双目凝滞的翠双目凝滞的翠

国泰中证细分化工产业主题ETF联接A累计净值为0.9994元,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至2月23日国泰中证细分化工产业主题ETF联接A市场详情,供大家参考。

基金市场表现方面

国泰中证细分化工产业主题ETF联接A基金截至2月23日,最新公布单位净值0.9994,累计净值0.9994,最新估值0.9793,净值增长率涨2.05%。

基金季度利润

2021年第三季度表现

国泰中证细分化工产业主题ETF联接A基金(基金代码:012730)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨8.15%,同类平均跌1.93%,排165名,整体表现优秀;同类平均涨9.4%。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2022-02-24 05:44:00
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碧眼突出的蓉碧眼突出的蓉

平安惠隆纯债债券C基金怎么样?基金2021年第三季度表现如何?(2月23日)以下是为您整理的截至2月23日平安惠隆纯债债券C市场详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月23日,平安惠隆纯债债券C(009405)最新市场表现:单位净值1.0282,累计净值1.1122,净值增长率涨0.02%,最新估值1.028。

基金阶段表现方面

平安惠隆纯债债券C成立以来收益4.48%,近一月收益0.02%,近一年收益4.31%。

2021年第三季度表现

平安惠隆纯债债券C基金(基金代码:009405)最近三次季度涨跌详情如下:涨1.15%(2021年第三季度)、涨1.25%(2021年第二季度)、涨0.31%(2021年第一季度),同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%,排名分别为1175名、543名、1765名,整体表现分别为良好、优秀、不佳。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-02-24 05:29:00
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邪眉邪眼的香菇邪眉邪眼的香菇

2月23日大摩新兴产业股票近三月以来涨了多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的2月23日大摩新兴产业股票基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月23日,该基金公布单位净值1.1276,累计净值1.1276,净值增长率涨2.89%,最新估值1.0959。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益11.31%,今年以来下降13.03%,近一月下降4.59%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,大摩新兴产业股票基金股票收入占比37.36%,股利收入占比3.15%,基金收入合计10,923.94元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-02-24 05:27:00
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蓝晓蓝晓

2月23日易方达智造优势混合A累计净值为1.0162元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的2月23日易方达智造优势混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月23日,易方达智造优势混合A最新单位净值1.0162,累计净值1.0162,净值增长率涨3.12%,最新估值0.9855。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,股利收入占比10.60%,基金收入合计40,147.27元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-02-24 05:19:00
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剑眉凤眼的红豆剑眉凤眼的红豆

2月23日大成优势企业混合A一年来收益7.45%,2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的2月23日大成优势企业混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

大成优势企业混合A(008271)截至2月23日,最新市场表现:单位净值1.9333,累计净值1.9333,最新估值1.8962,净值增长率涨1.96%。

基金阶段涨跌幅

大成优势企业混合A基金成立以来收益92.22%,今年以来下降9.21%,近一月下降3.61%,近一年收益7.45%。

基金资产配置

截至2021年第四季度,大成优势企业混合A(008271)基金资产配置详情如下,合计净资产10.05亿元,股票占净比80.68%,债券占净比0.14%,现金占净比21.97%。

发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

2022-02-24 05:17:00
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水汪汪的的脆皮肠水汪汪的的脆皮肠

2月23日汇添富民营活力混合A最新净值是多少?近一周来表现良好,以下是为您整理的2月23日汇添富民营活力混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

讯 汇添富民营活力混合A(470009)2月23日净值涨2.28%。当前基金单位净值为5.1490元,累计净值为5.3990元。

基金近一周来表现

汇添富民营活力混合A(基金代码:470009)近一周收益2.45%,阶段平均收益2.38%,表现良好,同类基金排1130名,相对上升1243名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,汇添富民营活力混合A持有详情,机构投资者持有180万份额,机构投资者持有占2.93%,个人投资者持有6020万份额,个人投资者持有占97.07%,总份额6210万份。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-02-24 05:15:00
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牛枕头牛枕头

中银证券创业板发起式联接A近三月来在同类基金中排1538名,以下是为您整理的2月23日中银证券创业板发起式联接A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月23日,中银证券创业板发起式联接A(012116)市场表现:累计净值0.9595,最新公布单位净值0.9595,净值增长率涨2.64%,最新估值0.9348。

