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卷松短发的海龟 景顺长城景泰盈利纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的景顺长城景泰盈利纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至2月18日，累计净值1.1300，最新市场表现：单位净值1.1300，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1301。
景顺长城景泰盈利纯债债券基金成立以来收益13%，今年以来收益0.67%，近一月收益0.36%，近一年收益6.69%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，景顺长城景泰盈利纯债债券（007537）持有债券：债券21国开05（债券代码：210205）、债券19国开07（债券代码：190207）、债券14建行二级01（债券代码：1428011）等，持仓比分别5.47%、5.34%、4.74%等，持仓市值6176.4万、6028.8万、5353万等。
基金2020年利润
截至2020年，景顺长城景泰盈利纯债债券收入合计5099.93万元：利息收入5100.62万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.97万元，债券利息收入4815.54万元，资产支持证券利息收入元276.46万元。投资收益983.17万元，公允价值变动收益负983.86万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
两眸秋水的荔 前海开源鼎安债券C基金什么时候能赎回？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的前海开源鼎安债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源鼎安债券C截至2月18日，最新单位净值1.3120，累计净值1.3120，最新估值1.312。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为366<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，基金行业配置合计为15.00%，同类平均为13.98%，比同类配置多1.02%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.65%，同类平均9.80%，比同类配置少0.15%；金融业行业基金配置1.97%，同类平均1.82%，比同类配置多0.15%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.77%，同类平均0.93%，比同类配置少0.16%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
憨厚的馥 南华中证杭州湾区ETF联接C基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的南华中证杭州湾区ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，南华中证杭州湾区ETF联接C（007843）累计净值1.2505，最新单位净值1.2505，净值增长率跌0.11%，最新估值1.2519。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，股利收入占比0.01%，基金收入合计400.73元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
目光炯炯的宁 2月18日申万菱信沪深300价值指数C基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的2月18日申万菱信沪深300价值指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，申万菱信沪深300价值指数C市场表现：累计净值1.1874，最新单位净值1.0714，净值增长率涨1.28%，最新估值1.0579。
基金季度利润
申万菱信沪深300价值指数C基金成立以来收益19.09%，今年以来收益2.57%，近一月收益1.18%，近一年下降4.6%。
基金公司情况
该基金属于申万菱信基金管理有限公司，公司成立于2004年1月15日，公司所有基金管理规模787.56亿元，拥有基金经理20名，基金95只。
同公司基金
截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前五有：申万菱信智能驱动股票基金（005825），最新单位净值为3.6414，累计净值3.6414；申万菱信沪深300指数增强A基金（310318），最新单位净值为3.4333，累计净值4.2258；申万菱信新能源汽车混合基金（001156），最新单位净值为2.3420，累计净值2.9320等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
孙浩 嘉实新机遇混合发起式最新净值涨幅达0.1%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月28日嘉实新机遇混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月28日，嘉实新机遇混合发起式（001620）最新市场表现：单位净值1.0530，累计净值1.0530，最新估值1.052，净值增长率涨0.1%。
截至2018年第三季度，该基金利润亏1.4亿元，期末基金资产净值1.36亿元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金基本费率
直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
乌黑眸子的贵 浙商大数据智选消费混合基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的2月18日浙商大数据智选消费混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，该基金累计净值2.3240，最新市场表现：单位净值2.3240，净值增长率涨0.61%，最新估值2.31。
浙商大数据智选消费混合今年以来下降8.61%，近一月下降2.48%，近三月下降4.16%，近一年下降18.34%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，浙商大数据智选消费混合基金收入合计2,005.96元，股票收入占比444.09%，股利收入占比21.33%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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家伦 景顺长城沪深300指数增强近6月来在同类基金中排1180名，基金2021年第三季度表现如何？（2月18日）以下是为您整理的2月18日景顺长城沪深300指数增强基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
