孙浩 嘉实中证金融地产ETF联接C同公司基金表现如何?基金主要卖出哪些股票?为您整理的3月3日嘉实中证金融地产ETF联接C基金市场表现及同公司基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至3月3日,累计净值1.1975,最新公布单位净值1.1975,净值增长率涨0.6%,最新估值1.1904。
嘉实中证金融地产ETF联接C(005999)成立以来收益19.28%,今年以来下降2.31%,近一月下降0.67%,近三月下降0.67%。
同公司基金
截至2022年3月2日,基金同公司按单位净值排名前三有:嘉实服务增值行业混合基金、嘉实服务增值行业混合基金、嘉实新兴产业股票基金,最新单位净值分别为7.9050、7.8300、4.3010。
2021年第二季度主要卖出详情
截至2021年第二季度,嘉实中证金融地产ETF联接C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:中国平安(601318),占期初基金资产净值比例为5.54%,本期累计卖出金额为413.81万元;保利地产(600048),占期初基金资产净值比例为0.67%,本期累计卖出金额为50.41万元;东方财富(300059),占期初基金资产净值比例为0.64%,本期累计卖出金额为47.49万元等。
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失掉光彩的长颈鹿 2021年第二季度华夏养老2050五年持有混合(FOF)基金主要买入哪些股票?2021年第三季度持仓了哪些股票和债券?为您整理的华夏养老2050五年持有混合(FOF)基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,华夏养老2050五年持有混合(FOF)(006891)持有股票基金:中远海控、捷佳伟创、百联股份等,持仓比分别1.41%、0.77%、0.71%等,持股数分别为13.53万、9300、8.19万,持仓市值233.85万、127.78万、118.18万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,华夏养老2050五年持有混合(FOF)基金(006891)持有债券20国债15(占3.76%),持仓市值为625.56万等。
2021年第二季度主要买入详情
截至2021年第二季度,华夏养老2050五年持有混合(FOF)基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:百联股份(600827)、张江高科(600895)、中远海控(601919),占期初基金资产净值比例分别为3.00%、0.08%、1.97%,本期累计买入金额分别为349.2万元、9.87万元、229.47万元。
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怒目横眉的热带鱼 2021年第二季度易方达科翔混合主要买入哪些股票?分红了几次?以下是为您整理的3月3日易方达科翔混合基金分红详情,供大家参考。
2021年第二季度主要买入详情
截至2021年第二季度,易方达科翔混合基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:通威股份(600438)、用友网络(600588)、歌尔股份(002241)、惠泰医疗(688617),占期初基金资产净值比例分别为4.27%、1.42%、1.35%、1.35%,本期累计买入金额分别为2.43亿元、8084.65万元、7687.03万元、7648.74万元。
基金分红
易方达科翔混合基金成立于2008年11月13日,其份额日期2021年6月30日,基金规模5.37亿元,基金总9390万份额,上市流通9390万份额,共分红14次,累计分红1.491元/份。
基金阶段涨跌幅
易方达科翔混合成立以来收益834.89%,近一月收益2.22%,近一年收益11.15%,近三年收益144.28%。
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郁郁寡欢的胜 3月3日嘉实服务增值行业混合基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?为您整理的嘉实服务增值行业混合基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至3月3日,嘉实服务增值行业混合(070006)市场表现:累计净值8.2800,最新单位净值7.7400,净值增长率跌1.15%,最新估值7.83。
嘉实服务增值行业混合今年以来下降9.36%,近一月下降1%,近三月下降7.41%,近一年下降10.37%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度,嘉实服务增值行业混合(070006)持有股票基金:招商银行(600036)、贵州茅台(600519)、五粮液(000858)、中国中免(601888)等,持仓比分别7.84%、7.62%、6.82%、6.68%等,持股数分别为267.29万、7.16万、53.46万、44.18万,持仓市值1.35亿、1.31亿、1.17亿、1.15亿等。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,嘉实服务增值行业混合(070006)持有债券:债券21国开01(债券代码:210201)、债券21国债06(债券代码:019654)、债券21国债01(债券代码:019649)等,持仓比分别4.66%、0.59%、0.46%等,持仓市值8004.8万、1012.21万、793.33万等。
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眼神茫然的露 3月3日易方达消费行业股票近三月以来涨了多少?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的3月3日易方达消费行业股票基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至3月3日,最新市场表现:单位净值4.0590,累计净值4.0590,最新估值4.158,净值增长率跌2.38%。
基金阶段涨跌幅
易方达消费行业股票(基金代码:110022)成立以来收益315.8%,今年以来下降11.23%,近一月下降1.56%,近一年下降18.1%,近三年收益84.23%。
基金2020年利润
截至2020年,易方达消费行业股票收入合计137.85亿元,扣除费用4.08亿元,利润总额133.76亿元,最后净利润133.76亿元。
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郁郁寡欢的胜 华夏可转债增强债券A基金什么时候能赎回?基金主要卖出哪些股票?以下是为您整理的2021年第二季度华夏可转债增强债券A基金主要卖出详情,供大家参考。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为12<=X(月)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。
