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2月25日华泰柏瑞创新升级混合A近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月25日华泰柏瑞创新升级混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞创新升级混合A（000566）截至2月25日，最新市场表现：单位净值3.2280，累计净值4.4430，最新估值3.171，净值增长率涨1.8%。

近3月来涨跌

华泰柏瑞创新升级混合（基金代码：000566）近3月来下降8.94%，阶段平均下降10.46%，表现良好，同类基金排932名，相对上升138名。

同公司基金

截至2022年2月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：华泰柏瑞价值增长混合C基金（010037）、华泰柏瑞价值增长混合C基金（010037）、华泰柏瑞创新动力混合基金（000967），最新单位净值分别为3.8286、3.7863、3.2410，累计净值分别为4.7838、4.7415、3.2410。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

最新净值涨幅达0.82%，以下是为您整理的截至2月25日大成中证100ETF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，大成中证100ETF（159923）市场表现：累计净值1.9790，最新单位净值1.9790，净值增长率涨0.82%，最新估值1.963。

基金阶段涨跌表现

大成中证100ETF（159923）成立以来收益97.9%，今年以来下降7.18%，近一月下降3.13%，近三月下降5.9%。

基金详情介绍

该基金全名是大成中证100交易型开放式指数证券投资基金，以下简称大成中证100ETF，该基金成立于2013年2月7日，基金规模为220万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达103万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是刘淼等。

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诚邦股份(603316)龙虎榜数据02-25

2月24日沪指收盘报3429.96点，跌59.19点，跌幅为1.70%，近五日涨跌幅为-1.10%。近五日A股成交量4068.84亿股，成交金额48938.39亿元。

收盘价：8.56 元 涨跌幅：-9.99% 成交量：4005.90万股 成交金额：35100.69万元

2022-02-25 星期五 类型：有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券

2022-02-25 星期五 类型：非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券

2月25日中融睿享86个月定开债券C累计净值为1.0878元，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月25日中融睿享86个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，中融睿享86个月定开债券C最新单位净值1.0228，累计净值1.0878，最新估值1.0221，净值增长率涨0.07%。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第四季度，中融睿享86个月定开债券C（008049）基金资产配置详情如下，债券占净比134.61%，现金占净比0.00%，合计净资产143.74亿元。

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今日山西95号汽油价格多少？为您提供2022年2月27日山西95号汽油油价查询：

天鹅股份(603029)龙虎榜数据02-25

2月24日沪指收盘报3429.96点，跌59.19点，跌幅为1.70%，近五日涨跌幅为-1.10%。近五日A股成交量4068.84亿股，成交金额48938.39亿元。

收盘价：21.64 元 涨跌幅：-9.98% 成交量：942.11万股 成交金额：20496.66万元

2022-02-25 星期五 类型：有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券

宁波能源(600982)龙虎榜数据02-25

2月24日沪指收盘报3429.96点，跌59.19点，跌幅为1.70%，近五日涨跌幅为-1.10%。近五日A股成交量4068.84亿股，成交金额48938.39亿元。

收盘价：5.36 元 涨跌幅：10.06% 成交量：16449.70万股 成交金额：82112.95万元

2022-02-25 星期五 类型：有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券

2022-02-25 星期五 类型：有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券

汇安沪深300指数增强A最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月25日汇安沪深300指数增强A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇安沪深300指数增强A（003884）截至2月25日，最新市场表现：单位净值1.6738，累计净值1.6738，最新估值1.6567，净值增长率涨1.03%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利435.33万元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，汇安沪深300指数增强A（基金代码：003884）跌10.52%，同类平均跌1.93%，排1226名，整体来说表现不佳。

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2月25日鹏华弘尚混合A一个月来下降0.55%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月25日鹏华弘尚混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，鹏华弘尚混合A市场表现：累计净值1.4713，最新公布单位净值1.3713，净值增长率涨0.14%，最新估值1.3694。

基金阶段涨跌幅

鹏华弘尚混合A（003495）近一周收益0.12%，近一月下降0.55%，近三月下降0.64%，近一年收益8.16%。

基金现任经理

鹏华弘尚灵活配置混合A的现任基金经理是张栓伟，任职时间为2016-11-11~至今，任职期间回报48.47%。

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2月25日泰达宏利消费混合C最新净值是多少？近两年来表现一般，以下是为您整理的2月25日泰达宏利消费混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金最新公布单位净值1.1271，累计净值1.3271，最新估值1.1116，净值增长率涨1.39%。

基金近一周来表现

泰达宏利消费混合C（基金代码：008354）近2年来收益29.53%，阶段平均收益34.27%，表现一般，同类基金排600名，相对上升13名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，泰达宏利消费混合C持有详情，机构投资者持有70万份额，机构投资者持有占44.94%，个人投资者持有80万份额，个人投资者持有占55.06%，总份额150万份。

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*ST绿庭(600695)龙虎榜数据02-25

2月24日沪指收盘报3429.96点，跌59.19点，跌幅为1.70%，近五日涨跌幅为-1.10%。近五日A股成交量4068.84亿股，成交金额48938.39亿元。

收盘价：3.54 元 涨跌幅：5.04% 成交量(区间)：7875.74万股 成交金额(区间)：26295.75万元

2022-02-25 星期五 类型：ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券

银河睿达混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的银河睿达混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月25日，该基金最新市场表现：单位净值1.5433，累计净值1.6688，净值增长率涨0.18%，最新估值1.5406。

