易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为0.8625元，以下是为您整理的截至2月25日易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.8625，累计净值0.8625，净值增长率跌0.4%，最新估值0.866。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润亏0.04元。

2021年第三季度表现

易方达恒生中国企业ETF联接(QDII基金（基金代码：110031）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌16.34%，同类平均跌6.1%，排279名，整体表现不佳；2021年第二季度跌3.34%，同类平均涨5.23%，排288名，整体表现不佳；2021年第一季度涨2.44%，同类平均涨3.22%，排118名，整体表现良好。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C美元基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的2月24日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C美元基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C美元（006330）截至2月24日，累计净值0.1350，最新单位净值0.1350，净值增长率跌1.96%，最新估值0.1377。

易海外互联网50ETF联接(QDII)C美（006330）近一周下降11.36%，近一月下降10.3%，近三月下降18.82%，近一年下降50.6%。

基金介绍

该基金简称易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C美元，该基金成立于2019年1月18日，基金规模为880万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5363万份，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为其他，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是余海燕等。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金478只，由66名基金经理管理，所有基金管理规模共1.67万亿元。

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2月25日嘉实中证软件服务ETF联接A近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月25日嘉实中证软件服务ETF联接A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中证软件服务ETF联接A（012619）截至2月25日，最新市场表现：公布单位净值0.8821，累计净值0.8821，最新估值0.8748，净值增长率涨0.83%。

基金阶段表现

嘉实中证软件服务ETF联接A近1月来下降8.19%，阶段平均下降2.81%，表现不佳，同类基金排1800名，相对下降52名。

基金现任经理

嘉实中证软件服务ETF联接A的现任基金经理是田光远，任职时间为2021-09-27~至今，任职期间回报-。

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前海开源清洁能源混合C基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排967名，以下是为您整理的2月25日前海开源清洁能源混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源清洁能源混合C（002360）截至2月25日，最新市场表现：公布单位净值1.9080，累计净值2.2680，最新估值1.882，净值增长率涨1.38%。

基金近一周来表现

前海开源清洁能源混合C（基金代码：002360）近6月来下降3.98%，阶段平均下降5.87%，表现良好，同类基金排967名，相对下降78名。

2021年第三季度表现

前海开源清洁能源混合C基金（基金代码：002360）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.46%，同类平均跌1.2%，排1146名，整体表现一般；2021年第二季度涨17.14%，同类平均涨9.3%，排392名，整体表现优秀；2021年第一季度涨4.12%，同类平均跌2.02%，排126名，整体表现优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月25日东财上证50指数C一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月25日东财上证50指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，东财上证50指数C市场表现：累计净值1.2469，最新公布单位净值1.2469，净值增长率涨0.49%，最新估值1.2408。

基金阶段涨跌幅

东财上证50指数C（008241）近一周下降2.62%，近一月下降2.1%，近三月下降4.28%，近一年下降13.48%。

基金现任经理

东财上证50C的现任基金经理是吴逸，任职时间为2019-12-03~至今，任职期间回报31.81%。

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中融新机遇混合基金怎么样？2021年第四季度基金行业怎么配置？为您整理的2月25日中融新机遇混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，中融新机遇混合最新市场表现：公布单位净值1.4670，累计净值1.4670，净值增长率涨1.8%，最新估值1.441。

中融新机遇混合（001261）近一周收益4.79%，近一月收益11.9%，近三月下降7.68%，近一年收益17.17%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，中融新机遇混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业，行业基金配置分别为69.21%、13.86%、3.02%，同类平均分别为45.89%、3.42%、2.98%，比同类配置分别为多23.32%、多10.44%、多0.04%。

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2021年第四季度申万菱信新动力混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的申万菱信新动力混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，申万菱信新动力混合（310328）最新市场表现：公布单位净值0.9517，累计净值4.1308，净值增长率涨1.68%，最新估值0.936。

基金资产配置

截至2021年第四季度，申万菱信新动力混合（310328）基金资产配置详情如下，股票占净比80.41%，现金占净比20.17%，合计净资产24.74亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.09亿，所有者权益合计23.42亿，负债和所有者权益总计24.5亿。

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2月25日信达澳银红利回报混合最新净值是多少？近1月来表现不佳，以下是为您整理的2月25日信达澳银红利回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，信达澳银红利回报混合（610005）累计净值1.7670，最新单位净值1.2350，净值增长率涨0.65%，最新估值1.227。

基金近1月来表现

信达澳银红利回报混合近1月来下降3.97%，阶段平均下降1.6%，表现不佳，同类基金排2337名，相对下降416名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，信达澳银红利回报混合持有详情，机构投资者持有占57.11%，个人投资者持有占42.89%，机构投资者持有3370万份额，个人投资者持有2530万份额，总份额5900万份。

