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3月22日万家瑞富混合A一个月来下降0.97%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的3月22日万家瑞富混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，万家瑞富混合A（001530）最新单位净值1.2964，累计净值1.3264，最新估值1.2938，净值增长率涨0.2%。
基金阶段涨跌幅
万家瑞富混合（001530）近一周下降0.08%，近一月下降0.97%，近三月下降1.28%，近一年收益1.58%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，万家瑞富混合基金收入合计2,226.40元，股票收入占比174.92%，股利收入占比3.59%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
大方的茗 最新净值跌幅达0.76%，以下是为您整理的截至3月22日华夏先锋科技一年定开混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，该基金最新单位净值0.8629，累计净值0.8629，最新估值0.8695，净值增长率跌0.76%。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来下降15.55%，今年以来下降23.65%，近一年下降15.53%。
基金详情介绍
基金简称华夏先锋科技一年定开混合A，该基金成立于2021年3月15日，基金规模为9580万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9309万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是周克平。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
来后昭告的猴子 90筹码集中度，表示该股90%的可流通股份集中在某一个数值高度的相对价格空间。70筹码集中度，表示该股70%的可流通股份集中在某一个数值高度的相对价格空间。
当这两个数值都小于10时，我们认为该股当时的筹码状态是高度密集。当70筹码集中度小于10，90筹码集中度大于10时，我们认为该股当时的筹码状态是相对密集。当这两个数值都大于10并且小于20时，我们认为该股当时的筹码状态是相对发散。当这两个数值都大于30时，我们认为该股当时的筹码状态是完全发散。
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二目凛凛的勤 3月22日银河丰泰3个月定开债券累计净值为1.1156元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月22日银河丰泰3个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，银河丰泰3个月定开债券最新单位净值1.0429，累计净值1.1156，最新估值1.0429。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1810.98万元，基金本期净收益盈利1578.94万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，银河丰泰3个月定开债券（基金代码：006856）涨0.92%，同类平均涨1.39%，排1838名，整体来说表现一般。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
脸色苍白的全 平安惠盈纯债债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的平安惠盈纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至3月22日，平安惠盈纯债债券A最新公布单位净值1.1350，累计净值1.2230，最新估值1.136，净值增长率跌0.09%。
平安惠盈纯债债券成立以来收益23.32%，近一月下降0.44%，近一年收益5.49%，近三年收益12.66%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，平安惠盈纯债债券基金（002795）持有债券21深航空MTN001（占7.61%），持仓市值为3996.8万；债券21鲁高速MTN006(革命老区)（占7.61%），持仓市值为3996.4万；债券21深圳特发MTN001（占7.61%），持仓市值为3998.8万；债券21河钢债01（占6.66%），持仓市值为3502.1万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，平安惠盈纯债债券基金收入合计1,633.91元，债券收入占比3.98%。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
唇无血色的路灯 3月22日中欧聚瑞债券A一年来收益3.48%，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的3月22日中欧聚瑞债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0426，累计净值1.0586，最新估值1.0425，净值增长率涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
中欧聚瑞债券A基金成立以来收益5.93%，今年以来收益0.44%，近一月下降0.02%，近一年收益3.48%，近三年收益6.35%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，中欧聚瑞债券A（005419）基金资产配置详情如下，债券占净比91.90%，现金占净比0.41%，合计净资产14.77亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
眸清似水的荷 3月18日中融量化精选FOFC最新净值是多少？近1月来在同类基金中排146名，以下是为您整理的3月18日中融量化精选FOFC基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月18日，中融量化精选FOFC（005759）最新市场表现：公布单位净值1.0355，累计净值1.0355，最新估值1.0332，净值增长率涨0.22%。
基金近1月来排名
中融量化精选FOFC近1月来下降3.22%，阶段平均下降4.4%，表现良好，同类基金排146名，相对下降19名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，中融量化精选FOFC持有详情，总份额20万份，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占100.00%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
水汪汪的的脆皮肠 3月22日东方互联网嘉混合一年来下降1.91%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月22日东方互联网嘉混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，东方互联网嘉混合最新公布单位净值1.0286，累计净值1.0286，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0284。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益1.12%，今年以来下降14.16%，近一月下降7.93%，近一年下降1.91%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，东方互联网嘉混合（基金代码：002174）跌1.97%，同类平均跌1.2%，排849名，整体来说表现良好。
