国泰中证细分化工产业主题ETF联接A累计净值为0.9994元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月23日国泰中证细分化工产业主题ETF联接A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰中证细分化工产业主题ETF联接A基金截至2月23日，最新公布单位净值0.9994，累计净值0.9994，最新估值0.9793，净值增长率涨2.05%。

基金季度利润

2021年第三季度表现

国泰中证细分化工产业主题ETF联接A基金（基金代码：012730）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨8.15%，同类平均跌1.93%，排165名，整体表现优秀；同类平均涨9.4%。

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平安惠隆纯债债券C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（2月23日）以下是为您整理的截至2月23日平安惠隆纯债债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月23日，平安惠隆纯债债券C（009405）最新市场表现：单位净值1.0282，累计净值1.1122，净值增长率涨0.02%，最新估值1.028。

基金阶段表现方面

平安惠隆纯债债券C成立以来收益4.48%，近一月收益0.02%，近一年收益4.31%。

2021年第三季度表现

平安惠隆纯债债券C基金（基金代码：009405）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.15%（2021年第三季度）、涨1.25%（2021年第二季度）、涨0.31%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1175名、543名、1765名，整体表现分别为良好、优秀、不佳。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月23日大摩新兴产业股票近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月23日大摩新兴产业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月23日，该基金公布单位净值1.1276，累计净值1.1276，净值增长率涨2.89%，最新估值1.0959。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益11.31%，今年以来下降13.03%，近一月下降4.59%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大摩新兴产业股票基金股票收入占比37.36%，股利收入占比3.15%，基金收入合计10,923.94元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月23日易方达智造优势混合A累计净值为1.0162元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月23日易方达智造优势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月23日，易方达智造优势混合A最新单位净值1.0162，累计净值1.0162，净值增长率涨3.12%，最新估值0.9855。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，股利收入占比10.60%，基金收入合计40,147.27元。

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2月23日大成优势企业混合A一年来收益7.45%，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月23日大成优势企业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成优势企业混合A（008271）截至2月23日，最新市场表现：单位净值1.9333，累计净值1.9333，最新估值1.8962，净值增长率涨1.96%。

基金阶段涨跌幅

大成优势企业混合A基金成立以来收益92.22%，今年以来下降9.21%，近一月下降3.61%，近一年收益7.45%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，大成优势企业混合A（008271）基金资产配置详情如下，合计净资产10.05亿元，股票占净比80.68%，债券占净比0.14%，现金占净比21.97%。

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2月23日汇添富民营活力混合A最新净值是多少？近一周来表现良好，以下是为您整理的2月23日汇添富民营活力混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 汇添富民营活力混合A（470009）2月23日净值涨2.28%。当前基金单位净值为5.1490元，累计净值为5.3990元。

基金近一周来表现

汇添富民营活力混合A（基金代码：470009）近一周收益2.45%，阶段平均收益2.38%，表现良好，同类基金排1130名，相对上升1243名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇添富民营活力混合A持有详情，机构投资者持有180万份额，机构投资者持有占2.93%，个人投资者持有6020万份额，个人投资者持有占97.07%，总份额6210万份。

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中银证券创业板发起式联接A近三月来在同类基金中排1538名，以下是为您整理的2月23日中银证券创业板发起式联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月23日，中银证券创业板发起式联接A（012116）市场表现：累计净值0.9595，最新公布单位净值0.9595，净值增长率涨2.64%，最新估值0.9348。

基金近三月来排名

中银证券创业板发起式联接A（基金代码：012116）近3月来下降17.19%，阶段平均下降6.3%，表现不佳，同类基金排1538名，相对下降33名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中银证券创业板发起式联接A持有详情，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有10万份额，机构投资者持有占91.48%，个人投资者持有占8.52%，总份额110万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月23日嘉实优质企业混合最新净值是多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月23日嘉实优质企业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实优质企业混合截至2月23日，累计净值3.6210，最新单位净值2.0200，净值增长率涨3.11%，最新估值1.959。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.93亿元，基金本期净收益盈利5104.4万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.54元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，嘉实优质企业混合（070099）基金资产配置详情如下，合计净资产22.02亿元，股票占净比93.58%，债券占净比5.16%，现金占净比1.31%。

