3月22日嘉实安益混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的3月22日嘉实安益混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实安益混合（003187）截至3月22日，最新公布单位净值1.2660，累计净值1.3230，最新估值1.266。

基金季度利润

嘉实安益混合（003187）成立以来收益32.45%，今年以来下降0.32%，近一月下降0.24%，近三月下降0.16%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，嘉实安益混合（003187）基金资产配置详情如下，股票占净比3.21%，债券占净比93.40%，现金占净比2.30%，合计净资产2.74亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，嘉实安益混合基金行业配置前三行业详情如下：建筑业（1.38%），同类平均0.47%，比同类配置多0.91%；金融业（1.19%），同类平均4.95%，比同类配置少3.76%；制造业（0.62%），同类平均41.93%，比同类配置少41.31%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实安益混合（003187）持有股票基金：中国化学（601117）、三峡能源（600905）、金能科技（603113）等，持仓比分别0.49%、0.02%、0.02%等，持股数分别为10万、7000、3000，持仓市值108万、5.16万、5.08万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

建信裕丰利率债三个月定期开放债券A基金最新净值跌幅达0.05%，以下是为您整理的3月22日建信裕丰利率债三个月定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，建信裕丰利率债三个月定期开放债券A（011946）最新市场表现：公布单位净值1.0066，累计净值1.0266，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0071。

基金详细介绍

基金全名是建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金，以下简称建信裕丰利率债三个月定期开放债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由建信基金管理有限责任公司管理，基金经理是刘思。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

3月22日创金合信稳健增利6个月持有期混合C最新净值跌幅达0.24%，以下是为您整理的3月22日创金合信稳健增利6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，创金合信稳健增利6个月持有期混合C（009269）市场表现：累计净值1.0316，最新公布单位净值1.0316，净值增长率跌0.24%，最新估值1.0341。

基金阶段涨跌幅

创金合信稳健增利6个月持有期混合C基金成立以来收益2.62%，今年以来下降2.43%，近一月下降1.94%，近一年下降1.68%。

基金详情介绍

基金简称创金合信稳健增利6个月持有期混合C，该基金成立于2020年7月22日，基金规模为110万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由创金合信基金管理有限公司管理，基金经理是王鑫等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度国泰国证食品饮料行业指数基金有哪些投资组合？为您整理的3月22日国泰国证食品饮料行业指数基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，国泰国证食品饮料行业指数分级（160222）基金资产配置详情如下，合计净资产72亿元，股票占净比93.79%，债券占净比0.04%，现金占净比6.38%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，国泰国证食品饮料行业指数分级基金行业配置前三行业详情如下：制造业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为93.45%、0.31%、0.03%，同类平均分别为53.75%、1.08%、5.65%，比同类配置分别为多39.70%、少0.77%、少5.62%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国泰国证食品饮料行业指数分级基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：重庆啤酒、老白干酒、山西汾酒、五粮液，本期累计买入金额分别为879.81万元、1420.54万元、3379.65万元、8102.49万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国泰国证食品饮料行业指数分级基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：泸州老窖（000568）、安琪酵母（600298）、龙大肉食（002726）、青岛啤酒（600600），本期累计卖出金额分别为9582万元、1558.38万元、1584.04万元、1737.35万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国泰国证食品饮料行业指数分级（160222）持有股票基金：贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、伊利股份（600887）、泸州老窖（000568）等，持仓比分别14.32%、11.67%、9.68%、7.48%等，持股数分别为59.57万、405.01万、1955.37万、256.98万，持仓市值10.9亿、8.89亿、7.37亿、5.69亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰国证食品饮料行业指数分级（160222）持有债券：债券百润转债（债券代码：127046）等，持仓比分别0.02%等，持仓市值188.55万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

3月22日鹏华稳健鸿利一年持有期混合C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的3月22日鹏华稳健鸿利一年持有期混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华稳健鸿利一年持有期混合C基金截至3月22日，最新公布单位净值0.9418，累计净值0.9418，最新估值0.93，净值增长率涨1.27%。

基金阶段涨跌表现

鹏华稳健鸿利一年持有期混合C（012641）近一周收益0.43%，近一月下降6.74%，近三月下降9.9%。

同公司基金

截至2022年3月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.9940，日增长率-2.90%，目前开放申购；鹏华消费优选混合基金，最新单位净值为3.7610，日增长率-1.31%，目前开放申购；鹏华品牌传承混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.4110，日增长率-2.29%，目前开放申购。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实领先优势混合C近一周来在同类基金中排920名，以下是为您整理的3月22日嘉实领先优势混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，嘉实领先优势混合C累计净值0.8801，最新公布单位净值0.8801，净值增长率涨0.32%，最新估值0.8773。

