是为您整理的3月22日中银证券优选行业龙头混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银证券优选行业龙头混合C（009641）市场表现：截至3月22日，累计净值1.0035，最新公布单位净值1.0035，净值增长率跌1.54%，最新估值1.0192。
基金近一年来排名
中银证券优选行业龙头混合C（基金代码：009641）近1年来下降6.92%，阶段平均下降4.47%，表现良好，同类基金排891名，相对下降82名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，中银证券优选行业龙头混合C持有详情，机构投资者持有190万份额，机构投资者持有占38.42%，个人投资者持有300万份额，个人投资者持有占61.58%，总份额490万份。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
柯保 民生加银创新成长混合基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的3月22日民生加银创新成长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，民生加银创新成长混合A最新市场表现：公布单位净值1.8429，累计净值1.8429，最新估值1.9352，净值增长率跌4.77%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.21元。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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巩啄木鸟 
祝永 2021年第四季度银华新能源新材料量化股票发起式C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的银华新能源新材料量化股票发起式C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银华新能源新材料量化股票发起式C（005038）截至3月22日，最新市场表现：单位净值1.9584，累计净值1.9584，最新估值1.9898，净值增长率跌1.58%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，银华新能源新材料量化股票发起式（005038）基金资产配置详情如下，合计净资产14.54亿元，股票占净比92.37%，现金占净比8.21%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，银华新能源新材料量化股票发起式收入合计1.44亿元，扣除费用602.75万元，利润总额1.38亿元，最后净利润1.38亿元。
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柯保 3月22日汇添富中证生物科技指数(LOF)A基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的3月22日汇添富中证生物科技指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，汇添富中证生物科技指数(LOF)A（501009）最新单位净值1.8584，累计净值1.8584，最新估值1.914，净值增长率跌2.91%。
基金季度利润
汇添富中证生物科技指数(LOF)A今年以来下降11.66%，近一月收益0.78%，近三月下降10.91%，近一年下降17.36%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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卷松短发的海龟 3月22日中欧永裕混合C基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月22日中欧永裕混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，中欧永裕混合C累计净值1.4620，最新单位净值1.4620，净值增长率跌1.02%，最新估值1.477。
基金赎回详情
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏62.49万元，基金本期净收益亏228.31万元，加权平均基金份额本期利润亏0.03元，期末基金资产净值3278.91万元。
2021年第三季度表现
中欧永裕混合C基金（基金代码：001307）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌7.11%，同类平均跌1.2%，排1468名，整体表现一般；2021年第二季度跌1.79%，同类平均涨9.3%，排1692名，整体表现不佳；2021年第一季度跌4.99%，同类平均跌2.02%，排995名，整体表现一般。
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咸啄木鸟 中证上海国企ETF基金累计分红0.03元/份，基金拆分折算1.93(每份)，以下是为您整理的3月22日中证上海国企ETF基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中证上海国企ETF（510810）截至3月22日，最新市场表现：单位净值0.8240，累计净值0.8540，最新估值0.818，净值增长率涨0.73%。
基金分红
汇添富中证上海国企ETF基金成立于2016年7月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8.27亿元，基金总9.15亿份额，上市流通9.15亿份额，共分红2次，累计分红0.03元/份。
基金拆分
汇添富中证上海国企ETF基金拆分类型为份额折算，每份拆分折算为1.93，最新拆分折算日是2019年8月19日。
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弘黑框眼镜 新华行业灵活配置混合A买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的3月22日新华行业灵活配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，该基金累计净值2.7662，最新单位净值1.8222，净值增长率跌1.24%，最新估值1.8451。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，新华行业灵活配置混合A持有详情，总份额2660万份，个人投资者持有2660万份额，机构投资者持有占0.14%，个人投资者持有占99.86%。
基金2020年利润
截至2020年，新华行业灵活配置混合A收入合计4.07亿元：利息收入91.43万元，其中利息收入方面，存款利息收入91.43万元，债券利息收入55.97元。投资收益3.25亿元，其中投资收益方面，股票投资收益3.16亿元，债券投资收益5.44万元，股利收益921.17万元。公允价值变动收益8007.01万元，其他收入47.8万元。
