池小蝌蚪 3月21日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)最新净值跌幅达0.19%,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的3月21日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)截至3月21日,累计净值0.4248,最新单位净值0.4248,净值增长率跌0.19%,最新估值0.4256。
基金阶段涨跌幅
易标普信息科技指数(QDII-LOF)美(003721)近一周收益4.41%,近一月收益4.19%,近三月下降7.95%,近一年收益20.82%。
2021年第三季度表现
易标普信息科技指数(QDII-LOF)美基金(基金代码:003721)最近三次季度涨跌详情如下:涨1.01%(2021年第三季度)、涨10.6%(2021年第二季度)、涨1.63%(2021年第一季度),同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%,排名分别为51名、56名、153名,整体表现分别为优秀、优秀、良好。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
泪眼模糊的牛排 3月22日易方达恒盛3个月定开混合发起式近6月来表现如何?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的3月22日易方达恒盛3个月定开混合发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日,该基金最新公布单位净值1.0776,累计净值1.1806,净值增长率跌0.02%,最新估值1.0778。
近6月来表现
易方达恒盛3个月定开混合发起式(基金代码:007884)近6月来下降0.21%,阶段平均下降2.25%,表现优秀,同类基金排159名,相对下降25名。
2021年第三季度表现
易方达恒盛3个月定开混合发起式基金(基金代码:007884)最近三次季度涨跌详情如下:涨2.1%(2021年第三季度)、涨2.97%(2021年第二季度)、涨2.25%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%,排名分别为164名、206名、41名,整体表现分别为优秀、优秀、优秀。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
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3、科通芯城:集团整体业务及财务表现集团是一家服务全球芯片(「IC」)产业和中国人工智能(「AI」)及物联网(「IoT」,统称为「AIoT」)硬件生态的技术服务公司。
4、仁天科技控股:公司物联网及相关业务分部从事物联网及相关业务,包括提供物联网解决方案、移动数据智能采集终端的研发及生产以及物联网资料服务平台的营运等。
5、云智汇科技:公司该分部的四大数码化驱动力包括物联网及云端、大数据、人工智能及机器人技术。
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裘海 3月22日大成灵活配置混合累计净值为3.9550元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的3月22日大成灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
大成灵活配置混合基金截至3月22日,最新公布单位净值3.5550,累计净值3.9550,最新估值3.548,净值增长率涨0.2%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值1.48亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,大成灵活配置混合收入合计1845.55万元:利息收入3.99万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.98万元,债券利息收入21.7元。投资收益3088.42万元,公允价值变动亏1251.07万元,其他收入4.22万元。
发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
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鬓发染霜的宁 2021年第二季度华夏圆和混合基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?为您整理的3月22日华夏圆和混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,华夏圆和混合(003300)基金资产配置详情如下,股票占净比16.35%,现金占净比108.17%,合计净资产100万元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,华夏圆和混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业、租赁和商务服务业、农、林、牧、渔业,行业基金配置分别为13.06%、3.29%、0.00%,同类平均分别为41.93%、1.84%、1.38%,比同类配置分别为少28.87%、多1.45%、少1.38%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华夏圆和混合基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:工商银行(601398)、富淼科技(688350)、康众医疗(688607)、优利德(688628),占期初基金资产净值比例分别为2.81%、0.01%、0.01%、0.01%,本期累计买入金额分别为1463.18万元、3.47万元、4.39万元、5.33万