毕恭毕敬从容不迫的煎饼 
2月18日上投摩根创新商业模式混合累计净值为1.8292元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月18日上投摩根创新商业模式混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，上投摩根创新商业模式混合最新单位净值1.8292，累计净值1.8292，最新估值1.8384，净值增长率跌0.5%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.31元，期末基金资产净值3.56亿元，期末单位基金资产净值2.31元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.54亿，未分配利润2.02亿，所有者权益合计3.56亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
卷松短发的海龟 2月18日中欧鼎利债券E基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月18日中欧鼎利债券E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3487，累计净值1.3877，净值增长率涨0.45%，最新估值1.3427。
基金阶段涨跌幅
中欧鼎利债券E成立以来收益22.25%，近一月下降3.35%，近一年收益0.66%。
基金现任经理
中欧鼎利债券E的现任基金经理是邵洁，任职时间为2020-06-03~至今，任职期间回报22.84%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
剑眉凤眼的红豆 2月18日前海开源沪港深核心驱动混合基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的2月18日前海开源沪港深核心驱动混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，前海开源沪港深核心驱动混合（003993）最新公布单位净值1.1078，累计净值1.5558，最新估值1.1403，净值增长率跌2.85%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益53.04%，今年以来下降5.41%，近一年下降20.05%，近三年收益30.34%。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
口若悬河的巧 股票开户可以手机上直接办理的，找客户经理发他的开户方式即可进行开户。网上预约理财经理开户佣金通常比临柜便宜许多。现在网上申请开户也是比较方便的，10分钟左右即可完成开户流程。
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死眉塌眼的杯子 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)最新净值涨幅达0.23%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月16日汇添富养老2050五年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月16日，汇添富养老2050五年持有混合(FOF)（007060）最新公布单位净值1.5345，累计净值1.5345，最新估值1.531，净值增长率涨0.23%。
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利9.69万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.21元，期末基金资产净值5554.92万元，期末单位基金资产净值1.74元。
基金2020年利润
截至2020年，汇添富养老2050五年持有混合(FOF收入合计940.12万元：利息收入1.62万元，其中利息收入方面，存款利息收入6223.59元，债券利息收入9937.93元。投资收益548.82万元，其中投资收益方面，基金投资收益514.98万元，债券投资收益负5998.45元，股利收益34.45万元。公允价值变动收益389.68万元。
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卷松短发的海龟 2月18日光大保德信晟利债券A最新净值是多少？以下是为您整理的2月18日光大保德信晟利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月18日，最新市场表现：单位净值1.2006，累计净值1.2006，最新估值1.1932，净值增长率涨0.62%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利192.64万元，基金本期净收益盈利120.21万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。
基金详情介绍
该基金简称光大保德信晟利债券A，该基金成立于2018年8月1日，基金规模为410万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达351万份，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由光大保德信基金管理有限公司管理，基金经理是邹强。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
喻慧 2月18日前海开源新经济混合A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月18日前海开源新经济混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，前海开源新经济混合A最新公布单位净值3.0791，累计净值3.1891，净值增长率跌1.06%，最新估值3.1121。
基金阶段涨跌表现
前海开源新经济混合（000689）近一周收益5.14%，近一月下降8.21%，近三月下降13.54%，近一年收益73.86%。
同公司基金
截至2022年2月14日，基金同公司按单位净值排名前五有：前海开源公用事业股票基金，股票型，最新单位净值为3.0057，目前限大额；前海开源公用事业股票基金，股票型，最新单位净值为3.0057，目前限大额；前海开源公用事业股票基金，股票型，最新单位净值为2.9380，目前限大额；前海开源沪港深核心资源混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8920，目前开放申购；前海开源国家比较优势混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8790，目前开放申购等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
口若悬河的巧 股票开户是可以在手机上自助开户的在，而且没有时间限制，不限时间地点都可以开。现在证券公司的佣金下滑，网上的券商的话，成本都是比较低的。直接在手机上办理就可以了，现在网上办理的佣金是比较低的，几分钟就可以完成了。
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柯保 2021年第四季度融通通乾研究精选灵活配置混合基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的融通通乾研究精选灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，该基金最新单位净值1.5267，累计净值4.8598，最新估值1.4958，净值增长率涨2.07%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，融通通乾研究精选灵活配置混合（002989）基金资产配置详情如下，合计净资产10.66亿元，股票占净比94.21%，现金占净比7.01%。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
