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2月25日易方达瑞锦混合发起式C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月25日易方达瑞锦混合发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，易方达瑞锦混合发起式C（009690）最新公布单位净值1.0642，累计净值1.1042，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0632。

基金季度利润

易方达瑞锦混合发起式C成立以来收益10.6%，近一月下降0.28%，近一年收益4.91%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达瑞锦混合发起式C收入合计3755.06万元：利息收入1641.57万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.06万元，债券利息收入1569.09万元，资产支持证券利息收入元64.13万元。投资收益1862.48万元，公允价值变动收益243.81万元，其他收入7.2万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2022年2月26日辽宁95号汽油油价今日报价查询：

2月25日华夏中证500ETF近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月25日华夏中证500ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，华夏中证500ETF（512500）市场表现：累计净值0.7799，最新单位净值3.5628，净值增长率涨0.81%，最新估值3.5343。

基金阶段涨跌幅

华夏中证500ETF（基金代码：512500）成立以来下降22.01%，今年以来下降7.37%，近一月收益1.1%，近一年收益6.28%，近三年收益41.98%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏中证500ETF（基金代码：512500）涨4.85%，同类平均跌1.93%，排315名，整体来说表现优秀。

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2月24日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)最新单位净值为0.7950元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月24日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)（161116）截至2月24日，最新单位净值0.7950，累计净值0.7950，最新估值0.807，净值增长率跌1.49%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值1.71亿元，期末单位基金资产净值0.78元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计401.13万，所有者权益合计1.74亿，负债和所有者权益总计1.78亿。

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今日宁夏95号汽油价格多少？为您提供2022年2月26日宁夏95号汽油油价查询：

零售银行板块收盘报跌，晋商银行（1.36，-0.17，-11.1111%）领跌，渣打集团(55.2，-3.66492%)、汇丰控股(54.55，-2.84951%)、民生银行(3.04，-0.977199%)等跟跌。

零售银行板块上市公司有：

1、汇丰控股：公司通过零售银行与财富管理（RBWM）、商业银行（CMB）、环球银行与市场（GB＆M）以及全球私人银行（GPB）四种业务管理其产品与服务。

2、广州农商银行：集团主要在国内从事银行业及有关的金融服务,主要包括公司银行业务、零售银行业务及金融市场业务等业务。

3、泸州银行：泸州银行股份有限公司(原名:泸州市商业银行股份有限公司)是一家中国商业银行。该公司主要通过四个业务部门运营。公司银行业务部门为公司银行客户提供产品与服务,包括公司贷款、票据贴现及公司存款等。零售银行业务部门向零售银行客户提供产品与服务,包括个人贷款、个人存款及银行卡服务等。金融市场部门主要从事货币市场交易业务、投资管理及财富管理业务。其他业务部门提供其他商业银行服务。

4、民生银行：零售银行业务，民生银行持续深化零售财富管理与资产业务双轮驱动发展模式,强化客群细分经营,打造新客开拓、向上输送、保有提升为一体的链式经营模式。

5、晋商银行：依托优质服务,集团的零售银行客户数量在报告期内进一步增长,从截至2018年12月31日的2,343.6千人上升至截至2019年6月30日的2,457.1千人。

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2021年第二季度光大保德信铭鑫混合A基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的2月25日光大保德信铭鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，光大保德信铭鑫混合A（002773）基金资产配置详情如下，股票占净比89.38%，债券占净比5.44%，现金占净比3.91%，合计净资产2400万元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，光大保德信铭鑫混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（71.55%），同类平均45.51%，比同类配置多26.04%；信息传输、软件和信息技术服务业（12.01%），同类平均3.38%，比同类配置多8.63%；科学研究和技术服务业（2.78%），同类平均1.76%，比同类配置多1.02%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，光大保德信铭鑫混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：亿纬锂能（300014）、长春高新（000661）、北新建材（000786）、中科创达（300496），占期初基金资产净值比例分别为16.03%、6.28%、6.16%、5.99%，本期累计买入金额分别为5869.23万元、2297.65万元、2255.9万元、2193.78万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，光大保德信铭鑫混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：亿纬锂能、立讯精密、顺丰控股、贵州茅台，本期累计卖出金额分别为4811.32万元、2671.94万元、2616.18万元、2360.74万元，占期初基金资产净值比例分别为13.14%、7.30%、7.15%、6.45%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，光大保德信铭鑫混合A（002773）持有股票基金：科大讯飞、当升科技、隆平高科、紫光国微等，持仓比分别8.15%、7.89%、7.82%、7.05%等，持股数分别为8.68万、5.41万、20.54万、1.92万，持仓市值458.91万、444.07万、440.17万、397.06万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，光大保德信铭鑫混合A（002773）持有债券：债券20国债02（债券代码：019628）等，持仓比分别5.42%等，持仓市值305.21万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，光大保德信铭鑫混合A收入合计负274.41万元：利息收入45.64万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.73万元，债券利息收入15.63万元。投资收益1443.56万元，公允价值变动亏1764.17万元，其他收入5555.93元。

