基金管理概念股收盘跌，截至发稿，贝森金融领跌，海通国际、海通证券、中国信达等跟跌。

基金管理板块上市公司有：

1、鹰君：截至2020年12月底,集团持有美国基金的49.97%权益,并为该基金的资产管理人,持有资产管理公司的80%权益,而余下权益则由中国东方资产管理(国际)控股有限公司持有。

2、国浩集团：公司主营自营资产管理、物业发展及投资、酒店及休闲业务、证券及期货经纪业务、投资顾问、银行及金融业务、保险、基金管理服务及工商银行业务。

3、兴利集团：公司投资分部从事债券及股本证券以及结构性产品的投资和基金管理。

4、WAI KEE HOLD：集团已分别透过旗下附属公司劲域基金管理有限公司(「劲域基金」)及劲域证券有限公司(「劲域证券」)成立基金管理服务及证券经纪业务,旨在扩大集团的业务范围。

5、IDG能源投资：公司附属公司及所投资的投资组合公司的主要业务活动包括出行服务平台、上游油气业务、LNG液化及出口、LNG进口、加工及销售、LNG物流服务、能源投资基金管理以及投资能源相关及其他行业及业务。

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2月25日光大保德信增利收益债券C累计净值为1.6640元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月25日光大保德信增利收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，光大保德信增利收益债券C最新单位净值1.1980，累计净值1.6640，最新估值1.197，净值增长率涨0.08%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利52.47万元，基金本期净收益盈利44.5万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值1971.07万元，期末单位基金资产净值1.32元。

同公司基金

截至2022年2月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：光大永鑫混合A基金（003105），最新单位净值为4.2000，日增长率-0.05%，目前限大额；光大永鑫混合A基金（003105），最新单位净值为4.1850，日增长率-0.36%，目前限大额；光大永鑫混合C基金（003106），最新单位净值为4.1850，日增长率-0.05%，目前限大额。

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2022年2月27日年创金合信新能源汽车股票C基金持股人结构一览，2021年第四季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第四季度，创金合信新能源汽车股票C（005928）基金资产配置详情如下，合计净资产52.49亿元，股票占净比94.27%，债券占净比3.74%，现金占净比4.49%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，创金合信新能源汽车股票C持有详情，总份额1090万份，机构投资者持有占3.95%，个人投资者持有占96.05%，机构投资者持有40万份额，个人投资者持有1040万份额。

基金市场表现方面

截至2月25日，创金合信新能源汽车股票C（005928）最新市场表现：公布单位净值3.1810，累计净值3.1810，最新估值3.1118，净值增长率涨2.22%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月25日大成优选升级一年持有混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月25日大成优选升级一年持有混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9008，累计净值0.9008，最新估值0.8899，净值增长率涨1.23%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来下降9.92%，今年以来下降5.12%，近一年下降12.03%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成优选升级一年持有混合A基金收入合计456.17元，股票收入738.43元，股利收入93.17元。

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嘉实动力先锋混合C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的2月25日嘉实动力先锋混合C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实动力先锋混合C截至2月25日，最新公布单位净值0.9666，累计净值0.9666，最新估值0.9493，净值增长率涨1.82%。

基金阶段涨跌幅

嘉实动力先锋混合C（基金代码：009910）成立以来下降3.34%，今年以来下降7.53%，近一月下降2.33%，近一年下降10.85%。

基金经理业绩

嘉实动力先锋混合C基金由嘉实基金公司的基金经理姚志鹏管理，该基金经理从业1993天，管理过12只基金。其中最佳回报基金是嘉实智能汽车股票，回报率290.09%。现任基金资产总规模290.09%，现任最佳基金回报311.61亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月25日创金合信量化多因子股票A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至2月25日创金合信量化多因子股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金累计净值1.9283，最新市场表现：单位净值1.9283，净值增长率涨1.11%，最新估值1.9071。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2831.45万元，基金本期净收益盈利1356.8万元，期末单位基金资产净值1.9元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，创金合信量化多因子股票A基金行业配置合计为90.06%，同类平均为83.68%，比同类配置多6.38%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业，行业基金配置分别为64.93%、6.99%、3.67%，同类平均分别为55.07%、5.81%、4.26%，比同类配置分别为多9.86%、多1.18%、少0.59%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，创金合信量化多因子股票A（002210）基金资产配置详情如下，股票占净比90.06%，债券占净比1.24%，现金占净比8.21%，合计净资产4.44亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，创金合信量化多因子股票A基金（002210）持有债券21国债06（占0.65%），持仓市值为211.79万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

