大方的凤 3月4日平安中证500指数增强A近三月以来涨了多少?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的3月4日平安中证500指数增强A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月4日,平安中证500指数增强A(009336)最新市场表现:单位净值1.2748,累计净值1.2748,最新估值1.2838,净值增长率跌0.7%。
基金阶段涨跌幅
平安中证500指数增强A(009336)近一周下降0.62%,近一月收益1.05%,近三月下降9.51%,近一年收益4.27%。
基金现任经理
平安中证500指数增强A的现任基金经理是毛时超,任职时间为2020-06-01~至今,任职期间回报35.33%。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
满头乌丝的俊 1.安全性好,风险较低。逆回购在初始交易时就已确定了收益的大小,成交之后不再承担价格波动的风险。同时,该交易受证券交易所监管,不存在资金不能归还的情况;
2.收益率高。国债逆回购收益率一般远高于同期银行存款利率水平,尤其在月底、年底资金紧张时,年化收益率会特别高;
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弘黑框眼镜 易方达瑞程混合A基金2021年第三季度表现如何?近6月来在同类基金中排897名,以下是为您整理的3月4日易方达瑞程混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达瑞程混合A截至3月4日,累计净值3.5015,最新单位净值3.5015,净值增长率跌2.01%,最新估值3.5732。
基金近一周来表现
易方达瑞程混合A(基金代码:003961)近6月来下降3.16%,阶段平均下降5.77%,表现良好,同类基金排897名,相对下降149名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,易方达瑞程混合A(基金代码:003961)跌0.32%,同类平均跌1.2%,排1121名,整体来说表现一般。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
银发披肩的宁 3月4日大成景尚灵活配置混合C一个月来涨了多少?基金基本费率是多少?以下是为您整理的3月4日大成景尚灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
大成景尚灵活配置混合C(003693)市场表现:截至3月4日,累计净值1.3685,最新单位净值1.1577,净值增长率跌0.19%,最新估值1.1599。
基金阶段涨跌幅
大成景尚灵活配置混合C(基金代码:003693)成立以来收益40.29%,今年以来下降1.3%,近一月下降0.52%,近一年收益4.12%,近三年收益26.03%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,销售服务费0.1元,直销申购最小购买金额1元。
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二目凛凛的勤 3月4日中银智享债券基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的3月4日中银智享债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月4日,该基金累计净值1.1662,最新市场表现:公布单位净值1.0041,净值增长率跌0.04%,最新估值1.0045。
基金季度利润
中银智享债券(004767)成立以来收益16.92%,今年以来下降1.98%,近一月下降2.45%,近三月下降2.1%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金11.09亿,未分配利润5012.95万,所有者权益合计11.59亿。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
郁郁寡欢的胜 3月4日德邦科技创新一年定开混合C近三月以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的3月4日德邦科技创新一年定开混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至3月4日,累计净值1.1387,最新单位净值1.1387,净值增长率跌4.3%,最新估值1.1898。
基金阶段涨跌幅
德邦科技创新一年定开混合C成立以来收益13.87%,近一月下降4.51%,近一年收益11.76%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,德邦科技创新一年定开混合C收入合计7813.33万元,扣除费用637.21万元,利润总额7176.12万元,最后净利润7176.12万元。
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双目犀利的山羊 民生加银恒益纯债债券C基金2021年第三季度表现如何?基金什么时候能赎回?以下是为您整理的民生加银恒益纯债债券C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银恒益纯债债券C(005952)截至3月4日,最新市场表现:公布单位净值1.0309,累计净值1.1977,最新估值1.0306,净值增长率涨0.03%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。
2021年第三季度表现
民生加银恒益纯债债券C基金(基金代码:005952)最近三次季度涨跌详情如下:涨1.07%(2021年第三季度)、涨1.07%(2021年第二季度)、涨0.4%(2021年第一季度),同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%,排名分别为1396名、1026名、1602名,整体表现分别为一般、良好、不佳。
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嘴是兔唇的黄豆 西部利得中证人工智能主题指数增强C成立以来涨了多少?同公司基金表现如何?以下是为您整理的3月4日西部利得中证人工智能主题指数增强C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月4日,西部利得中证人工智能主题指数增强C(011833)最新市场表现:公布单位净值0.9228,累计净值0.9228,净值增长率跌1.17%,最新估值0.9337。
基金阶段涨跌幅
西部利得中证人工智能主题指数增强C(011833)近一周下降3.37%,近一月下降1.43%,近三月下降11.9%。
同公司基金
截至2022年3月1日,基金同公司按单位净值排名前三有:西部利得景瑞灵活配置混合A基金、西部利得景瑞灵活配置混合C基金、西部利得事件驱动股票基金,最新单位净值分别为2.9160、2.8950、2.3662。
