景顺长城泰和回报混合C基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（3月22日）以下是为您整理的截至3月22日景顺长城泰和回报混合C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，该基金最新市场表现：单位净值1.3220，累计净值1.3220，净值增长率涨0.15%，最新估值1.32。

基金阶段涨跌表现

景顺长城泰和回报混合C成立以来收益30.43%，近一月下降0.91%，近一年下降0.46%，近三年收益11.86%。

2021年第三季度表现

景顺长城泰和回报混合C基金（基金代码：001507）最近三次季度涨跌详情如下：跌1.35%（2021年第三季度）、涨0.38%（2021年第二季度）、跌0.22%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1261名、1839名、904名，整体表现分别为一般、不佳、良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

周期ETF基金怎么样？以下是为您整理的截至3月22日周期ETF市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，周期ETF（510110）最新单位净值3.8271，累计净值1.5359，最新估值3.7781，净值增长率涨1.3%。

基金阶段表现方面

周期ETF（510110）近一周下降0.72%，近一月下降6.04%，近三月下降4.82%，近一年下降9.21%。

基金详情介绍

基金全名是上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金，以下简称周期ETF，该基金成立于2010年9月19日，基金规模为250万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达63万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由海富通基金管理有限公司管理，基金经理是纪君凯等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

3月22日华夏领先股票基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的3月22日华夏领先股票基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，华夏领先股票最新单位净值0.7630，累计净值0.7630，净值增长率跌0.91%，最新估值0.77。

华夏领先股票（基金代码：001042）成立以来下降26.4%，今年以来下降17.77%，近一月下降9.69%，近一年下降2.13%，近三年收益28.22%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

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东方睿鑫热点挖掘混合A基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现优秀，以下是为您整理的3月22日东方睿鑫热点挖掘混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3620，累计净值1.3620，最新估值1.3621，净值增长率跌0.01%。

基金近一周来表现

东方睿鑫热点挖掘混合A（基金代码：001120）近一周下降0.22%，阶段平均下降1.27%，表现优秀，同类基金排507名，相对下降36名。

2021年第三季度表现

东方睿鑫热点挖掘混合A基金（基金代码：001120）最近三次季度涨跌详情如下：涨12.75%（2021年第三季度）、涨14.54%（2021年第二季度）、涨6.36%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为121名、499名、59名，整体表现分别为优秀、优秀、优秀。

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2022年3月26日年招商招旺纯债债券C基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，招商招旺纯债债券C持有详情，总份额10万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有10万份额。

基金市场表现方面

截至3月22日，招商招旺纯债债券C最新市场表现：单位净值1.1734，累计净值1.2165，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1735。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2846.54万，所有者权益合计4.74亿，负债和所有者权益总计5.02亿。

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鹏华弘润灵活配置混合C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至3月22日鹏华弘润灵活配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，鹏华弘润灵活配置混合C（001191）最新市场表现：单位净值1.5042，累计净值1.5042，最新估值1.5026，净值增长率涨0.11%。

基金一年来收益详情

鹏华弘润灵活配置混合C（001191）成立以来收益50.27%，今年以来下降2.19%，近一月下降1.4%，近三月下降1.71%。

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3月22日华安鼎瑞定开债券近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的3月22日华安鼎瑞定开债券基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，华安鼎瑞定开债券最新市场表现：单位净值1.0470，累计净值1.1752，最新估值1.0473，净值增长率跌0.03%。

基金阶段表现

华安鼎瑞定开债券近1月来下降0.08%，阶段平均收益0.03%，表现一般，同类基金排1479名，相对下降244名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华安鼎瑞定开债券收入合计3861.74万元，扣除费用573.87万元，利润总额3287.86万元，最后净利润3287.86万元。

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鹏扬景阳一年持有期混合A基金怎么样？2021年第四季度基金行业怎么配置？为您整理的3月22日鹏扬景阳一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，鹏扬景阳一年持有期混合A累计净值1.0012，最新单位净值1.0012，净值增长率涨0.13%，最新估值0.9999。

