2月18日大成盛世精选混合最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的2月18日大成盛世精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成盛世精选混合基金截至2月18日，累计净值1.9210，最新市场表现：公布单位净值1.9210，最新估值1.921。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3829.49万元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达优势价值一年持有混合(FOF)C基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至2月17日易方达优势价值一年持有混合(FOF)C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月17日，易方达优势价值一年持有混合(FOF)C（013288）累计净值0.9472，最新公布单位净值0.9472，净值增长率涨0.77%，最新估值0.94。

基金阶段表现方面

该基金成立以来下降5.94%，今年以来下降10.05%，近一月下降4.92%。

2021年第三季度表现

同类平均跌1.2%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2月18日工银高端制造股票近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的2月18日工银高端制造股票基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，工银高端制造股票最新单位净值1.8990，累计净值1.8990，最新估值1.92，净值增长率跌1.09%。

基金阶段表现

工银高端制造股票近1月来下降6.68%，阶段平均下降5.57%，表现一般，同类基金排449名，相对下降48名。

基金前端申购费

其中前端申购税率费为1.5%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2月18日嘉实多利收益债券基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至2月18日嘉实多利收益债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月18日，最新市场表现：单位净值1.0891，累计净值1.5086，最新估值1.0872，净值增长率涨0.18%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值6435.58万元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金详情介绍

嘉实多利收益债券基金成立于2011年3月23日，基金规模为650万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达626万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是王汉博等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2月18日惠升和悦债券C近三月以来下降1.59%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月18日惠升和悦债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月18日，最新市场表现：单位净值1.0552，累计净值1.5290，最新估值1.0557，净值增长率跌0.05%。

基金阶段涨跌幅

惠升和悦债券C（009764）近一周下降0.74%，近一月下降0.48%，近三月下降1.59%，近一年下降1.08%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，惠升和悦债券C（009764）基金资产配置详情如下，股票占净比17.69%，债券占净比98.49%，现金占净比0.09%，合计净资产36.23亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月18日嘉实中证科创创业50ETF发起联接A近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月18日嘉实中证科创创业50ETF发起联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月18日，累计净值0.8049，最新市场表现：单位净值0.8049，净值增长率跌0.56%，最新估值0.8094。

基金近一年来表现

阶段平均下降7.63%。

同公司基金

截至2022年2月11日，嘉实中证科创创业50ETF发起联接A（指数型）基金同公司基金有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为7.7950，日增长率-0.76%；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.2510，日增长率-1.09%；嘉实周期优选混合基金，最新单位净值为3.8300，日增长率0.24%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月18日中邮价值优选一年定期开放混合基金近三月以来下降6.79%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月18日中邮价值优选一年定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中邮价值优选一年定期开放混合（008890）截至2月18日，最新公布单位净值1.1536，累计净值1.1536，最新估值1.1451，净值增长率涨0.74%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益14.51%，今年以来下降11.79%，近一月下降7.57%，近一年下降11.23%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中邮价值优选一年定期开放混合（基金代码：008890）涨7.23%，同类平均跌1.2%，排266名，整体来说表现优秀。

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国投瑞银港股通价值发现混合A买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2月18日国投瑞银港股通价值发现混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，国投瑞银港股通价值发现混合A（007110）最新公布单位净值1.0491，累计净值1.0491，最新估值1.0501，净值增长率跌0.1%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，国投瑞银港股通价值发现混合A持有详情，总份额1.75亿份，机构投资者持有占40.17%，个人投资者持有占59.83%，机构投资者持有7040万份额，个人投资者持有1.05亿份额。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司所有基金总规模1067.71亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元，股票型基金规模26.34亿元。

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建信新兴市场混合(QDII)基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的2月17日建信新兴市场混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月17日，最新市场表现：单位净值0.8690，累计净值0.8690，最新估值0.87，净值增长率跌0.12%。

建信新兴市场混合(QDII)成立以来下降13.4%，近一月下降1.25%，近一年下降17.84%，近三年下降2.48%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2月18日华安新优选灵活配置混合C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月18日华安新优选灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，华安新优选灵活配置混合C市场表现：累计净值1.4200，最新公布单位净值1.4200，净值增长率涨0.21%，最新估值1.417。

基金阶段涨跌幅

华安新优选灵活配置混合C（基金代码：002144）成立以来收益42.43%，今年以来下降0.91%，近一月下降0.56%，近一年收益7.66%，近三年收益31.48%。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.15元。

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东兴品牌精选混合A一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月18日东兴品牌精选混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，东兴品牌精选混合A最新公布单位净值1.0603，累计净值1.5803，最新估值1.0532，净值增长率涨0.67%。

基金一年来收益详情

东兴品牌精选混合A（基金代码：004840）成立以来收益55.42%，今年以来下降7.59%，近一月下降3.35%，近一年下降5.38%，近三年收益48.19%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，东兴品牌精选混合A（基金代码：004840）跌1.48%，同类平均跌1.2%，排1280名，整体来说表现一般。

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2月18日平安合正债券近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月18日平安合正债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安合正债券（005127）市场表现：截至2月18日，累计净值1.2114，最新公布单位净值1.0244，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0247。

