嘴唇较厚的朗 
3月22日泰康蓝筹优势股票近1月来表现如何？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的3月22日泰康蓝筹优势股票基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泰康蓝筹优势股票（009240）截至3月22日，累计净值0.9607，最新单位净值0.9607，净值增长率跌0.81%，最新估值0.9685。
基金阶段表现
泰康蓝筹优势股票近1月来下降10.02%，阶段平均下降7.96%，表现一般，同类基金排530名，相对下降14名。
基金资产配置
截至2021年第四季度，泰康蓝筹优势股票（009240）基金资产配置详情如下，股票占净比94.30%，债券占净比4.26%，现金占净比0.90%，合计净资产4.82亿元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
银发披肩的振 3月22日上投摩根双债增利债券A一个月来下降3.7%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的3月22日上投摩根双债增利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
上投摩根双债增利债券A（000377）截至3月22日，最新单位净值1.0527，累计净值1.5107，最新估值1.0547，净值增长率跌0.19%。
基金阶段涨跌幅
上投摩根双债增利债券A今年以来下降4.32%，近一月下降3.7%，近三月下降3.99%，近一年下降0.98%。
基金2020年利润
截至2020年，上投摩根双债增利债券A收入合计187.49万元：利息收入90.47万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.46万元，债券利息收入88.81万元。投资收益152.06万元，其中投资收益方面，股票投资收益97.43万元，债券投资收益53.41万元，股利收益1.22万元。公允价值变动收益负58.69万元，其他收入3.65万元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
唇似涂朱的杨桃 中银中高等级债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的中银中高等级债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
中银中高等级债券C截至3月22日市场表现：累计净值1.2776，最新单位净值1.0786，最新估值1.0786。
中银中高等级债券C（004548）近一周收益0.06%，近一月下降0.23%，近三月收益0.19%，近一年收益3.25%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中银中高等级债券C（004548）持有债券：债券17国开10、债券21附息国债05、债券18中建MTN002、债券21CHNE01等，持仓比分别7.21%、5.09%、1.62%、1.47%等，持仓市值6.89亿、4.86亿、1.55亿、1.41亿等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.35元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
堵钥匙扣 3月22日上投摩根瑞益纯债债券C最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的3月22日上投摩根瑞益纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
上投摩根瑞益纯债债券C截至3月22日，最新市场表现：公布单位净值1.0599，累计净值1.0599，最新估值1.0594，净值增长率涨0.05%。
基金近一年来表现
上投摩根瑞益纯债债券C（基金代码：007330）近1年来收益3.32%，阶段平均收益4.34%，表现一般，同类基金排1770名，相对下降319名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，上投摩根瑞益纯债债券C持有详情，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额10万份。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
裘海 天弘中证800指数A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的3月22日天弘中证800指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，天弘中证800指数A最新公布单位净值1.2056，累计净值1.2056，净值增长率跌0.05%，最新估值1.2062。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利132.08万元，基金本期净收益盈利59.91万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末基金资产净值2264.79万元，期末单位基金资产净值1.41元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3905.11万，未分配利润1563.77万，所有者权益合计5468.88万。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
家伦 天弘永利优佳混合C近三月来在同类基金中下降24名，以下是为您整理的3月22日天弘永利优佳混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，天弘永利优佳混合C最新公布单位净值0.9790，累计净值0.9790，最新估值0.9793，净值增长率跌0.03%。
基金近三月来排名
天弘永利优佳混合C（基金代码：013570）近3月来下降3.47%，阶段平均下降3.39%，表现一般，同类基金排684名，相对下降24名。
基金持有人结构
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
双目凝滞的翠 易方达富华纯债债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的3月22日易方达富华纯债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达富华纯债债券A（005099）截至3月22日，累计净值1.0381，最新公布单位净值1.0136，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0137。
基金分红
易方达富华纯债A基金成立于2017年9月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模690万元，基金总686万份额，上市流通686万份额，共分红3次，累计分红0.0245元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4171.4万，所有者权益合计1.93亿，负债和所有者权益总计2.34亿。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
心不在焉怅然若失的领带 3月22日景顺长城量化平衡混合一年来下降1.53%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的3月22日景顺长城量化平衡混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，景顺长城量化平衡混合累计净值1.4217，最新单位净值1.4217，净值增长率跌0.1%，最新估值1.4231。
基金阶段涨跌幅
景顺长城量化平衡混合基金成立以来收益40.58%，今年以来下降10.5%，近一月下降5.51%，近一年下降1.53%，近三年收益47%。
