2月18日嘉实中证500ETF最新单位净值为6.8359元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月18日嘉实中证500ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，嘉实中证500ETF累计净值2.1417，最新公布单位净值6.8359，净值增长率涨0.98%，最新估值6.7697。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.64亿元，基金本期净收益盈利1.19亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.7元，期末基金资产净值25.98亿元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实中证500ETF（基金代码：159922）涨5.09%，同类平均跌1.93%，排293名，整体来说表现优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2月16日易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A最新单位净值为1.2678元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月16日易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A（007896）2月16日净值涨0.1%。当前基金单位净值为1.2678元，累计净值为1.2678元。

基金盈利方面

基金2020年利润

截至2020年，易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A收入合计4568.66万元，扣除费用277.12万元，利润总额4291.54万元，最后净利润4291.54万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

太平丰和一年定开债券发起式近6月来在同类基金中排744名，基金2021年第三季度表现如何？（2月18日）以下是为您整理的2月18日太平丰和一年定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，太平丰和一年定开债券发起式（010165）最新单位净值0.9869，累计净值0.9969，净值增长率涨0.1%，最新估值0.9859。

基金近一周来表现

太平丰和一年定开债券发起式（基金代码：010165）近6月来下降2.27%，阶段平均收益1.53%，表现不佳，同类基金排744名，相对下降24名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，太平丰和一年定开债券发起式（基金代码：010165）跌2.42%，同类平均涨1.39%，排772名，整体来说表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国泰信利三个月定期开放债券基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的2月18日国泰信利三个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰信利三个月定期开放债券截至2月18日，最新公布单位净值1.0148，累计净值1.1103，最新估值1.0144，净值增长率涨0.04%。

国泰信利三个月定期开放债券（006782）近一周收益0.04%，近一月收益0.57%，近三月收益1.4%，近一年收益5.41%。

基金介绍

国泰信利三个月定期开放债券基金成立于2019年3月25日，基金规模为2.09亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.96亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是刘嵩扬。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

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中信建投稳利混合A基金累计分红0.23元/份，基金拆分折算1.01(每份)，以下是为您整理的2月18日中信建投稳利混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，中信建投稳利混合A（000804）累计净值1.4255，最新公布单位净值1.1854，净值增长率跌0.14%，最新估值1.187。

基金分红

中信建投稳利混合A基金成立于2014年9月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模270万元，基金总222万份额，上市流通222万份额，共分红2次，累计分红0.23元/份。

基金拆分

2016年10月11日是中信建投稳利混合基金的最新拆分折算日，拆分类型为份额折算，拆分折算为1.01(每份)。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

金鹰红利价值混合基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的2月18日金鹰红利价值混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰红利价值混合截至2月18日，累计净值2.9933，最新公布单位净值1.7953，净值增长率涨0.24%，最新估值1.791。

金鹰红利价值混合今年以来下降7.18%，近一月下降6.82%，近三月下降3.51%，近一年收益43.67%。

基金介绍

该基金简称金鹰红利价值混合，该基金成立于2008年12月4日，基金规模为680万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达394万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由金鹰基金管理有限公司管理，基金经理是朱丹等。

基金公司情况

该基金属于金鹰基金管理有限公司，公司成立于2002年11月6日，公司所有基金管理规模653.28亿元，拥有基金经理16名，基金87只。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度中银量化价值混合C基金资产怎么配置？为您整理的2月18日中银量化价值混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，该基金累计净值1.4185，最新单位净值1.4185，净值增长率涨0.46%，最新估值1.412。

中银量化价值混合C（基金代码：010311）成立以来收益1.44%，今年以来下降6.14%，近一月下降3.28%，近一年下降14.17%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中银量化价值混合C（010311）基金资产配置详情如下，股票占净比91.08%，债券占净比5.63%，现金占净比4.95%，合计净资产3.02亿元。

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交银持续成长主题混合基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的交银持续成长主题混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月18日，交银持续成长主题混合（005001）最新市场表现：单位净值2.0837，累计净值2.1947，最新估值2.063，净值增长率涨1%。