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,华夏圆和混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:中国平安(601318),占期初基金资产净值比例为3.39%,本期累计卖出金额为1764.84万元;紫金矿业(601899),占期初基金资产净值比例为0.77%,本期累计卖出金额为403.35万元;中金公司(601995),占期初基金资产净值比例为0.20%,本期累计卖出金额为105.32万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,华夏圆和混合(003300)持有股票基金:康众医疗等,持仓比分别0.17%等,持股数分别为1900,持仓市值9.44万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,华夏圆和混合(003300)持有债券:债券21兴业银行CD037(债券代码:112110037)、债券20交通银行02(债券代码:2028047)、债券19中化工MTN005(债券代码:101901366)等,持仓比分别17.53%、9.17%、9.14%等,持仓市值972.9万、509.05万、507.2万等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
唇似涂朱的杨桃 富国天合稳健优选混合(前端:100026 后端:100027)的十大重仓股2022
单位净值 (2022-03-25):1.7389,下跌1.42%
近1年净值增长率-5.67%。
基金类型:混合型-偏股 | 中高风险基金规模:67.30亿元(2021-12-31)基金经理:张啸伟
成 立 日:2006-11-15管 理 人:富国基金
该基金前十大重仓股新增亿纬锂能,海康威视;并对国瓷材料增仓143.44万股,为该基金第一大重仓股;宁德时代,中国中免等退出前十大重仓股。
| 股票名称 | 持仓占比 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 国瓷材料 | 6.10% | -0.81% |
| 万润股份 | 5.78% | -0.68% |
| 宁波银行 | 4.99% | -0.55% |
| 万华化学 | 4.98% | -2.80% |
| 伊利股份 | 4.97% | -2.05% |
| 顺丰控股 | 4.63% | -2.35% |
| 亿纬锂能 | 4.42% | -3.67% |
| 药明康德 | 3.98% | -6.10% |
| 贵州茅台 | 3.86% | -1.80% |
| 海康威视 | 3.17% | -2.17% |
前十持仓占比合计:46.88%
国瓷材料3月25日收盘下跌0.81%
今开34.19最高34.89成交量2.71万手
昨收34.48最低34.10成交额9331万
换手率0.34%市盈(TTM)43.17总市值343.30亿
目光炯炯的宁 易方达瑞通混合A基金2021年第二季度利润如何?它的基金公司怎么样?以下是为您整理的易方达瑞通混合A基本费率详情,供大家参考。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,易方达瑞通混合A收入合计4646.48万元:利息收入1378.96万元,其中利息收入方面,存款利息收入13.97万元,债券利息收入1336.09万元,资产支持证券利息收入22.78万元。投资收益8906.46万元,其中投资收益方面,股票投资收益8599.6万元,债券投资收益49.83万元,股利收益257.03万元。公允价值变动亏5640.31万元,其他收入1.37万元。
基金公司情况
该基金属于易方达基金管理有限公司,公司成立于2001年4月17日,公司所有基金管理规模1.67万亿元,拥有基金经理66名,基金484只。
截至2020年,易方达基金管理有限公司拥有:股票型基金规模1766.42亿元,混合型基金规模3264.62亿元,债券型基金规模2086.7亿元,指数型基金规模1100.72亿元,QDII基金规模217.2亿元,货币型基金规模4198.96亿元,基金总规模合计1.15万亿元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
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樱桃小口的琳 3月22日嘉实新收益混合基金怎么样?所属基金公司表现如何?以下是为您整理的3月22日嘉实新收益混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实新收益混合截至3月22日市场表现:累计净值2.1420,最新单位净值1.8290,净值增长率跌1.4%,最新估值1.855。
基金季度利润
嘉实新收益混合(000870)成立以来收益126.72%,今年以来下降19.72%,近一月下降9.42%,近三月下降19.32%。
基金公司情况
该基金属于嘉实基金管理有限公司,公司成立于1999年3月25日,公司所有基金管理规模8021.71亿元,拥有基金经理81名,基金392只。
同公司基金
截至2022年3月25日,基金同公司按单位净值排名前三有:嘉实服务增值行业混合基金,最新单位净值为7.2740,目前暂停申购;嘉实新兴产业股票基金,股票型,最新单位净值为3.8580,目前限大额;嘉实智能汽车股票基金,股票型,最新单位净值为3.6440,目前开放申购。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