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聪眉慧目的冰淇淋 3月22日工银绝对收益混合发起A最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的3月22日工银绝对收益混合发起A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3730，累计净值1.3730，最新估值1.373。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利967.04万元。
基金现任经理
工银绝对收益混合发起A的现任基金经理是陈小鹭，任职时间为2020-11-26~2021-03-08，任职期间回报-1.50%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
深蓝碧绿的茄子 2021年第四季度东方红创新优选定开混合基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的3月22日东方红创新优选定开混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东方红创新优选定开混合截至3月22日，累计净值1.2936，最新单位净值0.9836，净值增长率涨0.23%，最新估值0.9813。
东方红创新优选定开混合（169106）成立以来收益31.26%，今年以来下降2.95%，近一月下降2.64%，近三月下降2.96%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，东方红创新优选定开混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置6.09%，同类平均46.02%，比同类配置少39.93%；金融业行业基金配置2.07%，同类平均5.23%，比同类配置少3.16%；建筑业行业基金配置1.18%，同类平均0.54%，比同类配置多0.64%。
2021年第三季度全部基金行业配置
截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
目光炯炯的宁 3月22日海富通上证城投债ETF最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月22日海富通上证城投债ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
海富通上证城投债ETF截至3月22日，最新单位净值97.7989，累计净值1.3156，最新估值97.7917，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利1.41元，期末基金资产净值12.99亿元，期末单位基金资产净值97.66元。
2021年第三季度表现
海富通上证城投债ETF基金（基金代码：511220）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.37%，同类平均涨1.71%，排705名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.45%，同类平均涨1.55%，排295名，整体表现优秀；2021年第一季度涨1.07%，同类平均涨0.42%，排303名，整体表现优秀。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
蓝晓 易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达0.26%，（3月21日）以下是为您整理的截至3月21日易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月21日，易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)最新公布单位净值0.1531，累计净值0.1531，净值增长率涨0.26%，最新估值0.1527。
基金阶段涨跌表现
易方达中短期美元债债券(QDII)C（007363）近一周收益0.72%，近一月下降1.92%，近三月下降2.91%，近一年下降2.1%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，易方达中短期美元债债券(QDII)C（基金代码：007363）涨0.63%，同类平均跌6.1%，排70名，整体来说表现优秀。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
老眼昏花的梨子 富国国有企业债债券A基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的富国国有企业债债券A基本费率详情，供大家参考。
基金2020年利润
截至2020年，富国国有企业债债券A收入合计1141.22万元：利息收入1457.09万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.77万元，债券利息收入1447.24万元。投资收益负170.76万元，公允价值变动收益负151.89万元，其他收入6.77万元。
基金公司情况
该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8921.28亿元，拥有基金经理74名，基金419只。
截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，股票型基金规模886.07亿元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
唇似樱红的橙子 3月18日泓德裕泽一年定开债券C近两年来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月18日泓德裕泽一年定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月18日，泓德裕泽一年定开债券C最新市场表现：公布单位净值0.9916，累计净值1.2366，净值增长率跌5.4%，最新估值1.0482。
基金近一周来表现
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，泓德裕泽一年定开债券C（基金代码：002741）涨1.44%，同类平均涨1.39%，排598名，整体来说表现优秀。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
咸啄木鸟 东方红益丰纯债债券近一周来在同类基金中排1688名，基金2021年第三季度表现如何？（3月22日）以下是为您整理的3月22日东方红益丰纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0286，累计净值1.0386，最新估值1.0288，净值增长率跌0.02%。
基金近一周来排名
东方红益丰纯债债券（基金代码：009670）近一周收益0.01%，阶段平均收益0.01%，表现一般，同类基金排1688名，相对上升42名。
截至2021年第二季度，东方红益丰纯债债券持有详情，机构投资者持有1090万份额，机构投资者持有占99.66%，个人投资者持有占0.34%，总份额1090万份。
2021年第三季度表现
