2月25日华泰柏瑞量化明选混合C一年来下降6.95%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月25日华泰柏瑞量化明选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月25日，累计净值1.5355，最新单位净值1.5355，净值增长率涨0.88%，最新估值1.5221。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞量化明选混合C今年以来下降6.32%，近一月下降0.43%，近三月下降5.66%，近一年下降6.95%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，销售服务费0.25元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2月25日创金合信鑫日享短债债券C近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月25日创金合信鑫日享短债债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信鑫日享短债债券C（006825）截至2月25日，最新市场表现：单位净值1.1279，累计净值1.1279，最新估值1.1279。

基金阶段表现

创金合信鑫日享短债债券C近1月来收益0.2%，阶段平均收益0.16%，表现良好，同类基金排153名，相对下降15名。

基金基本费率

该基金管理费为0.4元，基金托管费0.1元，销售服务费0.35元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

光大保德信岁末红利债券A基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的光大保德信岁末红利债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信岁末红利债券A截至2月25日，最新公布单位净值1.0632，累计净值1.2757，最新估值1.0633，净值增长率跌0.01%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金详情介绍

基金简称光大保德信岁末红利债券A，该基金成立于2014年8月12日，基金规模为40万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达35万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由光大保德信基金管理有限公司管理，基金经理是李怀定。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实深证基本面120联接A基金有哪些投资组合？该基金经理2021年第四季度业绩如何？以下是为您整理的2021年第四季度嘉实深证基本面120联接A基金经理业绩详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，嘉实深证基本面120联接A（070023）基金资产配置详情如下，股票占净比0.34%，现金占净比5.46%，合计净资产4.66亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为0.34%，同类平均为77.19%，比同类配置少76.85%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实深证基本面120联接A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：万科A、比亚迪、长安汽车、分众传媒，占期初基金资产净值比例分别为0.41%、0.11%、0.09%、0.09%，本期累计买入金额分别为381.08万元、105.05万元、88.02万元、79.11万元。

基金经理业绩

嘉实深证基本面120联接A基金由嘉实基金公司的基金经理李直管理，该基金经理从业1388天，管理过21只基金。其中最佳回报基金是嘉实创业板ETF，回报率97.47%。现任基金资产总规模97.47%，现任最佳基金回报94.09亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月25日大成惠利纯债债券基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的2月25日大成惠利纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成惠利纯债债券基金截至2月25日，最新单位净值1.0411，累计净值1.2029，最新估值1.0406，净值涨0.05%。

基金阶段涨跌幅

大成惠利纯债债券（003574）近一周下降0.14%，近一月下降0.39%，近三月收益0.88%，近一年收益3.76%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

零售银行板块上市公司有：

1、汇丰控股（00005）：公司通过零售银行与财富管理（RBWM）、商业银行（CMB）、环球银行与市场（GB＆M）以及全球私人银行（GPB）四种业务管理其产品与服务。

2、广州农商银行（01551）：公司2019年，荣获中国企业信用500强；获2019年十佳农商行零售银行奖；获中国银行业协会2019年中国银行业100强榜单，排名第27名；获《银行家》2019年全球银行1000强，排名第185位；获2019年全国农村金融之佳科技创新产品奖项；获2019年度最佳普惠金融银行；获2019十佳地方银行私人银行奖；获“第九届中国公益节”年度扶贫典范奖。

3、泸州银行（01983）：泸州银行股份有限公司(原名:泸州市商业银行股份有限公司)是一家中国商业银行。该公司主要通过四个业务部门运营。公司银行业务部门为公司银行客户提供产品与服务,包括公司贷款、票据贴现及公司存款等。零售银行业务部门向零售银行客户提供产品与服务,包括个人贷款、个人存款及银行卡服务等。金融市场部门主要从事货币市场交易业务、投资管理及财富管理业务。其他业务部门提供其他商业银行服务。

4、民生银行（01988）：零售银行业务，民生银行持续深化零售财富管理与资产业务双轮驱动发展模式,强化客群细分经营,打造新客开拓、向上输送、保有提升为一体的链式经营模式。

5、晋商银行（02558）：公司的主要业务条线包括公司银行业务、零售银行业务及金融市场业务。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的国寿安保稳信混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保稳信混合C截至2月25日市场表现：累计净值1.3891，最新单位净值1.1559，净值增长率涨0.31%，最新估值1.1523。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

