2月24日华宝新机遇混合(LOF)A最新单位净值为1.6274元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月24日华宝新机遇混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月24日，华宝新机遇混合(LOF)A（162414）最新单位净值1.6274，累计净值1.6274，最新估值1.6312，净值增长率跌0.23%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值2.42亿元，期末单位基金资产净值1.61元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.9亿，未分配利润2.96亿，所有者权益合计7.86亿。

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2月24日鹏华永泽定期开放债券近一年来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月24日鹏华永泽定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华永泽定期开放债券（004504）市场表现：截至2月24日，累计净值1.2695，最新公布单位净值1.2070，净值增长率涨0.01%，最新估值1.2069。

基金近一年来表现

鹏华永泽定期开放债券（基金代码：004504）近1年来收益5.89%，阶段平均收益4.68%，表现优秀，同类基金排242名，相对上升4名。

同公司基金

截至2022年2月22日，基金同公司按单位净值排名前五有：鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.0220，日增长率0.70%，目前开放申购；鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.9870，日增长率-0.89%，目前开放申购；鹏华品牌传承混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.4440，日增长率0.09%，目前开放申购；鹏华品牌传承混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.4410，日增长率-0.52%，目前开放申购；鹏华养老产业股票基金，股票型，最新单位净值为3.3460，日增长率-0.74%，目前开放申购等。

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2月24日嘉实稳福混合C最新单位净值为1.1736元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月24日嘉实稳福混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月24日，嘉实稳福混合C（009388）市场表现：累计净值1.1736，最新单位净值1.1736，净值增长率跌1.38%，最新估值1.19。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

嘉实稳福混合C基金（基金代码：009388）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.45%（2021年第三季度）、涨3.53%（2021年第二季度）、涨0.72%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为266名、154名、233名，整体表现分别为优秀、优秀、良好。

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2022年2月25日年金信消费升级股票A基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，金信消费升级股票A持有详情，总份额460万份，其中机构投资者持有占21.33%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有占78.67%，个人投资者持有360万份额。

基金市场表现方面

基金截至2月24日，累计净值2.3562，最新单位净值1.8552，净值增长率跌0.23%，最新估值1.8594。

基金现任经理

金信消费升级股票A的现任基金经理是周谧，任职时间为2020-10-15~至今，任职期间回报36.08%。

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2月24日嘉实精选平衡混合A近三月以来收益6.89%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月24日嘉实精选平衡混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月24日，嘉实精选平衡混合A（009649）最新单位净值1.2269，累计净值1.2269，最新估值1.2443，净值增长率跌1.4%。

基金阶段涨跌幅

嘉实精选平衡混合A（基金代码：009649）成立以来收益24.43%，今年以来收益1.79%，近一月收益0.2%，近一年收益7.86%。

同公司基金

截至2022年2月21日，嘉实精选平衡混合A（稳健混合型）基金同公司基金有嘉实服务增值行业混合基金，日增长率-0.52%，暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，日增长率-0.16%，限大额；嘉实智能汽车股票基金，股票型，日增长率-1.09%，开放申购等。

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长盛同鑫行业混合C一个月来下降1.77%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月24日长盛同鑫行业混合C一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

长盛同鑫行业混合C截至2月24日市场表现：累计净值1.5660，最新公布单位净值1.5660，净值增长率跌1.39%，最新估值1.588。

基金阶段收益

长盛同鑫行业混合C成立以来收益5.37%，近一月下降1.77%，近一年下降3.25%。

2021年第三季度表现

长盛同鑫行业混合C基金（基金代码：010991）最近三次季度涨跌详情如下：跌1.71%（2021年第三季度）、涨20.54%（2021年第二季度）、跌6.2%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为830名、321名、1134名，整体表现分别为良好、优秀、一般。

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易方达安盈回报混合基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月24日易方达安盈回报混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达安盈回报混合基金截至2月24日，最新市场表现：公布单位净值2.3170，累计净值2.5150，最新估值2.335，净值跌0.77%。

基金分红

易方达安盈回报混合基金成立于2017年2月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.15亿元，基金总8594万份额，上市流通8594万份额，共分红2次，累计分红0.198元/份。

基金资产配置

截至2021年第四季度，易方达安盈回报混合（001603）基金资产配置详情如下，合计净资产36.77亿元，股票占净比46.57%，债券占净比51.39%，现金占净比0.25%。

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2月24日易方达中证500指数量化增强A近三月以来下降3.12%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月24日易方达中证500指数量化增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月24日，该基金最新单位净值0.9593，累计净值0.9593，最新估值0.9746，净值增长率跌1.57%。

基金阶段涨跌幅

易方达中证500指数量化增强A（012080）近一周收益3.03%，近一月下降1.11%，近三月下降3.12%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达中证500指数量化增强A基金收入合计388.80元。

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国寿安保稳诚混合C截至2022年2月25日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。

基金详情介绍

该基金简称国寿安保稳诚混合C，该基金成立于2017年1月20日，基金规模为1910万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1682万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由国寿安保基金管理有限公司管理，基金经理是吴坚等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，国寿安保稳诚混合C持有详情，机构投资者持有占93.83%，个人投资者持有占6.17%，机构投资者持有1580万份额，个人投资者持有100万份额，总份额1680万份。

