2月22日平安消费精选混合A最新净值是多少？近1月来表现一般，以下是为您整理的2月22日平安消费精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月22日，平安消费精选混合A最新市场表现：公布单位净值1.1641，累计净值0.9388，最新估值1.1865，净值增长率跌1.89%。

基金近1月来表现

平安智能生活混合A近1月来下降5.17%，阶段平均下降4.33%，表现一般，同类基金排1561名，相对下降312名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，平安智能生活混合A持有详情，总份额100万份，机构投资者持有占47.37%，个人投资者持有占52.63%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有50万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

创金合信数字经济主题股票C一年来收益54.21%，同公司基金表现如何？（2月22日）以下是为您整理的截至2月22日创金合信数字经济主题股票C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月22日，创金合信数字经济主题股票C（011230）市场表现：累计净值1.5852，最新公布单位净值1.5852，净值增长率跌1.58%，最新估值1.6107。

基金一年来收益详情

创金合信数字经济主题股票C（基金代码：011230）成立以来收益61.07%，今年以来下降3.73%，近一月收益1.21%，近一年收益54.21%。

同公司基金

截至2022年2月21日，基金同公司按单位净值排名前三有：创金合信新能源汽车股票A基金（005927）、创金合信工业周期股票A基金（005968）、创金合信新能源汽车股票C基金（005928），最新单位净值分别为3.1182、3.0451、3.0343。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月22日信达澳银研究优选混合近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月22日信达澳银研究优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信达澳银研究优选混合A（009511）截至2月22日，最新市场表现：公布单位净值1.3711，累计净值1.3711，最新估值1.376，净值增长率跌0.36%。

近3月来涨跌

信达澳银研究优选混合（基金代码：009511）近3月来下降13.91%，阶段平均下降10.5%，表现一般，同类基金排1764名，相对上升104名。

同公司基金

截至2022年2月21日，信达澳银研究优选混合（稳健混合型）基金同公司基金有：信达澳银新能源产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.7430，累计净值4.8050；信达澳银先进智造股票型基金，股票型，最新单位净值为2.9182，累计净值2.9182；信达澳银产业升级混合基金，最新单位净值为2.9030，累计净值3.3730等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

大成景盛一年定期开放债券A基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的大成景盛一年定期开放债券A基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成景盛一年定期开放债券A收入合计297.49万元：利息收入278.63万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.11万元，债券利息收入276.52万元。投资亏82.62万元，其中投资收益方面，股票投资亏83.69万元，债券投资亏11.15万元，股利收益12.22万元。公允价值变动收益101.49万元。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2400.35亿元，拥有基金247只，由42名基金经理管理。

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

格林伯元灵活配置混合A基金怎么样？一年来下降21.46%？以下是为您整理的截至2月22日格林伯元灵活配置混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

格林伯元灵活配置混合A基金截至2月22日，最新公布单位净值1.4423，累计净值1.4423，最新估值1.4755，净值增长率跌2.25%。

基金一年来收益详情

格林伯元灵活配置混合A（004942）近一周下降1.67%，近一月下降5.07%，近三月下降4.29%，近一年下降21.46%。

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2月22日华夏新起点混合C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月22日华夏新起点混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月22日，该基金最新公布单位净值2.0460，累计净值2.0460，最新估值2.049，净值增长率跌0.15%。

基金阶段涨跌幅

华夏新起点混合C今年以来下降5.97%，近一月收益0.29%，近三月下降10.01%，近一年收益13.71%。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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鹏华稳泰30天滚动持有债券C近三月来在同类基金中上升417名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月22日鹏华稳泰30天滚动持有债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月22日，该基金累计净值1.0166，最新公布单位净值1.0166，净值增长率跌0.04%，最新估值1.017。

基金近三月来排名

鹏华稳泰30天滚动持有债券C（基金代码：012649）近3月来收益0.7%，阶段平均收益1.09%，表现不佳，同类基金排1995名，相对上升417名。

同公司基金

截至2022年2月21日，基金同公司按单位净值排名前五有：鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.9870，累计净值4.9870；鹏华品牌传承混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.4410，累计净值3.5230；鹏华养老产业股票基金，股票型，最新单位净值为3.3460，累计净值3.3460等。

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兴全趋势投资混合(LOF)基金如何拆分折算？2021年第四季度基金资产怎么配置？ 以下是为您整理的兴全趋势投资混合(LOF)基金分红详情，供大家参考。

基金分红

兴全趋势投资混合(LOF)基金成立于2005年11月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模38.09亿元，基金总38.48亿份额，上市流通38.48亿份额，共分红15次，累计分红2.041元/份。

基金拆分

兴全趋势投资混合(LOF)基金拆分类型为份额折算，每份拆分折算为3.994，最新拆分折算日是2007年5月11日。

基金资产配置

截至2021年第四季度，兴全趋势投资混合(LOF)（163402）基金资产配置详情如下，股票占净比85.64%，现金占净比14.65%，合计净资产298.8亿元。