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池小蝌蚪 3月22日国泰宏益一年持有期混合A最新单位净值为1.1869元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的3月22日国泰宏益一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，国泰宏益一年持有期混合A累计净值1.1869，最新公布单位净值1.1869，净值增长率涨0.17%，最新估值1.1849。
基金盈利方面
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国泰宏益一年持有期混合A收入合计3117.36万元：利息收入837.23万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.48万元，债券利息收入821.36万元。投资收益4300.13万元，公允价值变动亏2020万元。
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简海龟 华安创业板50ETF联接A基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的3月22日华安创业板50ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安创业板50ETF联接A基金截至3月22日，最新市场表现：公布单位净值1.9224，累计净值1.5532，最新估值1.952，净值跌1.52%。
华安创业板50ETF联接A今年以来下降20.38%，近一月下降7.17%，近三月下降19.85%，近一年收益1.61%。
基金介绍
基金简称华安创业板50ETF联接A，该基金成立于2018年11月8日，基金规模为6320万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2426万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华安基金管理有限公司管理，基金经理是许之彦。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。
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鬓角花白的邦 鹏华研究精选混合最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至3月22日鹏华研究精选混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，鹏华研究精选混合（005028）最新市场表现：公布单位净值2.3910，累计净值2.3910，净值增长率涨0.23%，最新估值2.3855。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.95亿元，期末基金资产净值14.04亿元，期末单位基金资产净值2.47元。
同公司基金
截至2022年3月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.9940，日增长率-2.90%，目前开放申购；鹏华消费优选混合基金，最新单位净值为3.7610，日增长率-1.31%，目前开放申购；鹏华品牌传承混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.4110，日增长率-2.29%，目前开放申购。
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眼睛斜视的哑铃 华宝中证500增强C基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华宝中证500增强C基本费率详情，供大家参考。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华宝中证500增强C收入合计506.97万元：利息收入2.52万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.5万元。投资收益355.44万元，其中投资收益方面，股票投资收益323.48万元，股利收益31.96万元。公允价值变动收益65.78万元，其他收入83.23万元。
基金公司情况
该基金属于华宝基金管理有限公司，公司成立于2003年3月7日，公司拥有基金176只，由39名基金经理管理，所有基金管理规模共3454.86亿元。
截至2020年，华宝基金管理有限公司所有基金总规模2921.82亿元，股票型基金规模506.64亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元。
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死眉塌眼的杯子 上投摩根双息平衡混合A近一周来在同类基金中下降70名，同公司基金表现如何？（3月22日）以下是为您整理的3月22日上投摩根双息平衡混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
上投摩根双息平衡混合A基金截至3月22日，最新市场表现：公布单位净值0.8733，累计净值2.9746，最新估值0.8664，净值涨0.8%。
基金近一周来排名
上投摩根双息平衡混合A（基金代码：373010）近一周下降0.53%，阶段平均下降0.8%，表现一般，同类基金排83名，相对下降70名。
同公司基金
截至2022年3月25日，上投摩根双息平衡混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：上投摩根新兴动力混合A基金，最新单位净值为6.2554；上投摩根核心优选混合A基金，最新单位净值为5.0092；上投摩根核心优选混合C基金，最新单位净值为5.0062等。
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蓝晓 3月22日创金合信产业智选混合A最新净值是多少？近6月来表现一般，以下是为您整理的3月22日创金合信产业智选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 创金合信产业智选混合A（012613）3月22日净值跌1.81%。当前基金单位净值为0.8430元，累计净值为0.8430元。
基金近6月来表现
创金合信产业智选混合A（基金代码：012613）近6月来下降17.31%，阶段平均下降15.41%，表现一般，同类基金排1401名，相对下降163名。
基金持有人结构
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
慧眼的水龙头 北信瑞丰平安中国主题混合基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的3月22日北信瑞丰平安中国主题混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，北信瑞丰平安中国主题混合最新单位净值1.2480，累计净值1.2480，最新估值1.235，净值增长率涨1.05%。
该基金成立以来收益23.7%，今年以来下降11.33%，近一月下降5.86%，近一年收益3%。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
