2月18日财通资管鑫逸混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的2月18日财通资管鑫逸混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通资管鑫逸混合C基金截至2月18日，累计净值1.4173，最新市场表现：公布单位净值1.4173，净值涨0.23%，最新估值1.4141。

基金季度利润

自基金成立以来收益41.73%，今年以来下降1.79%，近一年收益7.62%，近三年收益44.9%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，财通资管鑫逸混合C（004889）基金资产配置详情如下，合计净资产3200万元，股票占净比22.87%，债券占净比52.71%，现金占净比18.36%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，财通资管鑫逸混合C基金行业配置合计为22.87%，同类平均为62.33%，比同类配置少39.46%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、住宿和餐饮业，行业基金配置分别为17.17%、3.03%、1.45%，同类平均分别为46.20%、5.32%、0.24%，比同类配置分别为少29.03%、少2.29%、多1.21%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，财通资管鑫逸混合C（004889）持有股票基金：奥特维（688516）、北方华创（002371）、智飞生物（300122）、康泰生物（300601）等，持仓比分别8.14%、7.24%、6.59%、5.82%等，持股数分别为1.63万、7600、1.59万、2.03万，持仓市值312.64万、277.92万、252.98万、223.56万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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收盘数据显示，从盘面上看，玩具板块报跌，侨雄国际（0.053，-0.005，-8.62069%）领跌，隆成金融(新)(0.255，-3.77358%)、泡泡玛特(41.5，-0.479616%)等跟跌。

玩具板块上市公司有：

(1)开达集团：开达集团有限公司是一家从事玩具及物业相关业务的香港投资控股公司。该公司通过三大分部运营。玩具及火车模型分部从事塑胶、电子及毛绒玩具以及模型火车的制造及销售。物业投资分部从事写字楼物业及工业大厦出租。投资控股分部从事证券投资。该公司的子公司包括Bachmann Asia Limited、百万城（中国）有限公司、Bachmann Europe Plc, Bachmann Industries，Inc., Deltahill Company Limited、东莞峰达电子有限公司、东莞开达电子有限公司及世誉集团有限公司等。

(2)瀛晟科学：中国瀛晟娱乐传媒控股有限公司）是一家从事证券投资及玩具制造业务的香港投资控股有限公司。该公司通过两大分部运营。证券投资分部从事股本证券投资。玩具分部从事玩具制造及买卖。该公司在香港、中国、美国、加拿大及日本等地开展业务。

(3)侨雄国际：侨雄国际控股有限公司是一家主要从事玩具及礼品制造及销售业务的投资控股公司。该公司通过五大分部运营。玩具及礼品分部从事玩具及礼品制造及销售。水果种植分部通过联营公司投资于水果种植相关业务,并于林地经营蜜桔种植业务。休闲分部分销茶相关产品,制造及分销黄酒产品,境外旅游相关业务。文化分部收购景德镇若干当代陶瓷作品,包括瓷瓶及瓷板。勘探分部从事天然资源勘探,主要为煤矿勘探。

(4)南华集团控股：南华集团控股有限公司是一家主要从事商品贸易、物业及农林业务的香港投资控股公司。该公司通过四大分部运营。贸易及制造分部从事商品贸易及制造,包括玩具、鞋类产品及皮革产品。物业投资及发展分部从事物业投资及发展。农林业务分部从事果树及农作物种植、家畜及水产饲养、植林及相关农产品销售。投资控股分部从事该公司投资控股相关的管理业务。

(5)彩星集团：彩星集团有限公司是一家主要从事玩具业务的中国香港投资控股公司。

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嘉实中证主要消费ETF联接A基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的嘉实中证主要消费ETF联接A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称嘉实中证主要消费ETF联接A，该基金成立于2020年4月22日，基金规模为950万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达680万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是王紫菡等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实中证主要消费ETF联接A持有详情，总份额680万份，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有580万份额，机构投资者持有占14.71%，个人投资者持有占85.29%。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实中证主要消费ETF联接A收入合计3306.08万元，扣除费用42.11万元，利润总额3263.97万元，最后净利润3263.97万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2月18日财通资管双盈债券发起式A最新净值是多少？近1月来在同类基金中排185名，以下是为您整理的2月18日财通资管双盈债券发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通资管双盈债券发起式A基金截至2月18日，最新市场表现：公布单位净值1.0226，累计净值1.0226，最新估值1.0212，净值涨0.14%。