国寿安保稳信混合C基金（基金代码：004302）最近三次季度涨跌详情如下：跌1.35%（2021年第三季度）、涨3.83%（2021年第二季度）、跌1.65%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为809名、134名、529名，整体表现分别为不佳、优秀、不佳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2月25日华商万众创新混合一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月25日华商万众创新混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，华商万众创新混合（002669）最新市场表现：公布单位净值2.5590，累计净值2.5590，最新估值2.539，净值增长率涨0.79%。

基金阶段涨跌表现

华商万众创新混合（002669）近一周收益0.83%，近一月下降4.91%，近三月下降17.74%，近一年收益12.58%。

基金现任经理

华商万众创新混合的现任基金经理是梁皓，任职时间为2017-10-31~至今，任职期间回报251.87%。

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2月25日嘉实消费精选股票C基金怎么样？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月25日嘉实消费精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，嘉实消费精选股票C（006605）累计净值1.9721，最新公布单位净值1.9721，净值增长率涨1.05%，最新估值1.9516。

基金季度利润

该基金成立以来收益97.21%，今年以来下降10.46%，近一月下降3.31%，近一年下降13.28%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，嘉实消费精选股票C（006605）基金资产配置详情如下，股票占净比85.84%，债券占净比0.47%，现金占净比13.88%，合计净资产21.5亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

宝盈盈润纯债债券基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的2月25日宝盈盈润纯债债券基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈盈润纯债债券基金截至2月25日，最新市场表现：公布单位净值1.0670，累计净值1.1340，最新估值1.0669，净值涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

宝盈盈润纯债债券基金成立以来收益13.94%，今年以来收益0.97%，近一月收益0.35%，近一年收益7.42%。

基金经理业绩

宝盈盈润纯债债券基金由宝盈基金公司的基金经理杨献忠管理，该基金经理从业1272天，管理过12只基金。其中最佳回报基金是宝盈盈润纯债债券，回报率11.17%。现任基金资产总规模11.17%，现任最佳基金回报344.34亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华丰饶定期开放债券基金赚钱吗？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月25日鹏华丰饶定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金累计净值1.2450，最新单位净值1.1990，净值增长率涨0.08%，最新估值1.198。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利712.79万元，基金本期净收益盈利563.8万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值3.99亿元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，鹏华丰饶定期开放债券（000329）基金资产配置详情如下，债券占净比123.08%，现金占净比3.71%，合计净资产3.83亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度富国消费升级混合C基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的2月25日富国消费升级混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国消费升级混合C（011567）基金资产配置详情如下，股票占净比91.89%，债券占净比0.02%，现金占净比17.25%，合计净资产4.36亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，富国消费升级混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为69.67%、4.99%、4.28%，同类平均分别为46.20%、1.69%、1.82%，比同类配置分别为多23.47%、多3.30%、多2.46%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，富国消费升级混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：泸州老窖（000568）本期累计买入金额为6589.42万元，占期初基金资产净值比例为19.06%；司太立（603520）本期累计买入金额为2949.17万元，占期初基金资产净值比例为8.53%；云南白药（000538）本期累计买入金额为2940.69万元，占期初基金资产净值比例为8.50%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，富国消费升级混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：泸州老窖、云南白药、迈瑞医疗，占期初基金资产净值比例分别为13.24%、7.33%、6.99%，本期累计卖出金额分别为4576.98万元、2534.13万元、2416.12万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，富国消费升级混合C（011567）持有股票贵州茅台（占7.72%）：持股为1.84万，持仓市值为3367.2万；康龙化成（占6.48%）：持股为18.22万，持仓市值为2828.27万；中国中免（占5.46%）：持股为9.17万，持仓市值为2384.2万；五粮液（占5.07%）：持股为10.08万，持仓市值为2211.45万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，富国消费升级混合C（011567）持有债券：债券韦尔转债（债券代码：113616）、债券家悦转债（债券代码：113584）等，持仓比分别0.01%、0.01%等，持仓市值3.99万、4.25万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

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交银恒益灵活配置混合一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至2月25日交银恒益灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银恒益灵活配置混合A基金截至2月25日，最新公布单位净值1.1318，累计净值1.3568，最新估值1.1321，净值增长率跌0.03%。

基金一年来收益详情

交银恒益灵活配置混合基金成立以来收益37.38%，今年以来下降0.63%，近一月下降0.17%，近一年收益5.67%，近三年收益38.87%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，交银恒益灵活配置混合收入合计4269.85万元，扣除费用455.67万元，利润总额3814.18万元，最后净利润3814.18万元。

