2月18日中欧添益一年混合C最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月18日中欧添益一年混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧添益一年混合C（010189）市场表现：截至2月18日，累计净值1.0599，最新单位净值1.0599，净值增长率涨0.15%，最新估值1.0583。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中欧添益一年混合C基金收入合计8,555.68元，股票收入占比28.58%，债券收入占比2.11%，股利收入占比1.85%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2月18日圆信永丰优加生活股票近1月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月18日圆信永丰优加生活股票基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

圆信永丰优加生活股票截至2月18日，最新市场表现：公布单位净值3.3110，累计净值3.3110，最新估值3.301，净值增长率涨0.3%。

基金阶段表现

圆信永丰优加生活股票近1月来下降5.53%，阶段平均下降5.57%，表现一般，同类基金排393名，相对上升4名。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：圆信永丰优享生活基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.2722，目前开放申购；圆信永丰优享生活基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.2722，目前开放申购；圆信永丰高端制造混合基金，最新单位净值为2.1854，目前开放申购。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，圆信永丰优加生活股票持有详情，总份额1.32亿份，机构投资者持有占57.11%，个人投资者持有占42.89%，机构投资者持有7530万份额，个人投资者持有5650万份额。

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万家鑫瑞债券A基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月18日万家鑫瑞债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家鑫瑞债券A截至2月18日市场表现：累计净值1.2006，最新公布单位净值1.0220，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0221。

基金分红

万家鑫瑞纯债A基金成立于2017年6月7日，其份额日期2021年6月30日，共分红5次，累计分红0.1785元/份。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额10元。

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富国中证价值ETF联接C一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至2月18日富国中证价值ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，富国中证价值ETF联接C（007191）最新公布单位净值1.9247，累计净值1.9247，最新估值1.89，净值增长率涨1.84%。

基金一年来收益详情

富国中证价值ETF联接C今年以来收益3.33%，近一月收益0.2%，近三月收益11.11%，近一年收益19.93%。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额2万元。

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2月18日易方达磐恒九个月持有混合A近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月18日易方达磐恒九个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，易方达磐恒九个月持有混合A累计净值1.0754，最新公布单位净值1.0754，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0749。

基金阶段涨跌幅

易方达磐恒九个月持有混合A（009247）近一周收益0.08%，近一月下降0.76%，近三月下降0.58%，近一年收益0.98%。

基金现任经理

易方达磐恒九个月持有混合A的现任基金经理是张雅君，任职时间为2020-08-07~至今，任职期间回报7.76%。

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2021年第二季度嘉实对冲套利定期混合基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的2月18日嘉实对冲套利定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，嘉实对冲套利定期混合（000585）基金资产配置详情如下，股票占净比48.30%，债券占净比2.52%，现金占净比24.53%，合计净资产14.2亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，嘉实对冲套利定期混合基金行业配置合计为48.30%，同类平均为57.12%，比同类配置少8.82%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（26.55%）、金融业（5.44%）、采矿业（5.38%），同类平均分别为41.82%、4.95%、2.12%，比同类配置分别为少15.27%、多0.49%、多3.26%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实对冲套利定期混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：华友钴业、华东医药、贵州茅台，本期累计买入金额分别为1337.71万元、787.33万元、751.5万元，占期初基金资产净值比例分别为3.04%、1.79%、1.71%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实对冲套利定期混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：宁波银行、中信证券、卓胜微，占期初基金资产净值比例分别为3.66%、2.21%、1.93%，本期累计卖出金额分别为1609.67万元、971.78万元、849.21万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实对冲套利定期混合（000585）持有股票平安银行（占1.72%）：持股为100.01万，持仓市值为1793.18万；贵州茅台（占1.51%）：持股为8600，持仓市值为1569.23万；保利发展（占1.21%）：持股为90.1万，持仓市值为1264.1万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实对冲套利定期混合（000585）持有债券：债券21国债06、债券杭银转债、债券东财转3等，持仓比分别0.97%、0.59%、0.04%等，持仓市值1007.21万、619.78万、46.82万等。

基金现任经理

嘉实对冲套利定期混合的现任基金经理是龙昌伦，任职时间为2017-06-22~2020-05-14，任职期间回报8.48%。

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2月18日浦银安盛幸福回报债券B近三月以来收益1.07%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月18日浦银安盛幸福回报债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，浦银安盛幸福回报债券B最新市场表现：公布单位净值1.0280，累计净值1.4240，最新估值1.029，净值增长率跌0.1%。

基金阶段涨跌幅

浦银安盛幸福回报债券B今年以来收益0.29%，近一月收益0.19%，近三月收益1.07%，近一年收益2.86%。

基金2020年利润

截至2020年，浦银安盛幸福回报债券B收入合计493.32万元：利息收入639.71万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.44万元，债券利息收入634.22万元。投资收益负54.33万元，公允价值变动收益负92.06万元，其他收入4.86元。

