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中银消费主题混合最新净值涨幅达0.65%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的3月18日中银消费主题混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银消费主题混合（000057）截至3月18日，累计净值2.1790，最新公布单位净值2.1790，净值增长率涨0.65%，最新估值2.165。
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利507.17万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.34元，期末基金资产净值6523.85万元，期末单位基金资产净值2.61元。
<2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，中银消费主题混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为67.17%、4.26%、3.29%，同类平均分别为42.24%、2.21%、2.29%，比同类配置分别为多24.93%、多2.05%、多1.00%。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，中银消费主题混合（000057）基金资产配置详情如下，合计净资产8000万元，股票占净比86.35%，债券占净比6.27%，现金占净比8.79%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，中银消费主题混合（000057）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别3.41%、2.02%等，持仓市值315.28万、187.05万等。
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祝永 3月18日汇安丰恒混合A一个月来涨了多少？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的3月18日汇安丰恒混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇安丰恒混合A（003845）截至3月18日，最新单位净值0.9690，累计净值0.9690，最新估值0.9659，净值增长率涨0.32%。
基金阶段涨跌幅
汇安丰恒混合A基金成立以来下降3.1%，今年以来下降2.11%，近一月下降2.92%，近一年收益3.8%，近三年收益11.76%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，汇安丰恒混合A基金行业配置前三行业详情如下：金融业（21.39%）、制造业（5.32%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（4.35%），同类平均分别为5.41%、45.42%、2.24%，比同类配置分别为多15.98%、少40.1%、多2.11%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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目眦尽裂的若 建信中国制造2025股票基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的建信中国制造2025股票基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.3539，累计净值2.3539，最新估值2.3275，净值增长率涨1.13%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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裘海 易方达鑫转添利混合A基金怎么样？近三月以来下降2.78%，以下是为您整理的3月18日易方达鑫转添利混合A近三月基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月18日，该基金累计净值1.6565，最新市场表现：公布单位净值1.6565，净值增长率涨0.05%，最新估值1.6556。
基金阶段表现
易方达鑫转添利混合A（005955）成立以来收益65.65%，今年以来下降2.82%，近一月下降2.31%，近三月下降2.78%。
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二目凛凛的勤 3月17日前海开源裕源混合(FOF)一个月来下降6.61%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的3月17日前海开源裕源混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月17日，前海开源裕源混合(FOF)累计净值1.6419，最新单位净值1.6419，净值增长率涨2.34%，最新估值1.6043。
基金阶段涨跌幅
前海开源裕源混合(FOF)（005809）成立以来收益64.19%，今年以来下降6.94%，近一月下降6.61%，近三月下降7.65%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，前海开源裕源混合(FOF)收入合计692.46万元：利息收入9.31万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.09万元，债券利息收入8.22万元。投资收益2079.52万元，公允价值变动亏1408.17万元，其他收入11.81万元。
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鬓角花白的邦 3月18日景顺长城沪港深红利成长低波指数C最新单位净值为1.0647元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的3月18日景顺长城沪港深红利成长低波指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月18日，景顺长城沪港深红利成长低波指数C（007760）累计净值1.1037，最新单位净值1.0647，净值增长率涨1.51%，最新估值1.0489。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，景顺长城沪港深红利成长低波指数C（007760）基金资产配置详情如下，合计净资产7000万元，股票占净比91.08%，现金占净比9.35%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，景顺长城沪港深红利成长低波指数C基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置14.74%，同类平均13.84%，比同类配置多0.90%；制造业行业基金配置12.89%，同类平均53.65%，比同类配置少40.76%；建筑业行业基金配置4.13%，同类平均1.24%，比同类配置多2.89%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，景顺长城沪港深红利成长低波指数C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国银行（03988），占期初基金资产净值比例为2.49%，本期累计买入金额为185.86万元；邮储银行（01658），占期初基金资产净值比例为1.58%，本期累计买入金额为117.97万元；厦门国贸（600755），占期初基金资产净值比例为1.47%，本期累计买入金额为110.18万元；昆仑能源（00135），占期初基金资产净值比例为1.42%，本期累计买入金额为105.94万元等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
郁企鹅 景顺长城大中华混合(QDII)基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中下降2名，以下是为您整理的3月17日景顺长城大中华混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月17日，景顺长城大中华混合(QDII)（262001）累计净值2.1570，最新单位净值1.7360，净值增长率涨4.39%，最新估值1.663。
基金近1月来排名
景顺长城大中华混合(QDII)近1月来下降12.63%，阶段平均下降5.32%，表现一般，同类基金排266名，相对下降2名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，景顺长城大中华混合(QDII)（基金代码：262001）跌17.48%，同类平均跌6.1%，排292名，整体来说表现不佳。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
郁企鹅 3月18日易方达安瑞短债债券C一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的3月18日易方达安瑞短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月18日，易方达安瑞短债债券C（006320）最新市场表现：公布单位净值1.0057，累计净值1.0917，最新估值1.0056，净值增长率涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
易方达安瑞短债债券C基金成立以来收益9.53%，今年以来收益0.48%，近一月收益0.07%，近一年收益2.41%，近三年收益8.13%。
基金现任经理
易方达安瑞短债C的现任基金经理是石大怿，任职时间为2018-11-14~至今，任职期间回报8.43%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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金发卷曲的警车 3月18日中泰蓝月短债债券A最新净值是多少？以下是为您整理的3月18日中泰蓝月短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中泰蓝月短债债券A截至3月18日，累计净值1.0893，最新公布单位净值1.0893，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0892。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利26.25万元，期末基金资产净值3572.26万元，期末单位基金资产净值1.07元。
基金详情介绍
该基金简称中泰蓝月短债债券A，该基金成立于2019年4月26日，基金规模为360万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由中泰证券(上海)资产管理有限公司管理，基金经理是臧洁等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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双目犀利的山羊 3月18日浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的3月18日浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月18日，浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A（009181）最新市场表现：公布单位净值1.0175，累计净值1.0905，最新估值1.0133，净值增长率涨0.41%。
基金盈利方面
基金现任经理
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A的现任基金经理是陈亚芳，任职时间为2020-10-29~至今，任职期间回报10.24%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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傲慢的裕 3月18日富国兴泉回报12个月持有期混合C基金怎么样？2020年公司债券型基金规模964.52亿元，以下是为您整理的3月18日富国兴泉回报12个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月18日，富国兴泉回报12个月持有期混合C最新单位净值0.8983，累计净值0.8983，最新估值0.8875，净值增长率涨1.22%。
基金季度利润
该基金成立以来下降12.47%，今年以来下降13.04%，近一月下降9.43%，近一年下降15.77%。
基金公司情况
该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8921.28亿元，拥有基金经理74名，基金419只。
截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，股票型基金规模886.07亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
