3月4日前海联合润丰混合C基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至3月4日前海联合润丰混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，前海联合润丰混合C累计净值1.2798，最新公布单位净值1.2798，净值增长率跌0.41%，最新估值1.285。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.19元，期末基金资产净值9.28万元，期末单位基金资产净值1.61元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，前海联合润丰混合C（基金代码：005935）跌11.88%，同类平均跌1.2%，排1923名，整体来说表现不佳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实主题新动力混合近三月以来下降16.27%，同公司基金表现如何？（3月4日）以下是为您整理的3月4日嘉实主题新动力混合近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，该基金累计净值3.5670，最新市场表现：公布单位净值3.5670，净值增长率跌1.25%，最新估值3.612。

基金阶段表现

嘉实主题新动力混合（070021）成立以来收益256.7%，今年以来下降17.28%，近一月下降4.6%，近三月下降16.27%。

同公司基金

截至2022年3月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为7.9050，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为7.8300，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.3010，目前限大额。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

天弘中证800指数A基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的天弘中证800指数A基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，天弘中证800指数A收入合计1675.31万元，扣除费用109.95万元，利润总额1565.36万元，最后净利润1565.36万元。

基金公司情况

该基金属于天弘基金管理有限公司，公司成立于2004年11月8日，公司所有基金管理规模1.13万亿元，拥有基金253只，由39名基金经理管理。

截至2020年，天弘基金管理有限公司所有基金总规模1.41万亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，股票型基金规模330.28亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

3月4日汇添富优选回报混合A最新净值是多少？近一年来表现良好，以下是为您整理的3月4日汇添富优选回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富优选回报混合A基金截至3月4日，最新单位净值1.9260，累计净值1.9260，最新估值1.943，净值跌0.88%。

基金近一年来表现

汇添富优选回报混合A（基金代码：470021）近1年来收益6.29%，阶段平均收益1.05%，表现良好，同类基金排510名，相对上升327名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，汇添富优选回报混合A（基金代码：470021）跌6.95%，同类平均跌1.2%，排1679名，整体来说表现不佳。

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南华瑞盈混合发起A基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至3月4日南华瑞盈混合发起A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，南华瑞盈混合发起A（004845）市场表现：累计净值1.3792，最新单位净值1.3792，净值增长率跌0.98%，最新估值1.3928。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利857.51万元。

2021年第三季度表现

南华瑞盈混合发起A基金（基金代码：004845）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌9.97%，同类平均跌1.2%，排1725名，整体表现一般；2021年第二季度涨26.92%，同类平均涨9.3%，排137名，整体表现优秀；2021年第一季度跌9.83%，同类平均跌2.02%，排1436名，整体表现不佳。

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光大保德信安和债券A基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至3月4日光大保德信安和债券A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，光大保德信安和债券A最新公布单位净值1.0657，累计净值1.3213，最新估值1.0676，净值增长率跌0.18%。

基金阶段表现

光大保德信安和债券A（003109）近一周下降0.36%，近一月下降0.76%，近三月下降1.62%，近一年收益0.25%。

2021年第三季度表现

同类平均涨1.71%，排641名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.48%，同类平均涨1.55%，排600名，整体表现不佳；2021年第一季度涨0.85%，同类平均涨0.42%，排211名，整体表现良好。

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易方达消费行业股票基金买的人多吗？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的易方达消费行业股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称易方达消费行业股票，该基金成立于2010年8月20日，基金规模为28.96亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6.23亿份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是王元春等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达消费行业股票持有详情，机构投资者持有1600万份额，机构投资者持有占2.57%，个人投资者持有6.07亿份额，个人投资者持有占97.43%，总份额6.23亿份。

基金资产配置

截至2021年第四季度，易方达消费行业股票（110022）基金资产配置详情如下，合计净资产310.53亿元，股票占净比86.28%，债券占净比0.45%，现金占净比13.43%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

3月4日易方达上证中盘ETF联接C近三月以来下降4.91%，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的3月4日易方达上证中盘ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达上证中盘ETF联接C（004743）截至3月4日，最新市场表现：公布单位净值1.9831，累计净值1.9831，最新估值2.0005，净值增长率跌0.87%。

基金阶段涨跌幅

易方达上证中盘ETF联接C基金成立以来收益60%，今年以来下降4.83%，近一月收益1.75%，近一年收益2.78%，近三年收益44.88%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，易方达上证中盘ETF联接C（004743）基金资产配置详情如下，现金占净比5.79%，合计净资产2.13亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