景顺长城优信增利债券A基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至2月25日景顺长城优信增利债券A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0036，累计净值1.5497，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0033。

基金阶段表现方面

景顺长城优信增利债券A基金成立以来收益57.34%，今年以来收益0.47%，近一月下降0.06%，近一年收益3.81%，近三年收益8.01%。

2021年第三季度表现

景顺长城优信增利债券A基金（基金代码：261002）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.03%，同类平均涨1.71%，排1491名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.86%，同类平均涨1.55%，排1523名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.53%，同类平均涨0.42%，排1335名，整体表现一般。

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2月25日德邦惠利混合A一个月来下降2.07%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的2月25日德邦惠利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益7.19%，今年以来下降4.17%，近一年下降0.61%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，德邦惠利混合A（009073）持有债券：债券18中化工MTN003（债券代码：101801147）、债券21国际港务MTN001（债券代码：102100720）、债券21国开03（债券代码：210203）等，持仓比分别6.73%、5.41%、5.41%等，持仓市值2521.75万、2027.4万、2026.8万等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，德邦惠利混合A（009073）基金资产配置详情如下，合计净资产3.35亿元，股票占净比38.10%，债券占净比54.71%，现金占净比0.58%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，德邦惠利混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（27.91%）、金融业（3.90%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（2.29%），同类平均分别为42.53%、4.99%、2.25%，比同类配置分别为少14.62%、少1.09%、多0.04%。

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工银生态环境股票基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的工银生态环境股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

工银生态环境股票基金成立于2015年6月2日，基金规模为2.23亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8411万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是何肖颉。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，工银生态环境股票持有详情，总份额8410万份，其中机构投资者持有占10.53%，机构投资者持有890万份额，个人投资者持有占89.47%，个人投资者持有7530万份额。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。

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交银稳固收益债券近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的2月25日交银稳固收益债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1815，累计净值1.5458，最新估值1.1816，净值增长率跌0.01%。

基金近三月来排名

交银稳固收益债券（基金代码：519726）近3月来下降0.43%，阶段平均下降0.55%，表现一般，同类基金排466名，相对下降51名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，交银稳固收益债券持有详情，机构投资者持有占43.71%，机构投资者持有180万份额，个人投资者持有占56.29%，个人投资者持有230万份额，总份额400万份。

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2月25日招商核心优选股票C最新净值是多少？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月25日招商核心优选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，招商核心优选股票C（008076）累计净值1.1051，最新单位净值1.1051，净值增长率涨0.7%，最新估值1.0974。

基金盈利方面

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，招商核心优选股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（65.40%）、房地产业（6.85%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（5.19%），同类平均分别为53.07%、3.77%、2.55%，比同类配置分别为多12.33%、多3.08%、多2.64%。

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中欧医疗创新股票C基金买的人多吗？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的中欧医疗创新股票C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

中欧医疗创新股票C基金成立于2019年2月28日，基金规模为2.43亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9054万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由中欧基金管理有限公司管理，基金经理是葛兰。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中欧医疗创新股票C持有详情，总份额9050万份，其中机构投资者持有1010万份额，机构投资者持有占11.14%，个人投资者持有8050万份额，个人投资者持有占88.86%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，中欧医疗创新股票C（006229）基金资产配置详情如下，股票占净比90.92%，债券占净比1.15%，现金占净比8.36%，合计净资产130.94亿元。

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2月25日华泰柏瑞价值增长混合A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至2月25日华泰柏瑞价值增长混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月25日，累计净值5.8888，最新单位净值3.8904，净值增长率涨0.46%，最新估值3.8727。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.64亿元。

同公司基金

截至2022年2月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：华泰柏瑞创新动力混合基金、华泰柏瑞创新动力混合基金、华泰柏瑞创新升级混合A基金，最新单位净值分别为3.2410、3.2140、3.1940，累计净值分别为3.2410、3.2140、4.4090，日增长率分别为0.03%、-0.83%、0.06%。

