2021年第四季度江信祺福债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的江信祺福债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，江信祺福债券C市场表现：累计净值1.2856，最新单位净值1.2856，净值增长率涨0.14%，最新估值1.2838。

基金资产配置

截至2021年第四季度，江信祺福债券C（002724）基金资产配置详情如下，合计净资产5.17亿元，股票占净比18.93%，债券占净比81.20%，现金占净比1.10%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计258.38万，所有者权益合计3.68亿，负债和所有者权益总计3.71亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月18日安信尊享纯债债券最新净值跌幅达0.03%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月18日安信尊享纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，该基金累计净值1.2122，最新公布单位净值1.0297，净值增长率跌0.03%，最新估值1.03。

基金阶段涨跌幅

安信尊享纯债债券（基金代码：003395）成立以来收益22.67%，今年以来收益0.65%，近一月收益0.33%，近一年收益4.31%，近三年收益10.64%。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：安信价值精选股票基金、安信价值精选股票基金、安信优势增长混合A基金，最新单位净值分别为4.7280、4.7280、2.9348，累计净值分别为4.7280、4.7280、3.1876。

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易方达战略新兴产业股票A基金买的人多吗？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的易方达战略新兴产业股票A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是易方达战略新兴产业股票型证券投资基金，以下简称易方达战略新兴产业股票A，该基金成立于2021年1月13日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是刘武。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达战略新兴产业股票A持有详情，机构投资者持有占0.35%，个人投资者持有占99.65%，机构投资者持有290万份额，个人投资者持有8.05亿份额，总份额8.08亿份。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，易方达战略新兴产业股票A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置70.80%，同类平均52.59%，比同类配置多18.21%；批发和零售业行业基金配置3.08%，同类平均0.82%，比同类配置多2.26%；科学研究和技术服务业行业基金配置2.73%，同类平均3.02%，比同类配置少0.29%。

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2月18日汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A一年来下降12.21%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月18日汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1083，累计净值1.1083，最新估值1.1065，净值增长率涨0.16%。

基金阶段涨跌幅

汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A（501007）近一周收益2.81%，近一月下降8.2%，近三月收益0.52%，近一年下降12.21%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计57.65万，所有者权益合计6424.11万，负债和所有者权益总计6481.77万。

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2月18日建信精工制造指数增强一年来下降0.42%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月18日建信精工制造指数增强基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，建信精工制造指数增强最新公布单位净值1.9316，累计净值1.9316，净值增长率跌0.15%，最新估值1.9345。

基金阶段涨跌幅

建信精工制造指数增强今年以来下降8.66%，近一月下降5.12%，近三月下降7.61%，近一年下降0.42%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，建信精工制造指数增强（基金代码：001397）涨1.81%，同类平均跌1.93%，排445名，整体来说表现良好。

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2月18日易方达上证50增强A基金怎么样？2020年公司混合型基金规模3264.62亿元，以下是为您整理的2月18日易方达上证50增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.1158，累计净值4.0658，最新估值2.1021，净值增长率涨0.65%。

基金季度利润

易方达上证50指数A（110003）成立以来收益574.6%，今年以来下降4.75%，近一月下降1.33%，近三月下降3.06%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.67万亿元，拥有基金经理66名，基金478只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

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富国信用债债券D基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的富国信用债债券D基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，富国信用债债券D收入合计5.53亿元：利息收入7.04亿元，其中利息收入方面，存款利息收入231.33万元，债券利息收入6.79亿元，资产支持证券利息收入元2239.75万元。投资收益3781.96万元，公允价值变动收益负1.93亿元，其他收入382.06万元。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司拥有基金417只，由72名基金经理管理，所有基金管理规模共8902.97亿元。

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

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交银丰盈收益债券C近一年来在同类基金中排1337名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月18日交银丰盈收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银丰盈收益债券C（005025）截至2月18日，最新单位净值1.2029，累计净值1.2029，最新估值1.2027，净值增长率涨0.02%。

基金近一年来排名

交银丰盈收益债券C（基金代码：005025）近1年来收益4.35%，阶段平均收益4.89%，表现一般，同类基金排1337名，相对下降165名。

同公司基金

截至2022年2月11日，交银丰盈收益债券C（稳健债券型）基金同公司基金有：交银成长混合A基金，最新单位净值为5.6415，日增长率-2.23%；交银成长混合A基金，最新单位净值为5.6415，日增长率-2.23%；交银优势行业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.5400，日增长率-2.00%等。