祝永 2021年第二季度易方达瑞富混合E基金有哪些投资组合?该基金分红负债是什么情况?为您整理的3月22日易方达瑞富混合E基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,易方达瑞富混合E(001746)基金资产配置详情如下,股票占净比13.24%,债券占净比99.89%,现金占净比2.42%,合计净资产11.46亿元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,易方达瑞富混合E基金行业配置前三行业详情如下:制造业(8.28%),同类平均42.95%,比同类配置少34.67%;金融业(1.68%),同类平均3.99%,比同类配置少2.31%;信息传输、软件和信息技术服务业(0.88%),同类平均3.66%,比同类配置少2.78%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,易方达瑞富混合E基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:海康威视(002415)、中国建筑(601668)、亿联网络(300628),占期初基金资产净值比例分别为0.43%、0.42%、0.35%,本期累计买入金额分别为341.77万元、339.11万元、277.37万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,易方达瑞富混合E基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:海康威视本期累计卖出金额为341.77万元,占期初基金资产净值比例为0.43%;中国建筑本期累计卖出金额为339.11万元,占期初基金资产净值比例为0.42%;亿联网络本期累计卖出金额为277.37万元,占期初基金资产净值比例为0.35%;银泰黄金本期累计卖出金额为269.9万元,占期初基金资产净值比例为0.34%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,易方达瑞富混合E(001746)持有股票基金:三峡能源、正泰电器、招商银行、美的集团等,持仓比分别0.60%、0.50%、0.47%、0.47%等,持股数分别为90.78万、9.37万、9.81万、7.1万,持仓市值629.99万、530.53万、494.7万、494.08万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,易方达瑞富混合E(001746)持有债券:债券17皖交04、债券19华菱EB、债券冀东转债、债券九州转债等,持仓比分别4.81%、0.08%、0.08%、0.04%等,持仓市值5074.5万、85.22万、85.3万、44.3万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金5.78亿,未分配利润1.72亿,所有者权益合计7.5亿。
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郁郁寡欢的胜 3月22日南方中证500ETF基金怎么样?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的3月22日南方中证500ETF基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日,南方中证500ETF最新单位净值7.1432,累计净值2.0024,最新估值7.1429。
基金季度利润
南方中证500ETF(基金代码:510500)成立以来收益97.47%,今年以来下降14.79%,近一月下降8.1%,近一年收益3.16%,近三年收益18.63%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,南方中证500ETF基金收入合计352,632.68元,股票收入占比87.48%,债券收入占比0.05%,股利收入占比9.08%。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
喻慧 3月22日华宝宝裕债券A基金前端申购费是多少?它的基金公司怎么样?以下是为您整理的华宝宝裕债券A前端申购费详情,供大家参考。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为1000元。
基金公司情况
该基金属于华宝基金管理有限公司,公司成立于2003年3月7日,公司所有基金管理规模3454.86亿元,拥有基金176只,由39名基金经理管理。
截至2020年,华宝基金管理有限公司所有基金总规模2921.82亿元,股票型基金规模506.64亿元,混合型基金规模324.55亿元,债券型基金规模248.14亿元,指数型基金规模507.53亿元,QDII基金规模54.26亿元,货币型基金规模1788.22亿元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
喜眉笑目的泽 3月22日中信保诚嘉鸿债券A近1月来表现如何?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的3月22日中信保诚嘉鸿债券A基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日,中信保诚嘉鸿债券A(000134)最新市场表现:单位净值1.0128,累计净值1.0643,最新估值1.013,净值增长率跌0.02%。
基金阶段表现
信诚28日盈债券A近1月来下降0.03%,阶段平均收益0.03%,表现良好,同类基金排1013名,相对下降166名。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,信诚28日盈债券A基金收入合计17,126.60元,债券收入-1,822.62元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
苍绍 3月22日华夏行业景气混合近3月来表现如何?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的3月22日华夏行业景气混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日,该基金最新公布单位净值3.5116,累计净值3.5116,净值增长率跌0.01%,最新估值3.5121。
近3月来涨跌
华夏行业景气混合(基金代码:003567)近3月来下降12.85%,阶段平均下降15.58%,表现良好,同类基金排710名,相对上升82名。
2021年第三季度表现