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石油及天然气概念股中，涨跌幅最高的是中能控股，开盘报0.15元，最新报价0.18元，上涨19.33%。

石油及天然气板块上市公司有：

1、元亨燃气：公司主营生产及销售液化天然气；石油及天然气交易。

2、延长石油国际：公司勘探、开采及营运分部从事石油及天然气的勘探、开采、销售及营运。

3、联合能源集团：联合能源集团有限公司是一家主要从事石油及天然气业务的香港投资控股公司。该公司通过三大分部运营。勘探及生产分部在巴基斯坦从事原油及天然气勘探及生产相关业务。石油开采分部在中国从事原油生产相关业务。油田支援分部采用专利技术提供油田支援服务及从事相关业务。

4、中港石油：公司石油及天然气销售分部从事石油及天然气的勘探、开采及销售业务。

5、中国油气控股：中国油气控股有限公司是一家主要从事油气开采及销售业务的香港投资控股公司。该公司通过三大分部运营。石油及天然气开采分部从事原油及天然气的开采及销售业务。煤层气分部从事煤层气的勘探、开发及生产业务。原煤及精煤分部从事原煤洗选业务以及原煤和精煤的销售业务。其主要在中国及中国香港开展业务。

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2月25日中欧匠心两年持有期混合A基金怎么样？一年来下降16.89%，以下是为您整理的2月25日中欧匠心两年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧匠心两年持有期混合A基金截至2月25日，最新市场表现：公布单位净值1.3722，累计净值1.6346，最新估值1.3628，净值涨0.69%。

基金阶段涨跌幅

中欧匠心两年持有期混合A（006529）成立以来收益63.49%，今年以来下降6.99%，近一月下降2.98%，近三月下降7.24%。

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中欧丰泓沪港深灵活配置混合A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（2月25日）以下是为您整理的截至2月25日中欧丰泓沪港深灵活配置混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧丰泓沪港深灵活配置混合A（002685）截至2月25日，最新公布单位净值1.4990，累计净值1.8880，最新估值1.487，净值增长率涨0.81%。

基金阶段表现方面

中欧丰泓沪港深灵活配置混合A（002685）成立以来收益100.21%，今年以来下降8.65%，近一月下降6.14%，近三月下降11.03%。

2021年第三季度表现

中欧丰泓沪港深灵活配置混合A基金（基金代码：002685）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌11.8%，同类平均跌1.2%，排1921名，整体表现不佳；2021年第二季度涨10.5%，同类平均涨9.3%，排708名，整体表现良好；2021年第一季度涨13.19%，同类平均跌2.02%，排14名，整体表现优秀。

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2月25日华宝中证100指数C基金近三月以来下降6.09%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月25日华宝中证100指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，华宝中证100指数C（007405）市场表现：累计净值1.8558，最新公布单位净值1.8558，净值增长率涨0.86%，最新估值1.8399。

基金阶段涨跌幅

华宝中证100指数C（基金代码：007405）成立以来收益36.96%，今年以来下降7.08%，近一月下降2.87%，近一年下降17.75%。

2021年第三季度表现

华宝中证100指数C基金（基金代码：007405）最近三次季度涨跌详情如下：跌7.3%（2021年第三季度）、涨2.15%（2021年第二季度）、跌2.77%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1039名、1013名、698名，整体表现分别为一般、不佳、一般。

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2月25日创金合信港股通大消费精选股票C最新单位净值为0.7052元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月25日创金合信港股通大消费精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金最新市场表现：单位净值0.7052，累计净值0.7052，最新估值0.6979，净值增长率涨1.05%。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，创金合信港股通大消费精选股票C基金收入合计28.33元，股利收入占比17.89%。

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2月25日易方达新利混合最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的2月25日易方达新利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，易方达新利混合（001249）市场表现：累计净值1.6290，最新单位净值1.5670，净值增长率涨0.06%，最新估值1.566。

基金近一年来表现

易方达新利混合（基金代码：001249）近1年来收益5.22%，阶段平均收益0.19%，表现良好，同类基金排540名，相对下降34名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达新利混合持有详情，总份额6220万份，其中机构投资者持有占86.51%，机构投资者持有5380万份额，个人投资者持有占13.49%，个人投资者持有840万份额。

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2022年2月26日年兴银汇逸定开债券基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，兴银汇逸定开债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.01亿份额，总份额1.01亿份。

基金市场表现方面

截至2月25日，兴银汇逸定开债券（007563）最新单位净值1.0197，累计净值1.0987，最新估值1.0197。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额5万元。