基金市场表现方面

截至2月24日，国寿安保稳诚混合C累计净值1.3770，最新公布单位净值1.1164，净值增长率跌0.33%，最新估值1.1201。

同公司基金

截至2022年2月22日，基金同公司按单位净值排名前五有：国寿安保稳惠混合基金（002148），最新单位净值为2.0984，累计净值2.3910，日增长率-0.10%；国寿安保稳惠混合基金（002148），最新单位净值为2.0904，累计净值2.3830，日增长率-0.38%；国寿安保智慧生活股票基金（001672），最新单位净值为2.0570，累计净值2.2790，日增长率0.00%等。

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安信新优选混合C基金怎么样？分红了几次？以下是为您整理的2月24日安信新优选混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月24日，安信新优选混合C累计净值1.5434，最新公布单位净值1.3464，净值增长率跌0.61%，最新估值1.3547。

基金分红

安信新优选混合C基金成立于2016年7月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3790万元，基金总2849万份额，上市流通2849万份额，共分红3次，累计分红0.197元/份。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益62%，今年以来下降0.58%，近一年收益4.03%，近三年收益42.58%。

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创金合信新材料新能源股票C近6月来在同类基金中排304名，基金2021年第三季度表现如何？（2月24日）以下是为您整理的2月24日创金合信新材料新能源股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2736，累计净值1.2736，净值增长率跌1.75%，最新估值1.2963。

基金近一周来表现

创金合信新材料新能源股票C（基金代码：011143）近6月来下降6.46%，阶段平均下降6.88%，表现良好，同类基金排304名，相对下降87名。

2021年第三季度表现

创金合信新材料新能源股票C基金（基金代码：011143）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨7.96%，同类平均跌2.16%，排84名，整体表现优秀；2021年第二季度涨34.15%，同类平均涨10.8%，排33名，整体表现优秀；2021年第一季度跌4.32%，同类平均跌2.38%，排315名，整体表现一般。

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长信稳益纯债债券基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的长信稳益纯债债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月24日，该基金最新公布单位净值1.0607，累计净值1.3817，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0606。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X<90（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为300万<=X（X为金额代号）方可申购。

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2月24日银华裕利混合发起式基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的2月24日银华裕利混合发起式基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月24日，银华裕利混合发起式（005848）最新市场表现：单位净值2.1637，累计净值2.1637，最新估值2.2012，净值增长率跌1.7%。

银华裕利混合发起式（基金代码：005848）成立以来收益120.1%，今年以来下降9.23%，近一月下降1.52%，近一年下降3.18%，近三年收益91.38%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，银华裕利混合发起式（005848）持有股票基金：招商银行（600036）、宁波银行（002142）、药明康德（603259）等，持仓比分别7.94%、7.61%、6.95%等，持股数分别为4.35万、5.99万、1.26万，持仓市值219.64万、210.4万、192.08万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达环保主题混合基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的2月24日易方达环保主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，易方达环保主题混合（001856）基金资产配置详情如下，股票占净比93.91%，现金占净比6.10%，合计净资产73.48亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，易方达环保主题混合基金行业配置合计为93.91%，同类平均为57.14%，比同类配置多36.77%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、采矿业，行业基金配置分别为88.86%、4.07%、0.97%，同类平均分别为42.76%、1.54%、2.53%，比同类配置分别为多46.10%、多2.53%、少1.56%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达环保主题混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：华鲁恒升（600426）本期累计买入金额为1.99亿元，占期初基金资产净值比例为7.53%；歌尔股份（002241）本期累计买入金额为1.43亿元，占期初基金资产净值比例为5.40%；联泓新科（003022）本期累计买入金额为1.26亿元，占期初基金资产净值比例为4.77%；通威股份（600438）本期累计买入金额为1.24亿元，占期初基金资产净值比例为4.69%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达环保主题混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中航光电、宏发股份、固德威、信捷电气，本期累计卖出金额分别为2.51亿元、1.2亿元、1.14亿元、1.07亿元，占期初基金资产净值比例分别为9.49%、4.52%、4.29%、4.06%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达环保主题混合（001856）持有股票基金：阳光电源（300274）、通威股份（600438）、隆基股份（601012）、福斯特（603806）等，持仓比分别9.25%、8.78%、6.62%、5.37%等，持股数分别为398.39万、1101.56万、512.55万、270.46万，持仓市值5.91亿、5.61亿、4.23亿、3.43亿等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达环保主题混合（001856）持有债券：债券福20转债等，持仓比分别0.14%等，持仓市值500.61万等。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华宝富时100指数发起式(QDII)A基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至2月23日华宝富时100指数发起式(QDII)A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月23日，华宝富时100指数发起式(QDII)A最新单位净值1.1076，累计净值1.1076，最新估值1.1107，净值增长率跌0.28%。

基金阶段表现

华宝富时100指数发起式(QDII)A（010343）成立以来收益11.34%，今年以来收益1.86%，近一月下降1.05%，近三月收益3.58%。

2021年第三季度表现

华宝富时100指数发起式(QDII)A基金（基金代码：010343）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.34%，同类平均跌6.1%，排136名，整体表现良好；2021年第二季度涨3.42%，同类平均涨5.23%，排162名，整体表现良好；2021年第一季度涨4.99%，同类平均涨3.22%，排68名，整体表现优秀。

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2021年第四季度嘉实沪深300红利低波动ETF联接A基金行业怎么配置？为您整理的2月23日嘉实沪深300红利低波动ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月23日，嘉实沪深300红利低波动ETF联接A（007605）累计净值1.1460，最新公布单位净值1.1460，净值增长率跌0.5%，最新估值1.1517。

自基金成立以来收益14.6%，今年以来收益1.26%，近一年收益4.47%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为3.37%，同类平均为79.14%，比同类配置少75.77%。

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