基金近三月来排名

中银证券创业板发起式联接A(基金代码:012116)近3月来下降17.19%,阶段平均下降6.3%,表现不佳,同类基金排1538名,相对下降33名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,中银证券创业板发起式联接A持有详情,机构投资者持有100万份额,个人投资者持有10万份额,机构投资者持有占91.48%,个人投资者持有占8.52%,总份额110万份。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-02-24 05:03:00
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苍绍苍绍

2月23日嘉实优质企业混合最新净值是多少?2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的2月23日嘉实优质企业混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实优质企业混合截至2月23日,累计净值3.6210,最新单位净值2.0200,净值增长率涨3.11%,最新估值1.959。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利5.93亿元,基金本期净收益盈利5104.4万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.54元。

基金资产配置

截至2021年第四季度,嘉实优质企业混合(070099)基金资产配置详情如下,合计净资产22.02亿元,股票占净比93.58%,债券占净比5.16%,现金占净比1.31%。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2022-02-24 05:01:00
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唇似涂朱的杨桃唇似涂朱的杨桃

2021年第四季度交银可转债债券C基金行业如何配置?基金有什么投资组合?为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,交银可转债债券C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(9.44%)、金融业(1.78%)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(1.06%),同类平均分别为10.05%、1.79%、1.20%,比同类配置分别为少0.61%、少0.01%、少0.14%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度,交银可转债债券C(007317)基金资产配置详情如下,股票占净比13.51%,债券占净比84.34%,现金占净比4.19%,合计净资产1.38亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,交银可转债债券C(007317)持有债券:债券G三峡EB1(债券代码:132018)、债券齐翔转2(债券代码:128128)、债券核能转债(债券代码:113026)等,持仓比分别6.04%、1.93%、1.89%等,持仓市值451.66万、144.18万、141.19万等。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2022-02-24 04:59:00
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傲慢的强傲慢的强

2月23日建信港股通恒生中国企业ETF近1月来表现如何?2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的2月23日建信港股通恒生中国企业ETF基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

建信港股通恒生中国企业ETF截至2月23日市场表现:累计净值0.7916,最新公布单位净值0.7916,净值增长率涨0.16%,最新估值0.7903。

基金阶段表现

建信港股通恒生中国企业ETF近1月来下降3.36%,阶段平均下降2.81%,表现一般,同类基金排1057名,相对下降864名。

基金资产配置

截至2021年第四季度,建信港股通恒生中国企业ETF(513680)基金资产配置详情如下,股票占净比93.67%,现金占净比7.02%,合计净资产3400万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-02-24 04:57:00
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池小蝌蚪池小蝌蚪

2月22日长信全球债券(QDII)最新净值是多少?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的2月22日长信全球债券(QDII)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月22日,累计净值1.0315,最新单位净值1.0315,净值增长率跌1.24%,最新估值1.0444。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润亏1346.57万元,基金本期净收益亏1537.29万元,加权平均基金份额本期利润亏0.02元,期末单位基金资产净值1.23元。

基金2020年利润

截至2020年,长信全球债券(QDII)收入合计8856.09万元:利息收入5023.93万元,其中利息收入方面,存款利息收入7.95万元,债券利息收入5015.84万元。投资收益5582.24万元,公允价值变动收益负928.27万元,汇兑收益负857.52万元,其他收入35.71万元。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2022-02-24 04:51:00
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两眸秋水的荔两眸秋水的荔

2月23日招商丰泽混合C基金成立以来涨了多少?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的2月23日招商丰泽混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月23日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.5960,累计净值1.5960,净值增长率涨0.63%,最新估值1.586。

基金阶段涨跌幅

招商丰泽混合C(001446)近一周收益0.13%,近一月下降1.18%,近三月收益0.06%,近一年收益9.77%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元,股票型基金规模914.47亿元,混合型基金规模797.84亿元,债券型基金规模1612.55亿元,指数型基金规模803.31亿元,QDII基金规模4500万元,货币型基金规模1504.87亿元。

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2022-02-24 04:41:00
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祝永祝永

