鹏华双债加利债券C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的鹏华双债加利债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

鹏华双债加利债券C截至2月24日市场表现：累计净值0.9891，最新单位净值0.9891，净值增长率跌0.38%，最新估值0.9929。

该基金成立以来下降0.72%，今年以来下降1.82%，近一月下降0.71%。

基金经理表现

鹏华双债加利债券C基金由鹏华基金公司的基金经理王石千管理，该基金经理从业1296天，管理过17只基金。其中最佳回报基金是鹏华可转债债券A，回报率98.77%。现任基金资产总规模98.77%，现任最佳基金回报217.58亿元。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，鹏华双债加利债券C（013149）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券鹏辉转债（债券代码：123070）、债券鸿路转债（债券代码：128134）等，持仓比分别4.42%、0.19%、0.11%等，持仓市值2.09亿、907.71万、501.82万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月24日华夏稳定双利债券A最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月24日华夏稳定双利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月24日，该基金最新单位净值1.0313，累计净值1.2149，最新估值1.0314，净值增长率跌0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利9万元，基金本期净收益盈利9.4万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

基金2020年利润

截至2020年，华夏稳定双利债券A收入合计1741.82万元，扣除费用646.89万元，利润总额1094.94万元，最后净利润1094.94万元。

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2021年第二季度德邦新添利债券C基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的2月24日德邦新添利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，德邦新添利债券C（002441）基金资产配置详情如下，合计净资产5500万元，股票占净比19.14%，债券占净比83.81%，现金占净比2.81%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为19.14%，同类平均为14.13%，比同类配置多5.01%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置15.08%，同类平均9.94%，比同类配置多5.14%；房地产业行业基金配置3.76%，同类平均0.81%，比同类配置多2.95%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.30%，同类平均1.12%，比同类配置少0.82%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，德邦新添利债券C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：三友化工、正泰电器、索菲亚，本期累计买入金额分别为207.5万元、77.73万元、55.74万元，占期初基金资产净值比例分别为0.51%、0.19%、0.14%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，德邦新添利债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：格力电器（000651）、农业银行（601288）、三友化工（600409），本期累计卖出金额分别为419.4万元、125.6万元、115.66万元，占期初基金资产净值比例分别为1.04%、0.31%、0.29%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，德邦新添利债券C（002441）持有股票海螺水泥（占1.39%）：持股为4.95万，持仓市值为201.96万；华新水泥（占1.34%）：持股为9.5万，持仓市值为194.28万；中国平安（占1.04%）：持股为3.14万，持仓市值为151.85万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，德邦新添利债券C基金（002441）持有债券17巴州国源债（占7.23%），持仓市值为1051.11万；债券苏农转债（占0.41%），持仓市值为58.93万；债券中信转债（占0.37%），持仓市值为53.42万；债券华安转债（占0.31%），持仓市值为44.9万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

诺德量化核心混合C成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月24日诺德量化核心混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月24日，诺德量化核心混合C（006268）最新市场表现：单位净值1.4497，累计净值1.4997，最新估值1.4883，净值增长率跌2.59%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益55.83%，今年以来下降14.47%，近一月下降8.29%，近一年下降23.15%。

2021年第三季度表现

诺德量化核心混合C基金（基金代码：006268）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌11.78%，同类平均跌1.2%，排1919名，整体表现不佳；2021年第二季度涨13.54%，同类平均涨9.3%，排555名，整体表现良好；2021年第一季度跌5.52%，同类平均跌2.02%，排1536名，整体表现不佳。

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华宝核心优势混合基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的华宝核心优势混合基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

华宝核心优势混合基金（基金代码：002152）最近三次季度涨跌详情如下：跌9.55%（2021年第三季度）、涨13.67%（2021年第二季度）、跌6.36%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1814名、548名、1610名，整体表现分别为不佳、良好、不佳。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华宝核心优势混合持有详情，个人投资者持有270万份额，机构投资者持有占0.73%，个人投资者持有占99.27%，总份额270万份。

基金市场表现

截至2月24日，华宝核心优势混合最新市场表现：单位净值2.0860，累计净值2.0860，净值增长率跌1.93%，最新估值2.127。

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鹏华优选价值股票近1月来在同类基金中下降65名，以下是为您整理的2月24日鹏华优选价值股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月24日，鹏华优选价值股票最新市场表现：单位净值1.2318，累计净值1.2318，最新估值1.2553，净值增长率跌1.87%。