基金近一周来表现

平安合正债券（基金代码：005127）近一周下降0.03%，表现不佳，同类基金排2433名，相对下降688名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，平安合正债券持有详情，总份额2.94亿份，其中机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有2.94亿份额。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，平安合正债券（基金代码：005127）涨1.29%，同类平均涨1.39%，排855名，整体来说表现良好。

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2月18日工银信用纯债债券A近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月18日工银信用纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银信用纯债债券A（485119）截至2月18日，最新单位净值1.2930，累计净值1.3340，最新估值1.2928，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益33.9%，今年以来收益0.92%，近一月收益0.57%，近一年收益4.82%。

基金现任经理

工银信用纯债债券A的现任基金经理是李娜，任职时间为2019-10-21~至今，任职期间回报3.80%。

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2021年第三季度汇添富沪深300基本面增强指数C基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富沪深300基本面增强指数C（010855）持有债券：债券21国债06、债券20国债02、债券南银转债等，持仓比分别0.41%、0.19%、0.13%等，持仓市值3202.88万、1499.55万、1037.2万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富沪深300基本面增强指数C（010855）基金资产配置详情如下，合计净资产78.75亿元，股票占净比92.44%，债券占净比0.85%，现金占净比7.44%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，汇添富沪深300基本面增强指数C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（58.30%），同类平均53.89%，比同类配置多4.41%；金融业（20.14%），同类平均14.22%，比同类配置多5.92%；信息传输、软件和信息技术服务业（2.55%），同类平均5.69%，比同类配置少3.14%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度汇添富中证生物科技指数(LOF)C基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的2月18日汇添富中证生物科技指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，汇添富中证生物科技指数(LOF)C（501010）基金资产配置详情如下，股票占净比94.37%，现金占净比6.10%，合计净资产37.47亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，汇添富中证生物科技指数(LOF)C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（76.13%）、科学研究和技术服务业（17.19%）、卫生和社会工作（0.99%），同类平均分别为54.06%、2.24%、1.27%，比同类配置分别为多22.07%、多14.95%、少0.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，汇添富中证生物科技指数(LOF)C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：恒瑞医药（600276）本期累计买入金额为1.08亿元，占期初基金资产净值比例为3.71%；复星医药（600196）本期累计买入金额为2382.73万元，占期初基金资产净值比例为0.81%；凯莱英（002821）本期累计买入金额为1840.53万元，占期初基金资产净值比例为0.63%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，汇添富中证生物科技指数(LOF)C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：药明康德本期累计卖出金额为2.68亿元，占期初基金资产净值比例为9.17%；凯莱英本期累计卖出金额为6400.73万元，占期初基金资产净值比例为2.19%；华兰生物本期累计卖出金额为5534.04万元，占期初基金资产净值比例为1.89%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富中证生物科技指数(LOF)C（501010）持有股票基金：药明康德（603259）、迈瑞医疗（300760）、智飞生物（300122）、恒瑞医药（600276）等，持仓比分别11.93%、9.17%、8.80%、8.22%等，持股数分别为229.19万、69.87万、162.58万、480.65万，持仓市值3.5亿、2.69亿、2.58亿、2.41亿等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，汇添富中证生物科技指数(LOF)C基金（501010）持有债券健帆转债（占0.02%），持仓市值为43.68万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，汇添富中证生物科技指数(LOF)C收入合计2.68亿元：利息收入24.33万元，其中利息收入方面，存款利息收入23.68万元，债券利息收入6417.28元。投资收益2.82亿元，公允价值变动亏1673.98万元，其他收入198.03万元。

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2月18日光大保德信优选一年混合买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月18日光大保德信优选一年混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，该基金累计净值1.3002，最新市场表现：单位净值1.1822，净值增长率涨0.8%，最新估值1.1728。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，光大保德信优选一年混合持有详情，机构投资者持有占2.22%，个人投资者持有占97.78%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有740万份额，总份额760万份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，光大保德信优选一年混合（基金代码：005027）跌2.39%，同类平均跌1.2%，排1364名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月18日融通通源短融债券A近一周来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月18日融通通源短融债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

当前基金单位净值为1.1032元，累计净值为1.3142元。

基金近一周来表现

融通通源短融债券A（基金代码：000394）近一周收益0.05%，阶段平均收益0.05%，表现良好，同类基金排143名，相对下降52名。

同公司基金

融通通源短融债券A（稳健债券型）基金同公司基金有融通转型三动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，开放申购；融通转型三动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，开放申购；融通转型三动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，开放申购等。

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华商收益增强债券A近1月来在同类基金中排605名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月18日华商收益增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，华商收益增强债券A（630003）最新市场表现：公布单位净值1.3110，累计净值1.8360，净值增长率涨0.38%，最新估值1.306。

基金近1月来排名

华商收益增强债券A近1月来下降0.98%，阶段平均下降0.71%，表现一般，同类基金排605名，相对上升26名。

2021年第三季度表现

华商收益增强债券A基金（基金代码：630003）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨6.71%，同类平均涨1.71%，排36名，整体表现优秀；2021年第二季度涨2.43%，同类平均涨1.55%，排222名，整体表现良好；同类平均涨0.42%，排386名，整体表现一般。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。