2021年第二季度华夏鼎融债券A基金有哪些投资组合?该基金分红负债是什么情况?为您整理的2月23日华夏鼎融债券A基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度,华夏鼎融债券A(003301)基金资产配置详情如下,股票占净比10.13%,债券占净比104.75%,现金占净比1.54%,合计净资产1.32亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,华夏鼎融债券A基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业,行业基金配置分别为7.25%、1.35%、0.42%,同类平均分别为9.73%、1.72%、0.83%,比同类配置分别为少2.48%、少0.37%、少0.41%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,华夏鼎融债券A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:东方雨虹(002271)本期累计买入金额为69.83万元,占期初基金资产净值比例为0.58%;汤臣倍健(300146)本期累计买入金额为41.47万元,占期初基金资产净值比例为0.35%;海康威视(002415)本期累计买入金额为42.21万元,占期初基金资产净值比例为0.35%;顺丰控股(002352)本期累计买入金额为41.39万元,占期初基金资产净值比例为0.35%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,华夏鼎融债券A基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:中国平安(601318)、美的集团(000333)、海大集团(002311)、迈克生物(300463),本期累计卖出金额分别为108.86万元、49.62万元、47.97万元、48.24万元,占期初基金资产净值比例分别为0.91%、0.41%、0.40%、0.40%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,华夏鼎融债券A(003301)持有股票基金:药石科技(300725)、中科电气(300035)、璞泰来(603659)、舍得酒业(600702)等,持仓比分别0.35%、0.34%、0.32%、0.30%等,持股数分别为2200、1.42万、2400、1900,持仓市值45.03万、43.34万、41.28万、39.22万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,华夏鼎融债券A(003301)持有债券:债券21国开05、债券苏试转债、债券朗新转债、债券鹏辉转债等,持仓比分别8.00%、0.54%、0.53%、0.45%等,持仓市值1029.4万、70.07万、67.66万、58.23万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计244.02万,所有者权益合计1.25亿,负债和所有者权益总计1.27亿。

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2022-02-24 04:37:00
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目眦尽裂的若目眦尽裂的若

2月23日博道嘉元混合C一年来下降7.72%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的2月23日博道嘉元混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

博道嘉元混合C(008794)截至2月23日,累计净值1.6534,最新单位净值1.6534,净值增长率涨2.11%,最新估值1.6192。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益62.97%,今年以来下降11.71%,近一年下降7.72%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,博道嘉元混合C基金股票收入16,740.40元,债券收入3,561.40元,股利收入422.54元,收入合计17,133.70元。

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2022-02-24 04:33:00
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大方的茗大方的茗

最新净值涨幅达0.02%,以下是为您整理的截至2月23日蜂巢添元纯债C一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月23日,蜂巢添元纯债C市场表现:累计净值1.0554,最新公布单位净值1.0554,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0552。

基金阶段涨跌表现

蜂巢添元纯债C今年以来收益0.72%,近一月收益0.28%,近三月收益1.26%,近一年收益4.4%。

基金详情介绍

该基金简称蜂巢添元纯债C,该基金成立于2020年9月24日,基金份额日期2021年6月30日,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为纯债债券型,基金由兴业银行股份有限公司托管,交由蜂巢基金管理有限公司管理,基金经理是金之洁。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-02-24 04:26:00
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整洁的婉整洁的婉

国寿安保成长优选股票基金怎么样?该基金公司怎么样?为您整理的2月23日国寿安保成长优选股票基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月23日,国寿安保成长优选股票(001521)累计净值1.9410,最新公布单位净值1.8710,净值增长率涨3.83%,最新估值1.802。

国寿安保成长优选股票今年以来下降11.37%,近一月下降2.7%,近三月下降12.45%,近一年收益2.46%。

基金介绍

基金简称国寿安保成长优选股票,该基金成立于2015年12月11日,基金规模为3980万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达2087万份,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由国寿安保基金管理有限公司管理,基金经理是祁善斌等。

基金公司情况

该基金属于国寿安保基金管理有限公司,公司成立于2013年10月29日,公司所有基金管理规模2565.44亿元,拥有基金142只,由25名基金经理管理。

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2022-02-24 04:19:00
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满头飞絮的宁满头飞絮的宁

