2021年第二季度招商沪深300指数A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的2月25日招商沪深300指数A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，招商沪深300指数A（004190）基金资产配置详情如下，合计净资产4.36亿元，股票占净比94.21%，债券占净比4.05%，现金占净比1.56%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，招商沪深300指数A基金行业配置合计为94.20%，同类平均为78.94%，比同类配置多15.26%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为61.60%、17.71%、4.08%，同类平均分别为53.16%、15.68%、5.65%，比同类配置分别为多8.44%、多2.03%、少1.57%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商沪深300指数A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：招商银行（600036），占期初基金资产净值比例为3.90%，本期累计买入金额为2843.14万元；牧原股份（002714），占期初基金资产净值比例为1.72%，本期累计买入金额为1255.82万元；浦发银行（600000），占期初基金资产净值比例为1.72%，本期累计买入金额为1257.51万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商沪深300指数A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台本期累计卖出金额为2335.89万元，占期初基金资产净值比例为3.20%；国泰君安本期累计卖出金额为1575.35万元，占期初基金资产净值比例为2.16%；兴业银行本期累计卖出金额为1551.65万元，占期初基金资产净值比例为2.13%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商沪深300指数A（004190）持有股票基金：贵州茅台（600519）、招商银行（600036）、药明康德（603259）、山西汾酒（600809）等，持仓比分别4.89%、4.14%、2.67%、2.11%等，持股数分别为1.14万、35.03万、7.46万、2.85万，持仓市值2089.31万、1767.26万、1139.87万、899.81万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商沪深300指数A基金（004190）持有债券20国债02（占0.44%），持仓市值为189.94万；债券20国债15（占0.36%），持仓市值为153.24万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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景顺长城顺益回报混合C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的2月25日景顺长城顺益回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金累计净值1.4230，最新市场表现：单位净值1.4230，净值增长率涨0.11%，最新估值1.4214。

该基金成立以来收益42.3%，今年以来下降0.77%，近一月下降0.34%，近一年收益3.57%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.48亿，未分配利润2.64亿，所有者权益合计9.13亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

建信中债1-3年国开行债券指数C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至2月25日建信中债1-3年国开行债券指数C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，建信中债1-3年国开行债券指数C最新市场表现：单位净值1.0572，累计净值1.1022，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0571。

基金一年来收益详情

建信中债1-3年国开行债券指数C（基金代码：007027）成立以来收益10.43%，今年以来收益0.52%，近一月收益0.01%，近一年收益4.07%。

基金现任经理

建信中债1-3年国开债C的现任基金经理是闫晗，任职时间为2019-03-25~至今，任职期间回报8.76%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

光大保德信吉鑫混合A买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月25日光大保德信吉鑫混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，光大保德信吉鑫混合A持有详情，总份额3000万份，机构投资者持有占98.04%，个人投资者持有占1.96%，机构投资者持有2940万份额，个人投资者持有60万份额。

基金市场表现方面

光大保德信吉鑫混合A截至2月25日市场表现：累计净值1.5190，最新单位净值1.4700，净值增长率涨0.07%，最新估值1.469。

同公司基金

截至2022年2月22日，基金同公司按单位净值排名前五有：光大永鑫混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2000，累计净值4.4510；光大永鑫混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1850，累计净值4.4360；光大永鑫混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1850，累计净值4.4360等。

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2月25日易方达竞争优势企业混合A近1月来在同类基金中排2392名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月25日易方达竞争优势企业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达竞争优势企业混合A（010198）市场表现：截至2月25日，累计净值0.8033，最新公布单位净值0.8033，净值增长率涨0.79%，最新估值0.797。

基金近1月来排名

易方达竞争优势企业混合A近1月来下降6.7%，阶段平均下降3.43%，表现不佳，同类基金排2392名，相对下降346名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达竞争优势企业混合A（基金代码：010198）跌8.16%，同类平均跌1.2%，排1570名，整体来说表现一般。

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易方达招易一年持有期混合C买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月25日易方达招易一年持有期混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，易方达招易一年持有期混合C（009413）最新公布单位净值1.1023，累计净值1.1023，净值增长率涨0.15%，最新估值1.1006。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达招易一年持有期混合C持有详情，总份额4770万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有4770万份额。

基金2020年利润

截至2020年，易方达招易一年持有期混合C收入合计9416.32万元，扣除费用1072.38万元，利润总额8343.93万元，最后净利润8343.93万元。

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中银产业精选混合基金怎么样？一年来下降25.76%？以下是为您整理的截至2月25日中银产业精选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.7711，累计净值1.7711，净值增长率涨0.71%，最新估值1.7586。

基金一年来收益详情

中银产业精选混合（005029）近一周下降4.51%，近一月下降8.17%，近三月下降18.65%，近一年下降25.76%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

海富通风格优势混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的2月25日海富通风格优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金累计净值2.3257，最新市场表现：单位净值1.0003，净值增长率涨1.36%，最新估值0.9869。