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2021年第四季度交银可转债债券C基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，交银可转债债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.44%）、金融业（1.78%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.06%），同类平均分别为10.05%、1.79%、1.20%，比同类配置分别为少0.61%、少0.01%、少0.14%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，交银可转债债券C（007317）基金资产配置详情如下，股票占净比13.51%，债券占净比84.34%，现金占净比4.19%，合计净资产1.38亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，交银可转债债券C（007317）持有债券：债券G三峡EB1（债券代码：132018）、债券齐翔转2（债券代码：128128）、债券核能转债（债券代码：113026）等，持仓比分别6.04%、1.93%、1.89%等，持仓市值451.66万、144.18万、141.19万等。

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2月23日建信港股通恒生中国企业ETF近1月来表现如何？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月23日建信港股通恒生中国企业ETF基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信港股通恒生中国企业ETF截至2月23日市场表现：累计净值0.7916，最新公布单位净值0.7916，净值增长率涨0.16%，最新估值0.7903。

基金阶段表现

建信港股通恒生中国企业ETF近1月来下降3.36%，阶段平均下降2.81%，表现一般，同类基金排1057名，相对下降864名。

基金资产配置

截至2021年第四季度，建信港股通恒生中国企业ETF（513680）基金资产配置详情如下，股票占净比93.67%，现金占净比7.02%，合计净资产3400万元。

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2月22日长信全球债券(QDII)最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月22日长信全球债券(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月22日，累计净值1.0315，最新单位净值1.0315，净值增长率跌1.24%，最新估值1.0444。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏1346.57万元，基金本期净收益亏1537.29万元，加权平均基金份额本期利润亏0.02元，期末单位基金资产净值1.23元。

基金2020年利润

截至2020年，长信全球债券(QDII)收入合计8856.09万元：利息收入5023.93万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.95万元，债券利息收入5015.84万元。投资收益5582.24万元，公允价值变动收益负928.27万元，汇兑收益负857.52万元，其他收入35.71万元。

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2月23日招商丰泽混合C基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2月23日招商丰泽混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月23日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.5960，累计净值1.5960，净值增长率涨0.63%，最新估值1.586。

基金阶段涨跌幅

招商丰泽混合C（001446）近一周收益0.13%，近一月下降1.18%，近三月收益0.06%，近一年收益9.77%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元。

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2021年第二季度华夏鼎融债券A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的2月23日华夏鼎融债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，华夏鼎融债券A（003301）基金资产配置详情如下，股票占净比10.13%，债券占净比104.75%，现金占净比1.54%，合计净资产1.32亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，华夏鼎融债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为7.25%、1.35%、0.42%，同类平均分别为9.73%、1.72%、0.83%，比同类配置分别为少2.48%、少0.37%、少0.41%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏鼎融债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：东方雨虹（002271）本期累计买入金额为69.83万元，占期初基金资产净值比例为0.58%；汤臣倍健（300146）本期累计买入金额为41.47万元，占期初基金资产净值比例为0.35%；海康威视（002415）本期累计买入金额为42.21万元，占期初基金资产净值比例为0.35%；顺丰控股（002352）本期累计买入金额为41.39万元，占期初基金资产净值比例为0.35%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏鼎融债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中国平安（601318）、美的集团（000333）、海大集团（002311）、迈克生物（300463），本期累计卖出金额分别为108.86万元、49.62万元、47.97万元、48.24万元，占期初基金资产净值比例分别为0.91%、0.41%、0.40%、0.40%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎融债券A（003301）持有股票基金：药石科技（300725）、中科电气（300035）、璞泰来（603659）、舍得酒业（600702）等，持仓比分别0.35%、0.34%、0.32%、0.30%等，持股数分别为2200、1.42万、2400、1900，持仓市值45.03万、43.34万、41.28万、39.22万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎融债券A（003301）持有债券：债券21国开05、债券苏试转债、债券朗新转债、债券鹏辉转债等，持仓比分别8.00%、0.54%、0.53%、0.45%等，持仓市值1029.4万、70.07万、67.66万、58.23万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计244.02万，所有者权益合计1.25亿，负债和所有者权益总计1.27亿。