自基金成立以来收益126.04%，今年以来下降9.9%，近一年收益4.89%，近三年收益108.89%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，交银持续成长主题混合（005001）持有债券：债券21进出01（债券代码：210301）、债券20农发09（债券代码：200409）、债券21国开11（债券代码：210211）、债券20进出14（债券代码：200314）等，持仓比分别2.50%、1.67%、0.83%、0.83%等，持仓市值6008.4万、4003.2万、1995.2万、2001.2万等。

基金2020年利润

截至2020年，交银持续成长主题混合收入合计11.45亿元：利息收入648.49万元，其中利息收入方面，存款利息收入322.23万元，债券利息收入320.09万元。投资收益10.84亿元，公允价值变动收益4873.55万元，其他收入557.19万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2月18日华安日经225ETF(QDII)最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的2月18日华安日经225ETF(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，华安日经225ETF(QDII)（513880）累计净值1.0724，最新单位净值1.0724，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0714。

近6月来表现

华安日经225ETF(QDII)（基金代码：513880）近6月来下降8.19%，阶段平均下降6.62%，表现良好，同类基金排15名，相对上升144名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华安日经225ETF(QDII)持有详情，总份额420万份，其中机构投资者持有310万份额，机构投资者持有占73.56%，个人投资者持有110万份额，个人投资者持有占26.44%。

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2月18日金元顺安消费主题混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至2月18日金元顺安消费主题混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，金元顺安消费主题混合（620006）最新单位净值1.7250，累计净值1.7250，净值增长率涨1.11%，最新估值1.706。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利844.13万元，基金本期净收益盈利820.49万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末基金资产净值1.96亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，金元顺安消费主题混合基金行业配置前三行业详情如下：金融业（48.03%）、制造业（36.12%）、卫生和社会工作（4.36%），同类平均分别为5.41%、45.42%、0.87%，比同类配置分别为多42.62%、少9.3%、多3.49%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，金元顺安消费主题混合（620006）基金资产配置详情如下，股票占净比90.27%，债券占净比4.83%，现金占净比5.13%，合计净资产1.87亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，金元顺安消费主题混合基金（620006）持有债券21国债10（占4.41%），持仓市值为798.24万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2月18日建信多因子量化股票一个月来下降4.27%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月18日建信多因子量化股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，该基金最新单位净值1.3827，累计净值1.3827，最新估值1.3827。

基金阶段涨跌幅

建信多因子量化股票成立以来收益38.27%，近一月下降4.27%，近一年下降1.64%，近三年收益63.52%。

基金现任经理

建信多因子量化股票的现任基金经理是叶乐天，任职时间为2016-08-09~至今，任职期间回报35.96%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华商价值精选混合基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？以下是为您整理的2月18日华商价值精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，华商价值精选混合最新公布单位净值2.0240，累计净值2.9340，最新估值2.01，净值增长率涨0.7%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.63元，期末基金资产净值7.44亿元，期末单位基金资产净值2.43元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华商价值精选混合（基金代码：630010）跌6.71%，同类平均跌1.2%，排1406名，整体来说表现一般。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

信诚新兴产业混合A近1月来在同类基金中排2325名，同公司基金表现如何？（2月18日）以下是为您整理的2月18日信诚新兴产业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值4.2929，累计净值4.2929，净值增长率跌0.8%，最新估值4.3275。

基金近1月来排名

信诚新兴产业混合近1月来下降8.52%，阶段平均下降5.43%，表现不佳，同类基金排2325名，相对下降167名。

同公司基金

截至2022年2月14日，基金同公司按单位净值排名前五有：中信保诚稳鸿A基金（006011），最新单位净值为5.6028，目前限大额；中信保诚稳鸿A基金（006011），最新单位净值为5.6028，目前限大额；中信保诚稳鸿A基金（006011），最新单位净值为5.6020，目前限大额；信诚中小盘混合基金（550009），最新单位净值为4.6240，目前开放申购；信诚中小盘混合基金（550009），最新单位净值为4.6240，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月18日华安稳定收益债券B一年来涨了多少？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月18日华安稳定收益债券B基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安稳定收益债券B截至2月18日市场表现：累计净值1.8546，最新单位净值1.0944，净值增长率涨0.14%，最新估值1.0929。