基金2020年利润
截至2020年，景顺长城量化平衡混合收入合计1.09亿元：利息收入53.36万元，其中利息收入方面，存款利息收入53.34万元，债券利息收入123.13元。投资收益1.34亿元，公允价值变动收益负2524.68万元，其他收入4.95万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
娥眉凤目的瀑布 宝盈睿丰创新混合C基金怎么样？以下是为您整理的截至3月22日宝盈睿丰创新混合C市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
宝盈睿丰创新混合C（000796）截至3月22日，最新公布单位净值2.4190，累计净值2.4190，最新估值2.428，净值增长率跌0.37%。
基金阶段表现方面
宝盈睿丰创新混合C成立以来收益132.2%，近一月下降10.83%，近一年收益15.35%，近三年收益96.95%。
基金详情介绍
该基金简称宝盈睿丰创新混合C，该基金成立于2014年9月26日，基金规模为700万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达268万份，基金由广发证券股份有限公司托管，交由宝盈基金管理有限公司管理，基金经理是朱建明。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
阎珠 
怒目横眉的热带鱼 11月30日长城沪港深行业龙头精选混合近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月30日长城沪港深行业龙头精选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，该基金累计净值0.0000，最新市场表现：公布单位净值0.0000。
基金阶段涨跌幅
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
傅光 创金合信聚利债券C基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排464名，以下是为您整理的3月22日创金合信聚利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
创金合信聚利债券C基金截至3月22日，累计净值1.1518，最新市场表现：公布单位净值1.1518，净值跌0.36%，最新估值1.1559。
基金近一周来表现
创金合信聚利债券C（基金代码：001200）近6月来下降1.5%，阶段平均下降1.53%，表现一般，同类基金排464名，相对下降33名。
2021年第三季度表现
创金合信聚利债券C基金（基金代码：001200）最近三次季度涨跌详情如下：跌1.05%（2021年第三季度）、涨0.91%（2021年第二季度）、跌0.03%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为737名、525名、394名，整体表现分别为不佳、一般、一般。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
大方的凤 3月22日招商招乾3个月定开债发起式C一年来收益3.55%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的3月22日招商招乾3个月定开债发起式C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商招乾3个月定开债发起式C（003270）截至3月22日，最新市场表现：公布单位净值1.0270，累计净值1.3506，最新估值1.033，净值增长率跌0.58%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益37.19%，今年以来收益0.13%，近一月下降0.22%，近一年收益3.55%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.2元，直销增购最小购买金额10元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
盖黛 3月18日兴业养老2035混合(FOF)C累计净值为1.1397元，2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的3月18日兴业养老2035混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利33.22万元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，兴业养老2035混合(FOF)C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（7.44%）、批发和零售业（0.53%）、金融业（0.53%），同类平均分别为43.31%、0.65%、4.94%，比同类配置分别为少35.87%、少0.12%、少4.41%。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，兴业养老2035混合(FOF)C（006895）基金资产配置详情如下，合计净资产3.65亿元，股票占净比8.64%，债券占净比5.54%，现金占净比4.27%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，兴业养老2035混合(FOF)C（006895）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别3.25%、2.42%等，持仓市值1162.33万、865.18万等。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
唇似樱红的橙子 天弘永定价值成长混合该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的3月22日天弘永定价值成长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，该基金累计净值3.0073，最新公布单位净值2.6723，净值增长率跌0.21%，最新估值2.6779。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利7037.56万元，基金本期净收益盈利7289.97万元，期末基金资产净值9.08亿元。
全部基金重大买入
截至2021年第二季度，有2327只基金对贵州茅台（600519）发生重大买入变动，累计买入市值1657.45亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
堵钥匙扣 3月21日创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的3月21日创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月21日，创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C（012380）市场表现：累计净值0.6185，最新单位净值0.6185，净值增长率跌1.1%，最新估值0.6254。
基金季度利润
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C成立以来下降36.71%，近一月下降10.25%。
基金现任经理
创金港股互联网3个月持有混合(QDII)C的现任基金经理是胡尧盛，任职时间为2021-06-30~至今，任职期间回报-14.03%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