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西部利得祥逸债券C最新净值涨幅达0.02%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月25日西部利得祥逸债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金累计净值1.1276，最新市场表现：单位净值1.0506，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0504。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1715.52元，基金本期净收益盈利2452.25元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5.96万元，期末单位基金资产净值1.04元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.1元，直销增购最小购买金额1000元。

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今日吉林92号汽油价格多少？为您提供2022年2月26日吉林92号汽油油价查询：

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地区名称：五原县

外三元（元/公斤）：12.06

内三元（元/公斤）：10.19

土杂猪（元/公斤）：22.47

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2月25日诺安优选回报混合基金赚钱吗？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至2月25日诺安优选回报混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，诺安优选回报混合最新单位净值1.6620，累计净值1.9120，最新估值1.652，净值增长率涨0.61%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利315.42万元，基金本期净收益盈利54.72万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元，期末单位基金资产净值1.46元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，诺安优选回报混合（001743）基金资产配置详情如下，合计净资产3.63亿元，股票占净比91.26%，现金占净比5.98%。

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同泰慧选混合A基金怎么样？以下是为您整理的截至2月25日同泰慧选混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金最新市场表现：单位净值1.1083，累计净值1.1333，净值增长率涨0.32%，最新估值1.1048。

基金阶段表现方面

同泰慧选混合A基金成立以来收益13.46%，今年以来下降17.8%，近一月下降7.39%，近一年下降27.99%。

基金详情介绍

基金全名是同泰慧选混合型发起式证券投资基金，以下简称同泰慧选混合A，该基金成立于2019年12月17日，基金规模为420万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达294万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由同泰基金管理有限公司管理，基金经理是邢连云。

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今日猪价多少？为您提供2022年2月26日西藏生猪价格今日猪价行情：

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2月25日易方达瑞安混合发起式A近三月以来涨了多少？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月25日易方达瑞安混合发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0581，累计净值1.0581，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0568。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞安混合发起式A（基金代码：010839）成立以来收益5.72%，今年以来下降1%，近一月下降0.54%，近一年收益5.31%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，易方达瑞安混合发起式A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置10.71%，同类平均43.47%，比同类配置少32.76%；金融业行业基金配置1.94%，同类平均4.07%，比同类配置少2.13%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.35%，同类平均3.55%，比同类配置少2.2%。

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2月25日富国天惠成长混合(LOF)A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月25日富国天惠成长混合(LOF)A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国天惠成长混合(LOF)A（161005）截至2月25日，最新市场表现：单位净值3.1026，累计净值6.1506，最新估值3.0615，净值增长率涨1.34%。

基金阶段涨跌表现

富国天惠成长混合(LOF)A（基金代码：161005）成立以来收益1825.76%，今年以来下降11.07%，近一月下降4.97%，近一年下降15.83%，近三年收益89.57%。

基金2020年利润

截至2020年，富国天惠成长混合(LOF)A收入合计82.37亿元：利息收入1187.7万元，其中利息收入方面，存款利息收入458.58万元，债券利息收入729.12万元。投资收益28.59亿元，其中投资收益方面，股票投资收益26.78亿元，债券投资收益1623.78万元，股利收益1.65亿元。公允价值变动收益53.4亿元，其他收入2564.2万元。

