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弘黑框眼镜 2月18日上银鑫卓混合最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的2月18日上银鑫卓混合基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
上银鑫卓混合截至2月18日，累计净值1.4919，最新单位净值1.4919，净值增长率跌1.05%，最新估值1.5077。
基金阶段表现
上银鑫卓混合近1月来下降9.97%，阶段平均下降5.43%，表现不佳，同类基金排2594名，相对下降267名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，上银鑫卓混合持有详情，总份额5400万份，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有5390万份额，机构投资者持有占0.18%，个人投资者持有占99.82%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
眼睛斜视的哑铃 2月18日中信保诚稳丰债券C近一周来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月18日中信保诚稳丰债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中信保诚稳丰债券C（004107）截至2月18日，最新公布单位净值1.0550，累计净值1.2030，最新估值1.0548，净值增长率涨0.02%。
基金近一周来表现
中信保诚稳丰债券C（基金代码：004107）近一周收益0.03%，表现良好，同类基金排1085名，相对上升210名。
同公司基金
截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前五有：中信保诚稳鸿A基金（006011），最新单位净值为5.6028，累计净值7.3840，日增长率-0.10%；中信保诚稳鸿A基金（006011），最新单位净值为5.6028，累计净值7.3840，日增长率-0.10%；信诚中小盘混合基金（550009），最新单位净值为4.6240，累计净值4.7540，日增长率-2.39%等。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
盖黛 西部利得聚享一年定开债券A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的2月18日西部利得聚享一年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，西部利得聚享一年定开债券A最新公布单位净值1.1334，累计净值1.1334，最新估值1.1337，净值增长率跌0.03%。
该基金成立以来收益13.34%，今年以来收益0.6%，近一月收益0.34%，近一年收益4.7%。
2021年第三季度表现
西部利得聚享一年定开债券A基金（基金代码：007377）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.23%（2021年第三季度）、涨1.49%（2021年第二季度）、涨1.39%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为2497名、257名、105名，整体表现分别为不佳、优秀、优秀。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
大方的茗 2月18日嘉实中证稀土产业ETF联接A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月18日嘉实中证稀土产业ETF联接A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，该基金累计净值0.9867，最新市场表现：公布单位净值0.9867，净值增长率跌0.2%，最新估值0.9887。
基金阶段涨跌表现
嘉实中证稀土产业ETF联接A基金成立以来下降1.33%，今年以来下降7.69%，近一月下降0.32%。
同公司基金
截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为7.7950，累计净值8.3350；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.2510，累计净值4.2510；嘉实周期优选混合基金，最新单位净值为3.8300，累计净值3.8900等。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
梳个发髻的月 东方红价值精选混合A最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月18日东方红价值精选混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，该基金最新公布单位净值1.4371，累计净值1.5461，最新估值1.4356，净值增长率涨0.1%。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.48元。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，东方红价值精选混合A（基金代码：002783）涨0.61%，同类平均跌1.2%，排437名，整体来说表现良好。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
银发披肩的振 鹏华尊达一年定开发起式债券基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的鹏华尊达一年定开发起式债券基金持有人结构详情，供大家参考。
2021年第三季度表现
鹏华尊达一年定开发起式债券基金（基金代码：008925）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.08%，同类平均涨1.39%，排1367名，整体表现一般；同类平均涨1.25%。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，鹏华尊达一年定开发起式债券持有详情，总份额2.17亿份，机构投资者持有2.17亿份额，机构投资者持有占100.00%。
基金市场表现
鹏华尊达一年定开发起式债券（008925）截至2月18日，最新单位净值1.0260，累计净值1.0510，最新估值1.026。
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双目凝滞的翠 2021年第三季度宝盈鸿盛债券C基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置制造业为2.63%，同类平均为8.71%，比同类配置少6.08%。基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置2.63%，同类平均12.49%，比同类配置少9.86%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.34%，比同类配置少0.34%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均1.06%，比同类配置少1.06%。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，宝盈鸿盛债券C（008512）基金资产配置详情如下，债券占净比106.32%，现金占净比13.84%，合计净资产3700万元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，宝盈鸿盛债券C（008512）持有债券：债券21国开02（债券代码：210202）、债券19国开08（债券代码：190208）、债券20冀峰01（债券代码：149019）、债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别37.42%、22.68%、6.04%、5.35%等，持仓市值5028万、3047.4万、811.77万、719.17万等。
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喻慧 2月18日金信量化精选混合近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的2月18日金信量化精选混合基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，该基金公布单位净值1.6050，累计净值1.6050，净值增长率跌0.74%，最新估值1.617。
基金阶段表现
金信量化精选混合近1月来下降2.9%，阶段平均下降3.98%，表现良好，同类基金排1028名，相对下降133名。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
