两目如锥的萝卜 3月22日浙商智选价值混合C基金赚钱吗?2021年第四季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的截至3月22日浙商智选价值混合C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日,浙商智选价值混合C累计净值1.0498,最新公布单位净值1.0420,净值增长率涨1.31%,最新估值1.0285。
基金季度利润方面
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,浙商智选价值混合C基金行业配置合计为70.29%,同类平均为58.88%,比同类配置多11.41%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业,行业基金配置分别为43.42%、18.80%、7.92%,同类平均分别为42.61%、5.05%、2.10%,比同类配置分别为多0.81%、多13.75%、多5.82%。
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憨厚的馥 3月22日华夏鼎利债券C最新净值是多少?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的3月22日华夏鼎利债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
讯 华夏鼎利债券C(002460)3月22日净值跌0.15%。当前基金单位净值为1.3360元,累计净值为1.5520元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利615.29万元,基金本期净收益盈利154.2万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值3.36亿元,期末单位基金资产净值1.33元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元,混合型基金规模1734.58亿元,债券型基金规模965.83亿元,指数型基金规模2010.63亿元,QDII基金规模169.72亿元,货币型基金规模2654.38亿元,股票型基金规模2038.27亿元。
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憨厚的馥 3月22日华安中证细分医药ETF联接A近三年来表现一般,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的3月22日华安中证细分医药ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日,华安中证细分医药ETF联接A最新市场表现:公布单位净值1.5450,累计净值1.5450,净值增长率跌2.59%,最新估值1.586。
基金近三年来表现
华安中证细分医药ETF联接A(基金代码:000373)近三年来收益20.54%,阶段平均收益29.75%,表现一般,同类基金排448名,相对上升47名。
2021年第三季度表现
华安中证细分医药ETF联接A基金(基金代码:000373)最近三次季度涨跌详情如下:跌13.59%(2021年第三季度)、涨8.32%(2021年第二季度)、跌3.08%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%,排名分别为1348名、636名、751名,整体表现分别为不佳、良好、一般。
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简海龟 2021年第四季度鹏华中债1-3年国开行债券指数A基金资产怎么配置?它的基金公司怎么样?以下是为您整理的鹏华中债1-3年国开行债券指数A基金资产配置详情,供大家参考。
基金资产配置
截至2021年第四季度,鹏华中债1-3年国开行债券指数A(007000)基金资产配置详情如下,债券占净比100.28%,现金占净比0.02%,合计净资产37.25亿元。
基金公司情况
该基金属于鹏华基金管理有限公司,公司成立于1998年12月22日,公司所有基金管理规模7749.81亿元,拥有基金经理60名,基金381只。
截至2020年,鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元,股票型基金规模395.03亿元,混合型基金规模1528.64亿元,债券型基金规模1159.07亿元,指数型基金规模506.17亿元,QDII基金规模32.98亿元,货币型基金规模2286.89亿元。
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双目犀利的山羊 添富中证银行ETF联接A基金怎么样?它的基金经理业绩如何?以下是为您整理的3月22日添富中证银行ETF联接A基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
添富中证银行ETF联接A(007153)市场表现:截至3月22日,累计净值1.0365,最新公布单位净值1.0365,净值增长率涨1.76%,最新估值1.0186。
基金利润
截至2021年第二季度,该基金利润亏459.18万元,基金本期净收益盈利131.55万元,期末基金资产净值1.82亿元。
基金经理业绩
添富中证银行ETF联接A基金由汇添富基金公司的基金经理乐无穹管理,该基金经理从业913天,管理过14只基金有:汇添富中证银行ETF联接A、汇添富中证银行ETF联接C、汇添富中证800ETF联接A、汇添富中证800ETF联接C、汇添富科技龙头指数A等。其中最佳回报基金是添富中证800ETF,回报率31.35%;现任基金资产总规模31.35%,现任最佳基金回报60.03亿元。
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堵轮 3月22日大成沪深300增强发起式C一年来涨了多少?2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的3月22日大成沪深300增强发起式C基金阶段涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
大成沪深300增强发起式C基金截至3月22日,最新单位净值0.8503,累计净值0.8503,最新估值0.8519,净值跌0.19%。
基金阶段涨跌表现