2021年第二季度主要卖出详情
截至2021年第二季度,华夏可转债增强债券A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:宁德时代(300750)本期累计卖出金额为6881.46万元,占期初基金资产净值比例为14.59%;海通证券(600837)本期累计卖出金额为2171.55万元,占期初基金资产净值比例为4.60%;福斯特(603806)本期累计卖出金额为1890.15万元,占期初基金资产净值比例为4.01%;华泰证券(601688)本期累计卖出金额为1829.8万元,占期初基金资产净值比例为3.88%等。
基金详情介绍
该基金简称华夏可转债增强债券A,该基金成立于2016年9月27日,基金规模为2.02亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1.21亿份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由华夏基金管理有限公司管理,基金经理是何家琪。
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珠黑眼亮的素 易方达信息行业精选股票近1月来在同类基金中下降1名,以下是为您整理的3月3日易方达信息行业精选股票基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达信息行业精选股票(010013)市场表现:截至3月3日,累计净值0.9471,最新单位净值0.9471,净值增长率跌2.08%,最新估值0.9672。
基金近1月来排名
易方达信息行业精选股票近1月来下降1.96%,阶段平均收益1.85%,表现不佳,同类基金排671名,相对下降1名。
2021年第三季度表现
易方达信息行业精选股票基金(基金代码:010013)最近三次季度涨跌详情如下:跌1.03%(2021年第三季度)、涨19.7%(2021年第二季度)、跌10.46%(2021年第一季度),同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%,排名分别为232名、164名、501名,整体表现分别为良好、优秀、不佳。
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失掉光彩的长颈鹿 3月3日大成尊享18月定开混合C一个月来收益0.81%,该基金2020年利润如何?以下是为您整理的3月3日大成尊享18月定开混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月3日,该基金最新单位净值1.0796,累计净值1.0796,最新估值1.0798,净值增长率跌0.02%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益7.84%,今年以来收益0.7%,近一月收益0.81%,近一年收益3.01%。
基金2020年利润
截至2020年,大成尊享18月定开混合C收入合计898.72万元:利息收入171.67万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.24万元,债券利息收入147.79万元。投资收益242.77万元,其中投资收益方面,股票投资收益242.15万元,债券投资收益1235.03元,股利收益4896元。公允价值变动收益484.29万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
家伦 3月2日大成景泰纯债债券A累计净值为1.0589元,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的3月2日大成景泰纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月2日,大成景泰纯债债券A最新市场表现:单位净值1.0589,累计净值1.0589,最新估值1.0592,净值增长率跌0.03%。
基金盈利方面
2021年第三季度表现
大成景泰纯债债券A基金(基金代码:008747)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨0.61%,同类平均涨1.71%,排2362名,整体表现不佳;2021年第二季度涨0.74%,同类平均涨1.55%,排1721名,整体表现一般;2021年第一季度涨0.6%,同类平均涨0.42%,排1145名,整体表现一般。
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老眼昏花的梨子 3月2日嘉实远见精选两年持有期混合近1月来表现不佳,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的3月2日嘉实远见精选两年持有期混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月2日,该基金累计净值0.8346,最新公布单位净值0.8346,净值增长率跌1.18%,最新估值0.8446。
基金近1月来表现
嘉实远见精选两年持有期混合近1月来下降0.86%,阶段平均收益1.35%,表现不佳,同类基金排2182名,相对下降405名。
2021年第三季度表现
嘉实远见精选两年持有期混合基金(基金代码:009795)最近三次季度涨跌详情如下:跌15.47%(2021年第三季度)、涨13.84%(2021年第二季度)、跌5.92%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%,排名分别为2114名、683名、1105名,整体表现分别为不佳、良好、一般。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
双目犀利的山羊 3月2日大成睿鑫股票A一年来收益6.57%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的3月2日大成睿鑫股票A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月2日,该基金累计净值1.1259,最新单位净值1.1259,净值增长率跌0.97%,最新估值1.1369。
基金阶段涨跌幅
大成睿鑫股票A(基金代码:009069)成立以来收益13.69%,今年以来下降8.61%,近一月收益0.46%,近一年收益6.57%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,大成睿鑫股票A收入合计负3.53万元:利息收入57.17万元,其中利息收入方面,存款利息收入23.14万元,债券利息收入34.02万元。投资收益7908.35万元,公允价值变动亏8130.91万元,其他收入161.86万元。
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头发如鬓的羽 沪铜手续费的计算方式:
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