财通福盛混合发起(LOF)基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.4288元，以下是为您整理的截至2月22日财通福盛混合发起(LOF)市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月22日，财通福盛混合发起(LOF)A（501032）最新单位净值1.4288，累计净值1.4288，净值增长率跌1.33%，最新估值1.4481。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利561.65万元，期末基金资产净值7269.13万元，期末单位基金资产净值1.33元。

2021年第三季度表现

财通福盛定开混合发起基金（基金代码：501032）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨13.34%，同类平均跌1.2%，排145名，整体表现优秀；2021年第二季度涨8.16%，同类平均涨9.3%，排1120名，整体表现一般；2021年第一季度涨6.75%，同类平均跌2.02%，排44名，整体表现优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2月22日蜂巢卓睿混合A累计净值为1.0132元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月22日蜂巢卓睿混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月22日，蜂巢卓睿混合A（006857）最新市场表现：单位净值1.0132，累计净值1.0132，净值增长率涨0.16%，最新估值1.0116。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏1.04万元，期末基金资产净值1030.05万元，期末单位基金资产净值1.14元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，蜂巢卓睿混合A收入合计负181.78万元，扣除费用29.73万元，利润总额负211.51万元，最后净利润负211.51万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月22日前海开源工业革命4.0混合近3月来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月22日前海开源工业革命4.0混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月22日，该基金累计净值2.0710，最新市场表现：公布单位净值1.9460，净值增长率跌1.52%，最新估值1.976。

近3月来表现

前海开源工业革命4.0混合（基金代码：001103）近3月来下降10.98%，阶段平均下降8.15%，表现一般，同类基金排1284名，相对上升2名。

同公司基金

截至2022年2月22日，前海开源工业革命4.0混合（激进混合型）基金同公司基金有：前海开源新经济混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0814，日增长率0.09%；前海开源新经济混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0787，日增长率-0.01%；前海开源新经济混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0767，日增长率0.09%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月21日大成全球美元债债券(QDII)A人民币近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月21日大成全球美元债债券(QDII)A人民币基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月21日，该基金最新公布单位净值0.9912，累计净值1.0062，净值增长率跌0.03%，最新估值0.9915。

基金阶段表现

大成全球美元债债券(QDII)A人民币近1月来下降0.07%，阶段平均下降2.15%，表现良好，同类基金排110名，相对上升15名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成全球美元债债券(QDII)A人民币基金收入合计207.24元，债券收入-1,088.59元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中融恒泰纯债A一年来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至2月22日中融恒泰纯债A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月22日，该基金最新市场表现：单位净值1.0308，累计净值1.2108，净值增长率跌0.07%，最新估值1.0315。

基金一年来收益详情

中融恒泰纯债A成立以来收益22.82%，近一月下降0.01%，近一年收益4.75%，近三年收益10.79%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，中融恒泰纯债A（003013）基金资产配置详情如下，合计净资产4.86亿元，债券占净比131.30%，现金占净比0.15%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

建信纯债债券C基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的建信纯债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是建信纯债债券型证券投资基金，以下简称建信纯债债券C，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由建信基金管理有限责任公司管理，基金经理是彭紫云等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，建信纯债债券C持有详情，机构投资者持有3870万份额，个人投资者持有3680万份额，机构投资者持有占51.26%，个人投资者持有占48.74%，总份额7550万份。

基金基本费率

直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额100元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达中证红利ETF联接发起式A基金持仓了哪些股票和债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的易方达中证红利ETF联接发起式A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达中证红利ETF联接发起式A（009051）持有股票深高速（占0.01%）：持股为3000，持仓市值为3.41万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，易方达中证红利ETF联接发起式A基金（009051）持有债券南银转债（占0.03%），持仓市值为11.1万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。<

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

交银经济新动力混合基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的2月22日交银经济新动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银经济新动力混合A（519778）截至2月22日，累计净值3.1499，最新公布单位净值3.1499，净值增长率跌0.83%，最新估值3.1763。