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两眸秋水的荔 3月4日中海分红增利混合基金怎么样?所属基金公司表现如何?以下是为您整理的3月4日中海分红增利混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月4日,中海分红增利混合最新市场表现:公布单位净值0.9067,累计净值2.6547,净值增长率跌0.33%,最新估值0.9097。
基金季度利润
该基金成立以来收益339.01%,今年以来下降21.29%,近一月下降4.96%,近一年下降9.31%。
基金公司情况
该基金属于中海基金管理有限公司,公司成立于2004年3月18日,公司所有基金管理规模218.97亿元,拥有基金39只,由15名基金经理管理。
同公司基金
中海分红增利混合(激进混合型)基金同公司基金有中海消费混合基金,开放申购;中海消费混合基金,开放申购;中海积极增利混合基金,混合型-灵活,开放申购等。
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水汪汪的的脆皮肠 2022年3月6日年平安养老2035混合(FOF)C基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,平安养老2035混合(FOF)C持有详情,个人投资者持有1120万份额,个人投资者持有占100.00%,总份额1120万份。
基金市场表现方面
截至3月2日,平安养老2035混合(FOF)C最新市场表现:公布单位净值1.4875,累计净值1.4875,净值增长率跌0.17%,最新估值1.49。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,平安养老2035混合(FOF)C收入合计3630.2万元:利息收入12.12万元,其中利息收入方面,存款利息收入8.48万元,债券利息收入1.63万元。投资收益3130.37万元,其中投资收益方面,股票投资亏26.02万元,基金投资收益2752.8万元,股利收益403.6万元。公允价值变动收益486.24万元,其他收入1.48万元。
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血盆大口的人字拖 2021年第四季度方正富邦禾利39个月定开债券A基金资产怎么配置?全部基金公司资产怎么配置?为您整理的3月4日方正富邦禾利39个月定开债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月4日,该基金公布单位净值1.0188,累计净值1.0488,净值增长率涨0.07%,最新估值1.0181。
方正富邦禾利39个月定开债券A基金成立以来收益4.92%,今年以来收益0.58%,近一月收益0.32%,近一年收益3.48%。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,方正富邦禾利39个月定开债券A(008669)基金资产配置详情如下,债券占净比134.23%,现金占净比0.06%,合计净资产23.8亿元。
2021年第三季度全部基金资产配置
截至2021年第三季度,共有12902只基金发生资产配置变动,资产净值高达41.76万亿元,其中股票占净值为22.23%,债券占净值为49.09%,货币占净值为21.12%。
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梳个发髻的月 建银国际国策主导股票基金累计净值为10.0000元,以下是为您整理的截至3月3日建银国际国策主导股票市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月3日,该基金公布单位净值10.0000,累计净值10.0000,最新估值10。
基金季度利润
基金详情
基金全名是建银国际基金系列之建银国际–国策主导基金,以下简称建银国际国策主导股票,该基金成立于2017年3月29日,基金类型属于股票型,运作方式为开放式,判断为一般股票型,基金由汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司托管,交由建银国际资产管理有限公司管理。
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堵钥匙扣 3月4日易方达产业升级一年封闭运作混合A基金怎么样?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的3月4日易方达产业升级一年封闭运作混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月4日,易方达产业升级一年封闭运作混合A(011822)最新单位净值0.9200,累计净值0.9200,最新估值0.9344,净值增长率跌1.54%。
基金季度利润
易方达产业升级一年封闭运作混合A(011822)近一周下降1.54%,近一月收益2.29%,近三月下降8.72%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,易方达产业升级一年封闭运作混合A基金收入合计2,344.62元,股票收入48.27元,债券收入-7.24元,股利收入13.41元。
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鬓发斑白的热带鱼 3月4日信诚至利混合A近三月以来涨了多少?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的3月4日信诚至利混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月4日,信诚至利混合A(003234)市场表现:累计净值1.2642,最新单位净值1.2642,净值增长率跌0.34%,最新估值1.2685。
基金阶段涨跌幅
信诚至利混合A成立以来收益26.42%,近一月收益0.02%,近一年收益6.29%,近三年收益20.76%。
基金2020年利润
截至2020年,信诚至利混合A收入合计19.15万元,扣除费用8.45万元,利润总额10.7万元,最后净利润10.7万元。
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小蓝眼睛的伏特加 3月4日嘉实研究增强混合近一年来表现不佳,同公司基金表现如何?以下是为您整理的3月4日嘉实研究增强混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月4日,嘉实研究增强混合(001758)最新公布单位净值1.6480,累计净值1.6480,净值增长率跌1.61%,最新估值1.675。
基金近一年来表现
嘉实研究增强混合(基金代码:001758)近1年来下降16.43%,阶段平均收益1.05%,表现不佳,同类基金排1792名,相对下降77名。
同公司基金
截至2022年3月2日,基金同公司按单位净值排名前三有:嘉实服务增值行业混合基金(070006),最新单位净值为7.9050,日增长率1.11%,目前暂停申购;嘉实服务增值行业混合基金(070006),最新单位净值为7.8300,日增长率-0.95%,目前暂停申购;嘉实新兴产业股票基金(000751),最新单位净值为4.3010,日增长率-0.58%,目前限大额。