基金近1月来排名

鹏华优选价值股票近1月来下降1.65%，阶段平均下降2.59%，表现良好，同类基金排239名，相对下降65名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏华优选价值股票持有详情，总份额1750万份，机构投资者持有550万份额，个人投资者持有1210万份额，机构投资者持有占31.20%，个人投资者持有占68.80%。

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2月24日长城成长先锋混合C一个月来下降7.74%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月24日长城成长先锋混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月24日，该基金累计净值1.0091，最新市场表现：公布单位净值1.0091，净值增长率跌0.94%，最新估值1.0187。

基金阶段涨跌幅

长城成长先锋混合C成立以来收益0.47%，近一月下降7.74%，近一年下降5.96%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长城成长先锋混合C（010050）基金资产配置详情如下，合计净资产11.06亿元，股票占净比89.59%，现金占净比11.48%。

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大成恒享夏盛一年定开混合A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的2月24日大成恒享夏盛一年定开混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月24日，该基金最新市场表现：单位净值0.9915，累计净值0.9915，最新估值0.9937，净值增长率跌0.22%。

基金阶段涨跌幅

大成恒享夏盛一年定开混合A（012248）近一周收益0.48%，近一月下降0.68%，近三月下降0.64%。

基金经理业绩

该基金经理管理过11只基金，其中最佳回报基金是大成惠裕定开纯债债券，回报率3.89%。现任基金资产总规模3.89%，现任最佳基金回报31.30亿元。

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2月24日工银灵动价值混合C累计净值为0.9194元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2月24日工银灵动价值混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月24日，工银灵动价值混合C（010745）最新单位净值0.9194，累计净值0.9194，最新估值0.9353，净值增长率跌1.7%。

基金盈利方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元。

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2月24日华商新动力混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至2月24日华商新动力混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月24日，华商新动力混合（001723）最新单位净值0.7115，累计净值0.7115，最新估值0.722，净值增长率跌1.45%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1293.05万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.2元，期末单位基金资产净值0.92元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计74.6万，所有者权益合计6202.14万，负债和所有者权益总计6276.75万。

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浙商中证500指数增强A基金怎么样？一年来收益14.13%？以下是为您整理的截至2月24日浙商中证500指数增强A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月24日，浙商中证500指数增强A（002076）最新市场表现：公布单位净值1.7244，累计净值1.7244，最新估值1.7532，净值增长率跌1.64%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益72.44%，今年以来下降5.54%，近一月下降1.92%，近一年收益14.13%。

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2021年第四季度添富年年益定开混合A基金资产怎么配置？为您整理的2月24日添富年年益定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月24日，添富年年益定开混合A（004534）累计净值1.2579，最新单位净值1.2579，净值增长率跌0.43%，最新估值1.2633。

添富年年益定开混合A今年以来下降1.73%，近一月下降1.43%，近三月下降1.12%，近一年下降6.4%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，添富年年益定开混合A（004534）基金资产配置详情如下，股票占净比14.02%，债券占净比94.02%，现金占净比3.09%，合计净资产5700万元。

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景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合基金怎么样？2021年第四季度基金行业怎么配置？为您整理的2月24日景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合（008850）截至2月24日，最新市场表现：单位净值1.1137，累计净值1.1137，最新估值1.1266，净值增长率跌1.15%。

景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合今年以来下降0.19%，近一月收益0.92%，近三月收益1.37%，近一年下降2.67%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为40.61%，同类平均为62.33%，比同类配置少21.72%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置16.45%，同类平均46.20%，比同类配置少29.75%；文化、体育和娱乐业行业基金配置12.21%，同类平均0.50%，比同类配置多11.71%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置6.13%，同类平均2.19%，比同类配置多3.94%。

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平安稳健增长混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的平安稳健增长混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月24日，平安稳健增长混合A最新单位净值0.9235，累计净值0.9235，最新估值0.9281，净值增长率跌0.5%。

