最新净值跌幅达0.08%，以下是为您整理的截至3月4日交银安心收益债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至3月4日，累计净值1.1861，最新公布单位净值1.1861，净值增长率跌0.08%，最新估值1.1871。

基金阶段涨跌表现

交银安心收益债券基金成立以来收益18.61%，今年以来收益0.08%，近一月下降0.07%，近一年收益5.09%，近三年收益14.05%。

基金详情介绍

基金简称交银安心收益债券，该基金成立于2015年5月29日，基金规模为680万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达589万份，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由交银施罗德基金管理有限公司管理，基金经理是魏玉敏。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

3月4日大成科技消费股票A累计净值为0.8378元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的3月4日大成科技消费股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，大成科技消费股票A累计净值0.8378，最新单位净值0.8378，净值增长率跌0.95%，最新估值0.8458。

基金盈利方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

3月4日嘉实瑞成两年持有期混合A基金怎么样？近三月以来下降13.71%，以下是为您整理的3月4日嘉实瑞成两年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，该基金最新市场表现：单位净值1.2704，累计净值1.2704，最新估值1.2783，净值增长率跌0.62%。

基金阶段涨跌幅

嘉实瑞成两年持有期混合A成立以来收益27.04%，近一月下降4.88%，近一年下降16.32%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

华安CES半导体芯片行业指数发起C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的3月4日华安CES半导体芯片行业指数发起C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安CES半导体芯片行业指数发起C（012838）市场表现：截至3月4日，累计净值0.8035，最新单位净值0.8035，净值增长率涨0.7%，最新估值0.7979。

华安CES半导体芯片行业指数发起C今年以来下降12.85%，近一月收益2.32%，近三月下降17.88%。

2021年第三季度表现

同类平均跌1.93%。

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工银精选金融地产混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的3月4日工银精选金融地产混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，工银精选金融地产混合A最新单位净值1.4641，累计净值1.4641，净值增长率跌1.42%，最新估值1.4852。

工银精选金融地产混合A（005937）近一周下降0.42%，近一月下降2.65%，近三月下降0.91%，近一年下降5.57%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，工银精选金融地产混合A（005937）基金资产配置详情如下，股票占净比91.16%，债券占净比0.26%，现金占净比8.62%，合计净资产9.55亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，工银精选金融地产混合A基金行业配置前三行业详情如下：金融业（52.09%）、房地产业（8.59%）、制造业（1.18%），同类平均分别为5.12%、3.17%、43.89%，比同类配置分别为多46.97%、多5.42%、少42.71%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，工银精选金融地产混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：杭州银行、新华保险、东方财富、中国银行，本期累计买入金额分别为5624.62万元、1711.89万元、1563.82万元、1143.19万元，占期初基金资产净值比例分别为7.11%、2.16%、1.98%、1.45%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国泰智能装备股票C近1月来在同类基金中排548名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月4日国泰智能装备股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰智能装备股票C（011322）市场表现：截至3月4日，累计净值2.9070，最新公布单位净值2.9070，净值增长率跌2.02%，最新估值2.967。

基金近1月来排名

国泰智能装备股票C近1月来下降3.68%，阶段平均下降1.31%，表现一般，同类基金排548名，相对下降84名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国泰智能装备股票C（基金代码：011322）涨3%，同类平均跌2.16%，排165名，整体来说表现优秀。

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嘉实浦盈一年持有期混合A近6月来在同类基金中下降18名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的3月4日嘉实浦盈一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实浦盈一年持有期混合A截至3月4日，累计净值1.0095，最新单位净值1.0095，净值增长率跌0.17%，最新估值1.0112。

基金近6月来排名

嘉实浦盈一年持有期混合A（基金代码：011516）近6月来下降0.72%，阶段平均下降0.66%，表现一般，同类基金排554名，相对下降18名。

同公司基金

截至2022年3月1日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为7.9050，日增长率1.11%，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为4.3010，日增长率-0.58%，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值为4.1260，日增长率0.05%，目前开放申购；嘉实主题新动力混合基金（070021），最新单位净值为3.7470，日增长率0.78%，目前开放申购；嘉实周期优选混合基金（070027），最新单位净值为3.7300，日增长率0.38%，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