目光明亮的轮 2月18日易方达沪深300精选增强A一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月18日易方达沪深300精选增强A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，该基金最新公布单位净值0.8517，累计净值0.8517，净值增长率涨0.35%，最新估值0.8487。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来下降14.83%，今年以来下降6.12%，近一年下降19.64%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达沪深300精选增强A收入合计3044.64万元：利息收入688.3万元，其中利息收入方面，存款利息收入209.82万元，债券利息收入77.34元。投资收益4504.24万元，公允价值变动亏2683.55万元，其他收入535.65万元。
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心不在焉怅然若失的领带 2月18日鹏华丰饶定期开放债券近1月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月18日鹏华丰饶定期开放债券基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华丰饶定期开放债券（000329）截至2月18日，最新单位净值1.1980，累计净值1.2440，最新估值1.198。
基金阶段表现
鹏华丰饶定期开放债券近1月来收益0.42%，阶段平均收益0.25%，表现优秀，同类基金排387名，相对上升276名。
同公司基金
截至2022年2月18日，鹏华丰饶定期开放债券（稳健债券型）基金同公司基金有：鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.0320，日增长率-1.12%；鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.8100，日增长率0.44%；鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.7890，日增长率-2.17%等。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，鹏华丰饶定期开放债券持有详情，总份额3460万份，机构投资者持有占87.31%，个人投资者持有占12.69%，机构投资者持有3020万份额，个人投资者持有440万份额。
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纪后做启的水煮鱼 2021年第四季度招商招旭纯债C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的招商招旭纯债C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月18日，最新市场表现：单位净值1.2467，累计净值1.5677，最新估值1.2468，净值增长率跌0.01%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，招商招旭纯债C（003860）基金资产配置详情如下，债券占净比103.16%，现金占净比1.29%，合计净资产63.78亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.2元，直销申购最小购买金额1元。
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双目犀利的山羊 2月18日鹏扬景创混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至2月18日鹏扬景创混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，鹏扬景创混合A（010465）最新市场表现：单位净值1.0436，累计净值1.0436，最新估值1.0465，净值增长率跌0.28%。
基金季度利润方面
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，鹏扬景创混合A基金收入合计1,405.86元，股票收入1,068.56元，占比76.01%；债券收入89.83元，占比6.39%；股利收入50.17元，占比3.57%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
鬓发斑白的热带鱼 工银稳健瑞盈一年持有债券A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的2月18日工银稳健瑞盈一年持有债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银稳健瑞盈一年持有债券A截至2月18日，最新公布单位净值1.0088，累计净值1.0088，最新估值1.0073，净值增长率涨0.15%。
工银稳健瑞盈一年持有债券A（013588）近一周收益0.1%，近一月收益0.11%，近三月收益0.88%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，工银稳健瑞盈一年持有债券A基金收入合计29.13元，债券收入16.77元。
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傅光 大成科技创新混合A基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的2月18日大成科技创新混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，大成科技创新混合A最新单位净值1.5065，累计净值1.5065，最新估值1.5153，净值增长率跌0.58%。
大成科技创新混合A今年以来下降15.31%，近一月下降10.19%，近三月下降18%，近一年下降13.79%。
基金介绍
该基金全名是大成科技创新混合型证券投资基金，以下简称大成科技创新混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是郭玮羚。
基金公司情况
该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司拥有基金247只，由42名基金经理管理，所有基金管理规模共2400.35亿元。
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唇似樱红的橙子 易方达瑞和混合最新净值涨幅达0.06%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月18日易方达瑞和混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达瑞和混合基金截至2月18日，最新单位净值1.6220，累计净值1.6850，最新估值1.621，净值涨0.06%。
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利2104.74万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3.8亿，所有者权益合计13.49亿，负债和所有者权益总计17.29亿。
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傅光 2月18日嘉实央企创新驱动ETF联接C最新净值是多少？近一周来表现不佳，以下是为您整理的2月18日嘉实央企创新驱动ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实央企创新驱动ETF联接C（007793）截至2月18日，累计净值1.3147，最新单位净值1.3147，净值增长率涨1.06%，最新估值1.3009。
基金近一周来表现
嘉实央企创新驱动ETF联接C（基金代码：007793）近一周收益0.15%，阶段平均收益1.57%，表现不佳，同类基金排1481名，相对上升163名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，嘉实央企创新驱动ETF联接C持有详情，机构投资者持有占1.13%，个人投资者持有占98.87%，个人投资者持有30万份额，总份额30万份。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
失掉光彩的长颈鹿 建信信息产业股票最新净值涨幅达0.79%，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月18日建信信息产业股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信信息产业股票A截至2月18日市场表现：累计净值3.0470，最新公布单位净值3.0470，净值增长率涨0.79%，最新估值3.023。
