工银京津冀指数(LOF)A基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至2月18日工银京津冀指数(LOF)A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银京津冀指数(LOF)A（164811）截至2月18日，最新单位净值1.2468，累计净值1.8429，最新估值1.2243，净值增长率涨1.84%。

基金阶段表现

自基金成立以来收益88.78%，今年以来收益3.02%，近一年收益18.27%，近三年收益27.96%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

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2月18日鹏华3个月中短债A一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月18日鹏华3个月中短债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，鹏华3个月中短债A最新市场表现：单位净值1.1286，累计净值1.1286，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1281。

基金阶段涨跌幅

鹏华3个月中短债A（基金代码：006434）成立以来收益12.86%，今年以来收益0.58%，近一月收益0.42%，近一年收益4.18%，近三年收益10.88%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鹏华3个月中短债A收入合计936.45万元：利息收入815.49万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.07万元，债券利息收入767.15万元，资产支持证券利息收入元44.72万元。投资亏169.91万元，公允价值变动收益290.85万元，其他收入111.77元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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本站价格均为参考价格，不具备市场交易依据。

2月18日易方达科顺定开混合(LOF)一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月18日易方达科顺定开混合(LOF)基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，易方达科顺定开混合(LOF)累计净值1.9398，最新公布单位净值1.9398，净值增长率涨0.45%，最新估值1.9311。

基金阶段涨跌表现

易方达科顺定开混合(LOF)基金成立以来收益93.98%，今年以来下降2.51%，近一月收益0.22%，近一年下降25.5%，近三年收益89.17%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达科顺定开混合(LOF)收入合计负802.93万元：利息收入10.8万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.7万元，债券利息收入1005.86元。投资收益3595.76万元，公允价值变动亏4409.48万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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平安惠盈纯债债券A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至2月18日平安惠盈纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，平安惠盈纯债债券A市场表现：累计净值1.2270，最新单位净值1.1390，最新估值1.139。

基金一年来收益详情

平安惠盈纯债债券基金成立以来收益23.86%，今年以来收益0.8%，近一月收益0.44%，近一年收益6.65%，近三年收益12.94%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

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数据仅供参考，交易时请以成交价为准。

工银瑞丰半年定开纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的工银瑞丰半年定开纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

工银瑞丰半年定开纯债债券截至2月18日市场表现：累计净值1.2658，最新单位净值1.0855，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0854。

工银瑞丰定开纯债发起式今年以来收益0.6%，近一月收益0.31%，近三月收益1%，近一年收益4.59%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银瑞丰定开纯债发起式基金（002603）持有债券20浙商银行小微债02（占4.83%），持仓市值为7.17亿；债券20中油股MTN001（占4.49%），持仓市值为6.67亿；债券20兴业银行小微债03（占4.37%），持仓市值为6.48亿等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计56.34亿，所有者权益合计147.97亿，负债和所有者权益总计204.31亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

交银双利债券A/B截至2022年2月19日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。

基金详情介绍

基金简称交银双利债券A/B，该基金成立于2011年9月26日，基金规模为440万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达328万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由交银施罗德基金管理有限公司管理，基金经理是唐赟。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，交银双利债券A/B持有详情，机构投资者持有占0.31%，个人投资者持有占99.69%，个人投资者持有330万份额，总份额330万份。

基金市场表现方面

交银双利债券A/B截至2月18日市场表现：累计净值1.6792，最新单位净值1.3412，净值增长率涨0.08%，最新估值1.3402。

同公司基金

截至2022年12月15日，基金同公司按单位净值排名前三有：交银成长混合A基金，最新单位净值为5.6415，目前开放申购；交银优势行业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.5400，目前限大额；交银先进制造混合A基金，最新单位净值为4.7292，目前限大额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成中债3-5年国开债指数A基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的2月18日大成中债3-5年国开债指数A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成中债3-5年国开债指数A截至2月18日，最新市场表现：公布单位净值1.0519，累计净值1.1079，最新估值1.0528，净值增长率跌0.09%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成中债3-5年国开债指数A持有详情，机构投资者持有占99.94%，机构投资者持有1.79亿份额，个人投资者持有占0.06%，个人投资者持有10万份额，总份额1.79亿份。

基金详情介绍

基金简称大成中债3-5年国开债指数A，该基金成立于2019年6月27日，基金规模为1.85亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是方孝成。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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易方达黄金ETF基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排9名，以下是为您整理的2月18日易方达黄金ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，易方达黄金ETF累计净值1.5182，最新单位净值3.7266，净值增长率涨0.83%，最新估值3.6959。