嘴唇较厚的朗 易方达上证中盘ETF联接A基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的易方达上证中盘ETF联接A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，该基金累计净值1.8430，最新单位净值1.8430，净值增长率跌0.07%，最新估值1.8443。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.03亿，未分配利润9983.78万，所有者权益合计2.03亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
慧眼的水龙头 2022年3月27日年泰康新回报灵活配置混合C基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，泰康新回报灵活配置混合C持有详情，总份额140万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有140万份额。
基金市场表现方面
截至3月22日，泰康新回报灵活配置混合C（001799）最新单位净值1.6363，累计净值1.6363，最新估值1.6387，净值增长率跌0.15%。
基金2020年利润
截至2020年，泰康新回报灵活配置混合C收入合计9835.43万元：利息收入27.36万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.2万元，债券利息收入14.41万元。投资收益6230.15万元，其中投资收益方面，股票投资收益6053.74万元，债券投资收益49.47万元，股利收益126.95万元。公允价值变动收益3472.8万元，其他收入105.12万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
丰盛飘垂的俊 手机上就可以自助办理股票开户的。
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呆斜着眼的木耳 3月22日中信建投稳祥债券C成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月22日中信建投稳祥债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
当前基金单位净值为1.0194元，累计净值为1.2174元。
基金阶段涨跌幅
中信建投稳祥债券C（基金代码：003979）成立以来收益23.7%，今年以来收益0.58%，近一月收益0.04%，近一年收益4.07%，近三年收益12.13%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，中信建投稳祥债券C（基金代码：003979）涨1.03%，同类平均涨1.71%，排1493名，整体来说表现一般。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
孙浩 2021年第二季度银华智荟内在价值灵活配置混合发起式基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的3月22日银华智荟内在价值灵活配置混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，银华智荟内在价值灵活配置混合发（005119）基金资产配置详情如下，股票占净比94.85%，债券占净比0.67%，现金占净比4.81%，合计净资产5.01亿元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，银华智荟内在价值灵活配置混合发基金行业配置前三行业详情如下：制造业（72.42%）、采矿业（13.95%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.11%），同类平均分别为42.60%、2.35%、2.24%，比同类配置分别为多29.82%、多11.60%、多0.87%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，银华智荟内在价值灵活配置混合发基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：亿纬锂能（300014）、晶澳科技（002459）、恩捷股份（002812）、隆基股份（601012），本期累计买入金额分别为4210.91万元、1570.87万元、1570万元、1555.12万元，占期初基金资产净值比例分别为6.26%、2.34%、2.33%、2.31%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，银华智荟内在价值灵活配置混合发基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：赣锋锂业、亿纬锂能、思瑞浦，本期累计卖出金额分别为6329.45万元、3540.48万元、3530.34万元，占期初基金资产净值比例分别为9.41%、5.26%、5.25%
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，银华智荟内在价值灵活配置混合发（005119）持有股票天齐锂业（占8.43%）：持股为33.28万，持仓市值为3380.58万；阳光电源（占8.15%）：持股为22.03万，持仓市值为3268.81万；赣锋锂业（占8.14%）：持股为20.03万，持仓市值为3263.69万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，银华智荟内在价值灵活配置混合发（005119）持有债券：债券20国债15、债券21国债10等，持仓比分别2.28%、0.25%等，持仓市值915.12万、99.88万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计203.12万，所有者权益合计1.91亿，负债和所有者权益总计1.93亿。
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两眸秋水的荔 3月22日国金上证50指数增强(LOF)累计净值为1.0374元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的3月22日国金上证50指数增强(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0374，累计净值1.0374，净值增长率涨0.26%，最新估值1.0347。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.22万元，基金本期净收益盈利46.17万元，期末基金资产净值2534.42万元，期末单位基金资产净值1.25元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国金上证50分级收入合计负61.49万元，扣除费用29.47万元，利润总额负90.95万元，最后净利润负90.95万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