东方红益丰纯债债券基金（基金代码：009670）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.45%（2021年第三季度）、涨0.66%（2021年第二季度）、涨0.65%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为2440名、1785名、1046名，整体表现分别为不佳、一般、一般。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
死眉塌眼的杯子 3月22日招商安本增利债券累计净值为2.2438元，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的3月22日招商安本增利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，该基金最新市场表现：单位净值1.6238，累计净值2.2438，净值增长率跌0.26%，最新估值1.628。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利809.59万元，基金本期净收益盈利562.86万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值3.53亿元，期末单位基金资产净值1.57元。
基金资产配置
截至2021年第四季度，招商安本增利债券（217008）基金资产配置详情如下，合计净资产18.98亿元，股票占净比13.15%，债券占净比81.32%，现金占净比2.53%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
浓眉环眼的匕首 
横眉立目的红茶 3月22日国投瑞银创新医疗混合基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的3月22日国投瑞银创新医疗混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银创新医疗混合（005520）市场表现：截至3月22日，累计净值1.3410，最新公布单位净值1.3410，净值增长率跌2.88%，最新估值1.3808。
基金季度利润
自基金成立以来收益35.72%，今年以来下降10.02%，近一年下降3.48%，近三年收益41.73%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国投瑞银创新医疗混合收入合计539.81万元：利息收入1.82万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.76万元。投资亏563.66万元，其中投资收益方面，股票投资亏576.17万元，股利收益12.51万元。公允价值变动收益1082.48万元，其他收入19.17万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
双目犀利的山羊 2021年第四季度中欧可转债债券C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的3月22日中欧可转债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至3月22日，累计净值1.3945，最新单位净值1.3945，净值增长率跌0.38%，最新估值1.3998。
中欧可转债债券C基金成立以来收益35.66%，今年以来下降15.4%，近一月下降8.22%，近一年收益3.1%，近三年收益22.55%。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，中欧可转债债券C（004994）基金资产配置详情如下，股票占净比19.72%，债券占净比89.43%，现金占净比0.50%，合计净资产14.5亿元。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
喜眉笑目的泽 中欧心益稳健6个月混合A近一周来在同类基金中下降12名，以下是为您整理的3月22日中欧心益稳健6个月混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，该基金累计净值1.0890，最新单位净值1.0890，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0889。
基金近一周来排名
中欧心益稳健6个月混合A（基金代码：009621）近一周下降0.29%，阶段平均下降0.37%，表现良好，同类基金排571名，相对下降12名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，中欧心益稳健6个月混合A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有8770万份额，总份额8770万份。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
池小蝌蚪 3月22日中银证券安源债券A最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的3月22日中银证券安源债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银证券安源债券A基金截至3月22日，最新公布单位净值1.0658，累计净值1.0797，最新估值1.0658。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值10.63亿元。
基金2020年利润
截至2020年，中银证券安源债券A收入合计4007.73万元：利息收入4964.08万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.18万元，债券利息收入4957.9万元。投资收益负117.42万元，其中投资收益方面，债券投资收益负117.42万元。公允价值变动收益负839.04万元，其他收入1123.91元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
憨厚的馥 3月22日富国纯债债券发起C最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的3月22日富国纯债债券发起C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，富国纯债债券发起C最新市场表现：单位净值1.0876，累计净值1.3880，最新估值1.0877，净值增长率跌0.01%。
基金近两年来表现
富国纯债债券发起C（基金代码：100068）近2年来收益5.55%，阶段平均收益6.12%，表现一般，同类基金排969名，相对下降177名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，富国纯债债券发起C持有详情，总份额1520万份，机构投资者持有占23.25%，个人投资者持有占76.75%，机构投资者持有350万份额，个人投资者持有1170万份额。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
双目传神的竹笋 方正富邦深证100ETF基金怎么样？以下是为您整理的截至3月22日方正富邦深证100ETF市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，方正富邦深证100ETF最新公布单位净值1.8943，累计净值1.8943，最新估值1.9051，净值增长率跌0.57%。
基金阶段表现方面
自基金成立以来收益84.95%，今年以来下降19.35%，近一年下降11.93%，近三年收益45.17%。
基金详情介绍
