2月25日大成恒享夏盛一年定开混合C近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月25日大成恒享夏盛一年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9914，累计净值0.9914，最新估值0.99，净值增长率涨0.14%。

基金阶段涨跌幅

大成恒享夏盛一年定开混合C基金成立以来下降0.69%，今年以来下降1.34%，近一月下降0.71%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成恒享夏盛一年定开混合C（012249）基金资产配置详情如下，合计净资产29.95亿元，债券占净比106.96%，现金占净比0.20%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

东财中证500指数C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至2月25日东财中证500指数C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东财中证500指数C基金截至2月25日，最新市场表现：公布单位净值1.1008，累计净值1.1008，最新估值1.0923，净值涨0.78%。

同公司基金

截至2022年2月21日，基金同公司按单位净值排名前五有：东财创业板A基金（009046），最新单位净值为1.5781，累计净值1.5781，日增长率-0.74%；东财创业板C基金（009047），最新单位净值为1.5705，累计净值1.5705，日增长率-0.74%；东财有色金属A基金（011630），最新单位净值为1.5037，累计净值1.5037，日增长率-0.25%等。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益10.77%，今年以来下降6.44%，近一年收益7.89%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月25日银华通利灵活配置混合A基金怎么样？一个月来下降0.54%，以下是为您整理的2月25日银华通利灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华通利灵活配置混合A（003062）市场表现：截至2月25日，累计净值1.3756，最新单位净值1.3756，净值增长率涨0.15%，最新估值1.3736。

基金阶段涨跌幅

银华通利灵活配置混合A今年以来下降2.09%，近一月下降0.54%，近三月下降1.53%，近一年收益0.03%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2月25日创金沪港深精选混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月25日创金沪港深精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金沪港深精选混合（001662）市场表现：截至2月25日，累计净值1.6530，最新公布单位净值1.6530，净值增长率涨1.91%，最新估值1.622。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利179.14万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计38.97万，所有者权益合计1.23亿，负债和所有者权益总计1.24亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2月25日银河君尚混合A基金成立以来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月25日银河君尚混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.6626，累计净值1.6626，净值增长率涨0.33%，最新估值1.6572。

基金阶段涨跌幅

银河君尚混合A（519613）近一周收益0.28%，近一月收益0.82%，近三月下降0.41%，近一年收益8.83%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，银河君尚混合A（519613）基金资产配置详情如下，合计净资产8.4亿元，股票占净比27.07%，债券占净比48.67%，现金占净比7.12%。

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宝盈睿丰创新混合A基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至2月25日宝盈睿丰创新混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，宝盈睿丰创新混合A（000794）最新公布单位净值2.9350，累计净值2.9350，最新估值2.87，净值增长率涨2.27%。

基金阶段表现方面

宝盈睿丰创新混合A基金成立以来收益193.5%，今年以来下降11.89%，近一月下降1.87%，近一年收益19.5%，近三年收益144.79%。

同公司基金

截至2022年2月22日，基金同公司按单位净值排名前五有：宝盈科技30混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6210，日增长率-0.60%，目前开放申购；宝盈科技30混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5600，日增长率-1.68%，目前开放申购；宝盈新锐混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.4190，日增长率0.15%，目前开放申购；宝盈新锐混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3880，日增长率-0.91%，目前开放申购；宝盈新锐混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3530，日增长率0.15%，目前开放申购等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第四季度大摩量化配置混合C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的大摩量化配置混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，大摩量化配置混合C（008305）累计净值1.9580，最新公布单位净值1.9580，净值增长率涨1.56%，最新估值1.928。

基金资产配置

截至2021年第四季度，大摩量化配置混合C（008305）基金资产配置详情如下，合计净资产2.06亿元，股票占净比94.25%，债券占净比0.06%，现金占净比6.30%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大摩量化配置混合C收入合计1003.65万元：利息收入7.03万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.02万元，债券利息收入81.75元。投资收益5517.77万元，其中投资收益方面，股票投资收益5354.52万元，债券投资收益15.58万元，股利收益147.67万元。公允价值变动亏4522.47万元，其他收入1.32万元。