基金近1月来排名

易方达黄金ETF近1月来收益3.66%，阶段平均收益4.36%，表现优秀，同类基金排9名，相对上升11名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达黄金ETF（基金代码：159934）跌1.17%，同类平均跌1.2%，排16名，整体来说表现良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

可转债只要收取交易佣金，佣金各证券公司不同，收费标准不超过成交金额的千分之3，投资者可以和证券公司协商调佣。

股票手续费包括佣金、印花税和过户费，佣金各证券公司收费标准不同，佣金不得超过成交金额的千分之3，单笔最低5元，印花税买入时不收，卖出时收成交金额的千分之1，过户费收取成交金额的万分之0.2。

2月18日兴业安弘3个月定开债券发起式一年来收益5.04%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月18日兴业安弘3个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴业安弘3个月定开债券发起式截至2月18日，最新单位净值1.0178，累计净值1.1756，最新估值1.0179，净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益18.86%，今年以来收益0.66%，近一年收益5.04%，近三年收益11.65%。

基金2020年利润

截至2020年，兴业安弘3个月定开债券发起式收入合计1.49亿元：利息收入1.66亿元，其中利息收入方面，存款利息收入86.66万元，债券利息收入1.54亿元，资产支持证券利息收入元1107.86万元。投资收益负237.33万元，公允价值变动收益负1505.12万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

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2月18日大成通嘉三年定开债券C近三月以来收益0.71%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月18日大成通嘉三年定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，该基金最新市场表现：单位净值1.0341，累计净值1.0607，最新估值1.034，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

大成通嘉三年定开债券C今年以来收益0.33%，近一月收益0.2%，近三月收益0.71%，近一年收益2.7%。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，销售服务费0.3元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

药物板块收盘报跌，百济神州（-5.55556）领跌，开拓药业-B、诺诚健华-B、加科思-B等跟跌。

药物板块上市公司有：

1、天大药业：药物和医疗科技业务方面,集团産品包括生化药、中成药等,以心脑血管、儿科用药为主、涵盖感冒及唿吸系统、抗感染、抗成瘾、抗肿瘤和其它治疗领域,以及「和谷」和「托康」品牌系列健康産品等。

2、加科思：公司凭藉在药物发现及开发方面的专利技术及专业技术发现及开发创新在研候选药物。

3、加科思-B：华领医药是一家主要从事药物开发业务的中国公司。

4、华领医药：百济神州有限公司的主营业务研究、开发、生产以及商业化创新型药物。

5、华领医药-B：截至最后可行日期，公司的产品管线拥有八种在研候选药物，包括五种后期阶段候选药物（即诺弥可、Vibativ、RRx-0Naxitamab及Omburtamab）及三种早期阶段候选药物（即PEN-8PT-112及ABTL-0812）。

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鹏扬景阳一年持有期混合C最新净值涨幅达0.1%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月18日鹏扬景阳一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬景阳一年持有期混合C（011819）截至2月18日，累计净值1.0172，最新公布单位净值1.0172，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0162。

基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏扬景阳一年持有期混合C（011819）基金资产配置详情如下，合计净资产15.31亿元，股票占净比37.85%，现金占净比23.83%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度国泰CES半导体芯片ETF基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的2月18日国泰CES半导体芯片ETF基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，国泰CES半导体ETF（512760）基金资产配置详情如下，合计净资产121.58亿元，股票占净比99.83%，现金占净比0.34%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为99.83%，同类平均为79.26%，比同类配置多20.57%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置94.20%，同类平均53.51%，比同类配置多40.69%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置5.63%，同类平均5.65%，比同类配置少0.02%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均2.02%，比同类配置少2.02%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国泰CES半导体ETF基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：卓胜微、晶盛机电、沪硅产业，占期初基金资产净值比例分别为5.11%、1.01%、0.95%，本期累计买入金额分别为7.56亿元、1.5亿元、1.4亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国泰CES半导体ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中环股份（002129），占期初基金资产净值比例为6.66%，本期累计卖出金额为9.85亿元；鼎龙股份（300054），占期初基金资产净值比例为1.50%，本期累计卖出金额为2.22亿元；雅克科技（002409），占期初基金资产净值比例为1.38%，本期累计卖出金额为2.05亿元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国泰CES半导体ETF（512760）持有股票基金：韦尔股份（603501）、紫光国微（002049）、三安光电（600703）等，持仓比分别7.58%、6.47%、6.45%等，持股数分别为375.26万、375.56万、2444.61万，持仓市值9.1亿、7.77亿、7.75亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰CES半导体ETF基金（512760）持有债券江丰转债（占0.02%），持仓市值为280.98万等。

基金2020年利润

截至2020年，国泰CES半导体ETF收入合计26.67亿元，扣除费用1.58亿元，利润总额25.09亿元，最后净利润25.09亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。