该基金成立以来收益0.12%，今年以来下降2.27%，近一月下降1.65%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，鹏扬景阳一年持有期混合A基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置9.50%，同类平均5.13%，比同类配置多4.37%；制造业行业基金配置7.52%，同类平均44.02%，比同类配置少36.5%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.53%，同类平均1.79%，比同类配置少1.26%。

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3月22日嘉实竞争力优选混合C近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的3月22日嘉实竞争力优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实竞争力优选混合C基金截至3月22日，累计净值0.7564，最新市场表现：公布单位净值0.7564，净值跌0.34%，最新估值0.759。

基金近一年来表现

嘉实竞争力优选混合C（基金代码：010438）近1年来下降22.22%，阶段平均下降3.26%，表现不佳，同类基金排1685名，相对下降35名。

同公司基金

截至2022年3月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为7.4200，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为3.9090，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值为3.8630，目前开放申购。

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3月22日新华鑫日享中短债债券C最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的3月22日新华鑫日享中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

新华鑫日享中短债债券C基金截至3月22日，累计净值1.1084，最新市场表现：公布单位净值1.0926，最新估值1.0926。

基金近一周来表现

新华鑫日享中短债债券C（基金代码：006695）近一周收益0.05%，阶段平均收益0.04%，表现良好，同类基金排163名，相对上升44名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，新华鑫日享中短债债券C持有详情，个人投资者持有760万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额760万份。

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3月22日浙商中短债债券A最新净值跌幅达0.05%，以下是为您整理的3月22日浙商中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商中短债债券A截至3月22日市场表现：累计净值1.0358，最新公布单位净值1.0358，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0363。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益3.58%，今年以来收益0.42%，近一月收益0.09%，近一年收益1.95%。

基金详情介绍

基金全名是浙商中短债债券型证券投资基金，以下简称浙商中短债债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由浙商基金管理有限公司管理，基金经理是赵柳燕等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

3月22日泰达消费红利指数A一个月来涨了多少？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的3月22日泰达消费红利指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，泰达消费红利指数A（008928）最新市场表现：公布单位净值1.7251，累计净值1.7251，最新估值1.7135，净值增长率涨0.68%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益72.27%，今年以来下降9.61%，近一年收益19.19%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，泰达消费红利指数A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（79.23%）、农、林、牧、渔业（14.40%）、金融业（0.02%），同类平均分别为54.05%、1.95%、14.05%，比同类配置分别为多25.18%、多12.45%、少14.03%。

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大成中证360互联网+大数据100指数A近三月来在同类基金中上升6名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的3月22日大成中证360互联网+大数据100指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，大成中证360互联网+大数据100指数A（002236）最新市场表现：单位净值1.6580，累计净值1.6580，净值增长率涨0.42%，最新估值1.651。

基金近三月来排名

大成中证360互联网+大数据100指（基金代码：002236）近3月来下降2.26%，阶段平均下降13.57%，表现优秀，同类基金排156名，相对上升6名。

同公司基金

截至2022年3月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成灵活配置混合基金（000587）、大成灵活配置混合基金（000587）、大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值分别为3.5130、3.5020、3.4970，累计净值分别为3.9130、3.9020、3.8970，日增长率分别为0.31%、1.80%、-1.47%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

3月22日大成成长回报六个月持有混合C近3月来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的3月22日大成成长回报六个月持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，大成成长回报六个月持有混合C最新市场表现：单位净值0.8460，累计净值0.8460，净值增长率跌0.66%，最新估值0.8516。

近3月来表现

大成成长回报六个月持有混合C（基金代码：012474）近3月来下降17.1%，阶段平均下降14.26%，表现一般，同类基金排1863名，相对上升175名。

同公司基金

截至2022年3月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成灵活配置混合基金、大成高新技术产业股票A基金、大成高新技术产业股票C基金，最新单位净值分别为3.5020、3.3900、3.3740，累计净值分别为3.9020、3.3900、3.3740，日增长率分别为1.80%、1.65%、1.66%。

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易方达丰华债券C基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至3月22日易方达丰华债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，易方达丰华债券C最新公布单位净值1.2525，累计净值1.3555，净值增长率跌0.26%，最新估值1.2558。

