堵轮 
最新净值跌幅达0.02%，以下是为您整理的截至3月4日嘉实致益纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月4日，嘉实致益纯债债券（009294）最新单位净值1.0134，累计净值1.0561，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0136。
基金阶段涨跌表现
嘉实致益纯债债券（009294）近一周下降0.14%，近一月下降0.29%，近三月收益0.63%，近一年收益4.11%。
基金详情介绍
该基金简称嘉实致益纯债债券，该基金成立于2020年5月14日，基金规模为1.04亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.01亿份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是王立芹。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
灰色眼睛的妹 2021年第三季度平安双债添益债券C表现如何？最新净值跌幅达0.56%以下是为您整理的3月4日平安双债添益债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月4日，该基金最新单位净值1.3055，累计净值1.3055，最新估值1.3128，净值增长率跌0.56%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利454.61万元，基金本期净收益盈利281.55万元，期末基金资产净值2.67亿元，期末单位基金资产净值1.28元。
2021年第三季度表现
平安双债添益债券C基金（基金代码：005751）最近三次季度涨跌详情如下：涨3.01%（2021年第三季度）、涨3.35%（2021年第二季度）、涨1.04%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为69名、135名、165名，整体表现分别为优秀、优秀、优秀。
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堵钥匙扣 睿远均衡价值三年持有混合C近1月来在同类基金中下降74名，以下是为您整理的3月4日睿远均衡价值三年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
睿远均衡价值三年持有混合C（008970）截至3月4日，最新公布单位净值1.4639，累计净值1.4639，最新估值1.4786，净值增长率跌0.99%。
基金近1月来排名
睿远均衡价值三年持有混合C近1月来下降4.19%，阶段平均下降1.72%，表现不佳，同类基金排2303名，相对下降74名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，睿远均衡价值三年持有混合C持有详情，机构投资者持有50万份额，机构投资者持有占0.53%，个人投资者持有9810万份额，个人投资者持有占99.47%，总份额9860万份。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
池小蝌蚪 3月4日工银创业板指数ETF一年来下降3.7%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的3月4日工银创业板指数ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银创业板指数ETF（159958）截至3月4日，最新单位净值1.5943，累计净值1.5943，最新估值1.62，净值增长率跌1.59%。
基金阶段涨跌幅
工银创业板指数ETF（基金代码：159958）成立以来收益59.43%，今年以来下降17.21%，近一月下降5.55%，近一年下降3.7%，近三年收益70.13%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，工银创业板指数ETF基金收入合计4,604.54元，股票收入3,985.09元，占比86.55%；股利收入76.15元，占比1.65%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
毕恭毕敬从容不迫的煎饼 3月4日诺安汇利混合A近6月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月4日诺安汇利混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月4日，诺安汇利混合A（005901）最新市场表现：公布单位净值1.7038，累计净值1.7038，最新估值1.7283，净值增长率跌1.42%。
基金近6月来表现
诺安汇利混合A（基金代码：005901）近6月来下降6.55%，阶段平均下降5.77%，表现一般，同类基金排1163名，相对下降42名。
2021年第三季度表现
诺安汇利混合A基金（基金代码：005901）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.91%（2021年第三季度）、涨13.25%（2021年第二季度）、跌1.53%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为577名、571名、1131名，整体表现分别为良好、良好、一般。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
呆斜着眼的木耳 2021年第四季度交银医药创新股票基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的3月4日交银医药创新股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银医药创新股票A基金截至3月4日，最新公布单位净值2.8796，累计净值2.8796，最新估值2.8704，净值增长率涨0.32%。
交银医药创新股票（004075）近一周下降1.16%，近一月收益2.44%，近三月下降17.69%，近一年下降12.02%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，交银医药创新股票基金行业配置合计为88.18%，同类平均为76.24%，比同类配置多11.94%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（56.33%）、科学研究和技术服务业（16.40%）、卫生和社会工作（11.86%），同类平均分别为51.09%、2.07%、1.47%，比同类配置分别为多5.24%、多14.33%、多10.39%。
2021年第三季度全部基金行业配置
截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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失掉光彩的长颈鹿 广发中证全指信息技术ETF基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至3月4日广发中证全指信息技术ETF一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
广发中证全指信息技术ETF（159939）市场表现：截至3月4日，累计净值1.3058，最新单位净值1.3058，净值增长率跌0.88%，最新估值1.3174。
基金一年来收益详情
广发中证全指信息技术ETF（159939）成立以来收益30.58%，今年以来下降14.04%，近一月下降2.29%，近三月下降13.63%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
脸色苍白的贵 易方达恒利3个月定开债券发起式基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的3月4日易方达恒利3个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达恒利3个月定开债券发起式基金截至3月4日，累计净值1.1020，最新市场表现：公布单位净值1.0200，最新估值1.02。
易方达恒利3个月定开债券发起式（007104）成立以来收益10.59%，今年以来收益0.52%，近一月下降0.01%，近三月收益0.95%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金12.99亿，未分配利润240.15万，所有者权益合计13.02亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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小蓝眼睛的伏特加 华夏养老2035三年持有混合(FOF)C基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（3月2日）以下是为您整理的截至3月2日华夏养老2035三年持有混合(FOF)C一个月来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月2日，华夏养老2035三年持有混合(FOF)C（006623）最新单位净值1.2939，累计净值1.2939，最新估值1.3001，净值增长率跌0.48%。
基金阶段涨跌表现
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C（006623）成立以来收益29.39%，今年以来下降5.19%，近一月收益0.08%，近三月下降5.01%。
2021年第三季度表现
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C基金（基金代码：006623）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌2.98%，同类平均跌1.2%，排955名，整体表现良好；2021年第二季度涨5.23%，同类平均涨9.3%，排1378名，整体表现一般；2021年第一季度跌0.52%，同类平均跌2.02%，排451名，整体表现良好。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
目光和蔼的海豚 信达澳银转型创新股票基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的信达澳银转型创新股票基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
