2月18日华安新瑞利灵活配置混合C基金怎么样？2020年公司货币型基金规模1939.21亿元，以下是为您整理的2月18日华安新瑞利灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，华安新瑞利灵活配置混合C（003798）最新公布单位净值1.3568，累计净值1.3568，净值增长率涨0.21%，最新估值1.3539。

基金季度利润

自基金成立以来收益35.68%，今年以来下降2.51%，近一年收益0.29%，近三年收益21.72%。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司所有基金管理规模5873.18亿元，拥有基金经理50名，基金298只。

截至2020年，华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，股票型基金规模460.53亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中银恒泰9个月持有期债券C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的中银恒泰9个月持有期债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至2月18日，累计净值1.0042，最新公布单位净值1.0042，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0035。

自基金成立以来收益0.42%，今年以来下降1.04%。

基金经理表现

中银恒泰9个月持有期债券C基金由中银基金公司的基金经理白洁管理，该基金经理从业3864天，管理过14只基金有：中银活期宝货币、中银悦享定期开放债券发起式、中银睿享定开债券、中银丰庆定期开放债券、中银信享定期开放债券等。其中最佳回报基金是中银产业债债券A，回报率48.93%；现任基金资产总规模48.93%，现任最佳基金回报1040.79亿元。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，中银恒泰9个月持有期债券C（012192）持有债券：债券21上海银行（债券代码：2120071）、债券21交通银行CD209（债券代码：112106209）、债券21大唐租赁SCP004（债券代码：012103269）、债券20海通06（债券代码：163568）等，持仓比分别4.92%、4.79%、2.36%、1.96%等，持仓市值5001.5万、4867万、2398.08万、1992.6万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的2月18日华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A截至2月18日，最新公布单位净值0.8819，累计净值0.8819，最新估值0.8926，净值增长率跌1.2%。

华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A基金成立以来下降11.81%，今年以来下降9.09%，近一月下降5.7%。

基金介绍

该基金全名是华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，以下简称华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A，该基金成立于2021年9月9日，基金规模为770万元，基金份额日期2021年9月9日，基金总份额达793万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是李俊。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度易方达瑞锦混合发起式A基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的2月18日易方达瑞锦混合发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，易方达瑞锦混合发起式A（009689）基金资产配置详情如下，合计净资产11.06亿元，股票占净比14.71%，债券占净比105.21%，现金占净比1.59%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，易方达瑞锦混合发起式A基金行业配置合计为14.71%，同类平均为57.68%，比同类配置少42.97%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（7.49%）、金融业（1.73%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.99%），同类平均分别为43.43%、4.08%、1.41%，比同类配置分别为少35.94%、少2.35%、少0.42%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达瑞锦混合发起式A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：三峡能源、铁建重工、华利集团、生益电子，本期累计买入金额分别为343.65万元、38.83万元、30.72万元、22.85万元，占期初基金资产净值比例分别为0.40%、0.05%、0.04%、0.03%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达瑞锦混合发起式A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：阳光电源（300274）、和辉光电（688538）、贝泰妮（300957），占期初基金资产净值比例分别为0.44%、0.16%、0.14%，本期累计卖出金额分别为380.06万元、134.54万元、123.39万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞锦混合发起式A（009689）持有股票福斯特（占0.74%）：持股为6.2万，持仓市值为786.67万；三峡能源（占0.59%）：持股为90.78万，持仓市值为629.99万；久立特材（占0.49%）：持股为37.28万，持仓市值为522.29万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞锦混合发起式A基金（009689）持有债券21浦发银行CD181（占4.58%），持仓市值为4863万；债券21农发04（占4.23%），持仓市值为4495.5万；债券21郑州地产债01（占2.86%），持仓市值为3034.2万；债券20广物02（占2.86%），持仓市值为3034.5万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

工银总回报灵活配置混合A买的人多吗？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月18日工银总回报灵活配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月18日，累计净值2.1650，最新公布单位净值2.1650，净值增长率涨0.23%，最新估值2.16。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，工银总回报灵活配置混合持有详情，总份额2910万份，机构投资者持有60万份额，个人投资者持有2850万份额，机构投资者持有占1.90%，个人投资者持有占98.10%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，工银总回报灵活配置混合（001140）基金资产配置详情如下，股票占净比73.93%，债券占净比0.79%，现金占净比26.38%，合计净资产9.86亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月18日嘉实互通精选股票近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月18日嘉实互通精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实互通精选股票（006803）截至2月18日，最新单位净值1.2462，累计净值1.2462，最新估值1.2531，净值增长率跌0.55%。

基金近一周来表现

嘉实互通精选股票（基金代码：006803）近一周收益3.66%，阶段平均收益2.4%，表现良好，同类基金排193名，相对下降29名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实互通精选股票持有详情，个人投资者持有190万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额190万份。

2021年第三季度表现

嘉实互通精选股票基金（基金代码：006803）最近三次季度涨跌详情如下：跌8.87%（2021年第三季度）、涨6.06%（2021年第二季度）、涨5.59%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为475名、448名、44名，整体表现分别为一般、一般、优秀。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

易方达信用债债券C基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至2月18日易方达信用债债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达信用债债券C（000033）市场表现：截至2月18日，累计净值1.4370，最新公布单位净值1.1110，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1111。

基金阶段表现方面

该基金成立以来收益46.52%，今年以来收益0.52%，近一月收益0.19%，近一年收益4.9%。

同公司基金

易方达信用债债券C（稳健债券型）基金同公司基金有易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，限大额；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，限大额；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，限大额等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月30日华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现钞)一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月30日华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现钞)基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

当前基金单位净值为0.0000元，累计净值为0.0000元。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益17.09%，今年以来下降1.61%，近一年收益9.01%，近三年收益14.8%。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，直销申购最小购买金额200元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月18日华夏新兴消费混合A一年来下降24.04%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月18日华夏新兴消费混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，华夏新兴消费混合A最新市场表现：单位净值2.7551，累计净值2.7551，净值增长率涨0.02%，最新估值2.7547。

基金阶段涨跌幅

华夏新兴消费混合A（005888）成立以来收益175.51%，今年以来下降6.76%，近一月下降2.48%，近三月下降3%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏新兴消费混合A收入合计1.46亿元：利息收入40.36万元，其中利息收入方面，存款利息收入40.35万元，债券利息收入15.03元。投资收益2.97亿元，其中投资收益方面，股票投资收益2.83亿元，股利收益1437.74万元。公允价值变动亏1.58亿元，其他收入679.65万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

大成沪深300指数A基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的2月18日大成沪深300指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，该基金公布单位净值1.1130，累计净值2.9426，净值增长率涨0.44%，最新估值1.1081。

该基金成立以来收益286.95%，今年以来下降5.43%，近一月下降3.12%，近一年下降14.44%。

基金2020年利润

截至2020年，大成沪深300指数A收入合计5.03亿元，扣除费用2245.66万元，利润总额4.81亿元，最后净利润4.81亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。