景顺长城沪深300指数增强基金截至2月18日，最新单位净值2.5520，累计净值2.8920，最新估值2.542，净值涨0.39%。
基金近一周来表现
景顺长城沪深300指数增强（基金代码：000311）近6月来下降8.73%，阶段平均下降4.47%，表现不佳，同类基金排1180名，相对下降10名。
2021年第三季度表现
景顺长城沪深300指数增强基金（基金代码：000311）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.47%，同类平均跌1.93%，排935名，整体表现一般；2021年第二季度涨4.75%，同类平均涨9.4%，排849名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.79%，同类平均跌2.17%，排273名，整体表现优秀。
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纪后做启的水煮鱼 2月18日富国价值驱动灵活配置混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的富国价值驱动灵活配置混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
富国价值驱动灵活配置混合C（005473）截至2月18日，累计净值2.0131，最新公布单位净值2.0131，净值增长率涨0.62%，最新估值2.0008。
富国价值驱动灵活配置混合C（基金代码：005473）成立以来收益101.31%，今年以来下降11.23%，近一月下降7.02%，近一年下降17.78%，近三年收益156.22%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，富国价值驱动灵活配置混合C（005473）持有股票贵州茅台（占5.38%）：持股为3800，持仓市值为695.4万；恩捷股份（占5.25%）：持股为2.42万，持仓市值为677.89万；泸州老窖（占5.04%）：持股为2.94万，持仓市值为651.45万等。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，富国价值驱动灵活配置混合C（005473）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）等，持仓比分别5.84%等，持仓市值755.23万等。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
双目犀利的山羊 2021年第二季度大成景兴信用债债券A基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，大成景兴信用债债券A（000130）基金资产配置详情如下，债券占净比101.28%，现金占净比2.26%，合计净资产7400万元。
2020年第三季度基金行业配置
截至2020年第三季度，基金行业配置制造业为0.30%，同类平均为8.89%，比同类配置少8.59%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，大成景兴信用债债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海容冷链本期累计买入金额为43.74万元，占期初基金资产净值比例为0.84%；紫金矿业本期累计买入金额为41.14万元，占期初基金资产净值比例为0.79%；福能股份本期累计买入金额为37.61万元，占期初基金资产净值比例为0.72%；益丰药房本期累计买入金额为13.64万元，占期初基金资产净值比例为0.26%等。
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嘴是兔唇的黄豆 嘉实新趋势混合的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的2月18日嘉实新趋势混合基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
嘉实新趋势混合截至2月18日，累计净值1.5800，最新单位净值1.5800，净值增长率涨0.13%，最新估值1.578。
嘉实新趋势混合今年以来下降0.5%，近一月下降0.32%，近三月收益1.22%，近一年下降0.25%。
基金经理表现
嘉实新趋势混合基金由嘉实基金公司的基金经理刘宁管理，该基金经理从业3142天，管理过16只基金。其中最佳回报基金是嘉实新趋势混合，回报率56.00%。现任基金资产总规模56.00%，现任最佳基金回报147.76亿元。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实新趋势混合（002222）持有股票海康威视（占2.47%）：持股为29.48万，持仓市值为1621.4万；紫金矿业（占2.05%）：持股为133.77万，持仓市值为1349.74万；美的集团（占2.04%）：持股为19.25万，持仓市值为1339.65万等。
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孙浩 添富年年丰定开混合C基金累计净值为1.3225元，以下是为您整理的截至2月18日添富年年丰定开混合C市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富双鑫添利债券C截至2月18日，最新市场表现：公布单位净值1.3225，累计净值1.3225，最新估值1.3224，净值增长率涨0.01%。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利28.49万元，基金本期净收益盈利73.78万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值2217.32万元，期末单位基金资产净值1.31元。
基金详情
基金全名是汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金，以下简称添富年年丰定开混合C，该基金成立于2017年4月20日，基金规模为220万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达170万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是徐一恒。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
唇似涂朱的杨桃 2月18日浙商智选家居股票发起式C最新净值是多少？近一周来表现不佳，以下是为您整理的2月18日浙商智选家居股票发起式C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浙商智选家居股票发起式C截至2月18日，累计净值0.8231，最新公布单位净值0.8231，净值增长率跌1%，最新估值0.8314。