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1888.16万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.42元，期末基金资产净值5.69亿元，期末单位基金资产净值2.88元。
基金资产配置
截至2021年第四季度，建信信息产业股票（001070）基金资产配置详情如下，合计净资产10.67亿元，股票占净比83.85%，现金占净比16.83%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
泪眼模糊的牛排 大成MSCI价值100ETF联接C买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月18日大成MSCI价值100ETF联接C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2686，累计净值1.2686，最新估值1.2581，净值增长率涨0.84%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，大成MSCI价值100ETF联接C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有30万份额，总份额30万份。
基金2020年利润
截至2020年，大成MSCI价值100ETF联接C收入合计1266.44万元，扣除费用57.46万元，利润总额1208.99万元，最后净利润1208.99万元。
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咸双杠 2月18日汇安多因子混合A基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的2月18日汇安多因子混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇安多因子混合A（006648）市场表现：截至2月18日，累计净值1.7748，最新单位净值1.7448，净值增长率涨0.12%，最新估值1.7428。
基金阶段涨跌幅
汇安多因子混合A（006648）成立以来收益79.49%，今年以来下降10.44%，近一月下降8.05%，近三月下降8.62%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
心不在焉怅然若失的领带 2月18日蜂巢添幂中短债债券C最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的2月18日蜂巢添幂中短债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，蜂巢添幂中短债债券C（007219）最新单位净值1.0321，累计净值1.0771，最新估值1.032，净值增长率涨0.01%。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，蜂巢添幂中短债债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有30万份额，总份额30万份。
基金详情介绍
该基金全名是蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金，以下简称蜂巢添幂中短债债券C，该基金成立于2019年9月26日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海银行股份有限公司托管，交由蜂巢基金管理有限公司管理，基金经理是王宏等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
眼似秋水的旭 永赢卓利债券基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月18日永赢卓利债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
永赢卓利债券基金截至2月18日，累计净值1.0860，最新市场表现：公布单位净值1.0161，净值涨0.01%，最新估值1.016。
基金分红
永赢卓利债券基金成立于2019年5月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.08亿元，基金总1.99亿份额，上市流通1.99亿份额，共分红5次，累计分红0.0699元/份。
基金现任经理
永赢卓利债券的现任基金经理是牟琼屿，任职时间为2019-05-09~2020-06-18，任职期间回报3.22%。
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卷松短发的海龟 2月18日工银创业板指数ETF基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至2月18日工银创业板指数ETF一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，工银创业板指数ETF（159958）最新市场表现：单位净值1.6406，累计净值1.6406，最新估值1.6486，净值增长率跌0.49%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6921.08万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计34.14万，所有者权益合计2.72亿，负债和所有者权益总计2.72亿。
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堵轮 2月18日前海开源中证大农业指数增强最新净值是多少？近三年来表现如何？以下是为您整理的2月18日前海开源中证大农业指数增强基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源中证大农业指数增强（001027）截至2月18日，最新单位净值1.3270，累计净值1.3270，最新估值1.325，净值增长率涨0.15%。
基金近三年来表现
前海开源中证大农业指数增强（基金代码：001027）近三年来收益74.61%，阶段平均收益57.3%，表现良好，同类基金排185名，相对下降4名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，前海开源中证大农业指数增强持有详情，总份额5700万份，其中机构投资者持有110万份额，机构投资者持有占1.86%，个人投资者持有5590万份额，个人投资者持有占98.14%。
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基金市场表现方面
截至2月18日，该基金累计净值1.4159，最新单位净值1.4159，净值增长率涨0.69%，最新估值1.4062。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利49.78万元，基金本期净收益盈利36.53万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元。
基金现任经理
富荣中证500指数C的现任基金经理是邱紫华，任职时间为2020-08-26~至今，任职期间回报14.57%。
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老眼昏花的梨子 2月18日东财消费电子指数增强C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月18日东财消费电子指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，东财消费电子指数增强C最新单位净值0.9614，累计净值0.9614，净值增长率跌0.92%，最新估值0.9703。
基金季度利润
东财消费电子指数增强C基金成立以来下降3.86%，今年以来下降12.6%，近一月下降9.22%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，东财消费电子指数增强C（012320）基金资产配置详情如下，合计净资产1700万元，股票占净比41.95%，债券占净比5.78%，现金占净比53.91%。
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大方的茗 2月18日上投摩根双债增利债券C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月18日上投摩根双债增利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，该基金最新公布单位净值1.0751，累计净值1.5071，净值增长率涨0.41%，最新估值1.0707。
基金阶段涨跌幅
上投摩根双债增利债券C成立以来收益58.72%，近一月下降0.44%，近一年下降1.91%，近三年收益11.08%。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1000元。
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