基金一年来收益详情

易方达丰华债券C（006867）成立以来收益34.74%，今年以来下降4.02%，近一月下降1.13%，近三月下降3.51%。

2021年第三季度表现

易方达丰华债券C基金（基金代码：006867）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.42%，同类平均涨1.71%，排584名，整体表现一般；2021年第二季度涨6.21%，同类平均涨1.55%，排35名，整体表现优秀；2021年第一季度跌0.8%，同类平均涨0.42%，排501名，整体表现一般。

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招商安元混合A近6月来在同类基金中上升33名，以下是为您整理的3月22日招商安元混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至3月22日，累计净值1.4360，最新单位净值1.3165，净值增长率涨0.32%，最新估值1.3123。

基金近6月来排名

招商安元混合A（基金代码：002456）近6月来下降4.99%，阶段平均下降10.15%，表现良好，同类基金排707名，相对上升33名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，招商安元混合A持有详情，机构投资者持有470万份额，机构投资者持有占31.64%，个人投资者持有1010万份额，个人投资者持有占68.36%，总份额1470万份。

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2021年第四季度华夏鸿阳6个月持有期混合C基金资产怎么配置？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的3月22日华夏鸿阳6个月持有期混合C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，华夏鸿阳6个月持有期混合C（010978）最新市场表现：公布单位净值0.6450，累计净值0.6450，净值增长率涨0.31%，最新估值0.643。

华夏鸿阳6个月持有期混合C（010978）近一周收益3.26%，近一月下降9.37%，近三月下降18.94%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，华夏鸿阳6个月持有期混合C（010978）基金资产配置详情如下，合计净资产50.14亿元，股票占净比71.32%，现金占净比32.78%。

基金经理业绩

该基金经理管理过11只基金，其中最佳回报基金是华夏回报二号混合，回报率170.98%。现任基金资产总规模170.98%，现任最佳基金回报734.89亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达瑞川混合发起式A近三月来在同类基金中下降5名，以下是为您整理的3月22日易方达瑞川混合发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，易方达瑞川混合发起式A（009215）最新单位净值1.1296，累计净值1.1746，净值增长率跌0.09%，最新估值1.1306。

基金近三月来排名

易方达瑞川混合发起式A（基金代码：009215）近3月来下降4.6%，阶段平均下降10.25%，表现良好，同类基金排603名，相对下降5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达瑞川混合发起式A持有详情，机构投资者持有占95.25%，个人投资者持有占4.75%，机构投资者持有7470万份额，个人投资者持有370万份额，总份额7840万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

3月22日嘉实中证金边中期国债ETF联接C基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至3月22日嘉实中证金边中期国债ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中证金边中期国债ETF联接C（000088）截至3月22日，最新公布单位净值1.0124，累计净值1.0124，最新估值1.0136，净值增长率跌0.12%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏505.42元，期末基金资产净值62.25万元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金现任经理

嘉实中证金边国债ETF联接C的现任基金经理是王立芹，任职时间为2020-12-28~2021-06-28，任职期间回报-0.15%。

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3月22日华宝中证500增强C最新单位净值为1.1601元，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的3月22日华宝中证500增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，华宝中证500增强C（005608）市场表现：累计净值1.1601，最新单位净值1.1601，净值增长率跌0.09%，最新估值1.1611。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利257.06万元，基金本期净收益盈利96.48万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，华宝中证500增强C（005608）基金资产配置详情如下，股票占净比94.73%，现金占净比6.05%，合计净资产3900万元。

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华夏研究精选股票基金怎么样？为您整理的3月22日华夏研究精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，华夏研究精选股票（004686）最新市场表现：单位净值1.5078，累计净值1.5078，最新估值1.5092，净值增长率跌0.09%。

自基金成立以来收益48.47%，今年以来下降17.13%，近一年下降11.37%，近三年收益55.27%。

基金介绍

基金简称华夏研究精选股票，该基金成立于2017年9月6日，基金规模为8470万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4641万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是刘文成。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