交银经济新动力混合（519778）成立以来收益217.63%，今年以来下降14.12%，近一月下降5.5%，近三月下降11.64%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，交银经济新动力混合基金收入合计27,851.56元，股票收入147,781.28元，占比530.60%；股利收入1,824.25元，占比6.55%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2月22日嘉实新添泽定期混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的2月22日嘉实新添泽定期混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月22日，该基金最新公布单位净值1.2169，累计净值1.2169，净值增长率跌0.03%，最新估值1.2173。

该基金成立以来收益21.69%，今年以来下降0.97%，近一月下降0.47%，近一年下降2.29%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实新添泽定期混合（004775）持有股票基金：五粮液（000858）、招商银行（600036）、万华化学（600309）、首旅酒店（600258）等，持仓比分别4.85%、4.24%、3.81%、3.08%等，持股数分别为9900、3.76万、1.6万、6.33万，持仓市值217.2万、189.88万、170.8万、137.99万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第四季度德邦鑫星价值灵活配置混合C基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，德邦鑫星价值灵活配置混合C（002112）基金资产配置详情如下，股票占净比63.82%，债券占净比24.31%，现金占净比11.61%，合计净资产2.08亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为63.82%，同类平均为58.65%，比同类配置多5.17%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置38.32%，同类平均42.48%，比同类配置少4.16%；金融业行业基金配置12.57%，同类平均4.98%，比同类配置多7.59%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置8.86%，同类平均2.13%，比同类配置多6.73%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，德邦鑫星价值灵活配置混合C（002112）持有债券：债券21国开11等，持仓比分别4.74%等，持仓市值997.6万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2月22日易方达瑞财混合E一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月22日易方达瑞财混合E基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月22日，最新市场表现：单位净值1.0950，累计净值1.4070，最新估值1.099，净值增长率跌0.36%。

基金阶段涨跌表现

易方达瑞财混合E基金成立以来收益44.88%，今年以来收益0.27%，近一月下降0.27%，近一年收益7.55%，近三年收益22.31%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达瑞财混合E收入合计6929.07万元：利息收入2979.08万元，其中利息收入方面，存款利息收入16.78万元，债券利息收入2877.72万元，资产支持证券利息收入元83万元。投资收益2574.26万元，公允价值变动收益1375.61万元，其他收入1195.6元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏新锦汇混合C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的华夏新锦汇混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月16日，华夏新锦汇混合C最新公布单位净值1.1318，累计净值1.3322，最新估值1.1311，净值增长率涨0.06%。

华夏新锦汇混合C（基金代码：004049）成立以来收益33.33%，今年以来下降2.02%，近一月下降0.94%，近一年下降1.25%，近三年收益33.33%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏新锦汇混合C（004049）持有债券：债券21兴业银行CD037、债券20交通银行02、债券19中化工MTN005等，持仓比分别18.13%、9.49%、9.45%等，持仓市值1945.8万、1018.1万、1014.4万等。

基金2020年利润

截至2020年，华夏新锦汇混合C收入合计6915.27万元：利息收入1500.74万元，其中利息收入方面，存款利息收入16.36万元，债券利息收入1425.38万元，资产支持证券利息收入元12.43万元。投资收益5343.49万元，公允价值变动收益71.01万元，其他收入412.88元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月22日嘉实稳荣债券基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的嘉实稳荣债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0360，累计净值1.2330，最新估值1.037，净值增长率跌0.1%。

嘉实稳荣债券（002550）成立以来收益25.34%，今年以来收益0.68%，近一月收益0.1%，近三月收益1.27%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实稳荣债券（002550）持有债券：债券19青控02（债券代码：155526）、债券21光明MTN002（债券代码：102100935）、债券17涪陵01（债券代码：112566）、债券21华福G1（债券代码：188359）等，持仓比分别8.77%、5.85%、5.85%、5.83%等，持仓市值9054万、6046.8万、6037.8万、6021万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2月22日西部利得祥逸债券A累计净值为1.1732元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月22日西部利得祥逸债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月22日，累计净值1.1732，最新市场表现：单位净值1.0402，净值增长率跌0.07%，最新估值1.0409。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利485.47万元，基金本期净收益盈利48.42万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值10.03亿元。

基金现任经理

西部利得祥逸债券A的现任基金经理是唐煜，任职时间为2020-05-22~至今，任职期间回报2.75%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