基金阶段涨跌表现

华安稳定收益债券B（040010）成立以来收益118.08%，今年以来下降2.71%，近一月下降1.75%，近三月下降1.37%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，华安稳定收益债券B基金行业配置前三行业详情如下：电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.87%），同类平均1.17%，比同类配置少0.3%；制造业（0.50%），同类平均9.80%，比同类配置少9.3%；金融业（0.20%），同类平均1.78%，比同类配置少1.58%。

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2月18日中欧生益稳健一年混合C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月18日中欧生益稳健一年混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧生益稳健一年混合C截至2月18日市场表现：累计净值1.0245，最新单位净值1.0245，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0242。

基金阶段涨跌表现

中欧生益稳健一年混合C成立以来收益2.45%，近一月下降0.64%，近一年收益2.12%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中欧生益稳健一年混合C收入合计3416.45万元：利息收入2885.31万元，其中利息收入方面，存款利息收入35.98万元，债券利息收入2587.42万元。投资亏396.21万元，公允价值变动收益927.34万元。

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汇添富中证金融地产ETF最新净值涨幅达1.31%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月18日汇添富中证金融地产ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富中证金融地产ETF（159931）市场表现：截至2月18日，累计净值1.6807，最新公布单位净值1.6807，净值增长率涨1.31%，最新估值1.659。

截至2021年第二季度，该基金利润亏289.34万元，基金本期净收益盈利24.32万元，加权平均基金份额本期利润亏0.06元，期末单位基金资产净值1.74元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，汇添富中证金融地产ETF基金收入合计-355.50元，股票收入50.11元；债券收入7.35元；股利收入82.04元。

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2月18日华夏双债债券A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月18日华夏双债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，华夏双债债券A累计净值1.9310，最新公布单位净值1.6290，净值增长率涨0.12%，最新估值1.627。

基金阶段涨跌幅

华夏双债债券A（000047）成立以来收益106.1%，今年以来下降3.95%，近一月下降2.34%，近三月下降2.28%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2月18日浙商智选领航三年持有期混合C近1月来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月18日浙商智选领航三年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，该基金最新单位净值0.9471，累计净值0.9471，最新估值0.9546，净值增长率跌0.79%。

基金近1月来表现

浙商智选领航三年持有期混合C近1月来下降7.29%，阶段平均下降5.43%，表现一般，同类基金排1994名，相对下降381名。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：浙商大数据智选消费混合基金、浙商丰利增强债券基金、浙商聚潮产业成长混合A基金，最新单位净值分别为2.2790、1.9701、1.9340，累计净值分别为2.2790、1.9701、2.5350。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月18日天弘中证科技100指数增强A近1月来表现如何？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月18日天弘中证科技100指数增强A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘中证科技100指数增强A（010202）截至2月18日，累计净值1.1650，最新公布单位净值1.1650，净值增长率涨0.15%，最新估值1.1633。

基金阶段表现

天弘中证科技100指数增强A近1月来下降7.45%，阶段平均下降4.49%，表现一般，同类基金排1310名，相对下降3名。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，天弘中证科技100指数增强A基金行业配置合计为94.33%，同类平均为79.35%，比同类配置多14.98%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（78.84%）、信息传输、软件和信息技术服务业（13.41%）、科学研究和技术服务业（1.74%），同类平均分别为53.63%、5.66%、2.15%，比同类配置分别为多25.21%、多7.75%、少0.41%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华安宁享6个月混合A近三月以来下降1.11%，基金2021年第三季度表现如何？（2月18日）以下是为您整理的2月18日华安宁享6个月混合A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安宁享6个月混合A截至2月18日，最新公布单位净值0.9927，累计净值0.9927，最新估值0.9908，净值增长率涨0.19%。

基金阶段表现

自基金成立以来下降0.73%，今年以来下降1.81%。

2021年第三季度表现

同类平均跌1.2%。

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