2月23日泰康新机遇灵活配置混合一个月来涨了多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的2月23日泰康新机遇灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月23日,泰康新机遇灵活配置混合最新市场表现:公布单位净值1.4178,累计净值1.7246,最新估值1.4035,净值增长率涨1.02%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益75.06%,今年以来下降9.61%,近一年下降22.91%,近三年收益51.69%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,泰康新机遇灵活配置混合基金收入合计-11,344.42元。

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2022-02-24 04:15:00
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娥眉凤目的瀑布娥眉凤目的瀑布

2021年第二季度}华夏兴阳一年持有混合基金主要卖出哪些股票?2021年第三季度基金持仓了哪些股票?以下是为您整理的2月23日华夏兴阳一年持有混合基金持仓详情,供大家参考。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度,华夏兴阳一年持有混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:海底捞(06862),占期初基金资产净值比例为8.37%,本期累计卖出金额为5.33亿元;中国中免(601888),占期初基金资产净值比例为2.91%,本期累计卖出金额为1.86亿元;爱尔眼科(300015),占期初基金资产净值比例为2.74%,本期累计卖出金额为1.75亿元;迈瑞医疗(300760),占期初基金资产净值比例为2.20%,本期累计卖出金额为1.4亿元等。

基金持仓详情

截至2021年第三季度,华夏兴阳一年持有混合(009010)持有股票基金:洋河股份、中国中免、贵州茅台、智飞生物等,持仓比分别9.64%、8.48%、8.44%、6.54%等,持股数分别为314.37万、176.68万、25万、222.98万,持仓市值5.22亿、4.59亿、4.58亿、3.55亿等。

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2022-02-24 04:12:00
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灰色眼睛的妹灰色眼睛的妹

恒生前海恒锦裕利混合A基金怎么样?它的基金经理业绩如何?以下是为您整理的2月23日恒生前海恒锦裕利混合A基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

恒生前海恒锦裕利混合A(006535)截至2月23日,最新公布单位净值1.0880,累计净值1.0880,最新估值1.0755,净值增长率涨1.16%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益7.76%,今年以来下降3.36%,近一年下降4.72%。

基金经理业绩

该基金经理管理过10只基金,其中最佳回报基金是恒生前海恒扬纯债债券A,回报率13.04%。现任基金资产总规模13.04%,现任最佳基金回报32.57亿元。

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2022-02-24 04:00:00
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失掉光彩的作业本失掉光彩的作业本

西部利得量化成长混合C买的人多吗?该基金公司怎么样?以下是为您整理的2月23日西部利得量化成长混合C基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月23日,西部利得量化成长混合C最新公布单位净值2.0369,累计净值2.2769,最新估值1.9835,净值增长率涨2.69%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,西部利得量化成长混合C持有详情,机构投资者持有170万份额,机构投资者持有占63.57%,个人投资者持有100万份额,个人投资者持有占36.43%,总份额270万份。

基金详情介绍

基金全名是西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金,以下简称西部利得量化成长混合C,该基金成立于2021年1月13日,基金规模为590万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达266万份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中国农业银行股份有限公司托管,交由西部利得基金管理有限公司管理,基金经理是盛丰衍。

基金公司情况

该基金属于西部利得基金管理有限公司,公司成立于2010年7月20日,公司所有基金管理规模856.97亿元,拥有基金经理21名,基金96只。

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2022-02-24 03:54:00
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蓝晓蓝晓

2021年第一季度工银创新动力股票基金如何持仓债券?基金有哪些投资组合?为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度,工银创新动力股票基金(000893)持有债券温氏转债(占0.16%),持仓市值为97.16万等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度,工银创新动力股票(000893)基金资产配置详情如下,股票占净比82.03%,现金占净比18.58%,合计净资产6.95亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,工银创新动力股票基金行业配置前三行业详情如下:制造业(23.57%),同类平均53.63%,比同类配置少30.06%;金融业(19.69%),同类平均14.99%,比同类配置多4.70%;房地产业(7.38%),同类平均3.72%,比同类配置多3.66%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-02-24 03:52:00
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咸啄木鸟咸啄木鸟

国泰金龙行业混合基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?为您整理的国泰金龙行业混合基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至2月23日,该基金累计净值6.0990,最新市场表现:公布单位净值0.4620,净值增长率涨4.29%,最新估值0.443。