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2021年第四季度鑫元淳利定期开放债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的鑫元淳利定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，鑫元淳利定期开放债券最新单位净值1.0246，累计净值1.1321，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0245。

基金资产配置

截至2021年第四季度，鑫元淳利定期开放债券（006142）基金资产配置详情如下，债券占净比132.10%，现金占净比0.05%，合计净资产23.7亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.1亿，未分配利润462.98万，所有者权益合计2.15亿。

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2月25日创金合信季安鑫3个月持有期债券A近三年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月25日创金合信季安鑫3个月持有期债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信季安鑫3个月持有期债券A（002337）截至2月25日，最新单位净值1.0734，累计净值1.0349，最新估值1.0734。

基金近三年来表现

创金合信尊盈纯债债券（基金代码：002337）近三年来下降8.83%，阶段平均收益12.13%，表现不佳，同类基金排1282名，相对下降173名。

同公司基金

截至2022年2月22日，基金同公司按单位净值排名前五有：创金合信新能源汽车股票A基金，股票型，最新单位净值为3.1528，累计净值3.1528，日增长率1.11%；创金合信新能源汽车股票A基金，股票型，最新单位净值为3.1182，累计净值3.1182，日增长率-0.31%；创金合信新能源汽车股票C基金，股票型，最新单位净值为3.0679，累计净值3.0679，日增长率1.11%等。

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2月25日鹏华证券保险指数(LOF)近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月25日鹏华证券保险指数(LOF)基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华证券保险指数(LOF)（160625）截至2月25日，最新市场表现：公布单位净值0.7630，累计净值1.8540，最新估值0.762，净值增长率涨0.13%。

基金阶段表现

鹏华证券保险分级近1月来下降4.74%，阶段平均下降1.08%，表现不佳，同类基金排1668名，相对下降132名。

基金现任经理

鹏华证券保险指数(LOF)的现任基金经理是陈龙，任职时间为2019-03-19~至今，任职期间回报6.73%。

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2022年2月27日年东方红启东三年持有混合基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，东方红启东三年持有混合持有详情，总份额8.01亿份，其中机构投资者持有230万份额，机构投资者持有占0.28%，个人投资者持有7.99亿份额，个人投资者持有占99.72%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，东方红启东三年持有混合（008985）基金资产配置详情如下，合计净资产164.07亿元，股票占净比96.49%，现金占净比4.19%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，东方红启东三年持有混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业，行业基金配置分别为68.42%、2.80%、2.00%，同类平均分别为46.02%、2.16%、5.23%，比同类配置分别为多22.40%、多0.64%、少3.23%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，东方红启东三年持有混合（008985）持有债券：债券杭叉转债等，持仓比分别0.19%等，持仓市值3223.36万等。

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银华纯债信用债券(LOF)一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至2月25日银华纯债信用债券(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华纯债信用债券(LOF)截至2月25日，累计净值1.5420，最新单位净值1.1270，最新估值1.127。

基金一年来收益详情

银华纯债信用债券(LOF)（161820）成立以来收益64.42%，今年以来收益0.54%，近一月下降0.09%，近三月收益0.99%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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2月25日东方阿尔法精选混合A近三月以来下降10.29%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月25日东方阿尔法精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方阿尔法精选混合A（005358）截至2月25日，最新单位净值1.2962，累计净值1.2962，最新估值1.2889，净值增长率涨0.57%。

基金阶段涨跌幅

东方阿尔法精选混合A（基金代码：005358）成立以来收益29.62%，今年以来下降14.66%，近一月下降2.5%，近一年下降6.15%，近三年收益29.85%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，东方阿尔法精选混合A收入合计负7761.45万元：利息收入65.38万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.87万元，债券利息收入54.25万元。投资亏1076.94万元，公允价值变动亏6820.5万元，其他收入70.62万元。

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富国新趋势灵活配置混合A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至2月25日富国新趋势灵活配置混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月25日，累计净值1.0850，最新市场表现：单位净值1.0850，净值增长率涨0.2%，最新估值1.0828。

