慧眼的水龙头 
2月17日易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)最新单位净值为0.1579元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的2月17日易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月17日，易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)（007362）市场表现：累计净值0.1579，最新公布单位净值0.1579，最新估值0.1579。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利77.72万元。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为200元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
血盆大口的人字拖 2月18日前海开源沪港深新机遇混合近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月18日前海开源沪港深新机遇混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源沪港深新机遇混合截至2月18日，累计净值1.1210，最新单位净值1.0210，最新估值1.021。
近3月来涨跌
前海开源沪港深新机遇混合（基金代码：002860）近3月来下降2.76%，阶段平均下降5.82%，表现良好，同类基金排919名，相对下降49名。
同公司基金
截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海开源公用事业股票基金（005669），最新单位净值为3.0057，目前限大额；前海开源公用事业股票基金（005669），最新单位净值为3.0057，目前限大额；前海开源新经济混合A基金（000689），最新单位净值为2.9286，目前限大额。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
聪眉慧目的冰淇淋 嘉实汇鑫中短债债券A买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月18日嘉实汇鑫中短债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0450，累计净值1.0450，最新估值1.0448，净值增长率涨0.02%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，嘉实汇鑫中短债债券A持有详情，总份额300万份，机构投资者持有占99.97%，个人投资者持有占0.03%，机构投资者持有300万份额。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实汇鑫中短债债券A收入合计43.61万元，扣除费用19.45万元，利润总额24.15万元，最后净利润24.15万元。
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脸色苍白的全 2月18日招商财经大数据股票A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月18日招商财经大数据股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，招商财经大数据股票A（003416）最新市场表现：公布单位净值1.2849，累计净值1.2849，最新估值1.2727，净值增长率涨0.96%。
基金阶段涨跌幅
招商财经大数据股票基金成立以来收益28.49%，今年以来下降7.45%，近一月下降2.68%，近一年下降11.79%，近三年收益79.93%。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
咸双杠 2月18日嘉实润泽量化定期混合基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月18日嘉实润泽量化定期混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，嘉实润泽量化定期混合（005167）最新市场表现：单位净值1.2159，累计净值1.2159，最新估值1.2148，净值增长率涨0.09%。
基金季度利润
自基金成立以来收益21.59%，今年以来下降1.15%，近一年收益1.54%，近三年收益22.71%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，嘉实润泽量化定期混合（基金代码：005167）跌0.21%，同类平均跌1.2%，排660名，整体来说表现一般。
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喜眉笑目的泽 2月18日中信建投睿溢混合C基金怎么样？一年来下降15.67%，以下是为您整理的2月18日中信建投睿溢混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，该基金公布单位净值1.1660，累计净值1.1660，净值增长率涨0.22%，最新估值1.1634。
基金阶段涨跌幅
中信建投睿溢混合C（基金代码：006843）成立以来收益16.6%，今年以来下降6.06%，近一月下降3.72%，近一年下降15.67%。
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喻慧 2月18日金鹰量化精选股票(LOF)近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月18日金鹰量化精选股票(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9837，累计净值0.9837，净值增长率涨0.23%，最新估值0.9814。
基金阶段涨跌幅
金鹰量化精选股票(LOF)（基金代码：162107）成立以来收益58.7%，今年以来下降10.31%，近一月下降7.67%，近一年下降13.84%，近三年收益53.49%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额10元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
樱桃小口的琳 2月18日易方达沪深300ETF联接A最新单位净值为1.7032元，2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月18日易方达沪深300ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，易方达沪深300ETF联接A（110020）累计净值1.7032，最新单位净值1.7032，净值增长率涨0.45%，最新估值1.6956。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.59亿元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，基金行业配置合计为2.02%，同类平均为79.94%，比同类配置少77.92%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置1.14%，同类平均51.15%，比同类配置少50.01%；金融业行业基金配置0.29%，同类平均15.34%，比同类配置少15.05%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.19%，同类平均5.69%，比同类配置少5.5%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