基金近一周来排名

嘉实领先优势混合C（基金代码：012345）近一周下降0.95%，阶段平均下降1.76%，表现良好，同类基金排920名，相对下降316名。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华夏蓝筹混合(LOF)基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的3月22日华夏蓝筹混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，华夏蓝筹混合(LOF)（160311）基金资产配置详情如下，合计净资产29.28亿元，股票占净比79.36%，债券占净比5.08%，现金占净比16.31%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，华夏蓝筹混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业（38.62%），同类平均41.79%，比同类配置少3.17%；房地产业（30.97%），同类平均2.74%，比同类配置多28.23%；信息传输、软件和信息技术服务业（6.91%），同类平均3.23%，比同类配置多3.68%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏蓝筹混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：贝泰妮（300957）、爱美客（300896）、康泰生物（300601）、东鹏饮料（605499），占期初基金资产净值比例分别为3.84%、1.54%、1.52%、1.51%，本期累计买入金额分别为1.52亿元、6133.57万元、6044.84万元、5994.42万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏蓝筹混合(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贝泰妮本期累计卖出金额为1.52亿元，占期初基金资产净值比例为3.84%；爱美客本期累计卖出金额为6133.57万元，占期初基金资产净值比例为1.54%；康泰生物本期累计卖出金额为6044.84万元，占期初基金资产净值比例为1.52%；东鹏饮料本期累计卖出金额为5994.42万元，占期初基金资产净值比例为1.51%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏蓝筹混合(LOF)（160311）持有股票基金：贝泰妮、上海家化、华熙生物、芒果超媒等，持仓比分别6.25%、6.03%、5.70%、5.46%等，持股数分别为91.18万、409.61万、91.3万、372.85万，持仓市值1.86亿、1.8亿、1.7亿、1.63亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏蓝筹混合(LOF)（160311）持有债券：债券21进出04等，持仓比分别1.34%等，持仓市值3999.6万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.82亿，未分配利润31.89亿，所有者权益合计38.7亿。

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泓德睿泽混合最新净值涨幅达0.25%，2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的3月22日泓德睿泽混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至3月22日，累计净值1.3671，最新市场表现：单位净值1.3671，净值增长率涨0.25%，最新估值1.3637。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，泓德睿泽混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为50.51%、8.83%、2.89%，同类平均分别为48.25%、6.31%、3.00%，比同类配置分别为多2.26%、多2.52%、少0.11%。

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3月22日兴全多维价值混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的兴全多维价值混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至3月22日，该基金公布单位净值1.8248，累计净值1.8248，净值增长率跌0.66%，最新估值1.837。

兴全多维价值混合A成立以来收益77.83%，近一月下降8.27%，近一年收益11.99%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，兴全多维价值混合A（007449）持有股票华海药业（占4.84%）：持股为492.73万，持仓市值为8706.63万；闻泰科技（占4.02%）：持股为80.15万，持仓市值为7232.71万；紫光国微（占3.91%）：持股为34.05万，持仓市值为7041.52万等。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，兴全多维价值混合A基金（007449）持有债券南银转债（占0.25%），持仓市值为536.5万等。

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3月22日华安安益灵活配置混合A近6月来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月22日华安安益灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，该基金累计净值1.1529，最新公布单位净值1.1529，净值增长率跌0.02%，最新估值1.1531。

基金近6月来表现

华安安益灵活配置混合（基金代码：001905）近6月来下降1.6%，阶段平均下降10.15%，表现优秀，同类基金排412名，相对上升37名。

2021年第三季度表现

华安安益灵活配置混合基金（基金代码：001905）最近三次季度涨跌详情如下：涨6.06%（2021年第三季度）、涨3.78%（2021年第二季度）、跌7.75%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为298名、1237名、1713名，整体表现分别为优秀、一般、不佳。

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易方达恒惠定开债券发起式一年来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至3月22日易方达恒惠定开债券发起式一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，该基金最新单位净值1.0229，累计净值1.1759，最新估值1.023，净值增长率跌0.01%。

基金一年来收益详情

易方达恒惠定开债券发起式今年以来收益0.64%，近一月下降0.09%，近三月收益0.83%，近一年收益4.41%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，易方达恒惠定开债券发起式（006112）基金资产配置详情如下，债券占净比116.95%，现金占净比1.69%，合计净资产11.06亿元。

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建信双债增强债券A最新净值跌幅达0.07%，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的3月22日建信双债增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，建信双债增强债券A最新公布单位净值1.3730，累计净值1.3830，净值增长率跌0.07%，最新估值1.374。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利62.95万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末单位基金资产净值1.31元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，建信双债增强债券A（000207）基金资产配置详情如下，债券占净比111.39%，现金占净比2.55%，合计净资产2900万元。

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3月18日平安养老2035混合(FOF)A一个月来下降3.75%，2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的3月18日平安养老2035混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月18日，平安养老2035混合(FOF)A最新公布单位净值1.4286，累计净值1.4286，最新估值1.4213，净值增长率涨0.51%。