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2月18日财通资管鑫逸混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的2月18日财通资管鑫逸混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通资管鑫逸混合C基金截至2月18日，累计净值1.4173，最新市场表现：公布单位净值1.4173，净值涨0.23%，最新估值1.4141。

基金季度利润

自基金成立以来收益41.73%，今年以来下降1.79%，近一年收益7.62%，近三年收益44.9%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，财通资管鑫逸混合C（004889）基金资产配置详情如下，合计净资产3200万元，股票占净比22.87%，债券占净比52.71%，现金占净比18.36%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，财通资管鑫逸混合C基金行业配置合计为22.87%，同类平均为62.33%，比同类配置少39.46%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、住宿和餐饮业，行业基金配置分别为17.17%、3.03%、1.45%，同类平均分别为46.20%、5.32%、0.24%，比同类配置分别为少29.03%、少2.29%、多1.21%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，财通资管鑫逸混合C（004889）持有股票基金：奥特维（688516）、北方华创（002371）、智飞生物（300122）、康泰生物（300601）等，持仓比分别8.14%、7.24%、6.59%、5.82%等，持股数分别为1.63万、7600、1.59万、2.03万，持仓市值312.64万、277.92万、252.98万、223.56万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

10年期国债收益率，并不是指发行的10年期记账国债的票面利率，而是指在当前时点还有10年即将到期的记账式国债所计算出来的国债收益率。

同时，国债收益率和国债价格之间成反比，国债价格越高，收益率就越低。所以，国债收益率上行代表国债价格在下跌。

十年国债收益率受以下因素影响：

1、供需关系

十年国债的收益率涨跌还受供需关系影响，当市场上的需求量大于供给量时，会导致收益率上涨，当市场上的需求量小于供给量时，会导致收益率下跌。

2、货币

当经济中出现严重的通货膨胀时，采取紧缩的货币，或者以抑制通货膨胀，这将促使利率上升，从而导致导致国债的收益率上升，反之，采取宽松的货币，或者以抑制通货膨胀，这将促使利率下降，从而导致国债的收益率下降。

结构工程板块收盘报跌，WACHOLDINGS（0.107，-0.008，-6.95652%）领跌，中国卓银(0.85，-4.49438%)等跟跌。

结构工程板块上市公司有：

1、CTR HOLDINGS：公司,于二零一八历年,新加坡结构工程行业分部及泥水建筑行业分部的总市场规模约为136亿新元(而无法获得于二零一八年三月一日至二零一九年二月二十八日十二个月期间之相关数据)。

2、奥邦建筑：公司其或会担任分包商，提供下层结构及上层结构工程包括地基工程、地库工程、打桩及桩帽工程以及高层楼宇的施工等。

3、中国卓银：公司及其子公司主要从事提供建筑及结构工程顾问服务业务。

4、骏杰集团控股：公司地下建造服务涉及隧道建造（包括挖掘、喷射混凝土、模板设计与制造、隧道衬砌服务及前期工程），以及公用设施建造及其他（包括煤气管及结构工程的规划设计与翻新）。

5、联旺集团：集团承接的土木工程主要有关(i)道路及渠务工程(包括建造区内道路、行车道及路口改善工程及相关行人径、种植范围、水渠、污水渠、水管及公用设施改移工程及改善工程);(ii)结构工程(包括建造桥樑及挡土墙的钢筋混凝土结构);(iii)地盘平整工程(包括平整新地盘或达致设计平整水平以供日后发展的挖掘及╱或填土工程);及(iv)装修及翻新工程。

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嘉实中证主要消费ETF联接A基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的嘉实中证主要消费ETF联接A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称嘉实中证主要消费ETF联接A，该基金成立于2020年4月22日，基金规模为950万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达680万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是王紫菡等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实中证主要消费ETF联接A持有详情，总份额680万份，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有580万份额，机构投资者持有占14.71%，个人投资者持有占85.29%。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实中证主要消费ETF联接A收入合计3306.08万元，扣除费用42.11万元，利润总额3263.97万元，最后净利润3263.97万元。

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收盘数据显示，从盘面上看，玩具板块报跌，侨雄国际（0.053，-0.005，-8.62069%）领跌，隆成金融(新)(0.255，-3.77358%)、泡泡玛特(41.5，-0.479616%)等跟跌。

玩具板块上市公司有：

(1)开达集团：开达集团有限公司是一家从事玩具及物业相关业务的香港投资控股公司。该公司通过三大分部运营。玩具及火车模型分部从事塑胶、电子及毛绒玩具以及模型火车的制造及销售。物业投资分部从事写字楼物业及工业大厦出租。投资控股分部从事证券投资。该公司的子公司包括Bachmann Asia Limited、百万城（中国）有限公司、Bachmann Europe Plc, Bachmann Industries，Inc., Deltahill Company Limited、东莞峰达电子有限公司、东莞开达电子有限公司及世誉集团有限公司等。