该基金成立以来下降7.21%，今年以来下降4.48%，近一月下降2.43%，近一年下降9.07%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，平安稳健增长混合A（010242）持有股票基金：宁德时代（300750）、迈瑞医疗（300760）、贵州茅台（600519）等，持仓比分别3.18%、2.84%、1.84%等，持股数分别为38.76万、47.2万、6.43万，持仓市值2.04亿、1.82亿、1.18亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，平安稳健增长混合A基金（010242）持有债券21国开10（占7.29%），持仓市值为4.67亿；债券21国开05（占4.82%），持仓市值为3.09亿；债券21民生银行永续债01（占4.12%），持仓市值为2.64亿；债券21进出01（占4.06%），持仓市值为2.6亿等。

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2月24日华夏恒生ETF联接(QDII)C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月24日华夏恒生ETF联接(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月24日，该基金累计净值1.1972，最新单位净值1.1972，净值增长率跌3.12%，最新估值1.2357。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利650.69万元，基金本期净收益盈利666.24万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.52元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏恒生ETF联接(QDII)C收入合计1.1亿元：利息收入40.35万元，其中利息收入方面，存款利息收入40.35万元。投资收益3728.99万元，其中投资收益方面，基金投资收益2666.59万元，衍生工具收益1062.4万元。公允价值变动收益7211.9万元，汇兑亏96.01万元，其他收入139.35万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月24日工银中高等级信用债债券A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月24日工银中高等级信用债债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月24日，工银中高等级信用债债券A累计净值1.2247，最新公布单位净值1.2247，净值增长率涨0.01%，最新估值1.2246。

基金阶段涨跌表现

工银中高等级信用债债券A（000943）近一周下降0.12%，近一月下降0.11%，近三月收益0.88%，近一年收益4.97%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

金鹰灵活配置混合A基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排617名，以下是为您整理的2月24日金鹰灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月24日，金鹰灵活配置混合A（210010）最新市场表现：单位净值1.6823，累计净值1.9497，净值增长率跌0.53%，最新估值1.6912。

基金近三月来排名

金鹰灵活配置混合A（基金代码：210010）近3月来下降1.46%，阶段平均下降6.67%，表现良好，同类基金排617名，相对下降17名。

2021年第三季度表现

金鹰灵活配置混合A基金（基金代码：210010）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.87%，同类平均跌1.2%，排583名，整体表现良好；2021年第二季度涨2.77%，同类平均涨9.3%，排1448名，整体表现一般；2021年第一季度涨1.42%，同类平均跌2.02%，排441名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度创金合信资源主题精选股票C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的2月24日创金合信资源主题精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，创金合信资源主题精选股票C（003625）基金资产配置详情如下，股票占净比91.40%，债券占净比4.77%，现金占净比4.33%，合计净资产10.48亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，创金合信资源主题精选股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为58.38%、32.79%、0.12%，同类平均分别为55.55%、4.22%、5.88%，比同类配置分别为多2.83%、多28.57%、少5.76%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，创金合信资源主题精选股票C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：通威股份本期累计买入金额为1.4亿元，占期初基金资产净值比例为21.84%；西部矿业本期累计买入金额为5704.09万元，占期初基金资产净值比例为8.87%；云铝股份本期累计买入金额为5039.78万元，占期初基金资产净值比例为7.84%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，创金合信资源主题精选股票C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：通威股份（600438）、云铝股份（000807）、中国神华（601088），占期初基金资产净值比例分别为16.32%、6.53%、5.62%，本期累计卖出金额分别为1.05亿元、4196.7万元、3613.59万元。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，有2678只基金对贵州茅台（600519）发生重大卖出变动，累计卖出市值1453.82亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，创金合信资源主题精选股票C（003625）持有股票基金：赣锋锂业（002460）、紫金矿业（601899）、华友钴业（603799）、北方稀土（600111）等，持仓比分别10.00%、9.72%、9.33%、8.99%等，持股数分别为78.3万、1229.18万、115.04万、258.88万，持仓市值1.28亿、1.24亿、1.19亿、1.15亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，创金合信资源主题精选股票C（003625）持有债券：债券21进出06（债券代码：210306）等，持仓比分别4.70%等，持仓市值5989.8万等。