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2月25日富国创业板ETF近三月以来下降17.59%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月25日富国创业板ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金累计净值1.9254，最新市场表现：单位净值1.9254，净值增长率涨2.54%，最新估值1.8777。

基金阶段涨跌幅

富国创业板ETF成立以来收益84.43%，近一月下降3.97%，近一年下降4.67%。

基金现任经理

富国创业板ETF的现任基金经理是曹璐迪，任职时间为2020-08-06~至今，任职期间回报13.65%。

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银河鸿利混合A基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排424名，以下是为您整理的2月25日银河鸿利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金最新单位净值1.0590，累计净值1.2270，最新估值1.059。

基金近三月来排名

银河鸿利混合A（基金代码：519640）近3月来下降0.66%，阶段平均下降6.63%，表现优秀，同类基金排424名，相对下降53名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.2%，排1044名，整体来说表现良好。

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2月25日泰信鑫选混合A累计净值为1.3160元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的2月25日泰信鑫选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰信鑫选混合A截至2月25日，累计净值1.3160，最新公布单位净值1.3160，净值增长率涨1.54%，最新估值1.296。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1710.25万元，基金本期净收益盈利415.3万元，期末基金资产净值7561.21万元，期末单位基金资产净值1.5元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月25日富国中证医药主题指数增强(LOF)A基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的2月25日富国中证医药主题指数增强(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金累计净值1.7310，最新公布单位净值1.7310，净值增长率涨3.84%，最新估值1.667。

基金季度利润

富国中证医药主题指数增强(LOF)（161035）近一周收益2.43%，近一月收益0.58%，近三月下降15.35%，近一年下降20.16%。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8921.28亿元，拥有基金经理72名，基金419只。

同公司基金

截至2022年2月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国天惠成长混合A/B(LOF)基金、富国天惠成长混合A/B(LOF)基金、富国中证500指数增强(LOF)A基金，最新单位净值分别为3.1335、3.0787、2.4660，日增长率分别为-0.36%、-1.75%、0.33%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2月25日国寿安保裕安混合A近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月25日国寿安保裕安混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金最新单位净值1.0260，累计净值1.0460，最新估值1.023，净值增长率涨0.29%。

基金阶段表现

国寿安保裕安混合A近1月来下降1.27%，阶段平均下降1.43%，表现一般，同类基金排88名，相对上升5名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国寿安保裕安混合A收入合计2401.86万元：利息收入699.93万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.16万元，债券利息收入696.25万元。投资收益1444.77万元，公允价值变动收益253.41万元，其他收入3.75万元。

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融通核心价值混合(QDII)基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的2月24日融通核心价值混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通核心价值混合(QDII)A（161620）截至2月24日，累计净值0.9159，最新单位净值0.9159，净值增长率跌1.01%，最新估值0.9252。

融通核心价值混合(QDII)今年以来下降11.09%，近一月下降3.48%，近三月下降13.36%，近一年下降24.88%。

基金介绍

基金全名是融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)，以下简称融通核心价值混合(QDII)，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为其他，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由融通基金管理有限公司管理，基金经理是张婷。

基金公司情况

该基金属于融通基金管理有限公司，公司成立于2001年5月22日，公司所有基金管理规模1288.36亿元，拥有基金经理25名，基金130只。

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2021年第二季度嘉实润和量化定期混合基金有哪些投资组合？为您整理的2月25日嘉实润和量化定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，嘉实润和量化定期混合（005166）基金资产配置详情如下，股票占净比27.12%，债券占净比49.17%，现金占净比10.17%，合计净资产3100万元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为27.12%，同类平均为56.99%，比同类配置少29.87%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实润和量化定期混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：立讯精密（002475）、东诚药业（002675）、德邦股份（603056）、移远通信（603236），占期初基金资产净值比例分别为1.07%、0.63%、0.62%、0.59%，本期累计买入金额分别为50.08万元、29.29万元、28.79万元、27.29万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实润和量化定期混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：立讯精密本期累计卖出金额为50.08万元，占期初基金资产净值比例为1.07%；东诚药业本期累计卖出金额为29.29万元，占期初基金资产净值比例为0.63%；德邦股份本期累计卖出金额为28.79万元，占期初基金资产净值比例为0.62%；移远通信本期累计卖出金额为27.29万元，占期初基金资产净值比例为0.59%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实润和量化定期混合（005166）持有股票星宇股份（占1.07%）：持股为1800，持仓市值为32.58万；金能科技（占0.97%）：持股为1.74万，持仓市值为29.48万；航天电器（占0.90%）：持股为4400，持仓市值为27.19万；新奥股份（占0.88%）：持股为1.46万，持仓市值为26.69万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实润和量化定期混合（005166）持有债券：债券19国开03（债券代码：190203）等，持仓比分别33.33%等，持仓市值1012.5万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2022年2月27日年易方达安和中短债债券C持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？

