汇添富医药保健混合A近三月以来下降19.72%，同公司基金表现如何？（2月25日）以下是为您整理的2月25日汇添富医药保健混合A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富医药保健混合A截至2月25日市场表现：累计净值2.9360，最新单位净值2.5570，净值增长率涨4.24%，最新估值2.453。

基金阶段表现

汇添富医药保健混合A（470006）成立以来收益232.33%，今年以来下降15.05%，近一月下降0.43%，近三月下降19.72%。

同公司基金

截至2022年2月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富消费行业混合基金、汇添富消费行业混合基金、汇添富民营活力混合A基金，最新单位净值分别为7.2050、7.0760、5.0950，日增长率分别为-0.59%、-1.79%、-0.04%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月25日西部利得新动力混合A最新净值是多少？近两年来表现良好，以下是为您整理的2月25日西部利得新动力混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，西部利得新动力混合A（673071）最新单位净值1.7630，累计净值1.9760，最新估值1.759，净值增长率涨0.23%。

基金近一周来表现

西部利得新动力混合A（基金代码：673071）近2年来收益31.05%，阶段平均收益31.67%，表现良好，同类基金排778名，相对下降33名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，西部利得新动力混合A持有详情，总份额620万份，其中机构投资者持有占75.49%，机构投资者持有470万份额，个人投资者持有占24.51%，个人投资者持有150万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富国兴远优选12个月持有期混合A近三月以来下降7.75%，基金2021年第三季度表现如何？（2月25日）以下是为您整理的2月25日富国兴远优选12个月持有期混合A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，富国兴远优选12个月持有期混合A（011164）最新市场表现：单位净值0.9347，累计净值0.9347，净值增长率涨1.31%，最新估值0.9226。

基金阶段表现

自基金成立以来下降6.53%，今年以来下降12.08%。

2021年第三季度表现

富国兴远优选12个月持有期混合A基金（基金代码：011164）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌7.06%，同类平均跌1.2%，排1465名，整体表现一般；同类平均涨9.3%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

汇添富中证环境治理指数(LOF)A近三年来在同类基金中排609名，以下是为您整理的2月25日汇添富中证环境治理指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富中证环境治理指数(LOF)A（501030）市场表现：截至2月25日，累计净值0.6460，最新单位净值0.6460，净值增长率涨1.14%，最新估值0.6387。

基金近三月来排名

汇添富中证环境治理指数(LOF)A（基金代码：501030）近三年来收益7.85%，阶段平均收益45.71%，表现不佳，同类基金排609名，相对上升1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇添富中证环境治理指数(LOF)A持有详情，总份额6770万份，机构投资者持有占2.04%，个人投资者持有占97.96%，机构投资者持有140万份额，个人投资者持有6630万份额。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月25日圆信永丰优选价值混合C近1月来表现如何？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月25日圆信永丰优选价值混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，圆信永丰优选价值混合C市场表现：累计净值1.4282，最新单位净值1.4282，净值增长率涨1.43%，最新估值1.4081。

基金阶段表现

圆信永丰优选价值混合C近1月来下降5.59%，阶段平均下降1.6%，表现不佳，同类基金排2704名，相对下降126名。

基金资产配置

截至2021年第四季度，圆信永丰优选价值混合C（008312）基金资产配置详情如下，股票占净比94.28%，债券占净比4.96%，现金占净比0.87%，合计净资产3.87亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2月25日嘉实润泽量化定期混合基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月25日嘉实润泽量化定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实润泽量化定期混合基金截至2月25日，累计净值1.2166，最新市场表现：公布单位净值1.2166，净值涨0.36%，最新估值1.2122。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益21.66%，今年以来下降1.1%，近一月收益0.9%，近一年收益2.35%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计18.3万，所有者权益合计7269.47万，负债和所有者权益总计7287.77万。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2月25日易方达瑞安混合发起式C基金怎么样？2020年公司指数型基金规模1100.72亿元，以下是为您整理的2月25日易方达瑞安混合发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，易方达瑞安混合发起式C（010840）最新公布单位净值1.0558，累计净值1.0558，最新估值1.0545，净值增长率涨0.12%。