该基金成立以来收益189.72%，今年以来下降8.69%，近一月下降2.32%，近一年下降8.33%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，海富通风格优势混合（519013）基金资产配置详情如下，合计净资产4.51亿元，股票占净比89.72%，债券占净比4.16%，现金占净比6.16%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，海富通风格优势混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（58.11%）、金融业（12.92%）、房地产业（4.63%），同类平均分别为44.00%、5.13%、3.14%，比同类配置分别为多14.11%、多7.79%、多1.49%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，海富通风格优势混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：平安银行（000001）本期累计买入金额为3133.98万元，占期初基金资产净值比例为6.00%；恒瑞医药（600276）本期累计买入金额为1102.93万元，占期初基金资产净值比例为2.11%；宁波银行（002142）本期累计买入金额为1093.74万元，占期初基金资产净值比例为2.09%；伊利股份（600887）本期累计买入金额为1081.02万元，占期初基金资产净值比例为2.07%等。

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博道志远混合A基金怎么样？以下是为您整理的截至2月25日博道志远混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

博道志远混合A（007825）市场表现：截至2月25日，累计净值1.7957，最新单位净值1.7957，净值增长率涨0.52%，最新估值1.7864。

基金阶段表现方面

博道志远混合A基金成立以来收益80.8%，今年以来下降5.38%，近一月下降1.41%，近一年收益7.38%。

基金详情介绍

该基金全名是博道志远混合型证券投资基金，以下简称博道志远混合A，该基金成立于2019年9月17日，基金规模为700万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达391万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由广发证券股份有限公司托管，交由博道基金管理有限公司管理，基金经理是袁争光。

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2月25日华商盛世成长混合一年来涨了多少？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月25日华商盛世成长混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金最新公布单位净值4.7124，累计净值6.3674，净值增长率跌0.24%，最新估值4.7237。

基金阶段涨跌表现

华商盛世成长混合今年以来收益7.36%，近一月收益2.77%，近三月收益8.7%，近一年收益13.62%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，华商盛世成长混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（29.28%），同类平均44.61%，比同类配置少15.33%；采矿业（23.88%），同类平均2.36%，比同类配置多21.52%；交通运输、仓储和邮政业（15.92%），同类平均2.01%，比同类配置多13.91%。

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招商中证证券公司指数A基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月25日招商中证证券公司指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商中证证券公司指数A截至2月25日市场表现：累计净值0.7185，最新公布单位净值1.0868，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0855。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.1亿元，基金本期净收益盈利6651.73万元，期末单位基金资产净值1.17元。

基金2020年利润

截至2020年，招商中证全指证券公司指数分级收入合计14.17亿元，扣除费用1.01亿元，利润总额13.16亿元，最后净利润13.16亿元。

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2021年第四季度长盛同益成长回报(LOF)基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的长盛同益成长回报(LOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，长盛同益成长回报(LOF)最新市场表现：公布单位净值2.4190，累计净值5.7340，最新估值2.399，净值增长率涨0.83%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，长盛同益成长回报(LOF)（160812）基金资产配置详情如下，合计净资产1.8亿元，股票占净比85.92%，债券占净比0.45%，现金占净比15.29%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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2月25日信诚稳悦债券A近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月25日信诚稳悦债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金最新市场表现：单位净值1.0180，累计净值1.2050，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0179。

基金近两年来表现

信诚稳悦债券A（基金代码：004102）近2年来收益5.47%，阶段平均收益6.64%，表现一般，同类基金排1335名，相对下降207名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，信诚稳悦债券A（基金代码：004102）涨0.67%，同类平均涨1.71%，排2299名，整体来说表现不佳。

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2021年第二季度大成积极成长混合基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的2月25日大成积极成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，大成积极成长混合（519017）基金资产配置详情如下，合计净资产17.32亿元，股票占净比86.06%，债券占净比3.56%，现金占净比10.57%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，大成积极成长混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置76.26%，同类平均42.56%，比同类配置多33.70%；采矿业行业基金配置3.74%，同类平均2.66%，比同类配置多1.08%；卫生和社会工作行业基金配置3.17%，同类平均0.64%，比同类配置多2.53%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成积极成长混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：泸州老窖、西藏矿业、隆基股份，占期初基金资产净值比例分别为7.74%、4.68%、4.52%，本期累计买入金额分别为1.03亿元、6227.64万元、6017.6万元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，有2327只基金对贵州茅台（600519）发生重大买入变动，累计买入市值1657.45亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成积极成长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：金域医学（603882）本期累计卖出金额为1.43亿元，占期初基金资产净值比例为10.74%；复星医药（600196）本期累计卖出金额为5861.38万元，占期初基金资产净值比例为4.40%；洋河股份（002304）本期累计卖出金额为5635.35万元，占期初基金资产净值比例为4.23%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成积极成长混合（519017）持有股票贵州茅台（占7.96%）：持股为5.54万，持仓市值为1.01亿；华友钴业（占7.02%）：持股为86.51万，持仓市值为8945.13万；通威股份（占6.65%）：持股为166.49万，持仓市值为8480.9万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，大成积极成长混合（519017）持有债券：债券21农发清发100、债券21贴现国债41、债券21国开15等，持仓比分别2.36%、1.56%、0.78%等，持仓市值3002.1万、1990.4万、993.5万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月25日信诚稳泰债券C最新净值是多少？以下是为您整理的2月25日信诚稳泰债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信诚稳泰债券C基金截至2月25日，最新公布单位净值1.0574，累计净值1.1895，最新估值1.058，净值增长率跌0.06%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利339.26万元，基金本期净收益盈利16.53万元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金详情介绍