基金近1月来排名

财通资管双盈债券发起式A近1月来收益0.19%，阶段平均下降0.7%，表现优秀，同类基金排185名，相对上升16名。

基金持有人结构

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2月16日万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月16日万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)（006294）截至2月16日，累计净值1.2134，最新单位净值1.2134，净值增长率涨0.09%，最新估值1.2123。

基金阶段涨跌幅

万家稳健养老目标三年持有期混合今年以来下降1.64%，近一月下降0.68%，近三月下降0.56%，近一年下降0.23%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，万家稳健养老目标三年持有期混合基金收入合计1,379.20元，股利收入占比15.08%。

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工银新蓝筹股票A基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的工银新蓝筹股票A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，该基金累计净值2.6760，最新单位净值2.6760，净值增长率涨1.21%，最新估值2.644。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金详情介绍

该基金全名是工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金，以下简称工银新蓝筹股票A，该基金成立于2015年8月6日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是王筱苓。

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基金投资是当下比较热门的一种投资方式。常见的基金类型包括有货币基金、债券基金、混合基金、指数基金、股票基金以及特种基金。而按照设立方式不同进行分类的话，基金可以分为开放式基金和封闭式基金。在进行基金投资的时候，是需要支付一定的手续费的。那么买基金的手续费具体是怎么收取的?一起来了解一下。

买基金手续费怎么收取?

实际上在申购基金的时候主要涉及到的一个手续费就是基金申购费，所谓申购费就是指投资者在买基金的时候，按照成交额收取一定的申购费用，申购基金越大，申购费率越低。申购费用=申购金额*申购费率。并非所有的基金在买入的时候都要收取申购费，对于后端收费的基金是不需要收取申购费的，只需要收取赎回费用，赎回费=赎回金额*赎回费率。

严格来说，买入基金的时候只有申购费，而买入基金之后，在持有基金的这个阶段是还会产生其他的费用，统称为基金运作费用。一般情况下基金的运作费包括了基金管理费、托管费、销售服务费，都是按照前一日基金资产净值的一定比例逐日计提的，按月支付，直接从基金资产中支付。

值得一提的是，不同的基金产品以及不同的基金管理公司对于基金投资收取的手续费的费率是不一样的。在基金投资的时候，投资者可以多进行比较。

富国安泰90天滚动持有短债债券C基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的富国安泰90天滚动持有短债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月18日，富国安泰90天滚动持有短债债券C（012000）累计净值1.0251，最新公布单位净值1.0251，最新估值1.0251。

富国安泰90天滚动持有短债债券C今年以来收益0.49%，近一月收益0.33%，近三月收益0.96%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，富国安泰90天滚动持有短债债券C（012000）持有债券：债券21农业银行CD064、债券21兴业S2、债券21浦发银行CD190、债券21信达S1等，持仓比分别3.49%、2.56%、2.49%、2.43%等，持仓市值1.36亿、9997万、9728万、9492.4万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

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药物概念股中，涨跌幅最高的是华领医药-B，开盘报3.75元，最新报价3.75元，上涨1.9%。

药物板块上市公司有：

天大药业：为反映最新的业务发展,集团业务板块重新界定和命名为中医药业务(前称中医业务)、药物和医疗科技业务(前称医药生物业务)、医疗和保健服务。

加科思：公司该等候选药物可能具备对多种肿瘤类型的广泛适用性，以及展现互相组合的潜力。

加科思-B：随着集团继续研发主要候选药物dorzagliatin,集团亦在为药品生命周期管理作准备。

华领医药：公司主营研究、开发、生产以及商业化创新型药物。

华领医药-B：公司RRx-001为一种耐受性较佳的下一代小分子免疫疗法，靶向CD47-SIRPα轴，可使肿瘤相关巨噬细胞及其他免疫抑制细胞复极化，并改善肿瘤血流以增强氧供应及药物递送能力。