大方的茗 2月18日泰康裕泰债券A近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的2月18日泰康裕泰债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益16.33%，今年以来下降3.17%，近一年下降2.85%。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，泰康裕泰债券A（006207）基金资产配置详情如下，合计净资产5.66亿元，股票占净比16.93%，债券占净比105.77%，现金占净比1.28%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，泰康裕泰债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业，行业基金配置分别为16.11%、0.33%、0.32%，同类平均分别为10.18%、1.15%、0.53%，比同类配置分别为多5.93%、少0.82%、少0.21%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，泰康裕泰债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：博腾股份（300363）、卫星石化（002648）、中国海洋石油（00883），占期初基金资产净值比例分别为2.98%、1.39%、1.22%，本期累计卖出金额分别为1470.7万元、684.39万元、603.77万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
泪眼模糊的牛排 工银养老产业股票C基金怎么样？2021年第四季度基金行业怎么配置？为您整理的2月18日工银养老产业股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银养老产业股票C（012238）截至2月18日，累计净值1.8020，最新单位净值1.8020，净值增长率涨0.45%，最新估值1.794。
工银养老产业股票C成立以来下降17.68%，近一月下降9.45%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，工银养老产业股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置51.24%，同类平均53.67%，比同类配置少2.43%；科学研究和技术服务业行业基金配置21.49%，同类平均2.33%，比同类配置多19.16%；卫生和社会工作行业基金配置3.14%，同类平均1.37%，比同类配置多1.77%。
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双目犀利的山羊 东方互联网嘉混合基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的东方互联网嘉混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金全名是东方互联网嘉混合型证券投资基金，以下简称东方互联网嘉混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由东方基金管理股份有限公司管理，基金经理是周思越。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，东方互联网嘉混合持有详情，机构投资者持有1210万份额，机构投资者持有占85.16%，个人投资者持有210万份额，个人投资者持有占14.84%，总份额1420万份。
基金现任经理
东方互联网嘉混合的现任基金经理是周思越，任职时间为2020-08-28~至今，任职期间回报27.64%。
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眉眼动人的维 100万资金属于资金量较大客户，炒股建议预约大券商客户经理协商后办理，一般可以做到成本价，证券公司选择前十大券商，比如中信海通广发等，各方面都有保障，欢迎咨询我，保证你满意！
嘴是兔唇的黄豆 兴业机遇债券C基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现一般，以下是为您整理的2月18日兴业机遇债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月18日，累计净值1.4555，最新公布单位净值1.4155，净值增长率涨0.38%，最新估值1.4101。
基金近一周来表现
兴业机遇债券C（基金代码：008222）近一周下降0.42%，阶段平均下降0.29%，表现一般，同类基金排670名，相对上升74名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，兴业机遇债券C（基金代码：008222）涨4.24%，同类平均涨1.71%，排102名，整体来说表现优秀。
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银发披肩的振 金鹰元盛债券(LOF)E近三月来在同类基金中下降35名，以下是为您整理的2月18日金鹰元盛债券(LOF)E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月18日，累计净值1.4720，最新单位净值1.2710，净值增长率跌0.08%，最新估值1.272。
基金近三月来排名
金鹰元盛债券(LOF)E（基金代码：004333）近3月来收益1.76%，阶段平均收益1.15%，表现优秀，同类基金排148名，相对下降35名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，金鹰元盛债券(LOF)E持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有100万份额，总份额100万份。
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傲慢的强 前海开源鼎欣债券C近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的2月18日前海开源鼎欣债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，前海开源鼎欣债券C市场表现：累计净值1.5806，最新单位净值1.0506，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0509。
基金近一周来排名
前海开源鼎欣债券C（基金代码：006146）近一周下降0.03%，表现不佳，同类基金排2434名，相对下降615名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，前海开源鼎欣债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有100万份额，总份额100万份。
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祝永 中银泰享定期开放债券基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的2月18日中银泰享定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月18日，累计净值1.1725，最新公布单位净值1.0392，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0395。
中银泰享定期开放债券今年以来收益0.53%，近一月收益0.19%，近三月收益1.24%，近一年收益4.51%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，中银泰享定期开放债券（基金代码：005610）涨1.21%，同类平均涨1.39%，排1012名，整体来说表现良好。
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满头飞絮的宁 平安中证新能源汽车ETF发起联接C近一周来在同类基金中排41名，以下是为您整理的2月18日平安中证新能源汽车ETF发起联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安中证新能源汽车ETF发起联接C（012699）截至2月18日，累计净值0.9368，最新公布单位净值0.9368，净值增长率跌1.2%，最新估值0.9482。
基金近一周来排名
平安中证新能源汽车ETF发起联接C（基金代码：012699）近一周收益6.68%，阶段平均收益1.57%，表现优秀，同类基金排41名，相对下降10名。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