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2月18日大成景尚灵活配置混合C基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月18日大成景尚灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，大成景尚灵活配置混合C（003693）最新市场表现：公布单位净值1.1644，累计净值1.3752，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1645。

基金季度利润

大成景尚灵活配置混合C（基金代码：003693）成立以来收益41.1%，今年以来下降0.72%，近一月下降0.35%，近一年收益2.83%，近三年收益27.37%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成景尚灵活配置混合C基金股票收入占比92.65%，股利收入占比0.74%，基金收入合计2,595.31元。

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九泰科盈价值混合C买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月18日九泰科盈价值混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

九泰科盈价值混合C截至2月18日市场表现：累计净值1.2462，最新单位净值1.2462，净值增长率涨0.16%，最新估值1.2442。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，九泰科盈价值混合C持有详情，总份额2640万份，机构投资者持有2170万份额，个人投资者持有480万份额，机构投资者持有占81.97%，个人投资者持有占18.03%。

基金基本费率

该基金托管费0.2元，销售服务费0.2元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1万元。

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招商企业优选混合A近一周来在同类基金中下降23名，同公司基金表现如何？（2月18日）以下是为您整理的2月18日招商企业优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，招商企业优选混合A（011450）最新市场表现：公布单位净值0.7524，累计净值0.7524，净值增长率跌0.23%，最新估值0.7541。

基金近一周来排名

招商企业优选混合A（基金代码：011450）近一周收益5.19%，阶段平均收益1.99%，表现优秀，同类基金排242名，相对下降23名。

同公司基金

截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商行业精选股票基金基金（000746），最新单位净值为3.5150，目前开放申购；招商中小盘混合基金（217013），最新单位净值为3.3820，目前开放申购；招商安润混合基金（000126），最新单位净值为3.2901，目前开放申购。

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成品油概念2月18日下跌0.98%。跌幅较大的股票是延长石油国际、中发展控股、众诚能源。

成品油板块上市公司有：

1、延长石油国际：延长石油国际有限公司(「公司」)上游业务集中在加拿大萨斯喀彻温省及阿尔比省,这是世界上最成熟的油气市场之一;下游业务包括在中国河南的成品油分销、浙江的国内国际油品及副产品贸易。

2、中发展控股：集团于2021年度将销售各种定制化太阳能模组智能技术产品(包括太阳能光伏模组、新能源智能直流逆变器及功率优化器等),提供太阳能项目能源效益分析及技术改进咨询服务,以及销售成品油整合为能源业务分部。

3、中国高速传动：大宗商品贸易业务,主要涉及成品油、电解铜等的采购与批量销售。

4、众诚能源：除加气业务及加油业务外,集团亦借助集团全资附属公司吉林省捷利物流有限公司(「捷利物流」)的强大运输能力以开展液化石油气及汽油的运输业务以及成品油产品批发业务。

5、中油港燃：公司主营买卖成品油及化工品,提供程序化服务、网络服务、移动市场营销解决方案及开发手机游戏之活动,销售及制造电源线及插座、电源及数据线及裸线材。

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2月18日申万菱信价值优先混合基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月18日申万菱信价值优先混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，申万菱信价值优先混合（004769）最新公布单位净值1.6070，累计净值1.6070，最新估值1.6054，净值增长率涨0.1%。

基金季度利润

自基金成立以来收益60.7%，今年以来下降5.8%，近一年下降13.58%，近三年收益84.78%。

同公司基金

申万菱信价值优先混合（稳健混合型）基金同公司基金有申万菱信智能驱动股票基金，股票型，开放申购；申万菱信智能驱动股票基金，股票型，开放申购；申万菱信沪深300指数增强A基金，指数型-股票，开放申购等。

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2月18日华夏经济转型股票最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的2月18日华夏经济转型股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏经济转型股票截至2月18日市场表现：累计净值2.3440，最新单位净值2.1800，净值增长率跌0.23%，最新估值2.185。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏经济转型股票持有详情，总份额7440万份，机构投资者持有890万份额，个人投资者持有6550万份额，机构投资者持有占12.00%，个人投资者持有占88.00%。