该基金简称信诚稳泰债券C，该基金成立于2017年2月16日，基金规模为290万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达283万份，基金由中信银行股份有限公司托管，交由中信保诚基金管理有限公司管理，基金经理是杨穆彬。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

创金合信鑫益混合C基金怎么样？2021年第四季度基金资产怎么配置？为您整理的2月25日创金合信鑫益混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，创金合信鑫益混合C（008910）最新公布单位净值1.4149，累计净值1.4149，净值增长率涨1.7%，最新估值1.3913。

创金合信鑫益混合C（008910）成立以来收益41.43%，今年以来下降9.66%，近一月下降0.23%，近三月下降15.15%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，创金合信鑫益混合C（008910）基金资产配置详情如下，股票占净比91.65%，债券占净比4.99%，现金占净比2.96%，合计净资产200万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第四季度华润元大价值优选混合A基金资产怎么配置？为您整理的2月25日华润元大价值优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华润元大价值优选混合A截至2月25日，最新单位净值0.9319，累计净值0.9319，最新估值0.9208，净值增长率涨1.21%。

华润元大价值优选混合A成立以来下降6.86%，近一月下降2.61%，近一年下降12.82%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，华润元大价值优选混合A（004930）基金资产配置详情如下，合计净资产4000万元，股票占净比87.06%，现金占净比16.69%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月25日银河臻优稳健配置混合C一年来收益3.56%，2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月25日银河臻优稳健配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金最新市场表现：单位净值1.1018，累计净值1.1018，净值增长率涨0.17%，最新估值1.0999。

基金阶段涨跌幅

银河臻优稳健配置混合C今年以来下降1.05%，近一月下降0.5%，近三月下降0.25%，近一年收益3.56%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为18.28%，同类平均为58.65%，比同类配置少40.37%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度平安养老2045混合(FOF)基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的平安养老2045混合(FOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月23日，平安养老2045混合(FOF)累计净值1.0700，最新公布单位净值1.0700，净值增长率涨1.25%，最新估值1.0568。

基金资产配置

截至2021年第三季度，平安养老2045混合(FOF)（011684）基金资产配置详情如下，股票占净比2.78%，现金占净比9.06%，合计净资产1800万元。

基金现任经理

平安养老2045五年持有混合(FOF)的现任基金经理是高莺，任职时间为2021-04-20~至今，任职期间回报6.28%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2月25日永赢创业板指数A基金近三月以来下降17.02%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月25日永赢创业板指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金最新公布单位净值1.8138，累计净值1.8138，最新估值1.7712，净值增长率涨2.41%。

基金阶段涨跌幅

永赢创业板指数A（007664）成立以来收益80.74%，今年以来下降13.28%，近一月下降5.71%，近三月下降17.02%。

2021年第三季度表现

永赢创业板指数A基金（基金代码：007664）最近三次季度涨跌详情如下：跌5.34%（2021年第三季度）、涨25.92%（2021年第二季度）、跌4.24%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为797名、81名、848名，整体表现分别为一般、优秀、一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月25日中银裕利混合C累计净值为1.4570元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月25日中银裕利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银裕利混合C（002619）截至2月25日，累计净值1.4570，最新单位净值1.2280，净值增长率涨0.16%，最新估值1.226。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利949.17万元，基金本期净收益盈利966.65万元，期末单位基金资产净值1.27元。

基金现任经理

中银裕利混合C的现任基金经理是苗婷，任职时间为2016-08-16~至今，任职期间回报44.57%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

信诚优胜精选混合最新净值涨幅达1.02%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月25日信诚优胜精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金累计净值3.3610，最新公布单位净值2.1820，净值增长率涨1.02%，最新估值2.16。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.5亿元，期末基金资产净值34.87亿元，期末单位基金资产净值2.52元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2676.2万，所有者权益合计34.87亿，负债和所有者权益总计35.13亿。

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2月25日浙商中证500指数增强A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月25日浙商中证500指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商中证500指数增强A截至2月25日，最新市场表现：公布单位净值1.7337，累计净值1.7337，最新估值1.7244，净值增长率涨0.54%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益73.37%，今年以来下降5.03%，近一月收益1.7%，近一年收益15.17%。

2021年第三季度表现

浙商中证500指数增强A基金（基金代码：002076）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨6.29%，同类平均跌1.93%，排234名，整体表现优秀；2021年第二季度涨14.6%，同类平均涨9.4%，排249名，整体表现优秀；2021年第一季度涨3.88%，同类平均跌2.17%，排164名，整体表现优秀。

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