中银瑞利混合A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的中银瑞利混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月25日，该基金最新市场表现：单位净值1.1130，累计净值1.4940，净值增长率涨0.18%，最新估值1.111。

中银瑞利混合A（002413）成立以来收益57.22%，今年以来下降1.07%，近一月下降0.27%，近三月下降0.29%。

基金经理表现

中银瑞利混合A基金由中银基金公司的基金经理苗婷管理，该基金经理从业1885天，管理过16只基金。其中最佳回报基金是中银新机遇混合A，回报率56.41%。现任基金资产总规模56.41%，现任最佳基金回报52.52亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，中银瑞利混合A（002413）持有股票基金：东方财富（300059）、长江电力（600900）、宁德时代（300750）、天赐材料（002709）等，持仓比分别1.82%、1.73%、1.37%、1.02%等，持股数分别为39.64万、58.77万、1.94万、5.03万，持仓市值1362.36万、1292.94万、1020.97万、765.16万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，中银瑞利混合A（002413）持有债券：债券21建设银行CD164（债券代码：112105164）、债券21兴业银行CD128（债券代码：112110128）、债券21国开11（债券代码：210211）、债券20海通08（债券代码：163903）等，持仓比分别6.52%、6.51%、5.34%、4.06%等，持仓市值4868万、4859.5万、3990.4万、3029.1万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第四季度建信睿盈灵活配置混合A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的建信睿盈灵活配置混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，建信睿盈灵活配置混合A（000994）市场表现：累计净值1.5470，最新单位净值1.5470，净值增长率涨1.84%，最新估值1.519。

基金资产配置

截至2021年第四季度，建信睿盈灵活配置混合A（000994）基金资产配置详情如下，股票占净比90.23%，现金占净比10.00%，合计净资产7200万元。

基金2020年利润

截至2020年，建信睿盈灵活配置混合A收入合计5256.22万元：利息收入15.2万元，其中利息收入方面，存款利息收入15.2万元，债券利息收入4.9元。投资收益4337.53万元，公允价值变动收益900.93万元，其他收入2.56万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2月25日大成景瑞稳健配置混合C一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的2月25日大成景瑞稳健配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

大成景瑞稳健配置混合C今年以来下降0.69%，近一月下降0.06%，近三月下降0.47%，近一年收益4.31%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，大成景瑞稳健配置混合C（008630）基金资产配置详情如下，合计净资产3.93亿元，股票占净比14.38%，债券占净比102.55%，现金占净比0.38%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，大成景瑞稳健配置混合C基金行业配置合计为14.38%，同类平均为56.96%，比同类配置少42.58%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.83%）、金融业（1.74%）、采矿业（1.49%），同类平均分别为42.56%、3.98%、2.66%，比同类配置分别为少32.73%、少2.24%、少1.17%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成景瑞稳健配置混合C（008630）持有股票通威股份（占2.25%）：持股为21万，持仓市值为1069.74万；贵州茅台（占2.20%）：持股为5700，持仓市值为1043.1万；招商银行（占1.49%）：持股为14.02万，持仓市值为707.31万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月25日富国汇优纯债63个月定期开放债券基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的2月25日富国汇优纯债63个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，富国汇优纯债63个月定期开放债券（008521）市场表现：累计净值1.0684，最新公布单位净值1.0174，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0173。

基金季度利润

富国汇优纯债63个月定期开放债券（008521）成立以来收益6.91%，今年以来收益0.47%，近一月收益0.27%，近三月收益0.79%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

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2021年第四季度富国文体健康股票A基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的富国文体健康股票A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，富国文体健康股票A最新市场表现：单位净值2.2710，累计净值2.2710，最新估值2.236，净值增长率涨1.57%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，富国文体健康股票（001186）基金资产配置详情如下，合计净资产18.44亿元，股票占净比92.25%，现金占净比8.21%。

同公司基金

截至2022年2月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为3.8590，目前开放申购；富国医疗保健行业混合C基金，最新单位净值为3.8330，目前开放申购；富国价值优势混合基金，最新单位净值为3.8150，目前限大额。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第四季度国融融信消费严选混合C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的国融融信消费严选混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，国融融信消费严选混合C（007382）市场表现：累计净值1.3446，最新单位净值1.2946，净值增长率涨0.82%，最新估值1.2841。

基金资产配置

截至2021年第四季度，国融融信消费严选混合C（007382）基金资产配置详情如下，合计净资产3500万元，股票占净比80.14%，现金占净比21.03%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国融融信消费严选混合C收入合计负347.83万元：利息收入2.3万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.3万元，债券利息收入18.59元。投资亏130.9万元，其中投资收益方面，股票投资亏138.16万元，衍生工具亏16.35万元，股利收益23.61万元。公允价值变动亏225.49万元，其他收入6.25万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度招商瑞盈9个月持有期混合A基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的招商瑞盈9个月持有期混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，招商瑞盈9个月持有期混合A（011791）累计净值1.0412，最新单位净值1.0412，净值增长率涨0.15%，最新估值1.0396。

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商瑞盈9个月持有期混合A（011791）基金资产配置详情如下，合计净资产16.43亿元，股票占净比8.87%，债券占净比82.63%，现金占净比6.97%。