华夏行业景气混合基金(基金代码:003567)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨19.46%,同类平均跌1.2%,排72名,整体表现优秀;2021年第二季度涨50.43%,同类平均涨9.3%,排5名,整体表现优秀;2021年第一季度跌7.33%,同类平均跌2.02%,排1243名,整体表现一般。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
两眸秋水的荔 易方达黄金ETF联接C基金怎么样?一年来涨了多少?以下是为您整理的截至3月22日易方达黄金ETF联接C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日,易方达黄金ETF联接C最新市场表现:单位净值1.3425,累计净值1.3425,最新估值1.3342,净值增长率涨0.62%。
基金一年来收益详情
易方达黄金ETF联接C(002963)成立以来收益32.32%,今年以来收益6.65%,近一月收益2.44%,近三月收益6.94%。
同公司基金
截至2022年3月25日,基金同公司按单位净值排名前三有:易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达平稳增长混合基金、易方达科翔混合基金,最新单位净值分别为5.8456、4.8810、4.7070,累计净值分别为7.6356、6.2260、11.5870。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
泪眼模糊的牛排 2021年第三季度国泰中证细分化工产业主题ETF联接A基金行业如何配置?基金有什么投资组合?为您整理的基金投资组合详情供大家参考。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为1.23%,同类平均为79.23%,比同类配置少78%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置1.22%,同类平均51.79%,比同类配置少50.57%;农、林、牧、渔业行业基金配置0.01%,同类平均1.05%,比同类配置少1.04%;采矿业行业基金配置0.00%,同类平均5.38%,比同类配置少5.38%。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,国泰中证细分化工产业主题ETF联接A(012730)基金资产配置详情如下,债券占净比5.03%,现金占净比3.52%,合计净资产6000万元。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,国泰中证细分化工产业主题ETF联接A基金(012730)持有债券21国债10(占3.34%),持仓市值为163.64万;债券21国债01(占1.43%),持仓市值为70.06万;债券21国债06(占1.22%),持仓市值为60.05万等。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
憨厚的馥 华泰柏瑞中小盘ETF基金分红了几次?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的3月22日华泰柏瑞中小盘ETF基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日,该基金最新市场表现:单位净值5.5172,累计净值1.5186,最新估值5.5231,净值增长率跌0.11%。
基金分红
华泰柏瑞上证中小盘ETF基金成立于2011年1月26日,其份额日期2021年6月30日,基金规模260万元,基金总42万份额,上市流通42万份额,共分红1次,累计分红0.039元/份。
基金2020年利润
截至2020年,华泰柏瑞中小盘ETF收入合计992.47万元:利息收入5627.49元,其中利息收入方面,存款利息收入5602.52元,债券利息收入24.97元。投资收益841.79万元,其中投资收益方面,股票投资收益763.65万元,债券投资收益2.68万元,股利收益75.46万元。公允价值变动收益149.05万元,其他收入1.06万元。
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横眉立目的红茶 3月22日海富通风格优势混合一个月来下降9.1%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的3月22日海富通风格优势混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日,海富通风格优势混合市场表现:累计净值2.2550,最新公布单位净值0.9296,净值增长率跌0.69%,最新估值0.9361。
基金阶段涨跌幅
海富通风格优势混合成立以来收益162.82%,近一月下降9.1%,近一年下降5.37%,近三年收益78.34%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,海富通风格优势混合基金收入合计2,428.51元,股票收入占比311.43%,股利收入占比10.89%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
怒眉立目的瀑布 3月22日天弘恒新混合A近三月以来下降2.97%,该基金现任经理是谁?以下是为您整理的3月22日天弘恒新混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
天弘恒新混合A(011048)截至3月22日,最新单位净值1.0133,累计净值1.0133,最新估值1.0124,净值增长率涨0.09%。
基金阶段涨跌幅
天弘恒新混合A今年以来下降3.42%,近一月下降1.82%,近三月下降2.97%。
基金现任经理
天弘恒新混合A的现任基金经理是贺剑,任职时间为2021-07-13~至今,任职期间回报1.32%。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
阎珠
巩啄木鸟