国泰金龙行业混合(020003)近一周收益3.27%,近一月下降6.95%,近三月下降18.45%,近一年下降23.92%。

基金持股详情

截至2021年第三季度,国泰金龙行业混合(020003)持有股票宝信软件(占9.03%):持股为179.35万,持仓市值为1.18亿;华峰测控(占7.81%):持股为18.39万,持仓市值为1.02亿;芯朋微(占6.35%):持股为65.11万,持仓市值为8320.78万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度,国泰金龙行业混合基金(020003)持有债券21国开11(占3.81%),持仓市值为4988万;债券19国开07(占3.07%),持仓市值为4019.2万;债券21进出01(占3.06%),持仓市值为4005.6万等。

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2022-02-24 03:46:00
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珠黑眼亮的素珠黑眼亮的素

2月23日融通通和债券一年来涨了多少?2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的2月23日融通通和债券基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月23日,融通通和债券(002825)累计净值1.1960,最新单位净值1.0890,最新估值1.089。

基金阶段涨跌表现

融通通和债券成立以来收益20.54%,近一月下降0.09%,近一年收益3.87%,近三年收益10.43%。

基金资产配置

截至2021年第四季度,融通通和债券(002825)基金资产配置详情如下,合计净资产2.06亿元,债券占净比105.11%,现金占净比0.13%。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-02-24 03:38:00
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咸双杠咸双杠

2月23日大摩多元收益债券A买的人多吗?同公司基金表现如何?以下是为您整理的2月23日大摩多元收益债券A基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月23日,大摩多元收益债券A最新公布单位净值1.2927,累计净值2.0317,净值增长率涨0.4%,最新估值1.2876。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,大摩多元收益债券A持有详情,机构投资者持有6600万份额,个人投资者持有4100万份额,机构投资者持有占61.69%,个人投资者持有占38.31%,总份额1.07亿份。

同公司基金

大摩多元收益债券A(激进债券型)基金同公司基金有大摩品质生活精选股票基金,股票型,开放申购;大摩品质生活精选股票基金,股票型,开放申购;大摩进取优选股票基金,股票型,开放申购等。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-02-24 03:30:00
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唐沙发唐沙发

2月23日东方臻选纯债债券A累计净值为1.2493元,该基金2020年利润如何?以下是为您整理的2月23日东方臻选纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月23日,东方臻选纯债债券A最新单位净值1.0323,累计净值1.2493,最新估值1.0326,净值增长率跌0.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1784.85万元,基金本期净收益盈利1208.54万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末单位基金资产净值1.02元。

基金2020年利润

截至2020年,东方臻选纯债债券A收入合计4346.81万元,扣除费用1410.35万元,利润总额2936.46万元,最后净利润2936.46万元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-02-24 03:23:00
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武建武建
你好,科创板打新需要您开通科创板权限之后才能参与。
2022-02-24 03:15:00
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2022-02-24 03:13:00
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珠黑眼亮的素珠黑眼亮的素

2月22日易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)一个月来涨了多少?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的2月22日易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)(007360)截至2月22日,最新公布单位净值1.0022,累计净值1.0022,最新估值1.0013,净值增长率涨0.09%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益0.01%,今年以来下降1.47%,近一月下降0.2%,近一年下降1.5%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元,股票型基金规模1766.42亿元,混合型基金规模3264.62亿元,债券型基金规模2086.7亿元,指数型基金规模1100.72亿元,QDII基金规模217.2亿元,货币型基金规模4198.96亿元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-02-24 03:07:00
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牛枕头牛枕头

大成绝对收益混合发起A成立以来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的2月23日大成绝对收益混合发起A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

大成绝对收益混合发起A(001791)截至2月23日,最新市场表现:公布单位净值0.8580,累计净值0.8580,最新估值0.858。

基金阶段涨跌幅

大成绝对收益混合发起A成立以来下降14.2%,近一月下降0.12%,近一年下降11.36%,近三年下降9.21%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,大成绝对收益混合发起A(基金代码:001791)跌1.34%,同类平均跌1.2%,排1260名,整体来说表现一般。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-02-24 03:03:00
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