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德邦新添利债券C近一年来在同类基金中排407名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月22日德邦新添利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月22日，德邦新添利债券C（002441）最新市场表现：单位净值1.2221，累计净值1.8251，净值增长率跌0.42%，最新估值1.2272。

基金近一年来排名

德邦新添利债券C（基金代码：002441）近1年来收益2.7%，阶段平均收益3.79%，表现一般，同类基金排407名，相对下降4名。

同公司基金

截至2022年2月22日，基金同公司按单位净值排名前五有：德邦乐享生活混合A基金，最新单位净值为1.9685，目前开放申购；德邦乐享生活混合C基金，最新单位净值为1.9533，目前开放申购；德邦乐享生活混合A基金，最新单位净值为1.9456，目前开放申购；德邦乐享生活混合C基金，最新单位净值为1.9306，目前开放申购；德邦民裕进取量化混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.3398，目前开放申购等。

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2月22日嘉实致益纯债债券一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2月22日嘉实致益纯债债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实致益纯债债券截至2月22日市场表现：累计净值1.0576，最新单位净值1.0149，净值增长率跌0.07%，最新估值1.0156。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益5.91%，今年以来收益0.48%，近一年收益4.6%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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2月22日华夏核心科技6个月定开混合A近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月22日华夏核心科技6个月定开混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华夏核心科技6个月定开混合A（010106）2月22日净值跌1.89%。当前基金单位净值为1.0288元，累计净值为1.0288元。

基金阶段表现

华夏核心科技6个月定开混合A近1月来下降7.53%，阶段平均下降3.43%，表现不佳，同类基金排2531名，相对上升160名。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏核心科技6个月定开混合A（010106）基金资产配置详情如下，合计净资产13.36亿元，股票占净比86.28%，现金占净比28.13%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年2月23日年永赢盛益债券C基金持股人结构一览，2021年第四季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第四季度，永赢盛益债券C（006288）基金资产配置详情如下，合计净资产23.07亿元，债券占净比125.34%，现金占净比0.04%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，永赢盛益债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

基金截至2月22日，累计净值1.1284，最新市场表现：单位净值1.0454，净值增长率跌0.07%，最新估值1.0461。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月22日嘉实阿尔法优选混合A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月22日嘉实阿尔法优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实阿尔法优选混合A截至2月22日，最新市场表现：公布单位净值0.8135，累计净值0.8135，最新估值0.8182，净值增长率跌0.57%。

基金季度利润

嘉实阿尔法优选混合A（基金代码：011246）成立以来下降18.18%，今年以来下降9.97%，近一月下降4.48%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实阿尔法优选混合A基金收入合计24,111.94元，股票收入1,640.90元，占比6.81%；债券收入13.97元，占比0.06%；股利收入2,115.08元，占比8.77%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

信达澳银信用债债券C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至2月22日信达澳银信用债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1660，累计净值1.5130，最新估值1.17，净值增长率跌0.34%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利8.17万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.06元。

同公司基金

截至2022年2月21日，信达澳银信用债债券C（激进债券型）基金同公司基金有：信达澳银新能源产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.7430；信达澳银先进智造股票型基金，股票型，最新单位净值为2.9182；信达澳银产业升级混合基金，最新单位净值为2.9030等。

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2月22日大成企业能力驱动混合C累计净值为0.8615元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月22日大成企业能力驱动混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月22日，大成企业能力驱动混合C最新单位净值0.8615，累计净值0.8615，最新估值0.8745，净值增长率跌1.49%。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成企业能力驱动混合C基金收入合计-3,998.02元，股票收入1,298.93元，债券收入9.37元，股利收入2,488.22元。

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2月22日华夏中证银行ETF联接C基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月22日华夏中证银行ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证银行ETF联接C（008299）截至2月22日，最新单位净值1.2018，累计净值1.2018，最新估值1.2075，净值增长率跌0.47%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

华夏中证银行ETF联接C基金（基金代码：008299）最近三次季度涨跌详情如下：跌5.59%（2021年第三季度）、跌0.2%（2021年第二季度）、涨10.75%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为830名、1128名、29名，整体表现分别为一般、不佳、优秀。

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华夏睿磐泰荣混合C基金买的人多吗？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的华夏睿磐泰荣混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金，以下简称华夏睿磐泰荣混合C，该基金成立于2017年12月27日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是宋洋。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰荣混合C持有详情，机构投资者持有占93.41%，机构投资者持有540万份额，个人投资者持有占6.59%，个人投资者持有40万份额，总份额570万份。

基金资产配置

截至2021年第四季度，华夏睿磐泰荣混合C（005141）基金资产配置详情如下，股票占净比13.58%，债券占净比76.46%，现金占净比3.91%，合计净资产13.53亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2月22日浦银安盛优化收益债券C基金怎么样？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月22日浦银安盛优化收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月22日，浦银安盛优化收益债券C（519112）最新市场表现：单位净值1.4230，累计净值1.6230，最新估值1.423。