平安合韵债券最新净值跌幅达0.08%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月22日平安合韵债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月22日，平安合韵债券（005077）最新单位净值1.0196，累计净值1.1456，净值增长率跌0.08%，最新估值1.0204。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4293.93万元。

基金2020年利润

截至2020年，平安合韵债券收入合计2978.56万元，扣除费用783.08万元，利润总额2195.49万元，最后净利润2195.49万元。

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宝盈医疗健康沪港深股票基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的宝盈医疗健康沪港深股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.5690，累计净值1.5690，净值增长率跌1.88%，最新估值1.599。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月22日招商添旭3个月定开债发起式A一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月22日招商添旭3个月定开债发起式A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商添旭3个月定开债发起式A（007173）截至2月22日，累计净值1.1073，最新单位净值1.0193，净值增长率跌0.1%，最新估值1.0203。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益11.27%，今年以来收益0.48%，近一月收益0.02%，近一年收益4.5%。

基金现任经理

招商添旭定开债发起式A的现任基金经理是马龙，任职时间为2019-04-10~至今，任职期间回报9.44%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

工银丰收回报灵活配置混合C基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至2月22日工银丰收回报灵活配置混合C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月22日，工银丰收回报灵活配置混合C累计净值1.7020，最新单位净值1.7020，净值增长率跌1.05%，最新估值1.72。

基金阶段表现

工银丰收回报灵活配置混合C基金成立以来收益70.2%，今年以来下降6.48%，近一月下降4.33%，近一年下降0.12%，近三年收益49.56%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达瑞安混合发起式C近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的2月22日易方达瑞安混合发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞安混合发起式C基金截至2月22日，最新公布单位净值1.0536，累计净值1.0536，最新估值1.0549，净值增长率跌0.12%。

基金近1月来排名

易方达瑞安混合发起式C近1月来下降0.55%，阶段平均下降2.33%，表现良好，同类基金排549名，相对下降132名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达瑞安混合发起式C持有详情，总份额460万份，机构投资者持有450万份额，个人投资者持有10万份额，机构投资者持有占96.88%，个人投资者持有占3.12%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

银河银信添利债券A基金什么时候能赎回？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的银河银信添利债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月22日，银河银信添利债券A市场表现：累计净值1.8977，最新公布单位净值1.0388，净值增长率跌0.14%，最新估值1.0402。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，银河银信添利债券A（519667）基金资产配置详情如下，合计净资产1.44亿元，债券占净比83.87%，现金占净比26.67%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中欧琪和灵活配置混合C基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（2月22日）以下是为您整理的截至2月22日中欧琪和灵活配置混合C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧琪和灵活配置混合C基金截至2月22日，最新单位净值1.2277，累计净值1.3616，最新估值1.2302，净值跌0.2%。

基金阶段涨跌表现

中欧琪和灵活配置混合C成立以来收益38.54%，近一月下降0.73%，近一年收益3.82%，近三年收益19.15%。

2021年第三季度表现

中欧琪和灵活配置混合C基金（基金代码：001165）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.84%（2021年第三季度）、涨2.51%（2021年第二季度）、涨0.73%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为820名、1502名、671名，整体表现分别为良好、一般、良好。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实原油(QDII-LOF)基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的嘉实原油(QDII-LOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月21日，嘉实原油(QDII-LOF)（160723）最新市场表现：公布单位净值1.2056，累计净值1.2056，最新估值1.1986，净值增长率涨0.58%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金详情介绍