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嘉实3个月理财债券E基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的4月29日嘉实3个月理财债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，嘉实3个月理财债券E最新公布单位净值1.0068，累计净值1.0068，最新估值1.0068。

嘉实3个月理财债券E（000488）近一周收益0.04%，近一月收益0.22%，近三月收益0.67%，近一年收益0.15%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元。

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2020年中信保诚基金管理有限公司的基金总规模有多大？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的中信保诚基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于中信保诚基金管理有限公司，公司成立于2005年9月30日，公司拥有基金133只，由24名基金经理管理，所有基金管理规模共1422.41亿元。

截至2020年，中信保诚基金管理有限公司所有基金总规模1033.25亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元，股票型基金规模41.42亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，中信保诚新蓝筹混合基金行业配置合计为85.83%，同类平均为57.61%，比同类配置多28.22%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为74.76%、5.43%、1.90%，同类平均分别为42.12%、3.12%、1.92%，比同类配置分别为多32.64%、多2.31%、少0.02%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

市场表现方面，所属的模具行业，今日整体跌幅为上涨0.36%，行业内，今日股价上涨的有4只，涨幅居前的有亿和控股、信佳国际、天长集团、精熙国际等，股价下跌的有3只，其中跌停的有巨腾国际、勋龙、东江集团控股等，跌幅分别为-2.63158%、-1.72414%、-1.25523%。

模具板块上市公司有：

友成控股：公司主营在中国从事设计、开发和制造精密注塑模具、及生产塑胶配件。

亿和控股：亿和精密工业控股有限公司是一家主要从事精密金属和塑胶模具及零部件制造的投资控股公司。该公司通过两个部门运营业务,即汽车零部件分部及办公室自动化设备分部。该公司现有的服务主要包括设计及制造精密金属和塑胶模具,使用为客户独特设计的模具及其他高端工序来制造精密金属和塑胶零部。此外,该公司从事金属零部件之车床加工及透过激光焊接等自动化技术将该公司制造之精密金属与塑胶零部件组装成半制成品。

信佳国际：信佳国际集团有限公司是一家主要从事电子产品制造及销售业务的香港投资控股公司。该公司通过两大业务分部运营。电子产品分部研发、制造及销售电子产品。其产品包括宠物培训器材、专业音响设备、互动教育产品、无线网络及射频产品、电讯产品及电子消费产品等。模具及塑胶产品分部制造及销售模具及塑胶产品。该公司业务覆盖美国、日本、英国、中国、澳洲、德国及台湾等地。

威铖国际：公司主营生产及销售塑胶注塑产品及零件、装配电子产品、模具设计及制模等。

勋龙：勋龙汽车轻量化应用有限公司是一家主要从事模具销售业务的中国公司。该公司包括三个业务部门。模具销售业务部门主要从事汽车模具、家居电器产品模具及其他模具的设计、开发、制造及销售业务。该公司的产品包括热压模具、液压模具、注塑模具、扫瞄器模具、防爆机械人模具及变压器模具。部件加工服务部门提供模具改装及汽车模具和家居电器产品模具的机器部件加工业务。其他业务部门从事向回收公司出售废金属及废弃产品业务。该公司的产品主要销往中国境内。

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东吴新经济混合A基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月25日东吴新经济混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东吴新经济混合A（580006）市场表现：截至2月25日，累计净值2.1262，最新单位净值1.7362，净值增长率涨1.95%，最新估值1.703。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2009.89万元，基金本期净收益盈利196.88万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.59元。

基金现任经理

东吴新经济混合A的现任基金经理是徐嶒，任职时间为2015-05-29~2018-12-06，任职期间回报-47.83%。

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2月25日华夏国证半导体芯片ETF联接C基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月25日华夏国证半导体芯片ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，华夏国证半导体芯片ETF联接C最新市场表现：公布单位净值1.3067，累计净值1.3067，最新估值1.2932，净值增长率涨1.04%。

基金季度利润方面

2021年第三季度表现

华夏国证半导体芯片ETF联接C基金（基金代码：008888）最近三次季度涨跌详情如下：跌3.11%（2021年第三季度）、涨39.17%（2021年第二季度）、跌7.96%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为614名、21名、1067名，整体表现分别为良好、优秀、不佳。

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2月25日西部利得行业主题优选混合C累计净值为1.7650元，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月25日西部利得行业主题优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月25日，最新市场表现：单位净值1.2160，累计净值1.7650，最新估值1.211，净值增长率涨0.41%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1128.75万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.19元，期末基金资产净值2.3亿元，期末单位基金资产净值1.35元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，西部利得行业主题优选混合C（673043）基金资产配置详情如下，合计净资产5.76亿元，股票占净比25.66%，债券占净比64.77%，现金占净比3.35%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