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2月23日博道嘉元混合C一年来下降7.72%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月23日博道嘉元混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

博道嘉元混合C（008794）截至2月23日，累计净值1.6534，最新单位净值1.6534，净值增长率涨2.11%，最新估值1.6192。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益62.97%，今年以来下降11.71%，近一年下降7.72%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，博道嘉元混合C基金股票收入16,740.40元，债券收入3,561.40元，股利收入422.54元，收入合计17,133.70元。

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最新净值涨幅达0.02%，以下是为您整理的截至2月23日蜂巢添元纯债C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月23日，蜂巢添元纯债C市场表现：累计净值1.0554，最新公布单位净值1.0554，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0552。

基金阶段涨跌表现

蜂巢添元纯债C今年以来收益0.72%，近一月收益0.28%，近三月收益1.26%，近一年收益4.4%。

基金详情介绍

该基金简称蜂巢添元纯债C，该基金成立于2020年9月24日，基金份额日期2021年6月30日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由蜂巢基金管理有限公司管理，基金经理是金之洁。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

国寿安保成长优选股票基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的2月23日国寿安保成长优选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月23日，国寿安保成长优选股票（001521）累计净值1.9410，最新公布单位净值1.8710，净值增长率涨3.83%，最新估值1.802。

国寿安保成长优选股票今年以来下降11.37%，近一月下降2.7%，近三月下降12.45%，近一年收益2.46%。

基金介绍

基金简称国寿安保成长优选股票，该基金成立于2015年12月11日，基金规模为3980万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2087万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由国寿安保基金管理有限公司管理，基金经理是祁善斌等。

基金公司情况

该基金属于国寿安保基金管理有限公司，公司成立于2013年10月29日，公司所有基金管理规模2565.44亿元，拥有基金142只，由25名基金经理管理。

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2月23日泰康新机遇灵活配置混合一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月23日泰康新机遇灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月23日，泰康新机遇灵活配置混合最新市场表现：公布单位净值1.4178，累计净值1.7246，最新估值1.4035，净值增长率涨1.02%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益75.06%，今年以来下降9.61%，近一年下降22.91%，近三年收益51.69%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，泰康新机遇灵活配置混合基金收入合计-11,344.42元。

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2021年第二季度}华夏兴阳一年持有混合基金主要卖出哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的2月23日华夏兴阳一年持有混合基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，华夏兴阳一年持有混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：海底捞（06862），占期初基金资产净值比例为8.37%，本期累计卖出金额为5.33亿元；中国中免（601888），占期初基金资产净值比例为2.91%，本期累计卖出金额为1.86亿元；爱尔眼科（300015），占期初基金资产净值比例为2.74%，本期累计卖出金额为1.75亿元；迈瑞医疗（300760），占期初基金资产净值比例为2.20%，本期累计卖出金额为1.4亿元等。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏兴阳一年持有混合（009010）持有股票基金：洋河股份、中国中免、贵州茅台、智飞生物等，持仓比分别9.64%、8.48%、8.44%、6.54%等，持股数分别为314.37万、176.68万、25万、222.98万，持仓市值5.22亿、4.59亿、4.58亿、3.55亿等。

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恒生前海恒锦裕利混合A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的2月23日恒生前海恒锦裕利混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

恒生前海恒锦裕利混合A（006535）截至2月23日，最新公布单位净值1.0880，累计净值1.0880，最新估值1.0755，净值增长率涨1.16%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益7.76%，今年以来下降3.36%，近一年下降4.72%。

基金经理业绩

该基金经理管理过10只基金，其中最佳回报基金是恒生前海恒扬纯债债券A，回报率13.04%。现任基金资产总规模13.04%，现任最佳基金回报32.57亿元。

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西部利得量化成长混合C买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的2月23日西部利得量化成长混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月23日，西部利得量化成长混合C最新公布单位净值2.0369，累计净值2.2769，最新估值1.9835，净值增长率涨2.69%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，西部利得量化成长混合C持有详情，机构投资者持有170万份额，机构投资者持有占63.57%，个人投资者持有100万份额，个人投资者持有占36.43%，总份额270万份。