华夏盛世混合基金什么时候能赎回？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的华夏盛世混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.5470，累计净值1.5470，最新估值1.568，净值增长率跌1.34%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.50%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为76.57%，同类平均为57.21%，比同类配置多19.36%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置57.79%，同类平均41.88%，比同类配置多15.91%；采矿业行业基金配置5.10%，同类平均2.23%，比同类配置多2.87%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置3.18%，同类平均2.21%，比同类配置多0.97%。

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3月4日浙商丰顺纯债债券基金赚钱吗？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至3月4日浙商丰顺纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，浙商丰顺纯债债券累计净值1.0280，最新单位净值1.0280，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0276。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值1849.5万元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，浙商丰顺纯债债券（007179）基金资产配置详情如下，合计净资产800万元，债券占净比90.91%，现金占净比1.84%。

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3月4日易方达医药生物股票C近6月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月4日易方达医药生物股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达医药生物股票C（010388）截至3月4日，最新单位净值0.6243，累计净值0.6243，最新估值0.6309，净值增长率跌1.05%。

基金近6月来表现

易方达医药生物股票C（基金代码：010388）近6月来下降28.11%，阶段平均下降9.68%，表现不佳，同类基金排683名，相对上升2名。

2021年第三季度表现

易方达医药生物股票C基金（基金代码：010388）最近三次季度涨跌详情如下：跌23.18%（2021年第三季度）、涨22.87%（2021年第二季度）、跌4.49%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为653名、120名、320名，整体表现分别为不佳、优秀、一般。

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嘉实多元债券A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实多元债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实多元债券A截至3月4日市场表现：累计净值1.9460，最新公布单位净值1.2400，净值增长率跌0.72%，最新估值1.249。

该基金成立以来收益128.75%，今年以来下降3.37%，近一月下降1.2%，近一年收益0.77%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实多元债券A（070015）持有股票基金：贵州茅台（600519）、宁德时代（300750）、康德莱（603987）、韦尔股份（603501）等，持仓比分别2.04%、1.83%、1.19%、0.98%等，持股数分别为2.84万、8.84万、138.11万、10.33万，持仓市值5199.03万、4647.45万、3038.42万、2506.16万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实多元债券A（070015）持有债券：债券21国开03（债券代码：210203）、债券海澜转债（债券代码：110045）、债券苏银转债（债券代码：110053）等，持仓比分别27.46%、0.84%、0.54%等，持仓市值6.99亿、2136万、1369.59万等。

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平安合瑞定开债券基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的平安合瑞定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至3月4日，平安合瑞定开债券最新市场表现：公布单位净值1.0416，累计净值1.2040，净值增长率涨0.16%，最新估值1.0399。

平安合瑞定开债券（005766）近一周收益0.14%，近一月收益0.8%，近三月收益2.14%，近一年收益6.35%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，平安合瑞定开债券（005766）持有债券：债券20国开07、债券20农发02、债券19国开08等，持仓比分别28.23%、27.22%、16.57%等，持仓市值4.33亿、4.17亿、2.54亿等。

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国富恒久信用债券C买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的3月4日国富恒久信用债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国富恒久信用债券C截至3月4日，累计净值1.4680，最新单位净值1.2798，净值增长率跌0.13%，最新估值1.2814。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，国富恒久信用债券C持有详情，总份额10万份，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金详情介绍

基金全名是富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金，以下简称国富恒久信用债券C，该基金成立于2012年9月11日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由国海富兰克林基金管理有限公司管理，基金经理是刘怡敏。

基金公司情况

该基金属于国海富兰克林基金管理有限公司，公司成立于2004年11月15日，公司所有基金管理规模720.71亿元，拥有基金59只，由15名基金经理管理。

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2021年第二季度华夏科技成长股票基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的3月4日华夏科技成长股票基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，华夏科技成长股票（006868）基金资产配置详情如下，合计净资产6.92亿元，股票占净比85.09%，债券占净比0.51%，现金占净比12.59%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，华夏科技成长股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（61.05%），同类平均51.96%，比同类配置多9.09%；信息传输、软件和信息技术服务业（8.33%），同类平均5.78%，比同类配置多2.55%；金融业（1.94%），同类平均15.42%，比同类配置少13.48%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏科技成长股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：新易盛（300502）本期累计买入金额为3403.67万元，占期初基金资产净值比例为2.30%；新宝股份（002705）本期累计买入金额为895.66万元，占期初基金资产净值比例为0.60%；思摩尔国际（06969）本期累计买入金额为859.13万元，占期初基金资产净值比例为0.58%等。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台，基金买入家数2327只，累计买入市值1657.45亿元；五粮液，基金买入家数2098只，累计买入市值1485.54亿元；腾讯控股，基金买入家数999只，累计买入市值1459.9亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏科技成长股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：金蝶国际、芒果超媒、立讯精密，本期累计卖出金额分别为7091.09万元、3531万元、3430.06万元，占期初基金资产净值比例分别为4.78%、2.38%、2.31%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏科技成长股票（006868）持有股票基金：七一二（603712）、宁德时代（300750）、北方华创（002371）等，持仓比分别8.43%、8.19%、8.07%等，持股数分别为159.92万、10.86万、15.39万，持仓市值5878.68万、5711.16万、5626.21万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏科技成长股票（006868）持有债券：债券三花转债等，持仓比分别0.49%等，持仓市值338.76万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