申万菱信新经济混合基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的申万菱信新经济混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称申万菱信新经济混合，该基金成立于2006年12月6日，基金规模为2.02亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.19亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由申万菱信基金管理有限公司管理，基金经理是付娟。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，申万菱信新经济混合持有详情，机构投资者持有5730万份额，机构投资者持有占48.31%，个人投资者持有6130万份额，个人投资者持有占51.69%，总份额1.19亿份。

基金基本费率

直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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2021年第二季度鹏华安庆混合A基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的2月25日鹏华安庆混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，鹏华安庆混合A（009667）基金资产配置详情如下，股票占净比30.82%，债券占净比71.29%，现金占净比10.95%，合计净资产13.1亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，鹏华安庆混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置23.29%，同类平均40.21%，比同类配置少16.92%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置5.23%，同类平均3.03%，比同类配置多2.20%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置1.16%，同类平均1.43%，比同类配置少0.27%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鹏华安庆混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：金能科技（603113）、雷赛智能（002979）、万润股份（002643），本期累计买入金额分别为1845.11万元、466.15万元、451.02万元，占期初基金资产净值比例分别为2.54%、0.64%、0.62%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，鹏华安庆混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：金能科技本期累计卖出金额为1845.11万元，占期初基金资产净值比例为2.54%；雷赛智能本期累计卖出金额为466.15万元，占期初基金资产净值比例为0.64%；万润股份本期累计卖出金额为451.02万元，占期初基金资产净值比例为0.62%；羚锐制药本期累计卖出金额为442.16万元，占期初基金资产净值比例为0.61%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华安庆混合A（009667）持有股票基金：明泰铝业（601677）、华荣股份（603855）、金能科技（603113）等，持仓比分别2.90%、2.08%、1.54%等，持股数分别为89.13万、102.44万、96.93万，持仓市值3079.44万、2212.7万、1641.99万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华安庆混合A（009667）持有债券：债券21国开05（债券代码：210205）、债券20申证10（债券代码：149274）、债券20中财G2（债券代码：175279）、债券20国元G1（债券代码：163799）等，持仓比分别6.78%、4.28%、3.81%、3.80%等，持仓市值7205.8万、4554万、4055.2万、4044.8万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

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汇丰晋信智造先锋股票A基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至2月25日汇丰晋信智造先锋股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，汇丰晋信智造先锋股票A（001643）最新公布单位净值3.9001，累计净值3.9001，最新估值3.848，净值增长率涨1.35%。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益289.89%，今年以来下降9.74%，近一年收益26.58%，近三年收益322.27%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，汇丰晋信智造先锋股票A（基金代码：001643）涨6.23%，同类平均跌2.16%，排102名，整体来说表现优秀。

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华安量化多因子混合(LOF)基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的华安量化多因子混合(LOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称华安量化多因子混合(LOF)，该基金成立于2011年9月2日，基金规模为130万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达67万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华安基金管理有限公司管理，基金经理是马丁。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华安量化多因子混合(LOF)持有详情，总份额70万份，个人投资者持有70万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2月25日中加穗盈纯债债券近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月25日中加穗盈纯债债券基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加穗盈纯债债券基金截至2月25日，最新市场表现：公布单位净值1.0311，累计净值1.0311，最新估值1.031，净值涨0.01%。

基金阶段表现

中加穗盈纯债债券近1月来收益0.15%，阶段平均收益0.03%，表现良好，同类基金排651名，相对上升238名。

基金现任经理

中加穗盈纯债债券的现任基金经理是袁素，任职时间为2021-02-23~至今，任职期间回报1.74%。

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招商安泰债券A基金怎么样？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月25日招商安泰债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商安泰债券A（217003）截至2月25日，最新单位净值1.2670，累计净值2.1951，最新估值1.2667，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

招商安泰债券A（基金代码：217003）成立以来收益187.33%，今年以来收益0.29%，近一月下降0.22%，近一年收益7.34%，近三年收益14.87%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，招商安泰债券A（217003）基金资产配置详情如下，合计净资产52.98亿元，债券占净比99.48%，现金占净比0.29%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)基金怎么样？一个月来收益0.1%，以下是为您整理的截至2月23日银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月23日，该基金最新公布单位净值1.0023，累计净值1.0023，最新估值1.0021，净值增长率涨0.02%。

基金阶段收益

银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)（012038）近一周下降0.16%，近一月收益0.1%。

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