(2)瀛晟科学：中国瀛晟娱乐传媒控股有限公司）是一家从事证券投资及玩具制造业务的香港投资控股有限公司。该公司通过两大分部运营。证券投资分部从事股本证券投资。玩具分部从事玩具制造及买卖。该公司在香港、中国、美国、加拿大及日本等地开展业务。

(3)侨雄国际：侨雄国际控股有限公司是一家主要从事玩具及礼品制造及销售业务的投资控股公司。该公司通过五大分部运营。玩具及礼品分部从事玩具及礼品制造及销售。水果种植分部通过联营公司投资于水果种植相关业务,并于林地经营蜜桔种植业务。休闲分部分销茶相关产品,制造及分销黄酒产品,境外旅游相关业务。文化分部收购景德镇若干当代陶瓷作品,包括瓷瓶及瓷板。勘探分部从事天然资源勘探,主要为煤矿勘探。

(4)南华集团控股：南华集团控股有限公司是一家主要从事商品贸易、物业及农林业务的香港投资控股公司。该公司通过四大分部运营。贸易及制造分部从事商品贸易及制造,包括玩具、鞋类产品及皮革产品。物业投资及发展分部从事物业投资及发展。农林业务分部从事果树及农作物种植、家畜及水产饲养、植林及相关农产品销售。投资控股分部从事该公司投资控股相关的管理业务。

(5)彩星集团：彩星集团有限公司是一家主要从事玩具业务的中国香港投资控股公司。

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2月18日财通资管双盈债券发起式A最新净值是多少？近1月来在同类基金中排185名，以下是为您整理的2月18日财通资管双盈债券发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通资管双盈债券发起式A基金截至2月18日，最新市场表现：公布单位净值1.0226，累计净值1.0226，最新估值1.0212，净值涨0.14%。

基金近1月来排名

财通资管双盈债券发起式A近1月来收益0.19%，阶段平均下降0.7%，表现优秀，同类基金排185名，相对上升16名。

基金持有人结构

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2月16日万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月16日万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)（006294）截至2月16日，累计净值1.2134，最新单位净值1.2134，净值增长率涨0.09%，最新估值1.2123。

基金阶段涨跌幅

万家稳健养老目标三年持有期混合今年以来下降1.64%，近一月下降0.68%，近三月下降0.56%，近一年下降0.23%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，万家稳健养老目标三年持有期混合基金收入合计1,379.20元，股利收入占比15.08%。

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基金投资是当下比较热门的一种投资方式。常见的基金类型包括有货币基金、债券基金、混合基金、指数基金、股票基金以及特种基金。而按照设立方式不同进行分类的话，基金可以分为开放式基金和封闭式基金。在进行基金投资的时候，是需要支付一定的手续费的。那么买基金的手续费具体是怎么收取的?一起来了解一下。

买基金手续费怎么收取?

实际上在申购基金的时候主要涉及到的一个手续费就是基金申购费，所谓申购费就是指投资者在买基金的时候，按照成交额收取一定的申购费用，申购基金越大，申购费率越低。申购费用=申购金额*申购费率。并非所有的基金在买入的时候都要收取申购费，对于后端收费的基金是不需要收取申购费的，只需要收取赎回费用，赎回费=赎回金额*赎回费率。

严格来说，买入基金的时候只有申购费，而买入基金之后，在持有基金的这个阶段是还会产生其他的费用，统称为基金运作费用。一般情况下基金的运作费包括了基金管理费、托管费、销售服务费，都是按照前一日基金资产净值的一定比例逐日计提的，按月支付，直接从基金资产中支付。

值得一提的是，不同的基金产品以及不同的基金管理公司对于基金投资收取的手续费的费率是不一样的。在基金投资的时候，投资者可以多进行比较。

工银新蓝筹股票A基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的工银新蓝筹股票A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，该基金累计净值2.6760，最新单位净值2.6760，净值增长率涨1.21%，最新估值2.644。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金详情介绍

该基金全名是工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金，以下简称工银新蓝筹股票A，该基金成立于2015年8月6日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是王筱苓。

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富国安泰90天滚动持有短债债券C基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的富国安泰90天滚动持有短债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月18日，富国安泰90天滚动持有短债债券C（012000）累计净值1.0251，最新公布单位净值1.0251，最新估值1.0251。

富国安泰90天滚动持有短债债券C今年以来收益0.49%，近一月收益0.33%，近三月收益0.96%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，富国安泰90天滚动持有短债债券C（012000）持有债券：债券21农业银行CD064、债券21兴业S2、债券21浦发银行CD190、债券21信达S1等，持仓比分别3.49%、2.56%、2.49%、2.43%等，持仓市值1.36亿、9997万、9728万、9492.4万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

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