基金详情介绍

易方达安和中短债债券C基金成立于2020年12月7日，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达824万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为短期理财，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是梁莹。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达月月利理财债券A持有详情，总份额820万份，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有820万份额，机构投资者持有占1.00%，个人投资者持有占99.00%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达月月利理财债券A（基金代码：110050）涨0.46%，同类平均涨1.71%，排338名，整体来说表现不佳。

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2021年第三季度华夏能源革新股票A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的华夏能源革新股票A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏能源革新股票（003834）持有股票基金：华友钴业、当升科技、宁德时代等，持仓比分别7.94%、7.86%、7.37%等，持股数分别为1754.24万、2188.35万、320.47万，持仓市值18.14亿、17.97亿、16.85亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏能源革新股票基金（003834）持有债券长汽转债（占0.13%），持仓市值为3051.12万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏能源革新股票基金收入合计391,321.87元，股票收入200,902.53元，占比51.34%；债券收入40.27元，占比0.01%；股利收入5,608.98元，占比1.43%。

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易方达远见成长混合A买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月25日易方达远见成长混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，易方达远见成长混合A最新单位净值0.9715，累计净值0.9715，净值增长率涨2.04%，最新估值0.9521。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达远见成长混合A持有详情，总份额5.54亿份，其中机构投资者持有140万份额，机构投资者持有占0.26%，个人投资者持有5.53亿份额，个人投资者持有占99.74%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达远见成长混合A（010115）基金资产配置详情如下，合计净资产41.63亿元，股票占净比92.81%，债券占净比0.12%，现金占净比5.75%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月25日华夏安康优选债券A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月25日华夏安康优选债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，华夏安康优选债券A最新市场表现：单位净值1.5280，累计净值1.6880，最新估值1.519，净值增长率涨0.59%。

基金阶段表现

华夏安康优选债券A近1月来下降1.23%，阶段平均下降0.49%，表现不佳，同类基金排807名，相对上升38名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.11亿，未分配利润5880.58万，所有者权益合计1.7亿。

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嘉实中证主要消费ETF联接A近6月来在同类基金中排47名，同公司基金表现如何？（2月25日）以下是为您整理的2月25日嘉实中证主要消费ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金最新单位净值1.3455，累计净值1.3455，最新估值1.3348，净值增长率涨0.8%。

基金近一周来表现

嘉实中证主要消费ETF联接A（基金代码：009179）近6月来收益10.86%，阶段平均下降4.27%，表现优秀，同类基金排47名，相对上升8名。

同公司基金

截至2022年2月21日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实新兴产业股票基金、嘉实智能汽车股票基金，最新单位净值分别为7.9000、4.2720、3.9110，日增长率分别为-0.52%、-0.16%、-1.09%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达瑞兴混合E最新净值涨幅达0.08%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月25日易方达瑞兴混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞兴混合E（001818）截至2月25日，最新公布单位净值1.3140，累计净值1.3660，最新估值1.313，净值增长率涨0.08%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利193.32万元，基金本期净收益盈利196.08万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.32元。

2021年第三季度表现

易方达瑞兴混合E基金（基金代码：001818）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.11%，同类平均跌1.2%，排539名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.85%，同类平均涨9.3%，排1637名，整体表现不佳；2021年第一季度涨1.57%，同类平均跌2.02%，排396名，整体表现优秀。

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