易方达瑞祥混合I最新净值跌幅达0.15%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的3月4日易方达瑞祥混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，易方达瑞祥混合I最新单位净值1.3610，累计净值1.4140，最新估值1.363，净值增长率跌0.15%。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.37元。

基金现任经理

易方达瑞祥灵活配置混合I的现任基金经理是韩阅川，任职时间为2019-06-26~至今，任职期间回报28.53%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度长信量化先锋混合C基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的3月4日长信量化先锋混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，长信量化先锋混合C（004221）基金资产配置详情如下，合计净资产9.07亿元，股票占净比94.09%，现金占净比6.19%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为94.09%，同类平均为61.97%，比同类配置多32.12%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置70.04%，同类平均46.02%，比同类配置多24.02%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置7.32%，同类平均3.44%，比同类配置多3.88%；采矿业行业基金配置6.62%，同类平均2.27%，比同类配置多4.35%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长信量化先锋混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：火炬电子本期累计买入金额为3306.15万元，占期初基金资产净值比例为2.60%；伊利股份本期累计买入金额为2665.43万元，占期初基金资产净值比例为2.10%；科沃斯本期累计买入金额为2657.58万元，占期初基金资产净值比例为2.09%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，长信量化先锋混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：蔚蓝锂芯（002245）、中远海控（601919）、中国中免（601888）、东方电缆（603606），本期累计卖出金额分别为4662.18万元、3375.62万元、3234.19万元、3141.04万元，占期初基金资产净值比例分别为3.66%、2.65%、2.54%、2.47%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，长信量化先锋混合C（004221）持有股票滨化股份（占2.20%）：持股为228万，持仓市值为2321.04万；旗滨集团（占1.81%）：持股为110万，持仓市值为1906.3万；鲁西化工（占1.76%）：持股为98.88万，持仓市值为1858.94万；中兴通讯（占1.66%）：持股为52.88万，持仓市值为1751.91万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，长信量化先锋混合C基金（004221）持有债券东缆转债（占0.20%），持仓市值为219.37万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

3月3日嘉实美国成长股票(QDII)最新单位净值为2.9660元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的3月3日嘉实美国成长股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实美国成长股票(QDII)（000043）截至3月3日，最新公布单位净值2.9660，累计净值2.9660，最新估值3.015，净值增长率跌1.63%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7304.87万元，基金本期净收益盈利1262.45万元，期末基金资产净值9.91亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

3月4日景顺长城量化成长演化混合近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的3月4日景顺长城量化成长演化混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城量化成长演化混合基金截至3月4日，最新市场表现：公布单位净值0.9142，累计净值0.9142，最新估值0.9208，净值跌0.72%。

基金近一年来表现

景顺长城量化成长演化混合（基金代码：009992）近1年来下降12.05%，阶段平均下降4.65%，表现一般，同类基金排1135名，相对下降15名。

同公司基金

截至2022年3月1日，基金同公司按单位净值排名前三有：景顺长城核心竞争力混合A基金（260116）、景顺长城优选混合基金（260101）、景顺长城成长之星股票基金（000418），最新单位净值分别为4.5400、4.4105、4.3240，累计净值分别为5.1000、7.0771、4.3240。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

3月4日国金惠盈纯债债券E近三月以来收益1.2%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的3月4日国金惠盈纯债债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国金惠盈纯债债券E基金截至3月4日，最新市场表现：公布单位净值1.0816，累计净值1.1496，最新估值1.0814，净值涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

国金惠盈纯债债券E（009604）成立以来收益5.38%，今年以来收益0.15%，近一月下降0.86%，近三月收益1.2%。

基金现任经理

国金惠盈纯债E的现任基金经理是于涛，任职时间为2020-05-25~至今，任职期间回报3.04%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

招商安益混合基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的招商安益混合基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，招商安益混合收入合计2022.6万元：利息收入10.65万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.87万元，债券利息收入6.32万元。投资收益1724.53万元，其中投资收益方面，股票投资收益1705.73万元，债券投资收益4.38万元，股利收益14.42万元。公允价值变动收益283.68万元，其他收入3.73万元。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司拥有基金420只，由58名基金经理管理，所有基金管理规模共7484.57亿元。