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2022年2月26日年财通资管积极收益债券C基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，财通资管积极收益债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有250万份额，总份额250万份。

基金市场表现方面

截至2月25日，财通资管积极收益债券C最新单位净值1.1720，累计净值1.2570，净值增长率涨0.09%，最新估值1.171。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.2元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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华泰柏瑞量化先行混合C基金怎么样？2021年第四季度基金行业怎么配置？为您整理的2月25日华泰柏瑞量化先行混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞量化先行混合C截至2月25日，最新市场表现：公布单位净值2.0790，累计净值2.0790，最新估值2.064，净值增长率涨0.73%。

华泰柏瑞量化先行混合C（010246）成立以来收益16.1%，今年以来下降3.47%，近三月下降1.09%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，华泰柏瑞量化先行混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（57.30%）、金融业（7.22%）、信息传输、软件和信息技术服务业（5.13%），同类平均分别为44.96%、5.24%、3.33%，比同类配置分别为多12.34%、多1.98%、多1.80%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

华富中证人工智能产业ETF联接C基金怎么样？近三月以来下降9.04%，以下是为您整理的2月25日华富中证人工智能产业ETF联接C近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，华富中证人工智能产业ETF联接C累计净值0.9123，最新公布单位净值0.9123，净值增长率涨0.51%，最新估值0.9077。

基金阶段表现

该基金成立以来下降8.77%，今年以来下降9.7%，近一月下降3.44%，近一年下降4.12%。

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汇添富医药保健混合A基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的2月25日汇添富医药保健混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，汇添富医药保健混合A（470006）累计净值2.9360，最新单位净值2.5570，净值增长率涨4.24%，最新估值2.453。

基金分红

汇添富医药保健混合A基金成立于2010年9月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6.27亿元，基金总1.9亿份额，上市流通1.9亿份额，共分红3次，累计分红0.3788元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月25日鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C最新单位净值为0.9852元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月25日鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C（012755）最新市场表现：单位净值0.9852，累计净值0.9852，最新估值0.9656，净值增长率涨2.03%。

基金盈利方面

基金现任经理

鹏华内地低碳联接C的现任基金经理是闫冬，任职时间为2021-07-13~至今，任职期间回报3.27%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

盘面上看，中药板块收盘报涨，海王英特龙（0.199，0.01，5.29101%）领涨，朗生医药(1.19，1.7094%)、同仁堂科技(6.95，1.45985%)、同仁堂国药(10.78，0.93633%)等跟涨。

中药板块上市公司有：

1、中国智能健康：中药保健品业务主要从事向批发商及零售商销售中药及其他医药产品、保健品、人参及干制海产品。

2、朗生医药：公司植物提取及保健产品分部从事中药提取物及保健产品的开发、生产及销售。

3、中国中药：集团依托于已有的全国产业布局,加快常用大宗中药材品种的GACP种植基地建设,契合政策发展方向,探索解决①种植不规范:道地产区盲目向非道地产区引种,化肥、农药滥用导致药力下降;②流通不规范:以非药用部位充当药用部位、以次充好;③行情波动大:流通环节繁杂、价格不透明且易受市场操控等问题。

4、位元堂：其产品包括“位元堂”品牌中药产品及传统配方制成产品。

5、培力控股：培力农本方有限公司是一家主要从事浓缩中药配方颗粒产品业务的投资控股公司。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

大成惠明纯债债券买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月25日大成惠明纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月25日，累计净值1.2056，最新单位净值1.2056，净值增长率涨0.07%，最新估值1.2048。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成惠明定开纯债债券持有详情，总份额5540万份，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%，机构投资者持有5540万份额。

基金现任经理

大成惠明纯债债券的现任基金经理是赵世宏，任职时间为2017-06-06~2018-07-20，任职期间回报6.32%。

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2月25日兴业丰利债券最新单位净值为1.0045元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月25日兴业丰利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴业丰利债券基金截至2月25日，累计净值1.1655，最新市场表现：公布单位净值1.0045，最新估值1.0045。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值44.05亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