该基金简称信达澳银转型创新股票，该基金成立于2015年4月15日，基金规模为2930万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2484万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由信达澳银基金管理有限公司管理，基金经理是朱然。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，信达澳银转型创新股票持有详情，机构投资者持有600万份额，个人投资者持有1890万份额，机构投资者持有占24.09%，个人投资者持有占75.91%，总份额2480万份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.48亿，未分配利润7842.31万，所有者权益合计3.27亿。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
唐沙发 3月4日建信中债3-5年国开行债券指数A基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的3月4日建信中债3-5年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信中债3-5年国开行债券指数A基金截至3月4日，最新单位净值1.0736，累计净值1.1236，最新估值1.0744，净值跌0.07%。
基金阶段涨跌幅
建信中债3-5年国开行债券指数A成立以来收益12.68%，近一月下降0.66%，近一年收益4.64%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
银发披肩的振 中信建投医药健康混合C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的中信建投医药健康混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至3月4日，该基金累计净值0.8809，最新单位净值0.8809，净值增长率跌0.23%，最新估值0.8829。
自基金成立以来下降11.91%，今年以来下降21.43%，近一年下降9.94%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中信建投医药健康混合C（010091）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别1.66%等，持仓市值1201.08万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，中信建投医药健康混合C基金收入合计19,004.10元，股票收入占比21.78%，债券收入占比0.17%，股利收入占比0.47%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
大方的茗 2021年第四季度南华丰淳混合A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的南华丰淳混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南华丰淳混合A（005296）市场表现：截至3月4日，累计净值1.9635，最新公布单位净值1.9635，净值增长率跌1.11%，最新估值1.9856。
基金资产配置
截至2021年第四季度，南华丰淳混合A（005296）基金资产配置详情如下，股票占净比93.84%，现金占净比7.25%，合计净资产1.55亿元。
基金基本费率
该基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额10元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
粗密头发的美 3月4日光大保德信吉鑫混合C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月4日光大保德信吉鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
光大保德信吉鑫混合C基金截至3月4日，最新市场表现：公布单位净值1.3750，累计净值1.4810，最新估值1.38，净值跌0.36%。
基金季度利润
自基金成立以来收益49.96%，今年以来下降1.8%，近一年收益3.08%，近三年收益38.84%。
2021年第三季度表现
光大保德信吉鑫混合C基金（基金代码：003118）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.21%，同类平均跌1.2%，排990名，整体表现良好；2021年第二季度涨2.52%，同类平均涨9.3%，排1495名，整体表现一般；2021年第一季度涨1.02%，同类平均跌2.02%，排560名，整体表现良好。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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简海龟 嘉实新添益定期混合A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的3月4日嘉实新添益定期混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月4日，该基金最新单位净值1.1670，累计净值1.1670，最新估值1.1699，净值增长率跌0.25%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.19元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实新添益定期混合A收入合计252.04万元：利息收入91.04万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.56万元，债券利息收入87.95万元。投资收益96.05万元，其中投资收益方面，股票投资收益83.02万元，债券投资收益6.44万元，衍生工具亏2.48万元，股利收益9.07万元。公允价值变动收益64.95万元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
目光和蔼的海豚 3月4日交银新回报灵活配置混合C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月4日交银新回报灵活配置混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银新回报灵活配置混合C截至3月4日，最新公布单位净值5.3240，累计净值5.3440，最新估值5.333，净值增长率跌0.17%。
基金阶段涨跌表现
交银新回报灵活配置混合C（519760）成立以来收益432.73%，今年以来下降0.58%，近一月收益0.09%，近三月下降0.17%。
2021年第三季度表现
交银新回报灵活配置混合C基金（基金代码：519760）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.97%，同类平均跌1.2%，排565名，整体表现良好；2021年第二季度涨2.13%，同类平均涨9.3%，排1567名，整体表现不佳；2021年第一季度涨1.59%，同类平均跌2.02%，排388名，整体表现优秀。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
蓝晓 3月4日大成惠利纯债债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至3月4日大成惠利纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月4日，大成惠利纯债债券最新市场表现：单位净值1.0388，累计净值1.2006，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0394。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1155.99万元，基金本期净收益盈利537.61万元，期末基金资产净值15.6亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金14.98亿，未分配利润6225.02万，所有者权益合计15.6亿。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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喻慧 中银珍利混合C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至3月4日中银珍利混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银珍利混合C基金截至3月4日，最新公布单位净值1.1870，累计净值1.4750，最新估值1.19，净值增长率跌0.25%。
基金一年来收益详情
自基金成立以来收益56.6%，今年以来下降1.49%，近一年收益3.31%，近三年收益34.11%。
2021年第三季度表现
中银珍利混合C基金（基金代码：002462）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.2%，同类平均跌1.2%，排709名，整体表现良好；2021年第二季度涨2.1%，同类平均涨9.3%，排1577名，整体表现不佳；2021年第一季度涨0.62%，同类平均跌2.02%，排703名，整体表现良好。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
嘴巴橛着的橡皮擦 3月4日嘉实稳裕混合C近1月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月4日嘉实稳裕混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月4日，嘉实稳裕混合C（011250）最新单位净值1.0021，累计净值1.0021，最新估值1.0023，净值增长率跌0.02%。
基金近1月来表现
嘉实稳裕混合C近1月来下降0.46%，阶段平均下降0.42%，表现一般，同类基金排616名，相对上升88名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，同类平均跌1.2%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