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2月24日中加消费优选混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月24日中加消费优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月24日，累计净值0.9566，最新公布单位净值0.9566，净值增长率跌2.05%，最新估值0.9766。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，股利收入占比0.87%，基金收入合计8,245.57元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

招商中证白酒指数A近两年来在同类基金中下降1名，以下是为您整理的2月24日招商中证白酒指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月24日，招商中证白酒指数A（161725）最新市场表现：单位净值1.1643，累计净值2.8804，净值增长率跌3.51%，最新估值1.2066。

基金近两年来排名

招商中证白酒指数分级（基金代码：161725）近2年来收益99.47%，阶段平均收益24.3%，表现优秀，同类基金排15名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，招商中证白酒指数分级持有详情，总份额44.35亿份，其中机构投资者持有450万份额，机构投资者持有占0.10%，个人投资者持有44.31亿份额，个人投资者持有占99.90%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

南方中证500信息技术ETF基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的2月24日南方中证500信息技术ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月24日，南方中证500信息技术ETF（512330）累计净值1.0546，最新公布单位净值1.0546，净值增长率跌2.8%，最新估值1.085。

南方中证500信息技术ETF（512330）近一周收益3.51%，近一月下降3.97%，近三月下降10.93%，近一年收益8.49%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，南方中证500信息技术ETF收入合计7119.04万元，扣除费用390.15万元，利润总额6728.89万元，最后净利润6728.89万元。

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蜂巢丰业一年定开债基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的2月24日蜂巢丰业一年定开债基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

蜂巢丰业一年定开债（008568）截至2月24日，最新市场表现：单位净值1.0125，累计净值1.0825，最新估值1.0124，净值增长率涨0.01%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，蜂巢丰业一年定开债持有详情，总份额1.99亿份，其中机构投资者持有1.99亿份额，机构投资者持有占100.00%。

2021年第三季度表现

蜂巢丰业一年定开债基金（基金代码：008568）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.34%，同类平均涨1.39%，排753名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.29%，同类平均涨1.25%，排471名，整体表现优秀；2021年第一季度涨1.17%，同类平均涨0.83%，排222名，整体表现优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月24日交银精选混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的交银精选混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

交银精选混合基金截至2月24日，最新公布单位净值0.9817，累计净值4.0155，最新估值1.004，净值增长率跌2.22%。

交银精选混合（519688）成立以来收益1207.61%，今年以来下降8.85%，近一月下降5.95%，近三月下降8.6%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，交银精选混合（519688）持有股票荣盛石化（占7.38%）：持股为3802.59万，持仓市值为7.15亿；恒生电子（占6.83%）：持股为1155.2万，持仓市值为6.62亿；顾家家居（占5.99%）：持股为973.7万，持仓市值为5.8亿等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，交银精选混合基金（519688）持有债券21农发01（占1.24%），持仓市值为1.2亿；债券21农发07（占1.03%），持仓市值为9972万；债券21国开01（占0.72%），持仓市值为7004.2万；债券21农发04（占0.62%），持仓市值为5994万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第四季度华宝中证消费龙头指数(LOF)C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的华宝中证消费龙头指数(LOF)C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝中证消费龙头指数(LOF)C截至2月24日，最新市场表现：公布单位净值1.3707，累计净值1.3707，最新估值1.4072，净值增长率跌2.59%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，华宝中证消费龙头指数(LOF)C（009329）基金资产配置详情如下，股票占净比94.24%，现金占净比6.58%，合计净资产7.37亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华宝中证消费龙头指数(LOF)C收入合计负506.16万元：利息收入12.85万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.85万元。投资收益4989.88万元，其中投资收益方面，股票投资收益4579.51万元，股利收益410.37万元。公允价值变动亏5545.43万元，其他收入36.54万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度长盛沪深300指数(LOF)基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的2月24日长盛沪深300指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，长盛沪深300指数(LOF)（160807）基金资产配置详情如下，股票占净比94.60%，债券占净比0.17%，现金占净比6.04%，合计净资产3.21亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，长盛沪深300指数(LOF)基金行业配置合计为94.60%，同类平均为80.27%，比同类配置多14.33%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（58.21%）、金融业（17.26%）、信息传输、软件和信息技术服务业（3.02%），同类平均分别为54.01%、15.02%、5.64%，比同类配置分别为多4.20%、多2.24%、少2.62%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长盛沪深300指数(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计买入金额为456.56万元，占期初基金资产净值比例为1.24%；恩捷股份（002812）本期累计买入金额为148.3万元，占期初基金资产净值比例为0.40%；药明康德（603259）本期累计买入金额为147.51万元，占期初基金资产净值比例为0.40%；浙商银行（601916）本期累计买入金额为140.6万元，占期初基金资产净值比例为0.38%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，长盛沪深300指数(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中国平安、爱尔眼科、平安银行、万科A，本期累计卖出金额分别为622.05万元、160.29万元、161.92万元、150.82万元，占期初基金资产净值比例分别为1.69%、0.44%、0.44%、0.41%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，长盛沪深300指数(LOF)（160807）持有股票贵州茅台（占5.26%）：持股为1.02万，持仓市值为1864.59万；中国平安（占2.40%）：持股为17.59万，持仓市值为850.6万；五粮液（占1.97%）：持股为3.18万，持仓市值为697.79万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，长盛沪深300指数(LOF)基金（160807）持有债券南银转债（占0.06%），持仓市值为20.1万；债券韦尔转债（占0.01%），持仓市值为2.32万；债券三花转债（占0.01%），持仓市值为2.89万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X<365（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.50%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度民生中证内地资源主题指数C表现如何？最新净值跌幅达0.55%以下是为您整理的2月24日民生中证内地资源主题指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月24日，民生中证内地资源主题指数C最新市场表现：单位净值1.0780，累计净值1.0780，最新估值1.084，净值增长率跌0.55%。