基金一年来收益详情

富国新趋势灵活配置混合A（005517）近一周下降0.47%，近一月下降1.63%，近三月下降3.93%，近一年下降6.52%。

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国联安中证100指数(LOF)近一年来在同类基金中排990名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月25日国联安中证100指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安中证100指数(LOF)（162509）截至2月25日，最新公布单位净值0.9260，累计净值0.9260，最新估值0.919，净值增长率涨0.76%。

基金近一年来排名

国联安双禧中证100指数（基金代码：162509）近1年来下降14.5%，阶段平均下降3.84%，表现不佳，同类基金排990名，相对下降34名。

2021年第三季度表现

国联安双禧中证100指数基金（基金代码：162509）最近三次季度涨跌详情如下：跌6.14%（2021年第三季度）、涨3.37%（2021年第二季度）、跌1.85%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为902名、973名、540名，整体表现分别为一般、一般、良好。

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中信保诚红利精选混合C基金有哪些投资组合？2021年第四季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的中信保诚红利精选混合C基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，中信保诚红利精选混合C（008092）基金资产配置详情如下，股票占净比89.93%，债券占净比7.49%，现金占净比2.86%，合计净资产1.11亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，中信保诚红利精选混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置47.11%，同类平均41.82%，比同类配置多5.29%；金融业行业基金配置15.05%，同类平均4.95%，比同类配置多10.10%；房地产业行业基金配置7.23%，同类平均2.44%，比同类配置多4.79%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中信保诚红利精选混合C（008092）持有债券：债券21国债01等，持仓比分别3.57%等，持仓市值1000.9万等。

基金公司情况

该基金属于中信保诚基金管理有限公司，公司成立于2005年9月30日，公司所有基金管理规模1422.41亿元，拥有基金经理24名，基金133只。

截至2020年，中信保诚基金管理有限公司所有基金总规模1033.25亿元，股票型基金规模41.42亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2月25日建信恒瑞一年定期开放债券一个月来收益0.08%，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月25日建信恒瑞一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金累计净值1.1874，最新公布单位净值1.0218，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0219。

基金阶段涨跌幅

建信恒瑞一年定期开放债券基金成立以来收益19.82%，今年以来收益0.33%，近一月收益0.08%，近一年收益3.9%，近三年收益8.29%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，建信恒瑞一年定期开放债券（003400）基金资产配置详情如下，债券占净比88.40%，现金占净比0.37%，合计净资产83.3亿元。

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民生加银智造2025混合基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至2月25日民生加银智造2025混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金累计净值2.0526，最新公布单位净值2.0526，净值增长率涨1.13%，最新估值2.0296。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2830.29万元，基金本期净收益盈利1551.75万元，期末单位基金资产净值2.53元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，民生加银智造2025混合（基金代码：002649）跌6.22%，同类平均跌1.2%，排1643名，整体来说表现不佳。

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2月25日国寿安保稳信混合C近1月来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月25日国寿安保稳信混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保稳信混合C（004302）截至2月25日，累计净值1.3891，最新单位净值1.1559，净值增长率涨0.31%，最新估值1.1523。

基金近1月来表现

国寿安保稳信混合C近1月来收益0.11%，阶段平均下降0.43%，表现优秀，同类基金排157名，相对上升169名。

同公司基金

截至2022年2月22日，国寿安保稳信混合C（稳健混合型）基金同公司基金有国寿安保稳惠混合基金，混合型-灵活，日增长率-0.10%，开放申购；国寿安保稳惠混合基金，混合型-灵活，日增长率-0.38%，开放申购；国寿安保智慧生活股票基金，股票型，日增长率0.00%，开放申购等。

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信诚三得益债券A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月25日信诚三得益债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金公布单位净值1.1800，累计净值1.8290，净值增长率涨0.26%，最新估值1.177。

基金分红

信诚三得益债券A基金成立于2008年9月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8380万元，基金总7039万份额，上市流通7039万份额，共分红14次，累计分红0.6488元/份。

基金2020年利润

截至2020年，信诚三得益债券A收入合计2.9亿元，扣除费用3579.39万元，利润总额2.54亿元，最后净利润2.54亿元。

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