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长城久润混合最新净值涨幅达0.63%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至2月18日长城久润混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城久润混合基金截至2月18日，最新市场表现：公布单位净值1.5092，累计净值1.5092，最新估值1.4997，净值涨0.63%。

基金阶段涨跌表现

长城久润混合（基金代码：002512）成立以来收益50.92%，今年以来下降7.29%，近一月收益0.73%，近一年下降21.15%，近三年收益47.11%。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前五有：长城优化升级混合A基金，最新单位净值为4.9867，累计净值5.1017，日增长率-1.37%；长城优化升级混合A基金，最新单位净值为4.9867，累计净值5.1017，日增长率-1.37%；长城优化升级混合C基金，最新单位净值为4.9730，累计净值4.9730，日增长率-1.37%等。

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2月18日上银慧兴盈债券近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月18日上银慧兴盈债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，上银慧兴盈债券（011529）市场表现：累计净值1.0395，最新单位净值1.0395，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0397。

近6月来表现

上银慧兴盈债券（基金代码：011529）近6月来收益1.86%，阶段平均收益1.99%，表现一般，同类基金排1075名，相对上升43名。

同公司基金

上银慧兴盈债券（稳健债券型）基金同公司基金有上银鑫达混合基金，混合型-灵活，开放申购；上银鑫卓混合基金，开放申购；上银新兴价值成长混合基金，混合型-灵活，开放申购等。

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港口概念，整体上涨0.15%。领涨股为华滋国际海洋（02258），领跌股为汉思能源（00554）。

港口板块上市公司有：

1、长和：公司主营从事港口及相关服务、零售、基建、能源以及电讯行业。

2、招商局港口：招商局港口控股有限公司是一家主要从事港口相关业务的中国香港投资控股公司。

3、保德国际发展：附属公司主要透过经营位于中国广西钦州港口岸鹰岭码头作业区的码头从事提供石化港口及仓储业务以及港口相关服务。

4、蓝河控股：蓝河控股有限公司(原名:保华集团有限公司)是一家主要从事港口及基础设施业务的投资控股公司。该公司通过六个分部运营业务。港口及物流分部从事港口、液化石油气、压缩天然气及液化天然气分销以及物流业务的营运。证券分部从事证券投资及买卖。物业分部从事房地产物业、土地及项目之开发、投资、销售及租赁。库务分部提供信贷服务及资金管理。港口发展分部从事港口设施及港口相关物业发展。保华建业集团分部提供楼宇建筑、土木工程、发展管理、项目管理及设施及资产管理服务及物业投资。

5、汉思能源：公司其主要业务包括提供石油、液体化学品及气体产品的综合码头港口、仓储及物流服务以及在其自有港口及储存罐区提供增值服务。

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华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金能不能买？截至2022年2月19日年持股人结构一览。

基金详情介绍

该基金简称华夏养老2045三年持有混合(FOF)C，该基金成立于2019年4月9日，基金规模为960万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是许利明。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏养老2045三年持有混合(FOF)C持有详情，总份额570万份，机构投资者持有占3.50%，个人投资者持有占96.50%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有550万份额。

基金市场表现方面

截至2月16日，该基金最新单位净值1.6443，累计净值1.6443，最新估值1.6404，净值增长率涨0.24%。

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国金惠盈纯债债券C成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月18日国金惠盈纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，该基金累计净值1.1290，最新公布单位净值1.0960，净值增长率跌0.09%，最新估值1.097。

基金阶段涨跌幅

国金惠盈纯债债券C（006760）成立以来收益13.1%，今年以来收益0.74%，近一月收益0.23%，近三月收益2.12%。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前五有：国金国鑫发起C基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.6522，目前开放申购；国金国鑫发起C基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.6522，目前开放申购；国金量化多因子基金，股票型，最新单位净值为1.5915，目前开放申购；国金量化多因子基金，股票型，最新单位净值为1.5915，目前开放申购；国金民丰回报6个月定开混合基金，最新单位净值为1.1741，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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