同公司基金

截至2022年2月22日，基金同公司按单位净值排名前五有：兴业安保优选混合基金（006366），最新单位净值为2.5268，累计净值2.5268；兴业聚利灵活配置混合基金（001272），最新单位净值为2.5240，累计净值2.5240；兴业安保优选混合基金（006366），最新单位净值为2.5197，累计净值2.5197等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2月25日东方红启恒三年持有混合B近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月25日东方红启恒三年持有混合B基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，东方红启恒三年持有混合B最新公布单位净值10.5780，累计净值10.5780，最新估值10.4286，净值增长率涨1.43%。

基金阶段表现

东方红启恒三年持有混合B近1月来下降3.18%，阶段平均下降3.43%，表现良好，同类基金排1135名，相对下降564名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，东方红启恒三年持有混合B基金收入合计28,311.47元，股票收入6,554.43元，占比23.15%；股利收入2,506.66元，占比8.85%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第四季度天弘中证食品饮料指数A基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的天弘中证食品饮料指数A基金赎回详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，天弘中证食品饮料指数A（001631）基金资产配置详情如下，股票占净比4.26%，债券占净比0.07%，现金占净比6.63%，合计净资产81.64亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，天弘中证食品饮料指数A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置4.22%，同类平均53.62%，比同类配置少49.4%；批发和零售业行业基金配置0.02%，同类平均1.08%，比同类配置少1.06%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.02%，同类平均5.64%，比同类配置少5.62%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，天弘中证食品饮料指数A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：伊利股份、酒鬼酒、青岛啤酒，占期初基金资产净值比例分别为11.79%、2.02%、1.58%，本期累计买入金额分别为5.06亿元、8651.63万元、6785.21万元。

同公司基金

截至2022年2月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：天弘医疗健康混合A基金（001558）、天弘医疗健康混合A基金（001558）、天弘医疗健康混合C基金（001559），最新单位净值分别为1.6896、1.6618、1.6511。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

长盛创新先锋混合A最新净值涨幅达1.3%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月25日长盛创新先锋混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，长盛创新先锋混合A最新公布单位净值1.8635，累计净值3.1098，最新估值1.8396，净值增长率涨1.3%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利867.46万元，基金本期净收益盈利134.96万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.17元，期末基金资产净值8628.63万元。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月25日华宝医药生物混合基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华宝医药生物混合基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

基金公司情况

该基金属于华宝基金管理有限公司，公司成立于2003年3月7日，公司所有基金管理规模3454.86亿元，拥有基金经理39名，基金176只。

截至2020年，华宝基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模506.64亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元，基金总规模合计2921.82亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2月25日兴银长益三个月定开债基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至2月25日兴银长益三个月定开债一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金公布单位净值1.0218，累计净值1.2287，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0217。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3912.26万元，基金本期净收益盈利2030.55万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值30.27亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入175.57元，收入合计7,918.10元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

鹏扬双利债券C基金累计分红了4次,以下是为您整理的2月25日鹏扬双利债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月25日，最新市场表现：单位净值1.0714，累计净值1.2404，最新估值1.0713，净值增长率涨0.01%。

基金分红

鹏扬双利债券C基金成立于2018年2月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模190万元，基金总175万份额，上市流通175万份额，共分红4次，累计分红0.169元/份。

基金阶段涨跌幅

鹏扬双利债券C今年以来收益0.32%，近一月下降0.16%，近三月收益0.69%，近一年收益3.2%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实致宁3个月定开纯债债券基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月25日嘉实致宁3个月定开纯债债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，嘉实致宁3个月定开纯债债券最新市场表现：单位净值1.0337，累计净值1.0521，最新估值1.0335，净值增长率涨0.02%。

基金分红

嘉实致宁3个月定开纯债债券基金成立于2020年3月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.53亿元，基金总2.46亿份额，上市流通2.46亿份额，共分红7次，累计分红0.0184元/份。

基金资产配置

截至2021年第四季度，嘉实致宁3个月定开纯债债券（008620）基金资产配置详情如下，债券占净比118.43%，现金占净比0.04%，合计净资产29.4亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A最新净值涨幅达0.07%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2月25日富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A截至2月25日，最新单位净值1.0228，累计净值1.0228，最新估值1.0221，净值增长率涨0.07%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年2月26日年嘉实文体娱乐股票C基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实文体娱乐股票C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有290万份额，总份额290万份。

基金市场表现方面

截至2月25日，嘉实文体娱乐股票C最新市场表现：公布单位净值1.7170，累计净值1.7170，净值增长率涨0.94%，最新估值1.701。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实文体娱乐股票C收入合计6923.19万元，扣除费用686.13万元，利润总额6237.06万元，最后净利润6237.06万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。