蓝晓 易方达裕鑫债券C基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2月18日易方达裕鑫债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，易方达裕鑫债券C市场表现：累计净值1.4592，最新单位净值1.4292，净值增长率涨0.02%，最新估值1.4289。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值1.88亿元，期末单位基金资产净值1.42元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
贾紫菜汤 2月18日前海开源国家比较优势混合C最新净值是多少？近3月来表现不佳，以下是为您整理的2月18日前海开源国家比较优势混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，前海开源国家比较优势混合C累计净值0.8130，最新单位净值0.8130，净值增长率跌0.37%，最新估值0.816。
近3月来表现
前海开源国家比较优势混合C（基金代码：011870）近3月来下降14.33%，阶段平均下降5.82%，表现不佳，同类基金排1782名，相对下降31名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，前海开源国家比较优势混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有410万份额，总份额410万份。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
口若悬河的巧 只要年满18岁就可以开立股票账户，现在投资者可以直接在网上开户，要提前准备好身份证和银行卡，联系我办理开户业务，交易手续费可以享受地板价的优惠。
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失掉光彩的长颈鹿 招商行业精选股票基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的2月18日招商行业精选股票基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至2月18日，招商行业精选股票（000746）最新市场表现：公布单位净值3.4980，累计净值3.4980，最新估值3.464，净值增长率涨0.98%。
招商行业精选股票（000746）近一周下降0.48%，近一月下降2.29%，近三月下降14.56%，近一年下降28.3%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，招商行业精选股票（000746）持有股票基金：宁德时代（300750）、先导智能（300450）、恩捷股份（002812）等，持仓比分别9.78%、9.67%、9.51%等，持股数分别为65.08万、484.47万、118.68万，持仓市值3.42亿、3.38亿、3.32亿等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
口若悬河的巧 「期权」是未来的权力。首先得满足20个交易日日均资产50万的要求；同时需要满足半年以上交易经验，带上身份证和银行卡线下办理.
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鬓发染霜的宁 华宝量化对冲混合A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月18日华宝量化对冲混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，华宝量化对冲混合A最新公布单位净值1.1609，累计净值1.3909，最新估值1.1575，净值增长率涨0.29%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利159.75万元，基金本期净收益亏2409.36万元。
同公司基金
截至2022年2月14日，基金同公司按单位净值排名前五有：华宝收益增长混合基金（240008），最新单位净值为9.7487，累计净值9.7487；华宝收益增长混合基金（240008），最新单位净值为9.7487，累计净值9.7487；华宝收益增长混合基金（240008），最新单位净值为9.5113，累计净值9.5113等。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
毕恭毕敬从容不迫的煎饼 中信建投睿溢混合A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的2月18日中信建投睿溢混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中信建投睿溢混合A截至2月18日，最新公布单位净值1.2855，累计净值1.2855，最新估值1.2827，净值增长率涨0.22%。
自基金成立以来收益28.55%，今年以来下降6.05%，近一年下降15.59%，近三年收益21.42%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中信建投睿溢混合A收入合计611.05万元，扣除费用64万元，利润总额547.05万元，最后净利润547.05万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
憨厚的馥 2月18日中邮核心科技创新灵活配置混合近三月以来下降19.02%，2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月18日中邮核心科技创新灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，该基金最新公布单位净值1.6180，累计净值1.6180，最新估值1.631，净值增长率跌0.8%。
基金阶段涨跌幅
中邮核心科技创新灵活配置混合成立以来收益61.8%，近一月下降12.3%，近一年下降6.74%，近三年收益90.13%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，基金行业配置合计为90.78%，同类平均为62.17%，比同类配置多28.61%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
眼睛有神的婷 交银均衡成长一年混合C基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的2月18日交银均衡成长一年混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，交银均衡成长一年混合C（010937）最新公布单位净值1.0408，累计净值1.1038，净值增长率跌0.27%，最新估值1.0436。
该基金成立以来收益9.93%，今年以来下降12.92%，近一月下降7.39%，近一年收益9.98%。
基金介绍
基金全名是交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金，以下简称交银均衡成长一年混合C，该基金成立于2021年2月1日，基金规模为2540万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2308万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由交银施罗德基金管理有限公司管理，基金经理是刘鹏。
基金公司情况
该基金属于交银施罗德基金管理有限公司，公司成立于2005年8月4日，公司所有基金管理规模5478.36亿元，拥有基金经理29名，基金173只。
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堵钥匙扣 银河稳健混合最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月18日银河稳健混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，银河稳健混合（151001）市场表现：累计净值6.2450，最新单位净值2.4183，净值增长率跌0.49%，最新估值2.4301。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.68亿元，基金本期净收益盈利3901.65万元，期末单位基金资产净值2.63元。
2021年第三季度表现