该基金简称方正富邦深证100ETF，该基金成立于2018年11月2日，基金规模为6800万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由方正富邦基金管理有限公司管理，基金经理是吴昊。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
眼睛有神的婷 浦银安盛盛跃纯债债券C基金怎么样？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的3月22日浦银安盛盛跃纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，浦银安盛盛跃纯债债券C最新单位净值1.0614，累计净值1.2235，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0615。
基金阶段涨跌幅
浦银安盛盛跃纯债债券C基金成立以来收益23.83%，今年以来收益0.28%，近一月下降0.16%，近一年收益3.9%，近三年收益11.93%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，浦银安盛盛跃纯债债券C（519331）基金资产配置详情如下，合计净资产42.71亿元，债券占净比125.75%，现金占净比1.53%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
盖黛 华夏圆和混合近1月来在同类基金中排46名，以下是为您整理的3月22日华夏圆和混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，华夏圆和混合A（003300）市场表现：累计净值1.2864，最新单位净值1.0779，最新估值1.0779。
基金近1月来排名
华夏圆和混合近1月来收益0.28%，阶段平均下降5.79%，表现优秀，同类基金排46名，相对上升52名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，华夏圆和混合持有详情，机构投资者持有占99.89%，机构投资者持有4210万份额，个人投资者持有占0.11%，总份额4220万份。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
水汪汪的的脆皮肠 3月21日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的3月21日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月21日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.4248，累计净值0.4248，最新估值0.4256，净值增长率跌0.19%。
近3月来涨跌
易标普信息科技指数(QDII-LOF)美（基金代码：003721）近3月来下降7.95%，阶段平均下降7.29%，表现良好，同类基金排155名，相对上升28名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，易标普信息科技指数(QDII-LOF)美持有详情，机构投资者持有110万份额，机构投资者持有占3.63%，个人投资者持有2810万份额，个人投资者持有占96.37%，总份额2920万份。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
秀发蓬松的俊 2022年3月26日年招商安心收益债券A基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，招商安心收益债券A持有详情，总份额1.92亿份，其中机构投资者持有1.81亿份额，机构投资者持有占94.11%，个人投资者持有1130万份额，个人投资者持有占5.89%。
基金市场表现方面
截至3月22日，招商安心收益债券A最新单位净值1.7341，累计净值1.7341，净值增长率跌0.03%，最新估值1.7346。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，股票型基金规模914.47亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
卷松短发的海龟 长安裕泰混合C基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的3月22日长安裕泰混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，长安裕泰混合C最新市场表现：单位净值2.4583，累计净值2.4583，最新估值2.4789，净值增长率跌0.83%。
该基金成立以来收益139.85%，今年以来下降23.42%，近一月下降13.19%，近一年下降5.91%。
基金介绍
该基金全名是长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金，以下简称长安裕泰混合C，该基金成立于2017年12月27日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由长安基金管理有限公司管理，基金经理是徐小勇。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。
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泪眼模糊的牛排 3月22日国投瑞银白银期货(LOF)基金怎么样？2020年公司指数型基金规模14.05亿元，以下是为您整理的3月22日国投瑞银白银期货(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，该基金累计净值0.7490，最新市场表现：单位净值0.7490，净值增长率涨0.81%，最新估值0.743。
基金季度利润
该基金成立以来下降23.8%，今年以来收益5.1%，近一月收益2.14%，近一年下降10.98%。
基金公司情况
该基金属于国投瑞银基金管理有限公司，公司成立于2002年6月13日，公司所有基金管理规模1646.33亿元，拥有基金经理24名，基金115只。
截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模26.34亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元，基金总规模合计1067.71亿元。
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樱桃小口的琳 3月22日国投瑞银信息消费混合近三月以来收益3.04%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的3月22日国投瑞银信息消费混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 国投瑞银信息消费混合（000845）3月22日净值涨1.6%。当前基金单位净值为1.1450元，累计净值为2.2100元。
基金阶段涨跌幅
国投瑞银信息消费混合基金成立以来收益161.72%，今年以来收益2.29%，近一月收益4.47%，近一年收益1.08%，近三年收益57.19%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国投瑞银信息消费混合收入合计负17.25万元：利息收入3.96万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.46万元，债券利息收入2.5万元。投资收益609.83万元，其中投资收益方面，股票投资收益567.07万元，股利收益42.75万元。公允价值变动亏632.64万元，其他收入1.61万元。
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