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

3月4日华夏鼎祥三个月定期开放债券C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至3月4日华夏鼎祥三个月定期开放债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，华夏鼎祥三个月定期开放债券C最新公布单位净值1.0262，累计净值1.0542，最新估值1.0263，净值增长率跌0.01%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利332.72元，基金本期净收益盈利259.54元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏鼎祥三个月定期开放债券C基金收入合计4,990.57元；债券收入304.59元，占比6.10%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华商产业升级混合基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的3月4日华商产业升级混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，华商产业升级混合（630006）基金资产配置详情如下，合计净资产1.17亿元，股票占净比87.68%，现金占净比16.69%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为87.68%，同类平均为61.11%，比同类配置多26.57%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置78.52%，同类平均44.56%，比同类配置多33.96%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.58%，同类平均3.33%，比同类配置多0.25%；批发和零售业行业基金配置3.18%，同类平均0.63%，比同类配置多2.55%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华商产业升级混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：亿纬锂能本期累计买入金额为1391.14万元，占期初基金资产净值比例为9.41%；旗滨集团本期累计买入金额为739.1万元，占期初基金资产净值比例为5.00%；陕西煤业本期累计买入金额为733.77万元，占期初基金资产净值比例为4.96%；金域医学本期累计买入金额为710万元，占期初基金资产净值比例为4.80%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华商产业升级混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：智飞生物（300122）本期累计卖出金额为1619.95万元，占期初基金资产净值比例为10.95%；隆基股份（601012）本期累计卖出金额为829.87万元，占期初基金资产净值比例为5.61%；思瑞浦（688536）本期累计卖出金额为814.36万元，占期初基金资产净值比例为5.51%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华商产业升级混合（630006）持有股票基金：北方华创（002371）、百克生物（688276）、昭衍新药（603127）等，持仓比分别6.14%、5.32%、4.99%等，持股数分别为2.01万、6.5万、3.78万，持仓市值735.04万、636.66万、597.56万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，华商产业升级混合（630006）持有债券：债券旗滨转债、债券乐普转2、债券健20转债等，持仓比分别0.11%、0.10%、0.06%等，持仓市值14.99万、14.51万、7.93万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华商产业升级混合收入合计2843.44万元：利息收入3.16万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.11万元，债券利息收入454.4元。投资收益1993.55万元，公允价值变动收益845.14万元，其他收入1.59万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

3月4日嘉实安益混合一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的3月4日嘉实安益混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，该基金最新公布单位净值1.2670，累计净值1.3240，最新估值1.269，净值增长率跌0.16%。

基金阶段涨跌幅

嘉实安益混合（003187）近一周下降0.08%，近一月下降0.16%，近三月收益0.24%，近一年收益5.45%。

基金现任经理

嘉实安益混合的现任基金经理是赖礼辉，任职时间为2020-10-19~至今，任职期间回报7.01%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

3月4日嘉实纯债债券A最新净值是多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的3月4日嘉实纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，嘉实纯债债券A最新市场表现：单位净值1.2251，累计净值1.4127，净值增长率跌0.02%，最新估值1.2253。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1633.37万元，基金本期净收益盈利1070.34万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值18.72亿元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，嘉实纯债债券A（070037）基金资产配置详情如下，合计净资产20.53亿元，债券占净比123.89%，现金占净比0.39%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

海富通收益增长混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的3月4日海富通收益增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，该基金最新单位净值2.5100，累计净值4.1700，最新估值2.546，净值增长率跌1.41%。

自基金成立以来收益764.22%，今年以来下降6.35%，近一年收益9.19%，近三年收益150.73%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，海富通收益增长混合（519003）基金资产配置详情如下，合计净资产32.5亿元，股票占净比78.14%，债券占净比20.12%，现金占净比2.48%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，海富通收益增长混合基金行业配置合计为78.14%，同类平均为60.17%，比同类配置多17.97%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为56.89%、7.52%、4.99%，同类平均分别为44.00%、5.13%、3.14%，比同类配置分别为多12.89%、多2.39%、多1.85%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，海富通收益增长混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：鲁西化工（000830）本期累计买入金额为5537.25万元，占期初基金资产净值比例为3.11%；兴森科技（002436）本期累计买入金额为3437.23万元，占期初基金资产净值比例为1.93%；美年健康（002044）本期累计买入金额为3367.62万元，占期初基金资产净值比例为1.89%；天赐材料（002709）本期累计买入金额为3324.43万元，占期初基金资产净值比例为1.87%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