粗密头发的鸭蛋 嘴是兔唇的黄豆 2月17日华夏大中华混合(QDII)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至2月17日华夏大中华混合(QDII)一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月17日，华夏大中华混合(QDII)最新公布单位净值1.4600，累计净值1.4600，净值增长率涨0.62%，最新估值1.451。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利812.87万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5389.69万，未分配利润6195.99万，所有者权益合计1.16亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
眼似秋水的旭 2月18日中信保诚中证800金融指数(LOF)A基金怎么样？以下是为您整理的2月18日中信保诚中证800金融指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中信保诚中证800金融指数(LOF)A截至2月18日，累计净值1.8691，最新单位净值1.1171，净值增长率涨0.93%，最新估值1.1068。
基金季度利润
信诚中证800金融指数分级（165521）成立以来收益107.82%，今年以来收益0.91%，近一月收益0.69%，近三月收益2.76%。
基金详情介绍
该基金全名是中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)，以下简称中信保诚中证800金融指数(LOF)A，该基金成立于2021年1月1日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由中信保诚基金管理有限公司管理，基金经理是HANYILING。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
整洁的婉 2月16日东方汇理香港M人民币(对冲)累算最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的2月16日东方汇理香港M人民币(对冲)累算基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东方汇理香港M人民币(对冲)累算截至2月16日，最新市场表现：公布单位净值1.4346，累计净值1.4346，最新估值1.4192，净值增长率涨1.09%。
基金盈利方面
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为2.5%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
鬓角花白的邦 2月18日华泰柏瑞生物医药混合A一年来下降23.3%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月18日华泰柏瑞生物医药混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，该基金最新公布单位净值2.3660，累计净值2.3660，净值增长率跌0.06%，最新估值2.3674。
基金阶段涨跌幅
华泰柏瑞生物医药混合今年以来下降19.06%，近一月下降11.09%，近三月下降21.83%，近一年下降23.3%。
同公司基金
截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：华泰柏瑞价值增长混合C基金、华泰柏瑞价值增长混合C基金、华泰柏瑞创新动力混合基金，最新单位净值分别为3.8194、3.8194、3.1560。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
勾苹果 2月18日民生加银品质消费股票C最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的2月18日民生加银品质消费股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，民生加银品质消费股票C（007966）最新市场表现：单位净值1.2258，累计净值1.2258，最新估值1.2307，净值增长率跌0.4%。
近6月来表现
民生加银品质消费股票C（基金代码：007966）近6月来下降12.61%，阶段平均下降7.55%，表现一般，同类基金排489名，相对下降5名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，民生加银品质消费股票C持有详情，个人投资者持有140万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额140万份。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
勾苹果 汇添富鑫瑞债券A基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排1155名，以下是为您整理的2月18日汇添富鑫瑞债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，汇添富鑫瑞债券A（004089）最新单位净值1.0595，累计净值1.1895，最新估值1.0595。
基金近三月来排名
汇添富鑫瑞债券A（基金代码：004089）近3月来收益1.23%，阶段平均收益1.15%，表现良好，同类基金排1155名，相对下降130名。
2021年第三季度表现
汇添富鑫瑞债券A基金（基金代码：004089）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.77%，同类平均涨1.71%，排2167名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.97%，同类平均涨1.55%，排1312名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.5%，同类平均涨0.42%，排1392名，整体表现一般。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
目光明亮的轮 华宝宝康债券C基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排694名，以下是为您整理的2月18日华宝宝康债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，该基金累计净值1.4440，最新单位净值1.2590，净值增长率涨0.09%，最新估值1.2579。
基金近一周来排名
华宝宝康债券C（基金代码：007964）近一周下降0.46%，阶段平均下降0.29%，表现不佳，同类基金排694名，相对下降122名。
截至2021年第二季度，华宝宝康债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有480万份额，总份额480万份。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，华宝宝康债券C（基金代码：007964）涨2.18%，同类平均涨1.71%，排286名，整体来说表现良好。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
嘴是兔唇的黄豆 2月18日财通资管积极收益债券C最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月18日财通资管积极收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，财通资管积极收益债券C最新市场表现：公布单位净值1.1755，累计净值1.2605，最新估值1.1733，净值增长率涨0.19%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利49.73万元，基金本期净收益盈利29.65万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值2815.92万元，期末单位基金资产净值1.14元。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.2元，销售服务费0.4元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