基金详情介绍

基金全名是西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金，以下简称西部利得量化成长混合C，该基金成立于2021年1月13日，基金规模为590万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达266万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由西部利得基金管理有限公司管理，基金经理是盛丰衍。

基金公司情况

该基金属于西部利得基金管理有限公司，公司成立于2010年7月20日，公司所有基金管理规模856.97亿元，拥有基金经理21名，基金96只。

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2021年第一季度工银创新动力股票基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，工银创新动力股票基金（000893）持有债券温氏转债（占0.16%），持仓市值为97.16万等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，工银创新动力股票（000893）基金资产配置详情如下，股票占净比82.03%，现金占净比18.58%，合计净资产6.95亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，工银创新动力股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（23.57%），同类平均53.63%，比同类配置少30.06%；金融业（19.69%），同类平均14.99%，比同类配置多4.70%；房地产业（7.38%），同类平均3.72%，比同类配置多3.66%。

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国泰金龙行业混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的国泰金龙行业混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月23日，该基金累计净值6.0990，最新市场表现：公布单位净值0.4620，净值增长率涨4.29%，最新估值0.443。

国泰金龙行业混合（020003）近一周收益3.27%，近一月下降6.95%，近三月下降18.45%，近一年下降23.92%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，国泰金龙行业混合（020003）持有股票宝信软件（占9.03%）：持股为179.35万，持仓市值为1.18亿；华峰测控（占7.81%）：持股为18.39万，持仓市值为1.02亿；芯朋微（占6.35%）：持股为65.11万，持仓市值为8320.78万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，国泰金龙行业混合基金（020003）持有债券21国开11（占3.81%），持仓市值为4988万；债券19国开07（占3.07%），持仓市值为4019.2万；债券21进出01（占3.06%），持仓市值为4005.6万等。

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2月23日融通通和债券一年来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月23日融通通和债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月23日，融通通和债券（002825）累计净值1.1960，最新单位净值1.0890，最新估值1.089。

基金阶段涨跌表现

融通通和债券成立以来收益20.54%，近一月下降0.09%，近一年收益3.87%，近三年收益10.43%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，融通通和债券（002825）基金资产配置详情如下，合计净资产2.06亿元，债券占净比105.11%，现金占净比0.13%。

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2月23日大摩多元收益债券A买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月23日大摩多元收益债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月23日，大摩多元收益债券A最新公布单位净值1.2927，累计净值2.0317，净值增长率涨0.4%，最新估值1.2876。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大摩多元收益债券A持有详情，机构投资者持有6600万份额，个人投资者持有4100万份额，机构投资者持有占61.69%，个人投资者持有占38.31%，总份额1.07亿份。

同公司基金

大摩多元收益债券A（激进债券型）基金同公司基金有大摩品质生活精选股票基金，股票型，开放申购；大摩品质生活精选股票基金，股票型，开放申购；大摩进取优选股票基金，股票型，开放申购等。

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2月23日东方臻选纯债债券A累计净值为1.2493元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月23日东方臻选纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月23日，东方臻选纯债债券A最新单位净值1.0323，累计净值1.2493，最新估值1.0326，净值增长率跌0.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1784.85万元，基金本期净收益盈利1208.54万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金2020年利润

截至2020年，东方臻选纯债债券A收入合计4346.81万元，扣除费用1410.35万元，利润总额2936.46万元，最后净利润2936.46万元。

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2月22日易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2月22日易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)（007360）截至2月22日，最新公布单位净值1.0022，累计净值1.0022，最新估值1.0013，净值增长率涨0.09%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益0.01%，今年以来下降1.47%，近一月下降0.2%，近一年下降1.5%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

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大成绝对收益混合发起A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月23日大成绝对收益混合发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成绝对收益混合发起A（001791）截至2月23日，最新市场表现：公布单位净值0.8580，累计净值0.8580，最新估值0.858。

基金阶段涨跌幅

大成绝对收益混合发起A成立以来下降14.2%，近一月下降0.12%，近一年下降11.36%，近三年下降9.21%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成绝对收益混合发起A（基金代码：001791）跌1.34%，同类平均跌1.2%，排1260名，整体来说表现一般。

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