基金阶段涨跌幅

平安养老2035混合(FOF)A（基金代码：007238）成立以来收益44.11%，今年以来下降8.76%，近一月下降3.75%，近一年收益6.07%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为5.17%，同类平均为62.00%，比同类配置少56.83%。

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3月22日中邮核心主题混合累计净值为2.8460元，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的3月22日中邮核心主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中邮核心主题混合（590005）截至3月22日，累计净值2.8460，最新单位净值2.6860，净值增长率跌0.52%，最新估值2.7。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.64元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，中邮核心主题混合（590005）基金资产配置详情如下，合计净资产6.92亿元，股票占净比91.93%，债券占净比0.59%，现金占净比6.23%。

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国泰聚优价值灵活配置混合C一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至3月22日国泰聚优价值灵活配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰聚优价值灵活配置混合C（005245）截至3月22日，最新公布单位净值1.7931，累计净值1.7931，最新估值1.8193，净值增长率跌1.44%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益79.45%，今年以来下降12.54%，近一月下降4.76%，近一年收益12.59%。

2021年第三季度表现

国泰聚优价值灵活配置混合C基金（基金代码：005245）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨3.78%，同类平均跌1.2%，排390名，整体表现优秀；2021年第二季度涨7.24%，同类平均涨9.3%，排901名，整体表现良好；2021年第一季度跌1.99%，同类平均跌2.02%，排1176名，整体表现一般。

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圆信永丰优悦生活混合基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至3月22日圆信永丰优悦生活混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，圆信永丰优悦生活混合最新单位净值1.8404，累计净值1.9674，净值增长率跌0.57%，最新估值1.8509。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益99.44%，今年以来下降14.39%，近一月下降8.2%，近一年收益2.62%。

2021年第三季度表现

圆信永丰优悦生活混合基金（基金代码：004959）最近三次季度涨跌详情如下：涨3.92%（2021年第三季度）、涨5.94%（2021年第二季度）、涨3.21%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为413名、1309名、131名，整体表现分别为优秀、一般、优秀。

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3月22日长城悦享回报债券A最新净值涨幅达0.26%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的3月22日长城悦享回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，该基金累计净值0.9111，最新市场表现：公布单位净值0.9111，净值增长率涨0.26%，最新估值0.9087。

基金阶段涨跌幅

长城悦享回报债券A（011897）近一周下降0.68%，近一月下降5.04%，近三月下降8.87%。

同公司基金

截至2022年3月25日，长城悦享回报债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：长城优化升级混合A基金，最新单位净值为4.8389；长城优化升级混合C基金，最新单位净值为4.8224；长城医疗保健混合基金，最新单位净值为3.6672等。

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鹏华丰收债券基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的鹏华丰收债券基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，鹏华丰收债券收入合计3.14亿元：利息收入1.79亿元，其中利息收入方面，存款利息收入136.17万元，债券利息收入1.74亿元，资产支持证券利息收入390.37万元。投资收益1.95亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.64亿元，债券投资收益2619.38万元，资产支持证券投资收益122.75万元，股利收益371.01万元。公允价值变动收益负6052.77万元，其他收入42.24万元。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模7749.81亿元，拥有基金381只，由60名基金经理管理。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

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景顺长城成长领航混合一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至3月22日景顺长城成长领航混合一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城成长领航混合（009376）截至3月22日，最新单位净值1.2379，累计净值1.2379，最新估值1.2542，净值增长率跌1.3%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益20.15%，今年以来下降23.17%，近一月下降13.94%，近一年收益11.36%。

2021年第三季度表现

景顺长城成长领航混合基金（基金代码：009376）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌2.81%，同类平均跌1.2%，排940名，整体表现良好；2021年第二季度涨29.55%，同类平均涨9.3%，排98名，整体表现优秀；2021年第一季度跌12.18%，同类平均跌2.02%，排1544名，整体表现不佳。

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3月22日添富价值创造定开混合近1月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的3月22日添富价值创造定开混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，该基金累计净值1.7559，最新市场表现：单位净值1.7559，净值增长率涨0.75%，最新估值1.7428。

基金阶段表现

添富价值创造定开混合近1月来下降10.45%，阶段平均下降7.84%，表现不佳，同类基金排2392名，相对下降646名。

同公司基金

添富价值创造定开混合（稳健混合型）基金同公司基金有汇添富消费行业混合基金，开放申购；汇添富民营活力混合A基金，开放申购；汇添富逆向投资混合A基金，开放申购等。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，添富价值创造定开混合持有详情，总份额5.19亿份，其中机构投资者持有30万份额，机构投资者持有占0.05%，个人投资者持有5.19亿份额，个人投资者持有占99.95%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。