3月4日嘉实汇达中短债债券C基金成立以来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的3月4日嘉实汇达中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实汇达中短债债券C（007320）截至3月4日，最新单位净值1.0274，累计净值1.0800，最新估值1.0278，净值增长率跌0.04%。

基金阶段涨跌幅

嘉实汇达中短债债券C今年以来收益0.37%，近一月下降0.14%，近三月收益0.62%，近一年收益2.89%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，嘉实汇达中短债债券C（007320）基金资产配置详情如下，债券占净比114.17%，现金占净比0.07%，合计净资产17.73亿元。

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易方达战略新兴产业股票A近6月来在同类基金中排621名，基金2021年第三季度表现如何？（3月4日）以下是为您整理的3月4日易方达战略新兴产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达战略新兴产业股票A截至3月4日，累计净值0.8440，最新单位净值0.8440，净值增长率跌3.12%，最新估值0.8712。

基金近一周来表现

易方达战略新兴产业股票A（基金代码：010391）近6月来下降19.57%，阶段平均下降9.68%，表现不佳，同类基金排621名，相对下降28名。

2021年第三季度表现

同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%。

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嘉实新能源新材料股票C基金能不能买？买的人多吗？以下是为您整理的嘉实新能源新材料股票C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是嘉实新能源新材料股票型证券投资基金，以下简称嘉实新能源新材料股票C，该基金成立于2017年3月16日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是熊昱洲等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实新能源新材料股票C持有详情，总份额2710万份，其中机构投资者持有占5.50%，机构投资者持有150万份额，个人投资者持有占94.50%，个人投资者持有2560万份额。

基金市场表现

截至3月4日，该基金最新市场表现：单位净值3.0340，累计净值3.0340，最新估值3.1219，净值增长率跌2.82%。

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华夏智胜价值成长股票C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至3月4日华夏智胜价值成长股票C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏智胜价值成长股票C（002872）截至3月4日，累计净值1.3863，最新单位净值1.3863，净值增长率跌0.91%，最新估值1.399。

基金阶段涨跌表现

华夏智胜价值成长股票C（基金代码：002872）成立以来收益38.63%，今年以来下降5.73%，近一月收益3.09%，近一年收益13.56%，近三年收益86.81%。

2021年第三季度表现

华夏智胜价值成长股票C基金（基金代码：002872）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.11%（2021年第三季度）、涨16.23%（2021年第二季度）、涨6.74%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为214名、219名、34名，整体表现分别为良好、良好、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成安诚债券A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的3月4日大成安诚债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0276，累计净值1.0636，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0273。

基金盈利方面

基金详情介绍

基金全名是大成安诚债券型证券投资基金，以下简称大成安诚债券A，该基金成立于2020年11月4日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是方锐。

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3月4日易方达高等级信用债债券C一年来收益3.55%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的3月4日易方达高等级信用债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至3月4日，累计净值1.4380，最新单位净值1.1300，净值增长率跌0.09%，最新估值1.131。

基金阶段涨跌幅

易方达高等级信用债债券C（000148）成立以来收益47.63%，今年以来收益0.44%，近一月下降0.09%，近三月收益0.36%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计11.36亿，所有者权益合计83.44亿，负债和所有者权益总计94.8亿。

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大成MSCI价值100ETF联接C近一年来在同类基金中排809名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月4日大成MSCI价值100ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，该基金累计净值1.2470，最新市场表现：公布单位净值1.2470，净值增长率跌0.78%，最新估值1.2568。

基金近一年来排名

大成MSCI价值100ETF联接C（基金代码：007783）近1年来下降9.15%，阶段平均下降3.17%，表现一般，同类基金排809名，相对下降37名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成MSCI价值100ETF联接C（基金代码：007783）跌5.02%，同类平均跌1.93%，排764名，整体来说表现一般。