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堵钥匙扣 长信消费升级混合C近一周来在同类基金排名变化如何?以下是为您整理的3月4日长信消费升级混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月4日,该基金最新公布单位净值0.6707,累计净值0.7207,最新估值0.6792,净值增长率跌1.25%。
基金近一周来排名
长信消费升级混合C(基金代码:009779)近一周下降3.51%,阶段平均下降2.26%,表现不佳,同类基金排2362名,相对下降1417名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,长信消费升级混合C持有详情,总份额1530万份,个人投资者持有1530万份额,个人投资者持有占100.00%。
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邪眉邪眼的香菇 汇丰晋信港股通精选股票一个月来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至3月4日汇丰晋信港股通精选股票一个月来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月4日,该基金累计净值0.8888,最新单位净值0.8888,净值增长率跌2.28%,最新估值0.9095。
基金阶段涨跌表现
汇丰晋信港股通精选股票(006781)近一周下降5.63%,近一月下降7.36%,近三月下降13.36%,近一年下降28.2%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,汇丰晋信港股通精选股票(基金代码:006781)跌15.17%,同类平均跌2.16%,排614名,整体来说表现不佳。
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眼睛斜视的哑铃 3月4日民生加银嘉益债券近6月来表现不佳,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的3月4日民生加银嘉益债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至3月4日,最新市场表现:单位净值1.1508,累计净值1.2101,最新估值1.1506,净值增长率涨0.02%。
基金近6月来表现
民生加银嘉益债券(基金代码:008868)近6月来收益0.43%,阶段平均收益1.51%,表现不佳,同类基金排2438名,相对下降406名。
2021年第三季度表现
民生加银嘉益债券基金(基金代码:008868)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨0.48%,同类平均涨1.71%,排2427名,整体表现不佳;2021年第二季度涨1.18%,同类平均涨1.55%,排679名,整体表现良好;2021年第一季度涨17.02%,同类平均涨0.42%,排3名,整体表现优秀。
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裘海 嘉实互融精选股票同公司基金表现如何?2021年第二季度基金主要卖出哪些股票?为您整理的3月4日嘉实互融精选股票基金市场表现及同公司基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月4日,嘉实互融精选股票(006603)最新市场表现:单位净值1.0740,累计净值1.0740,净值增长率跌1.59%,最新估值1.0914。
嘉实互融精选股票基金成立以来收益7.4%,今年以来下降15.57%,近一月下降7.13%,近一年下降16.7%,近三年收益7.32%。
同公司基金
截至2022年3月2日,基金同公司按单位净值排名前五有:嘉实服务增值行业混合基金,最新单位净值为7.9050,日增长率1.11%,目前暂停申购;嘉实服务增值行业混合基金,最新单位净值为7.8300,日增长率-0.95%,目前暂停申购;嘉实新兴产业股票基金,股票型,最新单位净值为4.3010,日增长率-0.58%,目前限大额;嘉实新兴产业股票基金,股票型,最新单位净值为4.2460,日增长率-1.28%,目前限大额;嘉实智能汽车股票基金,股票型,最新单位净值为4.1260,日增长率0.05%,目前开放申购等。
2021年第二季度主要卖出详情
截至2021年第二季度,嘉实互融精选股票基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:迈瑞医疗(300760)本期累计卖出金额为190.85万元,占期初基金资产净值比例为9.78%;五粮液(000858)本期累计卖出金额为48.61万元,占期初基金资产净值比例为2.49%;格力电器(000651)本期累计卖出金额为48.31万元,占期初基金资产净值比例为2.48%;爱乐达(300696)本期累计卖出金额为45.7万元,占期初基金资产净值比例为2.34%等。
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横眉立目的红茶 3月4日海富通精选贰号混合最新单位净值为1.5590元,基金基本费率是多少?以下是为您整理的3月4日海富通精选贰号混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
海富通精选贰号混合基金截至3月4日,最新公布单位净值1.5590,累计净值1.8790,最新估值1.5635,净值增长率跌0.29%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值4.65亿元,期末单位基金资产净值1.68元。
基金基本费率
直销申购最小购买金额5万元,直销增购最小购买金额1万元。
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柯保 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C基金怎么样?2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的3月4日浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月4日,浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C市场表现:累计净值1.1887,最新单位净值1.1887,净值增长率跌1.26%,最新估值1.2039。
基金阶段涨跌幅
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C(011718)近一周下降2%,近一月收益2.76%,近三月下降3.51%。
基金资产配置
截至2021年第四季度,浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C(011718)基金资产配置详情如下,合计净资产3.45亿元,股票占净比89.07%,现金占净比11.99%。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
满头乌丝的俊