银河睿达混合C（基金代码：005387）成立以来收益71.44%，今年以来下降0.48%，近一月收益0.07%，近一年收益3.05%，近三年收益34.82%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，银河睿达混合C（005387）持有债券：债券21国开10（债券代码：210210）、债券21兴业银行CD105（债券代码：112110105）、债券21平安银行CD078（债券代码：112111078）、债券21国开06（债券代码：210206）等，持仓比分别6.29%、6.02%、6.02%、4.96%等，持仓市值5079.5万、4858.5万、4858.5万、4002.4万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，银河睿达混合C收入合计3022.91万元：利息收入745.01万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.14万元，债券利息收入659.48万元，资产支持证券利息收入元5107.03元。投资收益2017.91万元，公允价值变动收益207.08万元，其他收入52.92万元。

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2月25日国泰嘉睿纯债债券基金怎么样？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月25日国泰嘉睿纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0238，累计净值1.1164，最新估值1.0236，净值增长率涨0.02%。

基金季度利润

该基金成立以来收益12.08%，今年以来收益0.61%，近一月收益0.02%，近一年收益4.03%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，国泰嘉睿纯债债券（006475）基金资产配置详情如下，合计净资产7.32亿元，债券占净比118.74%，现金占净比0.13%。

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2月25日易方达沪深300非银ETF联接A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月25日易方达沪深300非银ETF联接A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达沪深300非银ETF联接A截至2月25日，累计净值0.9150，最新单位净值0.9150，净值增长率涨0.08%，最新估值0.9143。

易方达沪深300非银ETF联接成立以来下降8.5%，近一月下降4.66%，近一年下降19.38%，近三年下降7.46%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计-21,814.47元。

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黑牡丹(600510)龙虎榜数据02-25

2月24日沪指收盘报3429.96点，跌59.19点，跌幅为1.70%，近五日涨跌幅为-1.10%。近五日A股成交量4068.84亿股，成交金额48938.39亿元。

收盘价：13.40 元 涨跌幅：10.02% 成交量(区间)：29524.75万股 成交金额(区间)：375317.67万元

2022-02-25 星期五 类型：非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券

2021年第四季度中信保诚景华债券C基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的中信保诚景华债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月25日，累计净值1.0491，最新单位净值1.0445，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0444。

基金资产配置

截至2021年第四季度，信诚理财7日盈债券B（550013）基金资产配置详情如下，债券占净比112.37%，现金占净比1.20%，合计净资产5.32亿元。

同公司基金

截至2022年2月21日，基金同公司按单位净值排名前五有：中信保诚稳鸿A基金，债券型-长债，最新单位净值为5.6010，目前限大额；信诚中小盘混合基金，最新单位净值为4.8330，目前开放申购；信诚新兴产业混合A基金，最新单位净值为4.2884，目前开放申购；信诚新兴产业混合C基金，最新单位净值为4.2767，目前限大额；中信保诚至远动力混合C基金，最新单位净值为3.8660，目前开放申购等。

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2021年第四季度易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的2月25日易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C（010572）截至2月25日，累计净值0.8118，最新公布单位净值0.8118，净值增长率涨4.05%，最新估值0.7802。

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C今年以来下降10.84%，近一月收益1.01%，近三月下降16.76%，近一年下降18.68%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金行业配置合计为94.46%，同类平均为82.36%，比同类配置多12.10%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为70.88%、20.92%、2.61%，同类平均分别为52.32%、2.85%、1.92%，比同类配置分别为多18.56%、多18.07%、多0.69%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

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2月25日平安添利债券A一个月来下降0.15%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月25日平安添利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，平安添利债券A累计净值1.6740，最新单位净值1.0770，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0769。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益72.37%，今年以来收益0.23%，近一年收益6.14%，近三年收益13.75%。

2021年第三季度表现

平安添利债券A基金（基金代码：700005）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.41%（2021年第三季度）、涨2.04%（2021年第二季度）、涨0.44%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为114名、85名、1531名，整体表现分别为优秀、优秀、一般。

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2022年2月27日山西95号汽油油价今日报价查询：

2月25日嘉实中证稀土产业ETF联接A基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的2月25日嘉实中证稀土产业ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金最新公布单位净值1.0086，累计净值1.0086，净值增长率涨1.82%，最新估值0.9906。

基金阶段涨跌幅

嘉实中证稀土产业ETF联接A基金成立以来收益0.86%，今年以来下降5.64%，近一月收益9.54%。

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泰康安泰回报混合基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的泰康安泰回报混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月25日，泰康安泰回报混合（002331）市场表现：累计净值1.4219，最新公布单位净值1.4219，净值增长率涨0.18%，最新估值1.4194。

该基金成立以来收益42.19%，今年以来下降3.08%，近一月下降0.63%，近一年收益0.31%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰康安泰回报混合（002331）持有债券：债券21国债01、债券楚江转债、债券新春转债、债券飞凯转债等，持仓比分别3.42%、0.24%、0.17%、0.16%等，持仓市值2522.02万、177.52万、128.22万、115.02万等。

基金基本费率

该基金管理费为1元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。