该基金全名是嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)，以下简称嘉实原油(QDII-LOF)，该基金成立于2017年4月20日，基金规模为6140万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6006万份，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为其他，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是蒋一茜。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月22日泰达宏利溢利债券A基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月22日泰达宏利溢利债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月22日，泰达宏利溢利债券A最新公布单位净值1.4043，累计净值2.6053，最新估值1.4051，净值增长率跌0.06%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6247.65万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.44元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，泰达宏利溢利债券A（基金代码：003793）涨0.95%，同类平均涨1.71%，排1741名，整体来说表现一般。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2月22日华富国泰民安灵活配置混合一个月来下降5.86%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月22日华富国泰民安灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华富国泰民安灵活配置混合截至2月22日市场表现：累计净值1.4790，最新公布单位净值1.4290，净值增长率涨0.56%，最新估值1.421。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益48.69%，今年以来下降15.04%，近一月下降5.86%，近一年下降4.41%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华富国泰民安灵活配置混合收入合计839.88万元：利息收入6.94万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.94万元，债券利息收入6.21元。投资收益798.2万元，其中投资收益方面，股票投资收益785.52万元，债券投资收益7538.84元，股利收益11.93万元。公允价值变动收益34.44万元，其他收入2904.23元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月22日中融恒鑫纯债C近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月22日中融恒鑫纯债C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月22日，该基金累计净值1.0838，最新公布单位净值1.0438，净值增长率跌0.14%，最新估值1.0453。

基金阶段表现

中融恒鑫纯债C近1月来下降0.13%，阶段平均收益0.03%，表现不佳，同类基金排2000名，相对下降125名。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2月22日中银双利债券A基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至2月22日中银双利债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银双利债券A截至2月22日，最新公布单位净值1.3008，累计净值1.7758，最新估值1.3036，净值增长率跌0.22%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6632.62万元。

基金详情介绍

该基金简称中银双利债券A，该基金成立于2010年11月24日，基金规模为3.18亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.38亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由中银基金管理有限公司管理，基金经理是奚鹏洲。

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新华聚利债券C最新净值跌幅达0.24%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月22日新华聚利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月22日，该基金最新单位净值1.1695，累计净值1.1695，最新估值1.1723，净值增长率跌0.24%。

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利14.21万元，期末基金资产净值2258.87万元，期末单位基金资产净值1.16元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，新华聚利债券C基金收入合计188.37元，股票收入占比42.42%，债券收入占比13.93%，股利收入占比4.26%。

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国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月18日国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，该基金累计净值1.3355，最新市场表现：公布单位净值1.1865，净值增长率涨0.73%，最新估值1.1779。

基金分红

国泰聚利价值定开混合基金成立于2018年3月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.28亿元，基金总1.11亿份额，上市流通1.11亿份额，共分红3次，累计分红0.149元/份。

基金2020年利润

截至2020年，国泰聚利价值定期开放灵活配置混收入合计1.22亿元：利息收入2104.91万元，其中利息收入方面，存款利息收入109.14万元，债券利息收入1705.76万元。投资收益1.11亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.08亿元，债券投资收益6.53万元，衍生工具收益87.04万元，股利收益226.39万元。公允价值变动收益负1025.94万元，其他收入3.03万元。

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2月22日诺安景鑫混合基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的2月22日诺安景鑫混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺安景鑫混合（002145）市场表现：截至2月22日，累计净值1.9833，最新公布单位净值1.9833，净值增长率涨0.57%，最新估值1.972。

基金季度利润

自基金成立以来收益98.33%，今年以来下降6.43%，近一年收益26.5%，近三年收益139.47%。

基金公司情况

该基金属于诺安基金管理有限公司，公司成立于2003年12月9日，公司所有基金管理规模1335.44亿元，拥有基金经理28名，基金95只。

截至2020年，诺安基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模44.42亿元，混合型基金规模551.37亿元，债券型基金规模149.49亿元，指数型基金规模9.15亿元，QDII基金规模11.68亿元，货币型基金规模554.76亿元，基金总规模合计1311.72亿元。

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2022年2月23日年中银金融地产混合C基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中银金融地产混合C持有详情，总份额630万份，其中机构投资者持有占80.44%，机构投资者持有510万份额，个人投资者持有占19.56%，个人投资者持有120万份额。

基金市场表现方面

截至2月22日，中银金融地产混合C市场表现：累计净值1.4635，最新单位净值1.4635，净值增长率跌1.65%，最新估值1.4881。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中银金融地产混合C收入合计1326.16万元：利息收入71.57万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.65万元，债券利息收入64.92万元。投资收益4152.58万元，其中投资收益方面，股票投资收益3507.65万元，债券投资收益73.33万元，股利收益571.61万元。公允价值变动亏3143.72万元，其他收入245.73万元。

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