2月25日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的2月25日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A市场表现：累计净值1.1000，最新单位净值1.0163，最新估值1.0163。

基金阶段涨跌幅

易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A（007997）近一周下降0.01%，近一月收益0.22%，近三月收益0.92%，近一年收益5.34%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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2月25日安信量化沪深300增强C近三月以来下降8.4%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月25日安信量化沪深300增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信量化沪深300增强C截至2月25日市场表现：累计净值1.6609，最新公布单位净值1.6609，净值增长率涨0.79%，最新估值1.6479。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益66.09%，今年以来下降8.34%，近一月下降1.87%，近一年下降15.04%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，安信量化沪深300增强C基金收入合计1,205.15元，股票收入6,643.01元，占比551.22%；债券收入5.84元，占比0.48%；股利收入260.57元，占比21.62%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月25日方正富邦天睿混合A近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月25日方正富邦天睿混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

方正富邦天睿混合A（007850）截至2月25日，最新单位净值1.7112，累计净值1.7512，最新估值1.7027，净值增长率涨0.5%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益77.69%，今年以来下降8.15%，近一年下降7.37%。

基金现任经理

方正富邦天睿混合A的现任基金经理是吴昊，任职时间为2019-09-17~至今，任职期间回报87.30%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

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2月25日创金合信中证红利低波动指数C最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月25日创金合信中证红利低波动指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金最新公布单位净值1.5172，累计净值1.5172，最新估值1.519，净值增长率跌0.12%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值3616.24万元，期末单位基金资产净值1.38元。

基金2020年利润

截至2020年，创金合信中证红利低波动指数C收入合计1592.61万元：利息收入11.87万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.28万元，债券利息收入9.59万元。投资收益2735.71万元，其中投资收益方面，股票投资收益2199.38万元，债券投资收益负1.64万元，股利收益537.97万元。公允价值变动收益负1161.85万元，其他收入6.88万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

中银双利债券A最新净值涨幅达0.11%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月25日中银双利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金最新单位净值1.3008，累计净值1.7758，最新估值1.2994，净值增长率涨0.11%。

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利5084.11万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值31.62亿元，期末单位基金资产净值1.33元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中银双利债券A基金股票收入占比183.33%，债券收入占比32.11%，股利收入占比4.65%，基金收入合计6,025.01元。

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东方红招盈甄选一年持有混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的东方红招盈甄选一年持有混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月25日，东方红招盈甄选一年持有混合A（009806）最新公布单位净值1.0124，累计净值1.0886，最新估值1.0113，净值增长率涨0.11%。

东方红招盈甄选一年持有混合A（基金代码：009806）成立以来收益8.81%，今年以来下降0.54%，近一月下降0.26%，近一年收益2.44%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，东方红招盈甄选一年持有混合A（009806）持有股票海大集团（占0.56%）：持股为17.74万，持仓市值为1195.68万；海康威视（占0.55%）：持股为21.12万，持仓市值为1161.6万；杭州银行（占0.52%）：持股为73.58万，持仓市值为1098.55万；智飞生物（占0.51%）：持股为6.77万，持仓市值为1076.36万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，东方红招盈甄选一年持有混合A（009806）持有债券：债券21光明02、债券17中油EB、债券20广版EB等，持仓比分别4.23%、0.27%、0.10%等，持仓市值8988.3万、564.31万、203.46万等。

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上银新兴价值成长混合基金赚钱吗？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月25日上银新兴价值成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月25日，最新市场表现：单位净值1.3690，累计净值2.6170，最新估值1.359，净值增长率涨0.74%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏921.11万元，基金本期净收益盈利2275.76万元，加权平均基金份额本期利润亏0.03元，期末基金资产净值5.05亿元，期末单位基金资产净值1.45元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，上银新兴价值成长混合（000520）基金资产配置详情如下，股票占净比73.78%，债券占净比8.73%，现金占净比17.66%，合计净资产5.39亿元。

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2月25日融通行业景气混合C最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的2月25日融通行业景气混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，融通行业景气混合C累计净值2.2670，最新单位净值2.2570，净值增长率跌0.44%，最新估值2.267。

近6月来表现

融通行业景气混合C（基金代码：009277）近6月来下降21.67%，阶段平均下降10.6%，表现不佳，同类基金排2201名，相对下降90名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，融通行业景气混合C持有详情，机构投资者持有530万份额，个人投资者持有2200万份额，机构投资者持有占19.48%，个人投资者持有占80.52%，总份额2730万份。