基金季度利润

浦银安盛优化收益债券C（基金代码：519112）成立以来收益64.2%，今年以来下降0.07%，近一月下降0.07%，近一年收益2.67%，近三年收益7.45%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，浦银安盛优化收益债券C基金行业配置合计为6.88%，同类平均为14.06%，比同类配置少7.18%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（6.47%）、批发和零售业（0.41%）、农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均分别为9.83%、0.52%、0.45%，比同类配置分别为少3.36%、少0.11%、少0.45%。

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2月22日华泰柏瑞激励动力混合A近1月来在同类基金中排1265名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月22日华泰柏瑞激励动力混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月22日，华泰柏瑞激励动力混合A最新公布单位净值2.3880，累计净值2.9290，净值增长率跌0.95%，最新估值2.411。

基金近1月来排名

华泰柏瑞激励动力混合A近1月来下降3.71%，阶段平均下降3.01%，表现一般，同类基金排1265名，相对下降12名。

同公司基金

截至2022年2月22日，基金同公司按单位净值排名前五有：华泰柏瑞价值增长混合C基金（010037），最新单位净值为3.8286，目前开放申购；华泰柏瑞价值增长混合C基金（010037），最新单位净值为3.7863，目前开放申购；华泰柏瑞创新动力混合基金（000967），最新单位净值为3.2410，目前限大额；华泰柏瑞创新动力混合基金（000967），最新单位净值为3.2140，目前限大额；华泰柏瑞创新升级混合A基金（000566），最新单位净值为3.1940，目前开放申购等。

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农银恒久增利债券A基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值跌幅达0.07%，（2月22日）以下是为您整理的截至2月22日农银恒久增利债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

农银恒久增利债券A（660002）截至2月22日，最新公布单位净值1.2513，累计净值1.8212，最新估值1.2522，净值增长率跌0.07%。

基金阶段涨跌表现

农银恒久增利债券A（660002）成立以来收益95.76%，今年以来收益0.28%，近一月下降0.22%，近三月收益1.01%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，农银恒久增利债券A（基金代码：660002）涨1.19%，同类平均涨1.71%，排444名，整体来说表现一般。

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前海开源中证大农业指数增强基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月22日前海开源中证大农业指数增强基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源中证大农业指数增强（001027）市场表现：截至2月22日，累计净值1.3220，最新单位净值1.3220，净值增长率跌0.68%，最新估值1.331。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1405.66万元，基金本期净收益亏609.37万元，期末单位基金资产净值1.38元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，前海开源中证大农业指数增强收入合计417.42万元，扣除费用677.27万元，利润总额负259.85万元，最后净利润负259.85万元。

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易方达磐固六个月持有混合C基金怎么样？分红了几次？以下是为您整理的2月21日易方达磐固六个月持有混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达磐固六个月持有混合C（009901）市场表现：截至2月21日，累计净值1.0596，最新单位净值1.0396，净值增长率跌0.1%，最新估值1.0406。

基金分红

易方达磐固六个月持有期混合C基金成立于2020年9月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7490万元，基金总7172万份额，上市流通7172万份额，共分红1次，累计分红0.02元/份。

基金阶段涨跌幅

易方达磐固六个月持有混合C今年以来下降1.55%，近一月下降0.67%，近三月下降1.14%，近一年收益0.69%。

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2月18日易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A一个月来下降4.69%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月18日易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A最新市场表现：单位净值1.2772，累计净值1.2772，最新估值1.2766，净值增长率涨0.05%。

基金阶段涨跌幅

易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A（基金代码：007896）成立以来收益27.66%，今年以来下降8.98%，近一月下降4.69%，近一年下降8.91%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A收入合计4568.66万元：利息收入11.37万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.37万元。投资收益3498.68万元，公允价值变动收益1035.68万元，其他收入22.92万元。

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2月21日华夏兴阳一年持有混合一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月21日华夏兴阳一年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月21日，该基金累计净值1.1930，最新公布单位净值1.1930，净值增长率跌0.48%，最新估值1.1988。

基金阶段涨跌幅

华夏兴阳一年持有混合（009010）近一周收益0.18%，近一月下降2.31%，近三月下降7.48%，近一年下降36.55%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏兴阳一年持有混合收入合计负3578.4万元：利息收入744.49万元，其中利息收入方面，存款利息收入108.89万元，债券利息收入609.99万元。投资收益6.98亿元，公允价值变动亏7.42亿元。

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永赢智能领先混合A最新净值跌幅达0.23%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月22日永赢智能领先混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢智能领先混合A截至2月22日，最新公布单位净值2.5240，累计净值2.5240，最新估值2.5299，净值增长率跌0.23%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益152.99%，今年以来下降14.54%，近一月下降4.44%，近一年下降4.54%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，永赢智能领先混合A（基金代码：006266）涨0.59%，同类平均跌1.2%，排620名，整体来说表现优秀。

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