3月4日华夏科技创新混合C基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的3月4日华夏科技创新混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，华夏科技创新混合C最新市场表现：单位净值2.0975，累计净值2.0975，净值增长率跌1.54%，最新估值2.1303。

基金季度利润

华夏科技创新混合C成立以来收益109.75%，近一月下降5.68%，近一年下降11.24%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，销售服务费0.8元，直销增购最小购买金额1元。

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2021年第一季度东财沪港深互联网指数A基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的3月4日东财沪港深互联网指数A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

东财沪港深互联网指数A（012371）截至3月4日，最新公布单位净值0.6554，累计净值0.6554，最新估值0.6697，净值增长率跌2.14%。

东财沪港深互联网指数A今年以来下降18.97%，近一月下降10.51%，近三月下降18.84%。

基金持仓详情

截至2021年第一季度，东财沪港深互联网指数A（012371）持有股票基金：美团-W、东方财富、腾讯控股、小米集团-W等，持仓比分别9.36%、8.80%、8.74%、8.57%等，持股数分别为5.73万、32.2万、2.86万、60.64万，持仓市值1177.13万、1106.71万、1099.31万、1078.53万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2022年3月6日年中融量化智选混合C基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中融量化智选混合C持有详情，总份额10万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有10万份额。

基金市场表现方面

截至3月4日，该基金最新市场表现：单位净值1.2371，累计净值1.2371，最新估值1.2507，净值增长率跌1.09%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中融量化智选混合C收入合计负8.87万元，扣除费用28.35万元，利润总额负37.22万元，最后净利润负37.22万元。

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富国中证500指数增强(LOF)A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至3月4日富国中证500指数增强(LOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，富国中证500指数增强(LOF)A（161017）最新单位净值2.4580，累计净值2.8270，最新估值2.476，净值增长率跌0.73%。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益204.69%，今年以来下降4.69%，近一年收益9.1%，近三年收益55.08%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，富国中证500指数增强(LOF)收入合计6.16亿元，扣除费用3731.82万元，利润总额5.79亿元，最后净利润5.79亿元。

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3月4日光大保德信增利收益债券A近一周来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的3月4日光大保德信增利收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，光大保德信增利收益债券A（360008）累计净值1.7250，最新公布单位净值1.2030，净值增长率跌0.17%，最新估值1.205。

基金近一周来表现

光大保德信增利收益债券A（基金代码：360008）近一周下降0.25%，阶段平均下降0.51%，表现良好，同类基金排346名，相对下降123名。

同公司基金

截至2022年3月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：光大永鑫混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1970，目前限大额；光大永鑫混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1900，目前限大额；光大永鑫混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1820，目前限大额。

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华润元大稳健债券C基金累计净值为1.0680元，以下是为您整理的截至3月4日华润元大稳健债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，该基金最新公布单位净值1.0480，累计净值1.0680，最新估值1.048。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.76万元，基金本期净收益盈利55.86元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金详情

该基金简称华润元大稳健债券C，该基金成立于2015年10月16日，基金规模为30万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华润元大基金管理有限公司管理，基金经理是金兴健等。

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3月4日鹏华弘鑫混合A基金怎么样？一个月来下降0.73%，以下是为您整理的3月4日鹏华弘鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华弘鑫混合A（001453）截至3月4日，最新市场表现：公布单位净值1.2140，累计净值1.3193，最新估值1.2159，净值增长率跌0.16%。

基金阶段涨跌幅

鹏华弘鑫混合A成立以来收益32.81%，近一月下降0.73%，近一年收益2.54%，近三年收益36.41%。

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3月4日泓德远见回报混合一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的3月4日泓德远见回报混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泓德远见回报混合（001500）市场表现：截至3月4日，累计净值2.3121，最新公布单位净值1.8781，净值增长率跌0.72%，最新估值1.8918。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益171.48%，今年以来下降13.58%，近一年下降9.89%，近三年收益86.28%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额100元。

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3月4日华泰柏瑞景利混合C近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月4日华泰柏瑞景利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞景利混合C截至3月4日，累计净值1.0643，最新单位净值0.9885，净值增长率跌0.27%，最新估值0.9912。