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申万菱信中证环保产业指数(LOF)A近三月来在同类基金中上升80名，以下是为您整理的2月25日申万菱信中证环保产业指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金累计净值2.8343，最新市场表现：单位净值1.6656，净值增长率涨2%，最新估值1.633。

基金近三月来排名

申万菱信中证环保产业指数分级（基金代码：163114）近3月来下降10.06%，阶段平均下降7.31%，表现一般，同类基金排1197名，相对上升80名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，申万菱信中证环保产业指数分级持有详情，总份额2350万份，机构投资者持有160万份额，个人投资者持有2190万份额，机构投资者持有占6.92%，个人投资者持有占93.08%。

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前海联合泓鑫混合A基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的前海联合泓鑫混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月25日，累计净值3.1113，最新公布单位净值3.1113，净值增长率涨0.41%，最新估值3.0985。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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2月25日工银文体产业股票A近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月25日工银文体产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，工银文体产业股票A最新公布单位净值3.2790，累计净值3.4680，净值增长率涨0.8%，最新估值3.253。

基金近一周来表现

工银文体产业股票（基金代码：001714）近一周下降1.12%，阶段平均收益0.24%，表现一般，同类基金排536名，相对上升2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，工银文体产业股票持有详情，机构投资者持有占25.54%，机构投资者持有1.21亿份额，个人投资者持有占74.46%，个人投资者持有3.54亿份额，总份额4.75亿份。

2021年第三季度表现

工银文体产业股票基金（基金代码：001714）最近三次季度涨跌详情如下：跌8.12%（2021年第三季度）、涨16.5%（2021年第二季度）、跌2.54%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为452名、211名、244名，整体表现分别为一般、良好、良好。

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2月25日长城行业轮动混合A最新单位净值为2.3524元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的2月25日长城行业轮动混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金公布单位净值2.3524，累计净值2.3524，净值增长率涨1.9%，最新估值2.3086。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，长城行业轮动混合（002296）基金资产配置详情如下，合计净资产32.81亿元，股票占净比94.09%，现金占净比6.56%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，长城行业轮动混合基金行业配置合计为94.09%，同类平均为62.27%，比同类配置多31.82%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、综合，行业基金配置分别为91.75%、1.17%、1.03%，同类平均分别为46.24%、2.29%、1.06%，比同类配置分别为多45.51%、少1.12%、少0.03%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长城行业轮动混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：宁德时代、上机数控、捷佳伟创、晶澳科技，占期初基金资产净值比例分别为53.38%、30.50%、29.64%、27.36%，本期累计买入金额分别为3259.28万元、1862.01万元、1809.87万元、1670.77万元。

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2月25日国泰聚禾纯债债券一个月来收益0.16%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月25日国泰聚禾纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 国泰聚禾纯债债券（006596）2月25日净值涨0.01%。当前基金单位净值为1.0169元，累计净值为1.1109元。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益11.63%，今年以来收益0.87%，近一年收益4.42%，近三年收益10.57%。

基金2020年利润

截至2020年，国泰聚禾纯债债券收入合计6044.2万元：利息收入7228.17万元，其中利息收入方面，存款利息收入23.5万元，债券利息收入6855.41万元。投资收益负952.86万元，公允价值变动收益负231.16万元，其他收入479.75元。

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东财量化精选混合C成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月25日东财量化精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东财量化精选混合C截至2月25日，最新单位净值1.0679，累计净值1.0679，最新估值1.0555，净值增长率涨1.18%。

基金阶段涨跌幅

东财量化精选混合C今年以来下降4.67%，近一月收益3.05%，近三月下降6.18%，近一年收益0.05%。

2021年第三季度表现

东财量化精选混合C基金（基金代码：009841）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌9.42%，同类平均跌1.2%，排1674名，整体表现一般；2021年第二季度涨24.5%，同类平均涨9.3%，排196名，整体表现优秀；2021年第一季度跌3.12%，同类平均跌2.02%，排774名，整体表现良好。

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2月25日国泰丰盈纯债债券基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月25日国泰丰盈纯债债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰丰盈纯债债券截至2月25日，累计净值1.1034，最新公布单位净值1.0343，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0342。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益10.62%，今年以来收益0.55%，近一年收益5.29%，近三年收益9.9%。

2021年第三季度表现

国泰丰盈纯债债券基金（基金代码：006725）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.26%（2021年第三季度）、涨1.46%（2021年第二季度）、涨1.08%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为909名、283名、296名，整体表现分别为良好、优秀、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。