基金近一周来表现
浙商智选家居股票发起式C（基金代码：010778）近一周下降2.59%，阶段平均收益2.4%，表现不佳，同类基金排750名，相对下降82名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，浙商智选家居股票发起式C持有详情，个人投资者持有占100.00%。
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堵钥匙扣 富荣富安债券A近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的2月18日富荣富安债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，该基金累计净值1.0578，最新市场表现：公布单位净值1.0095，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0092。
基金近1月来排名
富荣富安债券A近1月来下降0.15%，阶段平均下降0.91%，表现良好，同类基金排278名，相对下降9名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，富荣富安债券A持有详情，机构投资者持有8760万份额，机构投资者持有占99.96%，个人投资者持有占0.04%，总份额8760万份。
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堵轮 国寿安保稳泰一年定开混合C最新净值跌幅达0.08%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月18日国寿安保稳泰一年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金详细介绍
基金简称国寿安保稳泰一年定开混合C，该基金成立于2017年8月22日，基金规模为800万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由国寿安保基金管理有限公司管理，基金经理是吴坚等。
基金市场表现方面
截至2月18日，国寿安保稳泰一年定开混合C最新市场表现：公布单位净值1.3549，累计净值1.4219，最新估值1.356，净值增长率跌0.08%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利135.76万元，基金本期净收益盈利236.72万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值7838.38万元，期末单位基金资产净值1.29元。
同公司基金
截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前五有：国寿安保智慧生活股票基金，股票型，最新单位净值为2.0270，累计净值2.2490；国寿安保智慧生活股票基金，股票型，最新单位净值为2.0270，累计净值2.2490；国寿安保稳惠混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.9913，累计净值2.2839等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
聪眉慧目的冰淇淋 2月18日宝盈创新驱动股票C近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月18日宝盈创新驱动股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，宝盈创新驱动股票C（009492）最新公布单位净值1.2147，累计净值1.2147，最新估值1.2323，净值增长率跌1.43%。
基金阶段涨跌幅
宝盈创新驱动股票C（基金代码：009492）成立以来收益21.47%，今年以来下降14.69%，近一月下降12.96%，近一年下降2.23%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，宝盈创新驱动股票C收入合计5.23亿元，扣除费用3781.05万元，利润总额4.85亿元，最后净利润4.85亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
喜眉笑目的泽 嘉实新添益定期混合C基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的嘉实新添益定期混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，该基金最新市场表现：单位净值1.1538，累计净值1.1538，净值增长率涨0.15%，最新估值1.1521。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.15元，销售服务费0.6元，直销增购最小购买金额1元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
郁郁寡欢的胜 2021年第二季度中银收益混合A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的2月18日中银收益混合A基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，中银收益混合A（163804）基金资产配置详情如下，合计净资产19.19亿元，股票占净比89.87%，债券占净比5.66%，现金占净比4.70%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，基金行业配置合计为89.87%，同类平均为58.79%，比同类配置多31.08%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置69.82%，同类平均42.59%，比同类配置多27.23%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置10.51%，同类平均2.11%，比同类配置多8.40%；农、林、牧、渔业行业基金配置3.89%，同类平均1.60%，比同类配置多2.29%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，中银收益混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：歌尔股份、首旅酒店、拓普集团、伊利股份，本期累计买入金额分别为7506.18万元、4493.87万元、4333.89万元、4240.79万元，占期初基金资产净值比例分别为4.18%、2.50%、2.41%、2.36%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，中银收益混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：顺