圆信永丰优悦生活混合基金累计分红0.127元/份，同公司基金表现如何？以下是为您整理的3月4日圆信永丰优悦生活混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，圆信永丰优悦生活混合最新公布单位净值1.9442，累计净值2.0712，最新估值1.9608，净值增长率跌0.85%。

基金分红

圆信永丰优悦生活混合基金成立于2018年1月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.31亿元，基金总6555万份额，上市流通6555万份额，共分红2次，累计分红0.127元/份。

同公司基金

截至2022年3月2日，基金同公司按单位净值排名前五有：圆信永丰优加生活基金，股票型，最新单位净值为3.3690，目前开放申购；圆信永丰优加生活基金，股票型，最新单位净值为3.3490，目前开放申购；圆信永丰优享生活基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3437，目前开放申购；圆信永丰高端制造混合基金，最新单位净值为2.3298，目前开放申购；圆信永丰优享生活基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3272，目前开放申购等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

3月4日银华信用双利债券A一年来收益2.02%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的3月4日银华信用双利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华信用双利债券A（180025）截至3月4日，累计净值1.7290，最新单位净值1.1690，净值增长率跌0.43%，最新估值1.174。

基金阶段涨跌幅

银华信用双利债券A（180025）近一周下降0.85%，近一月下降1.27%，近三月下降2.18%，近一年收益2.02%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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东方红收益增强债券C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至3月4日东方红收益增强债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方红收益增强债券C基金截至3月4日，累计净值1.3099，最新市场表现：公布单位净值1.1299，净值跌0.34%，最新估值1.1337。

基金一年来收益详情

东方红收益增强债券C（基金代码：001863）成立以来收益33.48%，今年以来下降1.78%，近一月下降0.76%，近一年收益1.84%，近三年收益18.28%。

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宝盈增强收益债券C买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的3月4日宝盈增强收益债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至3月4日，累计净值1.9140，最新单位净值1.3320，净值增长率跌0.46%，最新估值1.3382。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，宝盈增强收益债券C持有详情，总份额80万份，机构投资者持有占0.49%，个人投资者持有80万份额，个人投资者持有占99.51%。

基金2020年利润

截至2020年，宝盈增强收益债券C收入合计462.58万元：利息收入81.01万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.25万元，债券利息收入78.76万元。投资收益222.58万元，其中投资收益方面，股票投资收益125.3万元，债券投资收益95.42万元，股利收益1.87万元。公允价值变动收益155.26万元，其他收入3.72万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

3月2日万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的3月2日万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月2日，万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)累计净值1.2756，最新单位净值1.2756，净值增长率跌0.38%，最新估值1.2805。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益27.56%，今年以来下降5.37%，近一月收益0.11%，近一年下降2.83%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1181.49万，未分配利润398.19万，所有者权益合计1579.68万。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

大成中证红利指数A最新净值跌幅达0.45%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的3月4日大成中证红利指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

该基金简称大成中证红利指数A，该基金成立于2010年2月2日，基金规模为2.85亿元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是刘淼等。

基金市场表现方面

截至3月4日，大成中证红利指数A（090010）累计净值2.3560，最新单位净值2.2000，净值增长率跌0.45%，最新估值2.21。

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利5352.79万元。

同公司基金

截至2022年3月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成灵活配置混合基金、大成灵活配置混合基金、大成高新技术产业股票A基金，最新单位净值分别为3.8090、3.7710、3.7310，累计净值分别为4.2090、4.1710、3.7310，日增长率分别为-0.57%、-1.00%、0.11%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

3月4日中银蓝筹混合最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的3月4日中银蓝筹混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银蓝筹混合（163809）市场表现：截至3月4日，累计净值2.2330，最新单位净值2.2130，净值增长率跌1.56%，最新估值2.248。

基金阶段表现

中银蓝筹混合近1月来下降6.43%，阶段平均下降0.91%，表现不佳，同类基金排2020名，相对下降36名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中银蓝筹混合持有详情，总份额1280万份，机构投资者持有占16.46%，个人投资者持有占83.54%，机构投资者持有210万份额，个人投资者持有1070万份额。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商安心收益债券C基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的招商安心收益债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称招商安心收益债券C，该基金成立于2008年10月22日，基金规模为4.1亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.42亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是马龙。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，招商安心收益债券持有详情，总份额2.42亿份，机构投资者持有4200万份额，个人投资者持有2亿份额，机构投资者持有占17.35%，个人投资者持有占82.65%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，招商安心收益债券基金收入合计25,030.29元；债券收入-891.38元。

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