基金现任经理

招商瑞盈9个月持有期混合A的现任基金经理是侯杰，任职时间为2021-07-27~至今，任职期间回报0.82%。

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2月25日银华华茂定期开放债券最新净值跌幅达0.14%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月25日银华华茂定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，银华华茂定期开放债券（005529）最新市场表现：单位净值1.0236，累计净值1.1666，净值增长率跌0.14%，最新估值1.025。

基金阶段涨跌幅

银华华茂定期开放债券成立以来收益17.3%，近一月下降0.06%，近一年收益4.36%，近三年收益11.74%。

2021年第三季度表现

银华华茂定期开放债券基金（基金代码：005529）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.67%，同类平均涨1.39%，排2302名，整体表现不佳；同类平均涨1.25%。

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2月25日工银食品饮料混合A基金怎么样？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月25日工银食品饮料混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，工银食品饮料混合A市场表现：累计净值0.9056，最新单位净值0.9056，净值增长率涨1.2%，最新估值0.8949。

基金季度利润

工银食品饮料混合A今年以来下降11.08%，近一月下降2.78%，近三月下降10.4%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，工银食品饮料混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（93.07%），同类平均43.82%，比同类配置多49.25%；信息传输、软件和信息技术服务业（0.04%），同类平均3.19%，比同类配置少3.15%；科学研究和技术服务业（0.03%），同类平均1.81%，比同类配置少1.78%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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东方红6个月定开纯债债券基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至2月25日东方红6个月定开纯债债券近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，东方红6个月定开纯债债券最新单位净值1.1415，累计净值1.2809，最新估值1.1426，净值增长率跌0.1%。

基金阶段表现

该基金成立以来收益29.7%，今年以来收益0.64%，近一月收益0.09%，近一年收益5.66%。

2021年第三季度表现

东方红6个月定开纯债债券基金（基金代码：001906）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.36%，同类平均涨1.39%，排716名，整体表现良好；同类平均涨1.25%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

交银数据产业灵活配置混合基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的交银数据产业灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金，以下简称交银数据产业灵活配置混合，该基金成立于2016年8月16日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由交银施罗德基金管理有限公司管理，基金经理是田彧龙。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，交银数据产业灵活配置混合持有详情，机构投资者持有占50.53%，机构投资者持有4150万份额，个人投资者持有占49.47%，个人投资者持有4060万份额，总份额8210万份。

基金2020年利润

截至2020年，交银数据产业灵活配置混合收入合计19.23亿元：利息收入804.02万元，其中利息收入方面，存款利息收入351.23万元，债券利息收入452.46万元。投资收益11.22亿元，公允价值变动收益7.77亿元，其他收入1608.64万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2020年银华智荟内在价值灵活配置混合发起式基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的银华智荟内在价值灵活配置混合发起式基本费率详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，银华基金管理股份有限公司所有基金总规模5575.76亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元，股票型基金规模226.7亿元。

该基金属于银华基金管理股份有限公司，公司成立于2001年5月28日，公司所有基金管理规模6065.44亿元，拥有基金220只，由55名基金经理管理。

截至2020年，银华基金管理股份有限公司所有基金总规模5575.76亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元，股票型基金规模226.7亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

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2月25日英大睿鑫混合A近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月25日英大睿鑫混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，英大睿鑫混合A最新单位净值1.9358，累计净值2.0358，最新估值1.9273，净值增长率涨0.44%。

基金阶段表现

英大睿鑫混合A近1月来下降0.76%，阶段平均下降0.97%，表现良好，同类基金排1016名，相对上升63名。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

工银聚瑞混合C基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排822名，以下是为您整理的2月25日工银聚瑞混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9810，累计净值0.9810，最新估值0.9774，净值增长率涨0.37%。

基金近一周来排名

工银聚瑞混合C（基金代码：011728）近一周下降0.49%，阶段平均下降0.26%，表现一般，同类基金排822名，相对上升166名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，工银聚瑞混合C（基金代码：011728）跌0.72%，同类平均跌1.2%，排747名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

宁波建工(601789)龙虎榜数据02-25

2月24日沪指收盘报3429.96点，跌59.19点，跌幅为1.70%，近五日涨跌幅为-1.10%。近五日A股成交量4068.84亿股，成交金额48938.39亿元。

收盘价：8.25 元 涨跌幅：-10.03% 成交量：35540.93万股 成交金额：309583.00万元

2022-02-25 星期五 类型：有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券

2月25日国泰盛合三个月定期开放债券一个月来收益0.06%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的2月25日国泰盛合三个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰盛合三个月定期开放债券（007532）截至2月25日，最新公布单位净值1.0281，累计净值1.0780，最新估值1.0281。

基金阶段涨跌幅

国泰盛合三个月定期开放债券今年以来收益0.46%，近一月收益0.06%，近三月收益0.74%，近一年收益4.17%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第四季度金鹰添裕纯债债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的金鹰添裕纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰添裕纯债债券A基金截至2月25日，最新单位净值1.0333，累计净值1.1573，最新估值1.0331，净值涨0.02%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，金鹰添裕纯债债券（003733）基金资产配置详情如下，债券占净比94.63%，现金占净比5.11%，合计净资产100万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3.53万，所有者权益合计146.51万，负债和所有者权益总计150.04万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。