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2月25日长城品牌优选混合基金成立以来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月25日长城品牌优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城品牌优选混合基金截至2月25日，最新公布单位净值2.0006，累计净值2.1636，最新估值1.9713，净值增长率涨1.49%。

基金阶段涨跌幅

长城品牌优选混合成立以来收益124.07%，近一月下降3.77%，近一年下降21.39%，近三年收益78.76%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，长城品牌优选混合（200008）基金资产配置详情如下，合计净资产23.16亿元，股票占净比88.38%，债券占净比5.61%，现金占净比6.25%。

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汇安丰益混合A近6月来在同类基金中排907名，以下是为您整理的2月25日汇安丰益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，汇安丰益混合A（004560）最新单位净值1.4322，累计净值1.4322，最新估值1.4248，净值增长率涨0.52%。

基金近一周来表现

汇安丰益混合A（基金代码：004560）近6月来下降3.07%，阶段平均下降5.87%，表现良好，同类基金排907名，相对下降20名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇安丰益混合A持有详情，总份额1470万份，其中机构投资者持有1470万份额，机构投资者持有占99.93%，个人投资者持有占0.07%。

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2月25日前海开源国家比较优势混合C近三月以来下降16.23%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月25日前海开源国家比较优势混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，前海开源国家比较优势混合C累计净值0.8090，最新单位净值0.8090，净值增长率涨1.76%，最新估值0.795。

基金阶段涨跌幅

前海开源国家比较优势混合C（基金代码：011870）成立以来下降19.5%，今年以来下降14.99%，近一月下降7.04%。

基金现任经理

前海开源国家比较优势混合C的现任基金经理是曲扬，任职时间为2021-03-25~至今，任职期间回报-5.40%。

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2022年2月26日湖北宜昌猪价多少？为您提供湖北宜昌今日猪价行情：

2021年第二季度中科沃土沃嘉混合C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的2月25日中科沃土沃嘉混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，中科沃土沃嘉混合C（004764）基金资产配置详情如下，合计净资产10.09亿元，股票占净比17.25%，债券占净比40.76%，现金占净比7.58%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，中科沃土沃嘉混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.69%）、金融业（3.54%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.90%），同类平均分别为44.32%、5.23%、3.26%，比同类配置分别为少34.63%、少1.69%、少2.36%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中科沃土沃嘉混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台本期累计买入金额为953.21万元，占期初基金资产净值比例为163.45%；格力电器本期累计买入金额为270.68万元，占期初基金资产净值比例为46.41%；华友钴业本期累计买入金额为53.51万元，占期初基金资产净值比例为9.17%；开立医疗本期累计买入金额为51.98万元，占期初基金资产净值比例为8.91%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中科沃土沃嘉混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：平安银行本期累计卖出金额为401.08万元，占期初基金资产净值比例为68.77%；中红医疗本期累计卖出金额为71.01万元，占期初基金资产净值比例为12.18%；五矿稀土本期累计卖出金额为13.81万元，占期初基金资产净值比例为2.37%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中科沃土沃嘉混合C（004764）持有股票基金：贵州茅台（600519）、三峡能源（600905）、招商银行（600036）、中国平安（601318）等，持仓比分别0.90%、0.63%、0.50%、0.41%等，持股数分别为4900、90.78万、9.93万、8.51万，持仓市值896.7万、629.99万、500.97万、411.32万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中科沃土沃嘉混合C（004764）持有债券：债券21国开05（债券代码：210205）、债券21国开03（债券代码：210203）、债券21国开02（债券代码：210202）等，持仓比分别8.28%、7.13%、5.06%等，持仓市值8235.2万、7093.8万、5028万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计95.21万，所有者权益合计10.29亿，负债和所有者权益总计10.3亿。

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数据仅供参考，交易时请以成交价为准。

2月25日泰达宏利纯利债券A累计净值为1.1968元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月25日泰达宏利纯利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利纯利债券A（003767）截至2月25日，最新市场表现：公布单位净值1.0570，累计净值1.1968，最新估值1.0568，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利835.62万元，基金本期净收益盈利517.03万元，期末基金资产净值6.92亿元，期末单位基金资产净值1.04元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.31亿，所有者权益合计6.94亿，负债和所有者权益总计8.26亿。

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