大成沪深300增强发起式C(基金代码:010909)成立以来下降14.63%,今年以来下降9.78%,近一月下降6.7%,近一年下降14.25%。
基金资产配置
截至2021年第四季度,大成沪深300增强发起式C(010909)基金资产配置详情如下,合计净资产3亿元,股票占净比86.57%,现金占净比12.93%。
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眼睛斜视的哑铃 睿远成长价值混合C基金赚钱吗?基金有哪些投资组合?以下是为您整理的3月22日睿远成长价值混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
睿远成长价值混合C截至3月22日市场表现:累计净值1.6073,最新单位净值1.6073,净值增长率跌0.27%,最新估值1.6116。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利5588.55万元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,睿远成长价值混合C(007120)持有债券:债券20国债15、债券21国债10、债券21国债01、债券三诺转债等,持仓比分别2.57%、2.05%、0.59%、0.05%等,持仓市值8.77亿、6.98亿、2亿、1790.01万等。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,睿远成长价值混合C(007120)基金资产配置详情如下,合计净资产365.7亿元,股票占净比93.78%,债券占净比4.74%,现金占净比0.36%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,睿远成长价值混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(62.18%),同类平均48.20%,比同类配置多13.98%;信息传输、软件和信息技术服务业(11.43%),同类平均3.81%,比同类配置多7.62%;水利、环境和公共设施管理业(1.87%),同类平均0.72%,比同类配置多1.15%。
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珠黑眼亮的素 3月22日财通收益增强债券A最新净值是多少?基金什么时候能赎回?以下是为您整理的3月22日财通收益增强债券A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日,财通收益增强债券A最新市场表现:单位净值1.3747,累计净值1.7237,净值增长率涨0.17%,最新估值1.3724。
基金赎回详情
基金赎回需要符合时间范围为2<=X(年)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利7913.97万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.17元,期末单位基金资产净值1.34元。
基金详情介绍
该基金全名是财通收益增强债券型证券投资基金,以下简称财通收益增强债券A,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由财通基金管理有限公司管理,基金经理是杨烨超。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
目光炯炯的宁 富国价值增长混合近三月以来涨了多少?同公司基金表现如何?以下是为您整理的截至3月22日富国价值增长混合近三月以来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日,富国价值增长混合(010109)最新公布单位净值0.8902,累计净值0.8902,最新估值0.9021,净值增长率跌1.32%。
基金阶段表现
自基金成立以来下降10.65%,今年以来下降18.13%,近一年下降8.03%。
同公司基金
截至2022年3月18日,基金同公司按单位净值排名前三有:富国医疗保健行业混合A基金、富国医疗保健行业混合A基金、富国医疗保健行业混合C基金,最新单位净值分别为3.8540、3.8370、3.8270,累计净值分别为3.8540、3.8370、3.8270。
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珠黑眼亮的素 2021年第二季度天弘安康颐养混合A基金有何重大买入?基金有哪些投资组合?为您整理的基金投资组合详情供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,天弘安康颐养混合(420009)基金资产配置详情如下,合计净资产37.83亿元,股票占净比12.63%,债券占净比85.19%,现金占净比2.37%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,天弘安康颐养混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、租赁和商务服务业,行业基金配置分别为9.43%、1.89%、0.61%,同类平均分别为45.93%、5.35%、1.84%,比同类配置分别为少36.5%、少3.46%、少1.23%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,天弘安康颐养混合基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:顾家家居(603816)、海康威视(002415)、中国巨石(600176),本期累计买入金额分别为3802.71万元、365.94万元、312.4万元,占期初基金资产净值比例分别为2.42%、0.23%、0.20%。
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基金市场表现方面
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截至2021年第二季度,期末基金资产净值4.26亿元,期末单位基金资产净值4.58元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金9305.71万,未分配利润3.33亿,所有者权益合计4.26亿。
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