景颖 3月22日华商优势行业混合一个月来下降2.18%，2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的3月22日华商优势行业混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，该基金最新市场表现：单位净值1.1760，累计净值3.2460，最新估值1.159，净值增长率涨1.47%。
基金阶段涨跌幅
华商优势行业混合成立以来收益503.44%，近一月下降2.18%，近一年收益23.19%，近三年收益134.72%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，华商优势行业混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（31.98%）、采矿业（29.98%）、交通运输、仓储和邮政业（12.08%），同类平均分别为44.48%、2.29%、2.01%，比同类配置分别为少12.5%、多27.69%、多10.07%。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
盖黛 3月22日兴全恒祥88个月定开债券最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的3月22日兴全恒祥88个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴全恒祥88个月定开债券截至3月22日，最新单位净值1.0122，累计净值1.0663，最新估值1.0121，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
基金2020年利润
截至2020年，兴全恒祥88个月定开债券收入合计1.57亿元：利息收入1.57亿元，其中利息收入方面，存款利息收入68.68万元，债券利息收入1.52亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
大方的茗 工银文体产业股票A最新净值跌幅达0.83%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的3月22日工银文体产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银文体产业股票A截至3月22日市场表现：累计净值3.1910，最新单位净值3.0020，净值增长率跌0.83%，最新估值3.027。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利24.98亿元，基金本期净收益盈利6.88亿元，期末单位基金资产净值3.76元。
基金2020年利润
截至2020年，工银文体产业股票收入合计45.78亿元：利息收入376.14万元，其中利息收入方面，存款利息收入362.97万元，债券利息收入1618.64元。投资收益22.82亿元，其中投资收益方面，股票投资收益22.22亿元，债券投资收益453.13万元，股利收益5594.89万元。公允价值变动收益22.6亿元，其他收入3153.74万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
聪眉慧目的冰淇淋 北信瑞丰研究精选股票成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月22日北信瑞丰研究精选股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至3月22日，累计净值1.4795，最新单位净值1.4795，净值增长率跌0.36%，最新估值1.4848。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益46.37%，今年以来下降16.83%，近一月下降6.72%，近一年收益1.89%。
2021年第三季度表现
北信瑞丰研究精选股票基金（基金代码：004352）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨8.06%，同类平均跌2.16%，排83名，整体表现优秀；2021年第二季度涨13.77%，同类平均涨10.8%，排264名，整体表现良好；2021年第一季度跌4.38%，同类平均跌2.38%，排318名，整体表现一般。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
呆斜着眼的木耳 先锋汇盈纯债债券C基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的先锋汇盈纯债债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
先锋汇盈纯债债券C截至3月22日，最新市场表现：公布单位净值1.0015，累计净值1.0015，最新估值1.0015。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
2021年第三季度表现
先锋汇盈纯债债券C基金（基金代码：005893）最近三次季度涨跌详情如下：跌1.8%（2021年第三季度）、涨1.1%（2021年第二季度）、涨0.8%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为2583名、914名、711名，整体表现分别为不佳、良好、良好。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
弘黑框眼镜 3月22日国寿安保稳诚混合A基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的3月22日国寿安保稳诚混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，国寿安保稳诚混合A（004225）最新市场表现：公布单位净值1.1062，累计净值1.3694，最新估值1.1051，净值增长率涨0.1%。
基金季度利润
该基金成立以来收益41.51%，今年以来下降1.98%，近一月下降1.29%，近一年收益5.84%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
乌黑眸子的舒 3月22日易方达瑞选混合I最新单位净值为1.5580元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的3月22日易方达瑞选混合I基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，易方达瑞选混合I（001443）最新市场表现：公布单位净值1.5580，累计净值1.8090，最新估值1.56，净值增长率跌0.13%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4653.97万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末单位基金资产净值1.63元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达瑞选混合I收入合计5884.66万元，扣除费用1256.2万元，利润总额4628.46万元，最后净利润4628.46万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