基金详情介绍

基金全名是华夏经济转型股票型证券投资基金，以下简称华夏经济转型股票，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是张帆。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月18日华夏中证AH经济蓝筹股票指数A最新净值是多少？以下是为您整理的2月18日华夏中证AH经济蓝筹股票指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证AH经济蓝筹股票指数A基金截至2月18日，最新公布单位净值1.3797，累计净值1.3797，最新估值1.3732，净值增长率涨0.47%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利185.27万元。

基金详情介绍

该基金简称华夏中证AH经济蓝筹股票指数A，该基金成立于2019年7月16日，基金规模为880万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达633万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是荣膺。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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2月18日易方达沪深300发起式ETF累计净值为2.1634元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月18日易方达沪深300发起式ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，易方达沪深300发起式ETF（510310）最新单位净值2.1634，累计净值2.1634，净值增长率涨0.47%，最新估值2.1532。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末基金资产净值100.62亿元，期末单位基金资产净值2.4元。

基金2020年利润

截至2020年，易方达沪深300发起式ETF收入合计24.11亿元：利息收入682.94万元，其中利息收入方面，存款利息收入157.75万元，债券利息收入3745.86元。投资收益15.43亿元，其中投资收益方面，股票投资收益13.19亿元，债券投资收益606.45万元，衍生工具收益4926.6万元，股利收益1.68亿元。公允价值变动收益8.52亿元，其他收入878.98万元。

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2月18日工银健康生活混合C近1月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月18日工银健康生活混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，工银健康生活混合C（010394）最新公布单位净值0.8533，累计净值0.8533，最新估值0.8537，净值增长率跌0.05%。

基金近1月来表现

工银健康生活混合C近1月来下降11.51%，阶段平均下降5.43%，表现不佳，同类基金排2754名，相对下降180名。

2021年第三季度表现

工银健康生活混合C基金（基金代码：010394）最近三次季度涨跌详情如下：跌5.37%（2021年第三季度）、涨20.61%（2021年第二季度）、涨1.19%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1247名、320名、244名，整体表现分别为良好、优秀、优秀。

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创金合信鑫收益混合E近三月以来收益1.11%，基金2021年第三季度表现如何？（2月18日）以下是为您整理的2月18日创金合信鑫收益混合E近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信鑫收益混合E（006906）市场表现：截至2月18日，累计净值1.1155，最新单位净值1.1155，净值增长率涨0.27%，最新估值1.1125。

基金阶段表现

自基金成立以来收益7.67%，今年以来下降1.87%，近一年收益0.07%，近三年收益7.05%。

2021年第三季度表现

创金合信鑫收益混合E基金（基金代码：006906）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.1%，同类平均跌1.2%，排746名，整体表现良好；2021年第二季度涨5.23%，同类平均涨9.3%，排1076名，整体表现一般；2021年第一季度跌8.28%，同类平均跌2.02%，排1751名，整体表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

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2月18日上投摩根慧选成长股票C一年来下降28.55%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月18日上投摩根慧选成长股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，上投摩根慧选成长股票C（008315）最新单位净值1.5431，累计净值1.5431，净值增长率跌0.59%，最新估值1.5523。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益54.31%，今年以来下降14.47%，近一月下降9.7%，近一年下降28.55%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，上投摩根慧选成长股票C收入合计负5947.8万元：利息收入222.01万元，其中利息收入方面，存款利息收入203.97万元。投资收益3.47亿元，其中投资收益方面，股票投资收益3.25亿元，股利收益2261.67万元。公允价值变动亏4.2亿元，其他收入1095.21万元。

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华泰柏瑞享利混合C基金怎么样？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月18日华泰柏瑞享利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，华泰柏瑞享利混合C累计净值1.4783，最新公布单位净值1.3783，净值增长率涨0.12%，最新估值1.3767。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞享利混合C（003592）成立以来收益50.22%，今年以来收益1.01%，近一月收益0.39%，近三月收益2.39%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，华泰柏瑞享利混合C（003592）基金资产配置详情如下，股票占净比19.79%，债券占净比93.64%，现金占净比1.85%，合计净资产8.59亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。