基金近一周来表现

华泰柏瑞景利混合C（基金代码：010061）近一周下降0.76%，阶段平均下降0.45%，表现不佳，同类基金排944名，相对下降21名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华泰柏瑞景利混合C持有详情，机构投资者持有占97.80%，个人投资者持有占2.20%，机构投资者持有290万份额，个人投资者持有10万份额，总份额290万份。

2021年第三季度表现

华泰柏瑞景利混合C基金（基金代码：010061）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.27%（2021年第三季度）、涨4.61%（2021年第二季度）、涨1.75%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为521名、85名、78名，整体表现分别为良好、优秀、优秀。

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2021年第四季度招商丰泰灵活配置混合(LOF)基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的3月4日招商丰泰灵活配置混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，招商丰泰灵活配置混合(LOF)（161722）最新单位净值1.3840，累计净值1.3840，净值增长率跌0.36%，最新估值1.389。

招商丰泰灵活配置混合(LOF)基金成立以来收益38.4%，今年以来下降3.69%，近一月下降0.72%，近一年收益4.22%，近三年收益33.85%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，招商丰泰灵活配置混合(LOF)（161722）基金资产配置详情如下，股票占净比24.11%，债券占净比84.29%，现金占净比1.41%，合计净资产6.36亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

3月4日惠升和悦债券C成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的3月4日惠升和悦债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，惠升和悦债券C市场表现：累计净值1.5252，最新公布单位净值1.0514，净值增长率跌0.15%，最新估值1.053。

基金阶段涨跌幅

惠升和悦债券C今年以来下降2.42%，近一月下降0.73%，近三月下降2.1%，近一年下降1.53%。

同公司基金

截至2022年3月1日，基金同公司按单位净值排名前三有：惠升惠泽混合A基金、惠升惠新混合A基金、惠升惠新混合C基金，最新单位净值分别为1.3287、1.3245、1.3186，累计净值分别为1.3287、1.3245、1.3186，日增长率分别为0.19%、0.18%、0.18%。

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2021年第四季度华夏核心制造混合A基金行业怎么配置？为您整理的3月4日华夏核心制造混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏核心制造混合A截至3月4日市场表现：累计净值0.9149，最新单位净值0.9149，净值增长率跌1.3%，最新估值0.9269。

华夏核心制造混合A（012428）成立以来下降8.51%，今年以来下降12.76%，近一月下降0.27%，近三月下降15.05%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，华夏核心制造混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（43.02%）、金融业（26.02%）、采矿业（18.87%），同类平均分别为42.61%、4.90%、2.41%，比同类配置分别为多0.41%、多21.12%、多16.46%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

3月4日招商丰利灵活配置混合A基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的3月4日招商丰利灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商丰利灵活配置混合A截至3月4日市场表现：累计净值1.6760，最新公布单位净值1.6760，净值增长率跌0.95%，最新估值1.692。

基金阶段涨跌幅

招商丰利灵活配置混合A（000679）成立以来收益67.6%，今年以来下降18.24%，近一月下降9.11%，近三月下降24.06%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商丰利灵活配置混合A收入合计170.09万元：利息收入7.93万元，其中利息收入方面，存款利息收入9644.54元，债券利息收入4.14万元。投资收益841万元，公允价值变动亏683.27万元，其他收入4.44万元。

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招商中证科创创业50ETF联接A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至3月4日招商中证科创创业50ETF联接A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，招商中证科创创业50ETF联接A市场表现：累计净值0.8433，最新公布单位净值0.8433，净值增长率跌1.22%，最新估值0.8537。

基金一年来收益详情

招商中证科创创业50ETF联接A基金成立以来下降15.67%，今年以来下降15.1%，近一月下降3.07%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第四季度信诚景瑞债券C基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的信诚景瑞债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，信诚景瑞债券C最新单位净值1.0498，累计净值1.2043，最新估值1.0497，净值增长率涨0.01%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，信诚景瑞债券C（003615）基金资产配置详情如下，合计净资产5.6亿元，债券占净比106.19%，现金占净比0.32%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，中信保诚基金管理有限公司所有基金总规模1033.25亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元，股票型基金规模41.42亿元。

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