丰控股（002352）本期累计卖出金额为1.42亿元，占期初基金资产净值比例为7.93%；格力电器（000651）本期累计卖出金额为5796.9万元，占期初基金资产净值比例为3.23%；亿纬锂能（300014）本期累计卖出金额为5652.98万元，占期初基金资产净值比例为3.15%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，中银收益混合A（163804）持有股票基金：德业股份、歌尔股份、晶澳科技、意华股份等，持仓比分别4.78%、4.72%、4.01%、3.67%等，持股数分别为38.56万、198.84万、110.36万、184.56万，持仓市值8669.1万、8570万、7278.24万、6660.77万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，中银收益混合A（163804）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券21国债10（债券代码：019658）、债券晶科转债（债券代码：113048）等，持仓比分别3.32%、1.86%、0.45%、0.31%等，持仓市值6016.91万、3375.4万、808.32万、563.7万等。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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失掉光彩的作业本 2月18日光大保德信风格轮动混合C近3月来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月18日光大保德信风格轮动混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，光大保德信风格轮动混合C累计净值1.6780，最新单位净值1.6780，净值增长率涨0.36%，最新估值1.672。
近3月来表现
光大保德信风格轮动混合C（基金代码：007499）近3月来下降2.33%，阶段平均下降9.53%，表现优秀，同类基金排305名，相对下降65名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，光大保德信风格轮动混合C（基金代码：007499）涨3.92%，同类平均跌1.2%，排412名，整体来说表现优秀。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
鬓发染霜的宁 2月18日招商添裕纯债债券A最新净值是多少？近三年来表现良好，以下是为您整理的2月18日招商添裕纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商添裕纯债债券A（006489）截至2月18日，累计净值1.1165，最新公布单位净值1.0822，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0825。
基金近三年来表现
招商添裕纯债债券A（基金代码：006489）近三年来收益11.86%，阶段平均收益12.25%，表现良好，同类基金排474名，相对下降90名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，招商添裕纯债债券A持有详情，机构投资者持有4.94亿份额，个人投资者持有10万份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%，总份额4.94亿份。
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脸色苍白的贵 2月18日德邦沪港深龙头混合C近三月以来下降10.64%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月18日德邦沪港深龙头混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，德邦沪港深龙头混合C最新市场表现：单位净值0.9934，累计净值0.9934，最新估值1.0018，净值增长率跌0.84%。
基金阶段涨跌幅
德邦沪港深龙头混合C（010784）近一周下降1.13%，近一月收益0.48%，近三月下降10.64%，近一年下降13.68%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，德邦沪港深龙头混合C基金收入合计7,112.99元，股票收入6,286.90元，股利收入169.97元。
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碧眼突出的蓉 国联安安泰灵活配置混合近三年来在同类基金中排1136名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月18日国联安安泰灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国联安安泰灵活配置混合（000058）市场表现：截至2月18日，累计净值1.7540，最新单位净值1.4972，净值增长率涨0.19%，最新估值1.4944。
基金近三月来排名
国联安安泰灵活配置混合（基金代码：000058）近三年来收益43.91%，阶段平均收益77.9%，表现一般，同类基金排1136名，相对上升18名。
同公司基金
截至2022年3月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：国联安优选行业混合基金，最新单位净值为3.0759，日增长率0.48%，目前开放申购；国联安优选行业混合基金，最新单位净值为3.0611，日增长率-2.85%，目前开放申购；国联安优选行业混合基金，最新单位净值为3.0611，日增长率-2.85%，目前开放申购；国联安主题驱动混合基金，最新单位净值为2.6890，日增长率-0.82%，目前开放申购；国联安主题驱动混合基金，最新单位净值为2.6890，日增长率-0.82%，目前开放申购等。
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眼神茫然的露 招商制造业混合C一个月来下降3.7%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月18日招商制造业混合C一个月来收益详情，供大家参考。
基金市场表现
截至2月18日，招商制造业混合C市场表现：累计净值2.5750，最新公布单位净值2.5750，最新估值2.575。
基金阶段收益
招商制造业混合C（基金代码：004569）成立以来收益149.76%，今年以来下降8%，近一月下降3.7%，近一年下降8.3%，近三年收益155.71%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，招商制造业混合C（基金代码：004569）跌1.25%，同类平均跌1.2%，排1248名，整体来说表现一般。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