基金季度利润

易方达瑞安混合发起式C基金成立以来收益5.58%，今年以来下降0.95%，近一月下降0.21%，近一年收益6.3%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.67万亿元，拥有基金481只，由66名基金经理管理。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

信诚新锐混合A最新净值涨幅达0.27%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的2月25日信诚新锐混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 信诚新锐混合A（001415）2月25日净值涨0.27%。当前基金单位净值为1.1210元，累计净值为1.2420元。

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1342.05万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值6.2亿元，期末单位基金资产净值1.08元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华安悦一年持有期混合A基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至2月25日鹏华安悦一年持有期混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，鹏华安悦一年持有期混合A（011071）最新公布单位净值1.0065，累计净值1.0065，最新估值1.0037，净值增长率涨0.28%。

基金阶段表现方面

鹏华安悦一年持有期混合A（011071）成立以来收益0.65%，今年以来下降1.94%，近一月下降0.49%，近三月下降1.13%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，鹏华安悦一年持有期混合A（基金代码：011071）跌0.81%，同类平均跌1.2%，排756名，整体来说表现一般。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2月25日博时创业板ETF一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月25日博时创业板ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，博时创业板ETF最新市场表现：单位净值2.5637，累计净值2.5637，净值增长率涨2.54%，最新估值2.5002。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益156.32%，今年以来下降13.93%，近一年下降1.98%，近三年收益94.07%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.28亿，未分配利润2.68亿，所有者权益合计3.96亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月25日鹏华中证酒指数(LOF)C一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月25日鹏华中证酒指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，鹏华中证酒指数(LOF)C（012043）市场表现：累计净值0.9510，最新单位净值0.8710，净值增长率涨0.93%，最新估值0.863。

基金阶段涨跌幅

鹏华中证酒指数(LOF)C基金成立以来下降5.78%，今年以来下降10.67%，近一月下降2.24%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鹏华中证酒指数(LOF)C收入合计4.68亿元：利息收入70.17万元，其中利息收入方面，存款利息收入70.17万元。投资收益5.58亿元，公允价值变动亏1.05亿元，其他收入1396.26万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度景顺长城鼎益混合(LOF)基金有哪些投资组合？为您整理的2月25日景顺长城鼎益混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，景顺长城鼎益混合(LOF)（162605）基金资产配置详情如下，合计净资产216.49亿元，股票占净比90.27%，债券占净比2.97%，现金占净比7.82%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，景顺长城鼎益混合(LOF)基金行业配置合计为90.27%，同类平均为61.95%，比同类配置多28.32%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为71.58%、8.41%、6.42%，同类平均分别为46.00%、1.87%、1.65%，比同类配置分别为多25.58%、多6.54%、多4.77%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，景顺长城鼎益混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：泸州老窖（000568）本期累计买入金额为15.06亿元，占期初基金资产净值比例为11.06%；山西汾酒（600809）本期累计买入金额为4.24亿元，占期初基金资产净值比例为3.11%；安图生物（603658）本期累计买入金额为3.34亿元，占期初基金资产净值比例为2.45%；长春高新（000661）本期累计买入金额为3.27亿元，占期初基金资产净值比例为2.40%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，景顺长城鼎益混合(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：山西汾酒、安图生物、爱尔眼科，本期累计卖出金额分别为4.96亿元、7316.26万元、7309.26万元，占期初基金资产净值比例分别为3.64%、0.54%、0.54%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城鼎益混合(LOF)（162605）持有股票基金：泸州老窖、贵州茅台、中国中免等，持仓比分别9.88%、9.85%、9.53%等，持股数分别为1010万、121.87万、830万，持仓市值22.38亿、22.3亿、21.58亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城鼎益混合(LOF)（162605）持有债券：债券21国开06（债券代码：210206）、债券20农发09（债券代码：200409）、债券21国开01（债券代码：210201）等，持仓比分别1.19%、0.88%、0.75%等，持仓市值2.7亿、2亿、1.7亿等。