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3月4日华夏优势精选股票基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的3月4日华夏优势精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，该基金累计净值1.7821，最新市场表现：公布单位净值1.7821，净值增长率跌1.57%，最新估值1.8105。

基金季度利润

该基金成立以来收益78.21%，今年以来下降10.98%，近一月下降2.02%，近一年下降4.25%。

基金2020年利润

截至2020年，华夏优势精选股票收入合计8053.48万元：利息收入16.22万元，其中利息收入方面，存款利息收入16.2万元，债券利息收入121.5元。投资收益4241.45万元，公允价值变动收益3686.67万元，其他收入109.14万元。

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3月4日嘉实基础产业优选股票A近三月以来下降6.9%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的3月4日嘉实基础产业优选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，该基金最新公布单位净值1.2618，累计净值1.2618，最新估值1.2816，净值增长率跌1.55%。

基金阶段涨跌幅

嘉实基础产业优选股票A基金成立以来收益26.18%，今年以来下降6.52%，近一月下降3.34%，近一年下降13.96%。

同公司基金

截至2022年3月1日，嘉实基础产业优选股票A（一般股票型）基金同公司基金有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为7.9050，累计净值8.4450；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.3010，累计净值4.3010；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为4.1260，累计净值4.1260等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实致享纯债债券近三月以来收益0.97%，基金2021年第三季度表现如何？（3月4日）以下是为您整理的3月4日嘉实致享纯债债券近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，该基金最新单位净值0.9980，累计净值1.0983，最新估值0.9976，净值增长率涨0.04%。

基金阶段表现

嘉实致享纯债债券今年以来收益0.31%，近一月下降0.31%，近三月收益0.97%，近一年收益4.7%。

2021年第三季度表现

嘉实致享纯债债券基金（基金代码：006841）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.49%（2021年第三季度）、涨1.2%（2021年第二季度）、涨0.48%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为527名、629名、1451名，整体表现分别为优秀、优秀、一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实沪港深精选股票买的人多吗？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的3月4日嘉实沪港深精选股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实沪港深精选股票持有详情，机构投资者持有占27.94%，个人投资者持有占72.06%，机构投资者持有4480万份额，个人投资者持有1.16亿份额，总份额1.6亿份。

2021年第二季度主要卖出入详情

截至2021年第二季度，嘉实沪港深精选股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：泸州老窖、美团-W、万洲国际、海大集团，本期累计卖出金额分别为1.61亿元、3554.08万元、3355.13万元、2272.48万元，占期初基金资产净值比例分别为5.29%、1.17%、1.10%、0.75%。

基金详情介绍

基金简称嘉实沪港深精选股票，该基金成立于2016年5月27日，基金规模为3.56亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.6亿份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是张金涛。

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3月4日嘉实沪港深回报混合近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的3月4日嘉实沪港深回报混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实沪港深回报混合截至3月4日市场表现：累计净值1.6781，最新公布单位净值1.6281，净值增长率跌2.13%，最新估值1.6635。

基金阶段表现

嘉实沪港深回报混合近1月来下降7.97%，阶段平均下降1.72%，表现不佳，同类基金排2860名，相对下降185名。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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3月4日华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至3月4日华夏鼎祥三个月定期开放债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，华夏鼎祥三个月定期开放债券A最新市场表现：单位净值1.0269，累计净值1.1640，最新估值1.027，净值增长率跌0.01%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1759.02万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值20.1亿元，期末单位基金资产净值1元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

3月4日易方达安心回报债券B基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至3月4日易方达安心回报债券B一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，易方达安心回报债券B（110028）累计净值2.9520，最新公布单位净值1.9050，净值增长率跌0.42%，最新估值1.913。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.84亿元，基金本期净收益盈利3402.77万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末基金资产净值37.81亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，易方达安心回报债券B基金行业配置合计为17.38%，同类平均为15.83%，比同类配置多1.55%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为14.43%、1.10%、0.80%，同类平均分别为12.44%、0.99%、0.59%，比同类配置分别为多1.99%、多0.11%、多0.21%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，易方达安心回报债券B（110028）基金资产配置详情如下，股票占净比17.38%，债券占净比102.91%，现金占净比0.62%，合计净资产278.05亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达安心回报债券B（110028）持有债券：债券苏银转债（债券代码：110053）、债券盛虹转债（债券代码：127030）、债券财通转债（债券代码：113043）、债券大秦转债（债券代码：113044）等，持仓比分别3.37%、0.62%、0.59%、0.53%等，持仓市值10.18亿、1.87亿、1.79亿、1.61亿等。

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