3月22日大成中证红利指数A近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的3月22日大成中证红利指数A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，大成中证红利指数A最新公布单位净值2.1240，累计净值2.2800，最新估值2.091，净值增长率涨1.58%。

基金阶段表现

大成中证红利指数近1月来下降3.1%，阶段平均下降6.34%，表现优秀，同类基金排227名，相对上升235名。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

大成景盛一年定期开放债券C一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至3月22日大成景盛一年定期开放债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，大成景盛一年定期开放债券C（002947）最新公布单位净值1.1523，累计净值1.1523，净值增长率跌0.03%，最新估值1.1526。

基金一年来收益详情

大成景盛一年定期开放债券C成立以来收益15.05%，近一月下降1.19%，近一年收益5.65%，近三年收益15.63%。

基金2020年利润

截至2020年，大成景盛一年定期开放债券C收入合计631.77万元：利息收入327.3万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.9万元，债券利息收入321.97万元。投资收益266.47万元，公允价值变动收益38万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达新兴成长混合基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至3月22日易方达新兴成长混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，易方达新兴成长混合最新公布单位净值4.6940，累计净值4.6940，净值增长率跌1.26%，最新估值4.754。

基金一年来收益详情

易方达新兴成长混合今年以来下降22.27%，近一月下降11.72%，近三月下降20.6%，近一年收益12.62%。

2021年第三季度表现

易方达新兴成长混合基金（基金代码：000404）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.08%，同类平均跌1.2%，排754名，整体表现良好；2021年第二季度涨25.95%，同类平均涨9.3%，排132名，整体表现优秀；2021年第一季度跌9.91%，同类平均跌2.02%，排1820名，整体表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达鑫转增利混合C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至3月22日易方达鑫转增利混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，该基金累计净值2.0295，最新市场表现：公布单位净值2.0295，净值增长率跌0.22%，最新估值2.0339。

基金一年来收益详情

易方达鑫转增利混合C（005877）近一周下降2.44%，近一月下降6.17%，近三月下降11.33%，近一年收益29.82%。

同公司基金

截至2022年3月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为6.1064，目前限大额；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为6.0666，目前限大额；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为5.8456，目前限大额。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

3月22日嘉实中证500ETF联接A近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的3月22日嘉实中证500ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

当前基金单位净值为1.7592元，累计净值为1.8252元。

基金阶段涨跌幅

嘉实中证500ETF联接A今年以来下降13.95%，近一月下降7.58%，近三月下降13.05%，近一年收益3.41%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

3月22日华夏鼎康债券A最新净值是多少？近3月来表现一般，以下是为您整理的3月22日华夏鼎康债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，华夏鼎康债券A（006665）最新市场表现：单位净值1.0064，累计净值1.0926，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0069。

近3月来表现

华夏鼎康债券A（基金代码：006665）近3月来收益0.55%，阶段平均收益0.67%，表现一般，同类基金排1365名，相对上升55名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏鼎康债券A持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有3.63亿份额，总份额3.63亿份。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

3月22日易方达瑞锦混合发起式C基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的3月22日易方达瑞锦混合发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，易方达瑞锦混合发起式C（009690）最新单位净值1.0549，累计净值1.0949，最新估值1.0543，净值增长率涨0.06%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益9.58%，今年以来下降1.07%，近一月下降0.93%，近一年收益5.03%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

3月22日嘉实基础产业优选股票C最新单位净值为1.1788元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的3月22日嘉实基础产业优选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实基础产业优选股票C截至3月22日，最新公布单位净值1.1788，累计净值1.1788，最新估值1.1628，净值增长率涨1.38%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，嘉实基础产业优选股票C（009127）基金资产配置详情如下，合计净资产1.68亿元，股票占净比92.11%，债券占净比3.17%，现金占净比4.86%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为54.34%，同类平均为77.24%，比同类配置少22.9%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实基础产业优选股票C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国燃气、中国平安、中国海洋石油、中国东航，占期初基金资产净值比例分别为3.33%、2.29%、2.25%、2.19%，本期累计买入金额分别为796.37万元、548.73万元、537.24万元、523.6万元。

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