发茬粗黑的路灯 3月22日大成盛世精选混合最新单位净值为1.8590元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的3月22日大成盛世精选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成盛世精选混合基金截至3月22日，累计净值1.8590，最新市场表现：公布单位净值1.8590，净值跌0.27%，最新估值1.864。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，大成盛世精选混合（002945）基金资产配置详情如下，合计净资产1.8亿元，股票占净比68.24%，现金占净比32.18%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，大成盛世精选混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（47.55%）、房地产业（9.11%）、金融业（6.87%），同类平均分别为43.26%、2.98%、4.93%，比同类配置分别为多4.29%、多6.13%、多1.94%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，大成盛世精选混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：东方财富本期累计买入金额为1848.98万元，占期初基金资产净值比例为6.87%；博腾股份本期累计买入金额为791.1万元，占期初基金资产净值比例为2.94%；顺络电子本期累计买入金额为788.27万元，占期初基金资产净值比例为2.93%等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
聪眉慧目的冰淇淋 嘉实优化红利混合A基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的嘉实优化红利混合A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金简称嘉实优化红利混合A，该基金成立于2012年6月26日，基金规模为2.35亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.15亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是常蓁。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，嘉实优化红利混合持有详情，机构投资者持有60万份额，个人投资者持有1.15亿份额，机构投资者持有占0.51%，个人投资者持有占99.49%，总份额1.15亿份。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
樱桃小口的琳 3月22日嘉实优势成长混合累计净值为1.1330元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的3月22日嘉实优势成长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实优势成长混合截至3月22日，累计净值1.1330，最新公布单位净值1.1330，净值增长率跌0.79%，最新估值1.142。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值9474.07万元，期末单位基金资产净值1.36元。
基金现任经理
嘉实优势成长混合的现任基金经理是孟夏，任职时间为2020-07-22~至今，任职期间回报31.31%。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
双目传神的竹笋 3月22日国投瑞银顺臻纯债债券A近三月以来收益0.53%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的3月22日国投瑞银顺臻纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，国投瑞银顺臻纯债债券A最新单位净值1.0487，累计净值1.0887，最新估值1.0495，净值增长率跌0.08%。
基金阶段涨跌幅
国投瑞银顺臻纯债债券A今年以来收益0.38%，近一月下降0.05%，近三月收益0.53%，近一年收益3.18%。
基金2020年利润
截至2020年，国投瑞银顺臻纯债债券A收入合计1197.99万元：利息收入831.85万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.2万元，债券利息收入825.27万元。投资收益502.99万元，其中投资收益方面，债券投资收益502.99万元。公允价值变动收益负136.96万元，其他收入1114.73元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
嘴是兔唇的黄豆 上投摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的3月18日上投摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
上投摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)（007221）截至3月18日，累计净值1.2465，最新单位净值1.2465，净值增长率涨0.37%，最新估值1.2419。
上投摩根锦程均衡养老混合(FOF)基金成立以来收益25.01%，今年以来下降8.75%，近一月下降4.21%，近一年下降1.88%。
2021年第三季度表现
上投摩根锦程均衡养老混合(FOF)基金（基金代码：007221）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.73%，同类平均跌1.2%，排69名，整体表现良好；2021年第二季度涨4.54%，同类平均涨9.3%，排85名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.56%，同类平均跌2.02%，排38名，整体表现优秀。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
郁企鹅 平安合享1年定开债一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至3月22日平安合享1年定开债一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安合享1年定开债截至3月22日，最新市场表现：公布单位净值1.0508，累计净值1.0508，最新估值1.051，净值增长率跌0.02%。
基金一年来收益详情
自基金成立以来收益5.18%，今年以来收益0.31%，近一年收益5.05%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，平安合享1年定开债收入合计3033.73万元：利息收入1914.4万元，其中利息收入方面，存款利息收入2892.05元，债券利息收入1910.08万元。投资亏620.29万元，公允价值变动收益1739.63万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
喻慧 农银汇理大盘蓝筹混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的农银汇理大盘蓝筹混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至3月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4510，累计净值1.4510，最新估值1.455，净值增长率跌0.28%。
农银汇理大盘蓝筹混合（660006）成立以来收益42.34%，今年以来下降15.47%，近一月下降8.29%，近三月下降15.66%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，农银汇理大盘蓝筹混合（660006）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券20国债11（债券代码：019641）等，持仓比分别2.25%、2.20%、1.61%等，持仓市值420.38万、410.33万、300.75万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.14亿，未分配利润8767.01万，所有者权益合计2.02亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