2021年第三季度表现

民生中证内地资源主题指数C基金（基金代码：011607）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨25.4%，同类平均跌1.93%，排24名，整体表现优秀；2021年第二季度涨10.94%，同类平均涨9.4%，排417名，整体表现良好；同类平均跌2.17%。

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嘉实新起点混合C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的嘉实新起点混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.3660，累计净值1.3660，最新估值1.371，净值增长率跌0.37%。

自基金成立以来收益36.6%，今年以来下降0.94%，近一年收益2.32%，近三年收益29.11%。

基金经理表现

嘉实新起点混合C基金由嘉实基金公司的基金经理刘宁管理，该基金经理从业3142天，管理过16只基金。其中最佳回报基金是嘉实新趋势混合，回报率56.00%。现任基金资产总规模56.00%，现任最佳基金回报147.76亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实新起点混合C（002178）持有债券：债券21建设银行CD043、债券20鲁高速(疫情防控债)MTN001、债券21国开10等，持仓比分别8.23%、5.68%、4.88%等，持仓市值5830.8万、4018.4万、3454.06万等。

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光大保德信动态优选混合基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的2月24日光大保德信动态优选混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

光大保德信动态优选混合截至2月24日市场表现：累计净值2.8590，最新公布单位净值1.0610，净值增长率跌1.49%，最新估值1.077。

光大保德信动态优选混合（360011）近一周收益2.99%，近一月下降4.29%，近三月下降10.89%，近一年收益9.07%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，光大保德信动态优选混合（360011）持有股票基金：思瑞浦（688536）、北方华创（002371）、兆易创新（603986）、安恒信息（688023）等，持仓比分别7.89%、7.03%、6.75%、6.54%等，持股数分别为3.05万、4.74万、11.48万、4.57万，持仓市值1944.64万、1733.37万、1664.6万、1611.69万等。

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2月24日北信瑞丰中国智造主题混合一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月24日北信瑞丰中国智造主题混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月24日，北信瑞丰中国智造主题混合（001829）市场表现：累计净值1.4600，最新单位净值1.4600，净值增长率跌3.88%，最新估值1.519。

基金阶段涨跌表现

北信瑞丰中国智造主题混合（001829）成立以来收益46%，今年以来下降11.19%，近一月下降4.7%，近三月下降12.21%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，北信瑞丰中国智造主题混合收入合计490.24万元：利息收入3485.76元，其中利息收入方面，存款利息收入3439.26元，债券利息收入46.5元。投资收益853.74万元，其中投资收益方面，股票投资收益840.47万元，债券投资收益2.8万元，股利收益10.47万元。公允价值变动亏364.29万元，其他收入4403.1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。