银河稳健混合基金（基金代码：151001）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨6.49%，同类平均跌1.2%，排10名，整体表现优秀；2021年第二季度涨15.53%，同类平均涨9.3%，排8名，整体表现优秀；2021年第一季度跌9.12%，同类平均跌2.02%，排171名，整体表现不佳。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
两目如锥的萝卜 平安匠心优选混合A基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排1177名，以下是为您整理的2月18日平安匠心优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，该基金最新公布单位净值1.2241，累计净值1.4611，最新估值1.226，净值增长率跌0.16%。
基金近三月来排名
平安匠心优选混合A（基金代码：008949）近3月来下降9.33%，阶段平均下降9.53%，表现良好，同类基金排1177名，相对上升82名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，平安匠心优选混合A（基金代码：008949）跌6.57%，同类平均跌1.2%，排1391名，整体来说表现一般。
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怒眉立目的瀑布 2月18日西部利得祥盈债券A一年来收益1.63%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月18日西部利得祥盈债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4441，累计净值1.4441，最新估值1.4431，净值增长率涨0.07%。
基金阶段涨跌幅
西部利得祥盈债券A成立以来收益44.41%，近一月下降1.24%，近一年收益1.63%，近三年收益28.15%。
2021年第三季度表现
西部利得祥盈债券A基金（基金代码：675081）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨4.09%，同类平均涨1.71%，排109名，整体表现优秀；2021年第二季度涨3.43%，同类平均涨1.55%，排127名，整体表现优秀；2021年第一季度跌1.31%，同类平均涨0.42%，排546名，整体表现不佳。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
孙浩 2月18日华安优势龙头混合A最新单位净值为0.8710元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月18日华安优势龙头混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，华安优势龙头混合A（012188）市场表现：累计净值0.8710，最新公布单位净值0.8710，净值增长率跌1.85%，最新估值0.8874。
基金盈利方面
基金现任经理
华安优势龙头混合A的现任基金经理是盛骅，任职时间为2021-09-29~至今，任职期间回报-。
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呆斜着眼的木耳 华夏博锐一年持有混合(MOM)C基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达0.35%，（2月18日）以下是为您整理的截至2月18日华夏博锐一年持有混合(MOM)C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏博锐一年持有混合(MOM)C（011362）截至2月18日，累计净值0.9399，最新公布单位净值0.9399，净值增长率涨0.35%，最新估值0.9366。
基金阶段涨跌表现
华夏博锐一年持有混合(MOM)C（011362）近一周收益0.66%，近一月下降2.34%，近三月下降5.46%。
2021年第三季度表现
同类平均跌1.2%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
傅光 鹏扬双利债券A近两年来在同类基金中排980名，同公司基金表现如何？（2月18日）以下是为您整理的2月18日鹏扬双利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，鹏扬双利债券A最新单位净值1.0809，累计净值1.2609，最新估值1.0808，净值增长率涨0.01%。
基金近两年来排名
鹏扬双利债券A（基金代码：005451）近2年来收益6.31%，阶段平均收益6.86%，表现一般，同类基金排980名，相对下降134名。
同公司基金
截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏扬景泰成长混合A基金（005352）、鹏扬景泰成长混合A基金（005352）、鹏扬核心价值灵活配置A基金（006051），最新单位净值分别为2.5220、2.5220、2.4985，累计净值分别为2.5220、2.5220、2.4985，日增长率分别为-0.40%、-0.40%、-0.60%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
钟滑板 中欧新趋势混合(LOF)E基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的中欧新趋势混合(LOF)E基金赎回详情，供大家参考。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，中欧新趋势混合(LOF)E（001881）基金资产配置详情如下，合计净资产115.08亿元，股票占净比87.84%，债券占净比5.26%，现金占净比7.72%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，中欧新趋势混合(LOF)E基金行业配置前三行业详情如下：制造业（44.05%）、交通运输、仓储和邮政业（11.05%）、金融业（7.44%），同类平均分别为44.00%、2.00%、5.13%，比同类配置分别为多0.05%、多9.05%、多2.31%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，中欧新趋势混合(LOF)E（001881）持有股票宁波银行（占7.38%）：持股为2360.09万，持仓市值为8.3亿；贵州茅台（占5.25%）：持股为32.23万，持仓市值为5.9亿；恒力石化（占4.94%）：持股为2130.21万，持仓市值为5.55亿等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
唐沙发 2月18日中泰兴诚价值一年持有混合A最新净值是多少？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月18日中泰兴诚价值一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，中泰兴诚价值一年持有混合A市场表现：累计净值1.2506，最新公布单位净值1.2506，净值增长率涨1.2%，最新估值1.2358。
基金盈利方面
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，中泰兴诚价值一年持有混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（14.65%），同类平均42.72%，比同类配置少28.07%；批发和零售业（11.69%），同类平均5.02%，比同类配置多6.67%；建筑业（9.98%），同类平均2.78%，比同类配置多7.20%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
水汪汪的的脆皮肠 招商品质成长混合A近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的2月18日招商品质成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，该基金累计净值0.8942，最新单位净值0.8942，净值增长率跌0.08%，最新估值0.8949。
基金近1月来排名
招商品质成长混合A近1月来下降6.67%，阶段平均下降5.43%，表现一般，同类基金排1812名，相对下降4名。
基金持有人结构
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