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2月25日安信工业4.0主题沪港深混合C累计净值为1.1610元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月25日安信工业4.0主题沪港深混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金最新单位净值1.1610，累计净值1.1610，最新估值1.1465，净值增长率涨1.27%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利25.46万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，安信工业4.0主题沪港深混合C收入合计11.55万元，扣除费用18.68万元，利润总额负7.13万元，最后净利润负7.13万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

国寿安保智慧生活股票一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至2月25日国寿安保智慧生活股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，国寿安保智慧生活股票最新单位净值2.0640，累计净值2.2860，最新估值2.046，净值增长率涨0.88%。

基金一年来收益详情

国寿安保智慧生活股票基金成立以来收益144.55%，今年以来下降9.99%，近一月下降1.99%，近一年收益13.91%，近三年收益114.18%。

基金2020年利润

截至2020年，国寿安保智慧生活股票收入合计1.41亿元：利息收入19.72万元，其中利息收入方面，存款利息收入16.32万元，债券利息收入3.4万元。投资收益7396.31万元，公允价值变动收益6657.99万元，其他收入12.89万元。

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东方红战略精选混合C近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的2月25日东方红战略精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，东方红战略精选混合C累计净值1.3388，最新公布单位净值1.2888，净值增长率涨0.12%，最新估值1.2873。

基金近一周来排名

东方红战略精选混合C（基金代码：003045）近一周下降0.38%，阶段平均下降0.26%，表现一般，同类基金排698名，相对下降42名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，东方红战略精选混合C持有详情，总份额4180万份，机构投资者持有占33.63%，个人投资者持有占66.37%，机构投资者持有1400万份额，个人投资者持有2770万份额。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月25日招商上证消费80ETF联接A最新单位净值为2.5223元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月25日招商上证消费80ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，招商上证消费80ETF联接A（217017）市场表现：累计净值2.5223，最新单位净值2.5223，净值增长率涨1.67%，最新估值2.481。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.27元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为0.17%，同类平均为77.41%，比同类配置少77.24%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鹏华弘利混合A基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的鹏华弘利混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，鹏华弘利混合A最新市场表现：单位净值1.4446，累计净值1.5524，净值增长率涨0.15%，最新估值1.4425。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为6<=X（月）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，鹏华弘利混合A基金收入合计2,106.19元，股票收入占比131.92%，债券收入占比0.55%，股利收入占比3.18%。

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融通通鑫灵活配置混合基金怎么样？2021年第四季度基金行业怎么配置？为您整理的2月25日融通通鑫灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月25日，最新市场表现：单位净值1.4280，累计净值1.4870，最新估值1.423，净值增长率涨0.35%。

自基金成立以来收益51.31%，今年以来下降2.92%，近一年收益4.92%，近三年收益31.13%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，融通通鑫灵活配置混合基金行业配置合计为25.35%，同类平均为57.14%，比同类配置少31.79%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为19.40%、1.51%、1.50%，同类平均分别为42.76%、3.87%、3.14%，比同类配置分别为少23.36%、少2.36%、少1.64%。

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民生加银汇鑫定开债券C最新净值跌幅达0.28%，2018年第二季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月25日民生加银汇鑫定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，民生加银汇鑫定开债券C市场表现：累计净值1.1289，最新公布单位净值1.0857，净值增长率跌0.28%，最新估值1.0887。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利180.57万元，基金本期净收益盈利112.71万元，期末基金资产净值6047.08万元。

2018年第二季度基金行业配置

截至2018年第二季度，同类平均为0.19%，比同类配置少0.19%。基金行业配置前三行业详情如下：住宿和餐饮业行业基金配置0.00%，同类平均0.00%，比同类配置多0.00%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.00%，同类平均1.21%，比同类配置少1.21%；金融业行业基金配置0.00%，同类平均2.40%，比同类配置少2.4%。

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